第1篇 資金管理助理崗位職責(zé)

1、?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗者優(yōu)先。

第2篇 資金風(fēng)險管理崗位職責(zé)

1、海外小微公司套期保值鎖匯工作

(1)與集團內(nèi)成員企業(yè)定期溝通外匯敞口,了解外匯需求,分析并出具其風(fēng)險分析報告,制定鎖匯整體策略與方案。

(2)與不同的金融機構(gòu)進行外匯交易操作,不限于即期,遠期,掉期及期權(quán)等。

(3)監(jiān)督各成員公司按時完成外匯交易資金交割,并及時根據(jù)資金狀況進行市場平倉,展期等操作。

(4)定期向集團報送、向海外各小微發(fā)送鎖匯月度或年內(nèi)匯總報告及月度估值報告。

2、外匯資金系統(tǒng)平臺搭建工作及后續(xù)系統(tǒng)管理工作

協(xié)助推進外匯管理系統(tǒng)的上線及后期培訓(xùn)管理。

3、資金報告工作

(1)定期下發(fā)海外集團資金信息周報。包括全球外匯利率宏觀市場重大事件回顧、下周外匯市場數(shù)據(jù)與全球重要會議預(yù)告、人民幣外匯市場走勢回顧與判斷等

(2)定期發(fā)送金融市場專題報告。當市場出現(xiàn)重大影響事件時,需及時形成專題報告

4、金融機構(gòu)授信合作與產(chǎn)品合作工作

(1)與中資、外資銀行進行授信業(yè)務(wù)合作。包含kyc、賬號開立、衍生交易協(xié)議的簽署等相關(guān)內(nèi)容。

(2)與中資、外資銀行進行外匯產(chǎn)品業(yè)務(wù)合作。定期與金融機構(gòu)進行業(yè)務(wù)的交流與合作,更新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、交換市場觀點,然后進行內(nèi)部產(chǎn)品評估,結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求進行產(chǎn)品開展。

崗位要求

1、本科及以上學(xué)歷,在財務(wù)、金融等領(lǐng)域具備相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗;工作經(jīng)驗5年以上;有外匯交易經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、學(xué)習(xí)能力強,具有較強的責(zé)任心,主動負責(zé),具有團隊精神,善于創(chuàng)新,具備良好的職業(yè)道德;

3、具備敏銳的市場洞察能力,創(chuàng)新能力,良好的溝通和協(xié)同能力;具備較強的分析和總結(jié)能力;

4、具有良好的英語溝通能力,需要具備與境外銀行完成交易及日常處理的能力

5、具備世界500強企業(yè)工作經(jīng)驗 崗位職責(zé)

1、海外小微公司套期保值鎖匯工作

(1)與集團內(nèi)成員企業(yè)定期溝通外匯敞口,了解外匯需求,分析并出具其風(fēng)險分析報告,制定鎖匯整體策略與方案。

(2)與不同的金融機構(gòu)進行外匯交易操作,不限于即期,遠期,掉期及期權(quán)等。

(3)監(jiān)督各成員公司按時完成外匯交易資金交割,并及時根據(jù)資金狀況進行市場平倉,展期等操作。

(4)定期向集團報送、向海外各小微發(fā)送鎖匯月度或年內(nèi)匯總報告及月度估值報告。

2、外匯資金系統(tǒng)平臺搭建工作及后續(xù)系統(tǒng)管理工作

協(xié)助推進外匯管理系統(tǒng)的上線及后期培訓(xùn)管理。

3、資金報告工作

(1)定期下發(fā)海外集團資金信息周報。包括全球外匯利率宏觀市場重大事件回顧、下周外匯市場數(shù)據(jù)與全球重要會議預(yù)告、人民幣外匯市場走勢回顧與判斷等

(2)定期發(fā)送金融市場專題報告。當市場出現(xiàn)重大影響事件時,需及時形成專題報告

4、金融機構(gòu)授信合作與產(chǎn)品合作工作

(1)與中資、外資銀行進行授信業(yè)務(wù)合作。包含kyc、賬號開立、衍生交易協(xié)議的簽署等相關(guān)內(nèi)容。

(2)與中資、外資銀行進行外匯產(chǎn)品業(yè)務(wù)合作。定期與金融機構(gòu)進行業(yè)務(wù)的交流與合作,更新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、交換市場觀點,然后進行內(nèi)部產(chǎn)品評估,結(jié)合實際業(yè)務(wù)需求進行產(chǎn)品開展。

崗位要求

1、本科及以上學(xué)歷,在財務(wù)、金融等領(lǐng)域具備相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗;工作經(jīng)驗5年以上;有外匯交易經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、學(xué)習(xí)能力強,具有較強的責(zé)任心,主動負責(zé),具有團隊精神,善于創(chuàng)新,具備良好的職業(yè)道德;

3、具備敏銳的市場洞察能力,創(chuàng)新能力,良好的溝通和協(xié)同能力;具備較強的分析和總結(jié)能力;

4、具有良好的英語溝通能力,需要具備與境外銀行完成交易及日常處理的能力

5、具備世界500強企業(yè)工作經(jīng)驗

第3篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責(zé)要求

a崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負責(zé)貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;

3、負責(zé)擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃;

4、負責(zé)指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;

5、負責(zé)與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作;

6、負責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

7、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

b崗

稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負責(zé)其各項工作。

第4篇 資金管理會計崗位職責(zé)及職位要求

資金管理會計職位要求

1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；

2.扎實的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；

3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；

4.較強的學(xué)習(xí)能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

資金管理會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)資金明細帳及附表的統(tǒng)計工作，為資金管理及時提供信息；

2.認真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；

3.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報銷工作；

4.負責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；

5.每月負責(zé)編制工作表格；

6.及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單；

7.月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

第5篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責(zé)

a崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

2、負責(zé)貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法，制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等；

3、負責(zé)擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃；

4、負責(zé)指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告；

5、負責(zé)與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作；

6、負責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

7、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

b崗

稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時，負責(zé)其各項工作。

第6篇 資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;

3、負責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;

4、負責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識:財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財相關(guān)證書;

4、相關(guān)經(jīng)驗:具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務(wù);

5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;

6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責(zé)任心強、具有高度責(zé)任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位

第7篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

? 建立健全集團資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實現(xiàn)實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護集團與銀行、第三方支付機構(gòu)和其他相關(guān)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;

? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機構(gòu)以及其他金融機構(gòu)運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經(jīng)驗,集團規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

第8篇 資金管理專員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負責(zé)資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求,控制費用開支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經(jīng)驗不限,有學(xué)校財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。

第9篇 財務(wù)資金管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

4、負責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

5、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

財務(wù)資金管理崗位

第10篇 財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務(wù)操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第11篇 財務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責(zé)銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。

4. 認真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。

5. 負責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),

4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

第12篇 資金財務(wù)管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);

(7)登記收款明細賬,實時完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財務(wù)檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學(xué)歷;

(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

(3)敬業(yè),責(zé)任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。