第1篇 公司出納員崗位職責(zé)范文

1.在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,執(zhí)行《會計法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支,對公司的財務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

2.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。

3.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。

6.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴(yán)格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴(yán)守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

第3篇 裝飾公司出納員崗位職責(zé)五

裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。

3、處理報銷事項,認(rèn)真審核原始憑證,報銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。

4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

7、對憑證進行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時交會計留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項目經(jīng)理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強服務(wù)意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

第4篇 客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項工作任務(wù);

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準(zhǔn)確,庫存現(xiàn)金完整。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第5篇 某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財務(wù)出納員 英文名稱:

簡縮名稱: 職務(wù)級別:

直屬上級:財務(wù)經(jīng)理 直屬下級:

2.0職務(wù)概述

熱愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。

3.0職責(zé)說明

3.1嚴(yán)格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),及時查詢未達賬項。

3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

第6篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第7篇 建筑公司出納員崗位職責(zé)

建筑工程公司出納員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時,應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負(fù)激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。

第8篇 公司出納員崗位職責(zé)8

公司出納員崗位職責(zé)(八)

1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。

2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限 額和報銷期限。

4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

5 配合對應(yīng)收款的清算工作。

6嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

8負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9 負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

10完成會計臨時交辦的其他工作

第9篇 集團分公司出納員的崗位職責(zé)

集團分公司出納員的崗位職責(zé)

1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

第10篇 工程分公司出納員崗位職責(zé)

建筑分公司出納員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第11篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第12篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

*持會計人員從業(yè)資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會計準(zhǔn)則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。