x地產(chǎn)公司資金管理制度

地產(chǎn)公司資金管理制度

為加強(qiáng)對(duì)公司資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本制度:

第一條 公司資金使用實(shí)行計(jì)劃管理:公司由預(yù)算部在每月的28日前提交次月“資金需求計(jì)劃”;每半年第六個(gè)月的28日提交下半年的“資金需求計(jì)劃”;每年的12月8日前提交下一年度的“資金需求計(jì)劃”。

第二條 支付項(xiàng)目征地費(fèi)、政府規(guī)費(fèi)時(shí),由前期部填制《款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第三條 支付工程款項(xiàng)時(shí),由工程部、物管技術(shù)部填制《工程款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第四條 支付材料、設(shè)備采購款項(xiàng)時(shí),由物資部填制《物資款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第五條 支付設(shè)計(jì)款項(xiàng)時(shí),由設(shè)計(jì)部填制《設(shè)計(jì)款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第六條 支付廣告款時(shí),由營銷部填制《廣告款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第七條 支付購置固定資產(chǎn)時(shí),由辦公室填寫《固定資產(chǎn)款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第八條 支付“非經(jīng)營性款項(xiàng)”時(shí),由申請(qǐng)部門相應(yīng)填制《費(fèi)用報(bào)銷單》、《借款單》或《款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第九條 公司各項(xiàng)款項(xiàng)支付審批單,是公司重要原始憑證,應(yīng)僅限于公司內(nèi)部流轉(zhuǎn),不得交予公司以外的人員。

第十條 本條中非經(jīng)營性款項(xiàng)系指:辦公用品購置、費(fèi)用開支(辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)、內(nèi)部借款以及福利開支等項(xiàng)目開發(fā)以外的款項(xiàng)。