第1篇 x地產(chǎn)公司資金管理制度

地產(chǎn)公司資金管理制度

為加強(qiáng)對(duì)公司資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利潤(rùn)率,保證資金安全,特制定本制度:

第一條 公司資金使用實(shí)行計(jì)劃管理:公司由預(yù)算部在每月的28日前提交次月“資金需求計(jì)劃”;每半年第六個(gè)月的28日提交下半年的“資金需求計(jì)劃”;每年的12月8日前提交下一年度的“資金需求計(jì)劃”。

第二條 支付項(xiàng)目征地費(fèi)、政府規(guī)費(fèi)時(shí),由前期部填制《款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第三條 支付工程款項(xiàng)時(shí),由工程部、物管技術(shù)部填制《工程款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第四條 支付材料、設(shè)備采購(gòu)款項(xiàng)時(shí),由物資部填制《物資款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第五條 支付設(shè)計(jì)款項(xiàng)時(shí),由設(shè)計(jì)部填制《設(shè)計(jì)款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第六條 支付廣告款時(shí),由營(yíng)銷部填制《廣告款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第七條 支付購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí),由辦公室填寫(xiě)《固定資產(chǎn)款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第八條 支付“非經(jīng)營(yíng)性款項(xiàng)”時(shí),由申請(qǐng)部門(mén)相應(yīng)填制《費(fèi)用報(bào)銷單》、《借款單》或《款項(xiàng)使用申報(bào)表》,按照公司資金審批權(quán)限完成審批后,交出納支付。

第九條 公司各項(xiàng)款項(xiàng)支付審批單,是公司重要原始憑證,應(yīng)僅限于公司內(nèi)部流轉(zhuǎn),不得交予公司以外的人員。

第十條 本條中非經(jīng)營(yíng)性款項(xiàng)系指:辦公用品購(gòu)置、費(fèi)用開(kāi)支(辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)、內(nèi)部借款以及福利開(kāi)支等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)以外的款項(xiàng)。

第2篇 房地產(chǎn)公司商品房資金管理制度

房地產(chǎn)公司商品房資金管理制度

一 、目的:保證公司銷售房款的回收。

二 、適用范圍:銷售部對(duì)銷售房款的管理工作。

三 、責(zé)任:

1.銷售代表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按計(jì)劃完成已售房屋款的回收。

2.銷售代表確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)全部的按揭資料,配合按揭工作的及時(shí)進(jìn)行。

3.銷售代表負(fù)責(zé)戶履行合同中有關(guān)付款期限的規(guī)定。

四 、程序:

1.銷售代表與客戶簽訂<商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)>的同時(shí),必須保證客戶交納定金;

2.在簽訂<商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)>十日內(nèi),向客戶催要首付款,簽訂<商品房買賣合同>并上報(bào)全部按揭資料。

3.如遇特殊情況,客戶延期付款,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款及條件進(jìn)行更改,并從新制定催款計(jì)劃;

4.對(duì)于長(zhǎng)期拖欠的客戶可向上級(jí)主管部門(mén)申請(qǐng)按公司有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處理。