擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度

內(nèi)部管理制度

工作制度

一、認(rèn)真遵守辦公紀(jì)律。自覺(jué)遵守作息時(shí)間，不遲到，不早退，按時(shí)到崗，外出辦公或辦事要履行請(qǐng)假手續(xù);辦公時(shí)要嚴(yán)肅認(rèn)真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴(yán)禁隨意串辦公室和干私活;嚴(yán)禁工作時(shí)間上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股;提倡開(kāi)門辦公，反對(duì)長(zhǎng)時(shí)間因私占用電話;積極參加中心組織的各項(xiàng)活動(dòng);嚴(yán)禁干部職工參與賭博活動(dòng)，否則視情節(jié)輕重給予批評(píng)、撤職和辭退處分。

二、樹(shù)立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。

三、樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。要服從領(lǐng)導(dǎo)，顧全大局，步調(diào)一致，團(tuán)結(jié)合作，工作務(wù)實(shí)高效，嚴(yán)謹(jǐn)周密，執(zhí)行職責(zé)分工不推諉。搞好協(xié)作不扯皮，落實(shí)計(jì)劃不拖拉;要堅(jiān)持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結(jié)派、不徇私情、不傳播小道消息。

四、樹(shù)立窗口單位意識(shí)，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務(wù)。實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制，是自己分內(nèi)的工作要高效辦理，非自己分內(nèi)的工作，要將來(lái)訪者引見(jiàn)給相關(guān)責(zé)任人員，不得簡(jiǎn)單應(yīng)付了事。

五、接、打電話要使用“你好、請(qǐng)、謝謝”等文明禮貌用語(yǔ)。

請(qǐng)銷假制度

一、全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，高效完成工作任務(wù)。原則上工作日不予請(qǐng)假，因特殊原因需請(qǐng)假的要提前書面說(shuō)明事由及天數(shù)，報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。

二、各部長(zhǎng)請(qǐng)假及一般員工請(qǐng)假一天以上由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請(qǐng)假在一天以內(nèi)的由主管部長(zhǎng)審批。

三、員工工作時(shí)間需臨時(shí)外出辦公時(shí)要向部長(zhǎng)報(bào)告，因私事需臨時(shí)外出，向主管部長(zhǎng)請(qǐng)假。

四、請(qǐng)病假三天以上需要開(kāi)具醫(yī)院診斷證明。

五、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、探親假等按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

六、假滿上班后要及時(shí)向批準(zhǔn)人銷假。

七、員工請(qǐng)假或休假待批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)假條報(bào)綜合管理部備案。

八、中心考勤由綜合管理部負(fù)責(zé)，考勤結(jié)果與業(yè)績(jī)工資掛鉤。

固定資產(chǎn)管理制度

一、為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整，確保中心財(cái)產(chǎn)不受損失，促進(jìn)固定資產(chǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化，特制定本制度。

二、本制度適用于中心項(xiàng)下的所有固定資產(chǎn)，包括：所有的車輛、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)及各種辦公設(shè)備。

三、固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是完善管理體制;健全規(guī)章制度;摸清財(cái)產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系;建立科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制;合理配置固定資產(chǎn);保證固定資產(chǎn)安全、完整、完好。

四、中心對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制，其主要管理部門為中心綜合管理部。

五、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、保管、使用、維護(hù)、清查盤點(diǎn)等;同時(shí)負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等報(bào)批手續(xù)。

六、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)統(tǒng)一建賬、統(tǒng)一核算,并協(xié)助有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行管理。

七、年初,由各部根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要,本著合理、節(jié)約、高效的原則,在認(rèn)真研究、科學(xué)論證的基礎(chǔ)上,編制各部的年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。由綜合管理部匯總后,提交董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審定后執(zhí)行。對(duì)于確屬急需購(gòu)置的固定資產(chǎn)，由綜合管理部提出意見(jiàn)后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

財(cái)務(wù)管理制度

一、公司財(cái)務(wù)部門的職責(zé)是：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度;

(二)厲行節(jié)約，合理使用資金;

(三)積極為中心發(fā)展做好服務(wù);

(四)及時(shí)上繳各種稅費(fèi);

(五)對(duì)財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況;

二、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要履行下列職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入和支出的審核;

(二)負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)報(bào)表的審核;

(三)負(fù)責(zé)涉外財(cái)務(wù)工作的組織協(xié)調(diào);

(四)負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)中心財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況;

三、會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：

(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做好會(huì)計(jì)核算，記賬、復(fù)賬。報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬;

(二)負(fù)責(zé)編制中心月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

(三)負(fù)責(zé)中心盤盈盤虧、報(bào)廢清理、計(jì)提折舊;

(四)負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀;

(五)按規(guī)定提取職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、責(zé)任準(zhǔn)備金等;

四、出納的主要工作職責(zé)是：

(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

(四)加強(qiáng)支票管理，保管好未簽發(fā)的支票，做好支票登記記錄;

(五)積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

(六)配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

(七)負(fù)責(zé)日常報(bào)銷事務(wù)，做好職工工資、獎(jiǎng)金和各種福利的發(fā)放。

五、會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。

六、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

七、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

八、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

九、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事長(zhǎng)，并報(bào)送有關(guān)部門。每月10日前由會(huì)計(jì)編制上月會(huì)計(jì)報(bào)表并上報(bào)。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。

十、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本中心實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。

十一、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

十二、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

十三、支票由出納員保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

十四、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、董事長(zhǎng)審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

十五、中心財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須董事長(zhǎng)簽字。董事長(zhǎng)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。

十六、中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;

(二)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);

(三)中心日常零星支出;

十七、購(gòu)買大宗固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從中心庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核;交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款。

十八、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。

十九、每月由出納編制工資表，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)簽字，出納按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。

二十、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單)，由董事長(zhǎng)簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送董事長(zhǎng)簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

二十一、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

二十二、凡是本中心的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由會(huì)計(jì)保管，并分類填制目錄。

二十三、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。