第1篇 審計主管崗位職責

崗位職責:

1、協(xié)助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內(nèi)部審計制度和內(nèi)審工作規(guī)范與流程;

2、實施常規(guī)內(nèi)部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產(chǎn)車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);

3、復核審計人員的審計底稿和審計報告。

任職資格:

1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè)畢業(yè);

2、具備三年以上內(nèi)審或外審經(jīng)驗,熟悉生產(chǎn)企業(yè)運作流程;

3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內(nèi)審師(cia)證書者優(yōu)先;

4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業(yè)道德;

5、良好的應用文寫作能力。

第2篇 財務審計主管崗位職責

財務審計主管 步步高 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司,步步高,步步高 崗位描述:

1、參與制定部門年度審計計劃,并負責實施;

2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;

3、協(xié)助部門負責人推進流程、制度和規(guī)范建設,提升審計效率和質(zhì)量;

4、部門負責人交代的其他事項。

任職資格:

1、25至40周歲,財務、金融類專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、三年以上企業(yè)審計管理經(jīng)驗或會計師事務所審計經(jīng)驗;

3、具備豐富的審計專業(yè)知識、較強的計劃執(zhí)行能力;

4、熟悉稅法等經(jīng)濟法規(guī),對內(nèi)控與風險有一定的理解;

5、責任心與原則性強,敬業(yè),工作積極主動;

6、持有cia、cpa資格證書者優(yōu)先考慮。

公司福利:

1、購買五險一金

2、享受年底雙薪

3、子女升學獎勵

4、同濟互助、福光基金

5、員工生日禮物、節(jié)假日福利

6、新年紅包、醫(yī)療住院慰問金

7、年假、婚假、產(chǎn)假、病假、醫(yī)療假、工傷假等假期

8、外派生活補貼、防寒防暑補貼等福利

第3篇 安裝造價審計主管崗位職責

1、負責對設備、設施進行安全檢查；

2、負責設備日常的安裝維護；

3、進行綜合維修的日常工作；

4、為設備提供技術支持，對設備的選用提供合理的建議和修改意見。

第4篇 項目審計主管崗位職責

崗位職責:

1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內(nèi)控監(jiān)督流程及制度;

2、作為內(nèi)部監(jiān)督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;

3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據(jù)各工程項目,出具工程審計報告.

4、監(jiān)督預算的執(zhí)行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日?？刂茍蟾?/p>

5、依據(jù)工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經(jīng)濟指標的分析報告

6、進行項目實施過程中的成本監(jiān)控及復核。

任職資格:

1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業(yè)本科以上學歷;

2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;

3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;

4、2年以上工程預決算工作經(jīng)驗;

5、精通建筑工程經(jīng)營預決算、成本控制,業(yè)務能力強;

6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協(xié)調(diào)能力、談判溝通能力和信息管理能力;

7、具有一定的管理和良好的人際關系;

8、性格沉穩(wěn),工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。

第5篇 財務審計主管崗位職責職位要求

崗位職責:

1、參與制定財務審計制度及流程；

2、根據(jù)公司財務工作安排，每季度項目公司財務進行現(xiàn)場內(nèi)審；

3、撰寫審計報告，匯總分析審計調(diào)查結果，對重點問題，提出優(yōu)化建議并

追蹤整改落實情況；

4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

任職資格:1、財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷，至少5年以上相關工作經(jīng)驗； 2、至少中級會計師職稱及以上，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先； 3、有內(nèi)審或外審實務經(jīng)驗，能獨立帶隊實施審計項目； 4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力，較強 的財務分析能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第6篇 審計主管崗位工作職責

1、負責公司工程項目、合同管理、子公司高管離職、員工投訴及舞弊等進行專項檢查,出具審計結論、提出相應意見,并擬定書面報告。

2、對公司內(nèi)控體系的建立、執(zhí)行情況進行審計、評價風險、問題反饋、建議提示,并擬定審計報告。

3、擬定具體審計項目方案及內(nèi)控評價方案。

4、調(diào)查核實審計事項,收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿。

5、對內(nèi)控審計工作質(zhì)量負責。

6、跟蹤、評價已實施的管理改進措施。

7、做好審計底稿,整理、裝訂、存檔審計工作檔案。

8、配合公司的內(nèi)控建設考核。

9、交辦的其他工作。

第7篇 財務部審計主管崗位職責

崗位職責:

1、負責建立健全企業(yè)會計核算、財務管理、內(nèi)部控制等有關制度;

2、負責企業(yè)財務審核、會計核算、資金管理、預算管理、財務分析管理等工作;

