第1篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責(zé)

蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》,認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報(bào)銷(xiāo)單填制;報(bào)銷(xiāo)、付款單據(jù)是否按財(cái)務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計(jì)金額與報(bào)銷(xiāo)、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項(xiàng)收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專(zhuān)用圖章。

(三)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購(gòu)各種結(jié)算票據(jù);

(四)根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,及時(shí)準(zhǔn)備備用現(xiàn)金,并及時(shí)向有關(guān)開(kāi)支控制人提供資金結(jié)存情況,以便合理安排資金;

(五)負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券的保管;

(六)根據(jù)原始憑證及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),確保帳實(shí)相符。公司財(cái)務(wù)部將對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況。

(七)每月月末,應(yīng)及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對(duì)帳單核對(duì)余額,如有不符,應(yīng)逐一查明原因,進(jìn)行處理。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),要編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。銀行對(duì)帳單和'銀行余額調(diào)節(jié)表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會(huì)計(jì),附在本月最后一張記帳憑證的后面

(八)及時(shí)辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)款項(xiàng)的及時(shí)收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項(xiàng))的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴(yán)格保守公司的一切財(cái)務(wù)機(jī)密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況,除財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部對(duì)帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財(cái)務(wù)部主管交付的其他工作。

第2篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷(xiāo)工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對(duì)外開(kāi)放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第3篇 z園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

部門(mén):物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部

職務(wù):出納

匯報(bào):總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。

2、主要職責(zé):

(1)出納員要嚴(yán)格按照國(guó)家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合國(guó)家規(guī)定或本會(huì)計(jì)制度,出納有責(zé)任不予辦理。

(2)現(xiàn)金收付時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清。

(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),做到賬實(shí)相符。

(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項(xiàng)登記、注銷(xiāo),監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。

(6)及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進(jìn)行。庫(kù)存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)要及時(shí)送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。

(7)每日與電腦賬核對(duì)賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無(wú)誤。

(8)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

(9)及時(shí)與有往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人聯(lián)系,結(jié)清賬款。

第4篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來(lái)帳項(xiàng)的核對(duì)、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門(mén)文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。

6).每月從開(kāi)戶(hù)銀行取得銀行對(duì)帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對(duì)銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。

7).保管好庫(kù)存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)、使用、保管、繳銷(xiāo)工作。

5.完成上級(jí)交辦的工作。

第5篇 物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責(zé)6

物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責(zé)6

職位/崗位:出納員

部門(mén):財(cái)務(wù)部

匯報(bào):主管會(huì)計(jì)

工作概要:在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,管好公司的銀行存款現(xiàn)金,追收各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)及各項(xiàng)費(fèi)用的收繳

主要職責(zé):

1.對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排,盡職盡責(zé)做好本職工作

2.嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)則,按制度管理好公司銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金

3.及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交主管會(huì)計(jì)做賬

4.及時(shí)追收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng),保護(hù)公司利益不受損失

5.協(xié)助收繳物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用

6.及時(shí)編制有關(guān)報(bào)表,送部門(mén)經(jīng)理審核

7.完成上級(jí)交辦的其他事情

第6篇 物業(yè)前臺(tái)接待員兼出納員崗位職責(zé)

物業(yè)前臺(tái)接待員(兼出納員)崗位職責(zé)

*具體開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)方面的工作,包括入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;

*負(fù)責(zé)管理費(fèi)、能耗費(fèi)及其它服務(wù)費(fèi)用的催繳工作;

*負(fù)責(zé)接待客戶(hù)辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務(wù)手續(xù)、建立客戶(hù)檔案,登記產(chǎn)權(quán)清冊(cè)與租賃清冊(cè);

*保持與客戶(hù)的聯(lián)系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動(dòng);

*完成交辦的其它工作。

第7篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支,對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

2.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。

3.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實(shí)向會(huì)計(jì)師申報(bào)物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對(duì)帳單等重要財(cái)務(wù)文件。

6.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟密碼。

10.接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

第8篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明

1.0職務(wù)說(shuō)明

職務(wù)名稱(chēng):財(cái)務(wù)出納員 英文名稱(chēng):

簡(jiǎn)縮名稱(chēng): 職務(wù)級(jí)別:

直屬上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理 直屬下級(jí):

2.0職務(wù)概述

熱愛(ài)本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財(cái)務(wù)制度、堅(jiān)持原則、執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)。

3.0職責(zé)說(shuō)明

3.1嚴(yán)格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),及時(shí)查詢(xún)未達(dá)賬項(xiàng)。

3.5保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。

3.6每月與開(kāi)戶(hù)銀行往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

第9篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開(kāi)出的發(fā)票、收據(jù)核對(duì)無(wú)誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門(mén)負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;

*負(fù)責(zé)為業(yè)戶(hù)辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);

*每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中專(zhuān)或以上學(xué)歷;

*持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū);

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開(kāi)出的收據(jù)核對(duì)無(wú)誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日?qǐng)?bào)表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表;

*每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié);

*完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。