第1篇 出納員崗位職責酒店

根據會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應負責每日營業(yè)額的追繳，按經理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

6.根據現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

第2篇 出納員崗位職責內容酒店

根據會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:

1.收付款時,認真復查會計憑證及付款單,應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

6.根據現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務和支票辦理:

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。

第3篇 商務酒店出納員崗位職責

商務休閑酒店出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結,賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應立即查找原因,及時告財務會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結財務還款手續(xù)。

(5)接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

2、編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

(1)設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結,賬實相符。

(2)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經過財務會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。

3、保管有關印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發(fā)票,設置發(fā)票領用登記薄,登記吧臺所領用發(fā)票數,由領用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數等違紀行為,應及時向財務會計報告。

第4篇 大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

第5篇 酒店公寓物管處出納員崗位職責

酒店式公寓物管處出納員崗位職責

職務概述:

負責現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運行。

崗位職責:

1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制資金報告單。

5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

6、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

7、每日工作結束前,盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調節(jié)表。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

第6篇 酒店出納員崗位職責

酒店出納員崗位職責

職務概述:

是聯(lián)系各營業(yè)網點/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運行,

1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準,嚴格所關。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

酒店出納崗位每天工作安排

一、 物資出入庫工作(2-3小時)

1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務主管匯報;(票實數量相符)

2、 每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準確入庫,并打印入庫單;(入庫物品分類要準確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符)

3、 每天的領料工作;根據簽字完整的手工領料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;手工領料單在領用登記后交財務主管(注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符,手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責)

4、 工作服庫存管理,根據員工進出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;

5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務主管匯報)

6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)

7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)

二、 出納稽核工作

1、 出納的稽核工作,

a、 每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯誤,應及時通知其予以更改;

b、 每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數是否正確,以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全;(0.5小時左右)

2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次,

3、 月初,負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制;

三、 記帳工作

1、 負責每天的記帳工作,根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據一致,摘要是否簡潔明了,便于查找 ;

2、 供應商10天一進一出,根據每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;

3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)

4、 工資核算,包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點),與公司核對無誤。

能源預提核算,包括金額計算和記帳;

5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提;

四、 其他工作 1小時

1、 負責每天前臺用票據的申領、登記工作;

2、 在出納休息時代班做出納工作;

3、 協(xié)助財務主管做好其他事情。

現(xiàn)金收款:

借:現(xiàn)金

應收賬款--信用卡

貸:預收賬款--押金(入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分)

其他應付款--暫收款等(客人未退款等)

應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)

現(xiàn)金退款

借:其他應付款--暫收款等(客人未退款等)

預收賬款--押金(退房時退現(xiàn)部分)

營收確認:

借 :應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)

貸:主營業(yè)務收入--分明細

消費是轉賬部分:

借:預收賬款--押金(押金內消費部分)

應收賬款--掛賬/單位

--信用卡,支票等(消費刷卡支票部分)

貸:應收賬款---客房廚房消費

各余額:押金為未離店客人押金余額

應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況

其他略。。