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出納員崗位職責(zé)內(nèi)容出版社(6篇范文)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 查看人數(shù):58

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容出版社

第1篇 出納員崗位職責(zé)內(nèi)容出版社

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的登記和核對(duì)業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)發(fā)行部業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收人及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人和支出業(yè)務(wù)。

4.兼管產(chǎn)成品的明細(xì)賬,做到賬、物相符,每半年核對(duì)一次庫(kù)存情況。

5.做好稿酬、審稿費(fèi)、編輯費(fèi)、審讀費(fèi)、校對(duì)費(fèi)及其他費(fèi)用的發(fā)放工作。

第2篇 商場(chǎng)部出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.熱愛(ài)本職工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,不謀私利,保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

2.在商場(chǎng)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不得以白單抵庫(kù),而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)收取商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離工作崗位,不做與工作無(wú)關(guān)之事。

第3篇 出納員崗位職責(zé)內(nèi)容酒店

根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

1.收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。

2.現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),金額較大時(shí),一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁(yè),不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰,如有改動(dòng),必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理:

(1)將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票,應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因,如有錯(cuò)賬及時(shí)更正,力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記,印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí),可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確,各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏,并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。

(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管,做到出入庫(kù)皆有登記,并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

第4篇 收銀出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自?xún)稉Q外幣,要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專(zhuān)設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

第5篇 幼兒園出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.認(rèn)真做好往來(lái)賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。

4.堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷(xiāo)。

5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

第6篇 出納員崗位職責(zé)工作內(nèi)容

出納員職位要求

1.持有會(huì)計(jì)證;

2.具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能;

3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;

4.遵守職業(yè)道德。

出納員崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致,金額是否相符,審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2.對(duì)于重大的開(kāi)支,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋'收訖'、'付訖'戳記。

3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額,超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以'白條',有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢(xún)。嚴(yán)禁將銀行賬戶(hù)出租,出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券,在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺,負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

9.月末編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容出版社(6篇范文)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的登記和核對(duì)業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)發(fā)行部業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收人及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人和支出業(yè)務(wù)。4.兼管產(chǎn)成品的明細(xì)賬,做到賬、物相符,每半年核對(duì)一次庫(kù)存情況。5.做好稿…
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