3、負責企業(yè)票據(jù)管理、納稅申報、稅收籌劃等工作;

4、負責企業(yè)各類經(jīng)濟合同的監(jiān)管工作;

5、負責完成集團布置的內(nèi)部審計工作。

任職資格:

1、取得全日制院校會計學、財務管理、審計等財經(jīng)專業(yè)本科及以上學歷,獲得會計師職稱5年以上。

2、具有5年以上財務管理工作經(jīng)驗且在大中型企業(yè)擔任財務主管以上職務3年以上,取得注冊會計師資格并在會計師事務所擔任主審3年以上或有在大中型集團從事內(nèi)部審計工作3年以上者優(yōu)先考慮。

3、能熟練掌握并運用國家會計制度、會計準則和財稅、金融、審計、證券等有關政策,能熟練使用各種財務軟件和其他辦公軟件。

4、年齡在40周歲以內(nèi),身體健康,積極上進,有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力,工作責任心強,有團隊協(xié)作精神。

第8篇 審計主管工作崗位職責

以下是某公司審計主管崗位職責,各位制度職責大全審計如果不知道審計崗位職責,可從中予以參考。

1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

2、收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿,準備審計報告;

3、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

4、監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況;

5、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,培訓審計人員使其了解國家財務準則要求;

6、跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作。

第9篇 審計主管崗位職責職位要求

崗位職責：

1、熟悉企業(yè)會計、審計準則及財務、稅務法律法規(guī)；

2、熟悉審計專業(yè)知識和內(nèi)部審計的整個流程，能夠獨立編寫審計方案、實施審計程序、編制審計工作底稿和審計報告；

3、具有豐富的會計賬務處理和財務分析知識和經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)敏感；參與公司各類型審計工作，并提出專業(yè)的審計整改意見，并跟蹤審計整改意見的執(zhí)行情況；

4、具有文控管理經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計、分析等能力強；熟練使用辦公軟件;

5、領導交辦的其他審計事項。

職位要求：

1、審計、會計或相關專業(yè)大學本科以上學歷;

2、2年或以上會計師事務所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗，cia/中級審計師優(yōu)先；

3、專業(yè)基礎扎實、有較強的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達能力；

4、勤勉好學，團隊協(xié)作意識強，責任心及自主性強，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì)；

5、能吃苦耐勞。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第10篇 工程審計主管崗位職責

崗位職責:

1、負責或參與集團及事業(yè)部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

2、持續(xù)完善集團內(nèi)部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

3、負責房地產(chǎn)全業(yè)務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

4、負責對公司內(nèi)部的經(jīng)濟、財務舞弊行為進行查處。

任職資格:

1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業(yè);

2、3年以上工程管理或造價控制工作經(jīng)驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現(xiàn)場等工作,對施工流程、規(guī)范、技術、工藝有一定的了解;

3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

第11篇 營運審計主管崗位職責

工作職責:

1、帶領審計員進行項目審計和現(xiàn)場檢查;

2、負責審計組內(nèi)的分工和協(xié)調(diào),按計劃、質(zhì)量完成項目審計;

3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

4、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行核實并提出意見,根據(jù)價格審核情況進行相關報告;

5、完成領導交辦的其他任務。

任職資格:

1、全日制本科及以上學歷;

2、具有5年以上審計工作經(jīng)驗;

3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規(guī)范;

4、具備持續(xù)嚴謹、認真負責的職業(yè)道德及工作操守;

5、具有中級審計師資格證者優(yōu)先考慮。

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第12篇 審計主管-崗位職責

知己知彼方能百戰(zhàn)百勝,每一個崗位在工作前先了解其中的職責很重要,尤其是在財務部的工作,以下為審計主管崗位職責,僅供參考。

1.服從財務經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。

2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:

2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關部門糾正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。

5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

20.復核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經(jīng)理/財務總監(jiān),由財務經(jīng)理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。

21.將“d”報告與各有關部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經(jīng)理審閱。

25.編制每日報表送財務經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

第13篇 高級審計主管崗位職責范本

1.審計專項工程項目概算、預算和決算的合理性,合法性;負責對收集整理的工程項目資料進行進一步清點和復核。

2.對物資設備采購招投標的經(jīng)濟監(jiān)督和采購合同的審計。

3.審計公司財務收支、專項貸款等計劃的編制及執(zhí)行情況,審計公司經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性。

