集團(tuán)企業(yè)資金管理主管崗位職權(quán)

集團(tuán)公司資金管理主管崗位職權(quán)

崗位使命

負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及全資子公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運作。

主要崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)解釋集團(tuán)公司及成員企業(yè)費用、現(xiàn)金、報銷規(guī)定;

負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司內(nèi)部資金報表;

負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司及成員企業(yè)統(tǒng)一開立賬戶,并實施賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算;

負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法規(guī),代表集團(tuán)公司做好對成員企業(yè)貸款發(fā)放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤工作;根據(jù)國家政策,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理對成員企業(yè)的擔(dān)保以及項目跟蹤工作;

負(fù)責(zé)對各成員企業(yè)債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計分析;對整個集團(tuán)公司的債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行匯總分析;

負(fù)責(zé)收集、研究國內(nèi)外市場信息,對集團(tuán)公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運作提出建議;

負(fù)責(zé)具體實施集團(tuán)公司資金運作方案;

負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況,答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢;

負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及集團(tuán)公司財會清算相關(guān)制度,管理集團(tuán)公司資金清算日常工作和收付款業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)行外匯申領(lǐng)工作;

負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理。

主要管理權(quán)限

在工作職責(zé)范圍內(nèi),對集團(tuán)本部資金管理的工作有建議權(quán)

在資金管理工作范圍內(nèi),有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合