第1篇 資金管理專員崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

資金管理專員應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個(gè)崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動(dòng)資金上發(fā)揮很大作用。

資金管理專員崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；

3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；

5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對(duì)措施；

8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作；

9.做好保密工作；

10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。

資金管理專員崗位要求

1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；

2.具有會(huì)計(jì)師資格證書；

3.熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，銀行的業(yè)務(wù)往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；

4.熟練使用辦公軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備；

5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；

6.城市保密、細(xì)致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神，良好的職業(yè)道德。

資金管理專員發(fā)展方向

可進(jìn)行核算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)崗位輪崗，或晉升為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

第2篇 財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù)，開戶關(guān)戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析，日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù)，警示還款時(shí)間，借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力，協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理，責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力，抗壓能力強(qiáng)。

第3篇 資金運(yùn)營(yíng)管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對(duì)接工作。

2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對(duì)賬、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作。

3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對(duì)賬情況。

6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化工作。

7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部?jī)?nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

任職要求:

金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

銀行運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上/分行或總行運(yùn)營(yíng)部門工作經(jīng)驗(yàn)1年以上;

具有一定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和運(yùn)營(yíng)專業(yè)知識(shí)。

有相關(guān)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)后臺(tái)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

資金運(yùn)營(yíng)管理崗位

第4篇 資金管理管理崗位職責(zé)任職要求

資金管理管理崗位職責(zé)

資金管理 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實(shí)施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動(dòng)性日常管理工作，杜絕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項(xiàng)。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對(duì)接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。 1、全日制本科及以上學(xué)歷，35歲以下;

2、3年以上資金運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)的境內(nèi)外銀行賬戶管理、跨境資本流動(dòng)相關(guān)操作;

4、了解中國(guó)大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;

5、有2年以上大型持牌金融機(jī)構(gòu)或跨國(guó)企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)部、資金財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實(shí)施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動(dòng)性日常管理工作，杜絕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項(xiàng)。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對(duì)接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。

資金管理管理崗位

第5篇 資金管理師崗位職責(zé)

資金管理師 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟(jì)南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:

1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學(xué),具有團(tuán)隊(duì)合作精神,意志堅(jiān)強(qiáng);

2、金融專業(yè)、本科以上學(xué)歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費(fèi)提供的統(tǒng)一崗前培訓(xùn);

3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),及時(shí)完成下單確保賬戶利益最大化;

4、對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行下單原則,嚴(yán)禁違規(guī)操作;

5、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

6、熱衷于金融行業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)人士,有意與國(guó)際經(jīng)濟(jì)理念保持一致水準(zhǔn),并關(guān)注全球二級(jí)市場(chǎng)實(shí)時(shí)走勢(shì);

7、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德,心里素質(zhì)高;

8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

9、有很強(qiáng)的分析能力,擅長(zhǎng)并酷愛交易工作;

10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識(shí)等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);

11、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級(jí)指令;

12、對(duì)金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

崗位職責(zé):

1、管理公司內(nèi)部自有資金賬戶,參與公司指定資金的具體運(yùn)作;

2、每日分析行情,制定每日下單計(jì)劃;

3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進(jìn),并解決持單中所出現(xiàn)的問題;

4、嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行下單機(jī)操作,精準(zhǔn)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),根據(jù)盤面及時(shí)調(diào)整技術(shù)策略;

5、盡最大可能確保資金賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利,達(dá)到利益最大化;

6、有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,用于全球外匯市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)盤交易活動(dòng)來獲取利潤(rùn);

7、前期有老員工指導(dǎo)和帶領(lǐng),晉升后要求能夠獨(dú)立交易并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì);

第6篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、參與成本核算管理;

2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理;

3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng);

4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者;

【此項(xiàng)為該崗位必備條件之一，條件不符者請(qǐng)勿投遞!】

5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

第7篇 財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù),開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析,日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù),警示還款時(shí)間,借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào),周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力,協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理,熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理,責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力,抗壓能力強(qiáng)。

第8篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》,'企業(yè)會(huì)計(jì)制度'和'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對(duì)外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對(duì),保證資金安全;

4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對(duì)借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第9篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責(zé)

1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。

2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計(jì)劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(此職位非出納相關(guān)崗位)

第10篇 財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;

3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

4、庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第11篇 資金管理助理崗位職責(zé)

1、專科以上學(xué)歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠(chéng)實(shí)正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第12篇 資金財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

(5)編制銷售日?qǐng)?bào)、周報(bào);

(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);

(7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時(shí)完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

(8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點(diǎn)報(bào)告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報(bào)告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財(cái)務(wù)檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學(xué)歷;

(2)工作認(rèn)真仔細(xì),執(zhí)行力強(qiáng),溝通能力強(qiáng);

(3)敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。