4.辦理上級審計部門交辦的其他事項,配合上級審計部門(或外部審計部門)對本單位進行審計。

5.制定或參與研究制定有關規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況等。

第14篇 安裝審計主管崗位職責

1、負責對設備、設施進行安全檢查；

2、負責設備日常的安裝維護；

3、進行綜合維修的日常工作；

4、為設備提供技術支持，對設備的選用提供合理的建議和修改意見。

第15篇 內(nèi)部審計主管崗位職責

內(nèi)部審計 主管 豐田汽車金融 豐田汽車金融(中國)有限公司,豐田汽車金融,豐田 performance items崗位職責

assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:

根據(jù)年度批準的審計計劃,協(xié)助內(nèi)審部門經(jīng)理定期進行業(yè)務審計,具體工作內(nèi)容包括:

1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制訂審計計劃階段協(xié)助審計經(jīng)理評估風險確定高風險領域

2) execute audit missions through interviews, examination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通過數(shù)據(jù)分析,訪談,測試,相互核對和其他審計方法實施審計項目

3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和實際的建議,準備審計報告,參與審計結束會來向被審計部門和高管層解釋審計發(fā)現(xiàn)和審計報告

4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟進審計發(fā)現(xiàn)的實施完成情況,準備審計季報

coordinate with tfsc audit group, cbrc, and external auditors according to ia department head‘s instructions

配合豐田金融審計組、銀監(jiān)會、外部審計師和顧問的工作

other matters assigned by the company

公司交辦的其他事宜

domestic / oversea business trip according to company requirement

因工作需要,員工應根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差

qualifications任職資格

1. technical skills:

strong audit skills, analytical and risk assessment skills

good understanding of internal control systems (coso)

2. it skills

ms office, especially should be familiar with excel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.

3. soft skills

firm and confident

sharp, and alert with a keen eye for details;

passionate

excellent communication skills, both oral and written

well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment

excellent project execution skills as a team player

4. education and language required

undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred

fluency in spoken and written english

cpa or cia is a plus;

5. experience required

3 – 5 years experience in big 4 (audit), additional internal audit experience is preferred

第16篇 內(nèi)控審計主管崗位職責

崗位職責:

1、進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

崗位要求:

1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

第17篇 酒店審計主管崗位工作職責

1.服從財務經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確

2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。

3.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔

4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

8.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等

11.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

15.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

第18篇 某酒店財務部審計主管崗位職責

酒店財務部審計主管崗位職責2

1.服從財務經(jīng)理的安排,按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數(shù)的真實準確。

2.負責復核夜審完成的各項報告,發(fā)現(xiàn)問題立即改正,其程序與標準如下:

2.1審核夜審收入日報,夜審平?表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,并通知有關部門糾正。

2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減,首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調(diào)整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后,上交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告,及時無誤發(fā)送給各有關部門。

5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下,檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營業(yè)點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

14.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,調(diào)查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

19.調(diào)查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

20.復核并將夜間核數(shù)“d”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經(jīng)理/財務總監(jiān),由財務經(jīng)理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。

21.將“d”報告與各有關部門報表相核對。

22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據(jù)總出納報表及“d”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經(jīng)理審閱。

25.編制每日報表送財務經(jīng)理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

28.對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓計劃,對核數(shù)員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

31.完成上級交辦的其它工作。

第19篇 采購審計主管崗位職責范本

1.參與建立供應商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應商評審,負責定期跟蹤報告各組實施情況,負責采購部按期完成任務;參與建立供應商評估檔案的保存、檢索系統(tǒng),參與建立對各組執(zhí)行的考核制度。

2.落實供應商評估操作,按照規(guī)定推動各組制訂計劃,定期給出供應商審計報告統(tǒng)計,提出建議。

3.協(xié)調(diào)采購部內(nèi)部各組之間的關系,推動流程順利進行,并提出建議。

4.處理各類投訴,定期統(tǒng)計投訴率,分析原因,提出建議。

5.工作部署及人員培養(yǎng):對下屬進行工作部署,提供業(yè)務指導。

第20篇 財務審計主管總部崗位職責職位要求

職責描述：

1.崗位職責：

1.負責對公司的生產(chǎn)、運營、財務數(shù)據(jù)進行匯總分析、控制監(jiān)督審核；

2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進行檢查并糾錯。

3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟合同進行審核；

4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計；

5.負責實施包括離任審計、經(jīng)濟責任審計等各種專項審計；

6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風險，提出相應意見和建議；

7、負責公司經(jīng)濟合同管理等相關法務工作。

1、全日制本科以上學歷，會計學、審計學等相關專業(yè)；

2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經(jīng)驗，具有會計或?qū)徲嬛屑壜毞Q，熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先；

3. 熟練審計相關理論和專業(yè)知識，熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法；

4. .具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的文字寫作能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