第1篇 出納員崗位職責范本

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定進行復核,及時辦理款項收支及存款手續(xù)。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

3.準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目,每日核對銀行對賬單,做到日清月結。

4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結算業(yè)務,控制簽發(fā)空內支票,支票須經館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

5.嚴格執(zhí)行財務審批制度,一切經費支出必須有合法憑證,經館長同意簽發(fā)后,方可依據(jù)報銷。

6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

7.保持室內外衛(wèi)生。

第2篇 高級出納員崗位職責以及職位要求

高級出納員職位要求

1.本科及以上學歷，金融或財務相關專業(yè)；

2.具有5年及以上資金相關的工作經驗；

3.熟悉國家及地方的有關財務、金融、資金政策、法律和法規(guī)；

4.office操作熟練，表格處理能力強；

5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。

高級出納員崗位職責

1.具體負責監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；

2.具體負責復核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總日報表；

3.負責審核公司的有關資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表等)；

4.協(xié)助資金經理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；

5.領導交辦的其他工作事項。

第3篇 出納員崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

職位要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)大專以上學歷；

2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經驗；

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

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崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第4篇 收銀出納員-崗位職責

收銀出納員有哪些崗位職責呢大家是否了解這個崗位的職責呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責,僅供參閱。

1.在總出納的領導下,負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領導匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

相關閱讀:會計員崗位職責旅行社各個崗位職責

第5篇 商場部出納員崗位職責

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款，并負責及時整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

第6篇 招聘出納員崗位職責

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的工作。

崗位要求:

1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷;

2、有財務會計工作經歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

第7篇 酒樓出納員崗位職責范本

酒樓出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結,賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應立即查找原因,及時告財務會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結財務還款手續(xù)。

(4)負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

(5)接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

(1)設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結,賬實相符。

(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符.

(3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經過財務會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。

4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發(fā)票,設置發(fā)票領用登記薄,登記吧臺所領用發(fā)票數(shù),由領用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應及時向財務會計報告。

(4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務會計及總經理的業(yè)務質詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。

第8篇 集團出納員崗位職責

崗位職責:

1.每天依據(jù)銷售業(yè)務員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

2.在交接班時,檢查當班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認款項交于下一班收款出納:

3.統(tǒng)計前一天未確認收款信息,發(fā)業(yè)務群進行確認;

4.完成領導交代的其他工作。

任職條件

1.大專及以上學歷;

2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;

3.財務專業(yè)者優(yōu)先考慮;

第9篇 百洋集團出納員崗位職責

崗位職責:

招聘崗位2.2:財務出納員

1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;

2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關財務軟件 ,有會計證;

3、具備良好的職業(yè)素質,團隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細致;

4、有行政管理經驗者優(yōu)先;

第10篇 城東花園出納員崗位職責

東城花園出納員崗位職責

出納員負責所有現(xiàn)金收支工作,具體崗位職責如下:

一、負責客服中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結、準確無誤。

三、嚴格執(zhí)行財務制度,收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經管理中心經理批準。不得挪用公款或私自借支。

四、敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經政策和財會制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。

五、負責管理中心員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。

六、庫存多余現(xiàn)金應及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。

七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。

八、熟悉東城花園的單元戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開據(jù)收據(jù),做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、不重不漏。

九、完成管理中心經理交辦的其他任務。

第11篇 出納員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

出納員從事出納工作的人員，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

出納員崗位職責

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

3.做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

4.負責報銷差旅費的工作；

5.員工工資的發(fā)放。

出納員崗位要求

1.持有會計證；

2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

4.遵守職業(yè)道德；

5.敬業(yè)愛崗；

6.熱愛本職工作；

7.依法辦事；

8.客觀公正；

9.保守秘密。

出納員發(fā)展方向

可晉升為會計員，通過加強業(yè)務學習，還可以得到中、高級會計職稱，具備領導才能是還可以擔當財務部門的主要負責人。

第12篇 幼兒園出納員崗位職責

1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

第13篇 某黨校出納員崗位職責

黨校出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領導“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當事人、處室負責人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務。

2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。

4、負責客房現(xiàn)金收支帳。

5、保管使用好財務專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。

6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。

7、負責預支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉移等手續(xù)。

8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。

9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領導交辦的其他工作。

第14篇 收銀出納員崗位職責

1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

第15篇 出納員-崗位職責

出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。而出納員就是從事出納工作的人員,下面主要提供了一則出納員的崗位職責信息,歡迎瀏覽。

1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表,公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”,經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

第16篇 出納員風險崗位職責

每個崗位職責都有其一定的崗位職責風險點,那么出納員崗位職責風險有哪些以下是詳細的資料,請參考。

出納崗位的職責一般包括:(1)辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;(4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經

出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。業(yè)務忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。支現(xiàn)金,先審單;內容全,要會簽。收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔風險。賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

什么是出納

出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、

出納人員的職責是什么

出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動,而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益,工作出了差錯,就會造成不可挽回的損失。因此,明確出納人員的職責和權限,是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī),出納員具有以下職責:1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要

怎樣進行出納人員的內部分工

單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位,要在出納部門內部實行崗位責任制,要對出納人員的工作進行明確的分工,使每一項出納工作都有出納人員負責,每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工,要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款,銀行存款的不同戶頭,票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟,按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工,還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。1.貨幣資金核算。日常工作內容有:(1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德

出納是一項特殊的職業(yè),它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較,出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是:(1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務,使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī);規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”

會計憑證中有關經濟業(yè)務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時,既要簡明,又要全面、清楚,應以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結算憑證,要注明支票號碼、去向;送存款項,要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務,不應只寫沖轉,應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業(yè)務和憑證號碼,也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈,切忌含糊不清。

什么是憑證傳遞憑證傳遞應注意哪些事項

會計憑證的傳遞,是指會計憑證從填制或取得時起,經審核、記帳到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序,規(guī)定其傳遞時間時,通常要考慮以下兩點內容:(1)根據(jù)各單位經濟業(yè)務的特點、企業(yè)內部機構組織、人員分工情況,以及經營管理的需要。

第17篇 出納員崗位職責范例

出納員崗位職責

1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。

9、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

第18篇 出納員崗位職責說明

出納員崗位職責說明

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。三水人才網(wǎng)

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。

九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

第19篇 x地產出納員的崗位職責

地產開發(fā)公司出納員的崗位職責

1、根據(jù)銀行結算制度和房地產企業(yè)財務制度的規(guī)定,審核各類原始憑證;

2、準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,并開具或索取相關的票據(jù);

3、按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結工作,并填寫《出納日報表》;

4、根據(jù)企業(yè)日常經營需要,按規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,及時完成現(xiàn)金和銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實相符;

5、根據(jù)會計員制作的員工工資發(fā)放明細表,按其發(fā)放員工工資,及時匯總、以便編制記賬憑證;

6、按規(guī)定使用空白支票等重要財務票據(jù)和印鑒,并設登記簿進行登記,辦理登記手續(xù);

7、保存、管理每月原始憑證資料,做好會計憑證的檔案管理工作;

8、完成領導臨時交辦的其他工作。

第20篇 出納員崗位職責范文

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準簽發(fā)空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。