建筑項(xiàng)目出納管理職責(zé)

項(xiàng)目出納管理職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下作好出納工作;

2、辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)及內(nèi)部銀行、內(nèi)部調(diào)度中心的收付、結(jié)算工作;

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定、制度登記現(xiàn)金、銀行日記帳,作好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及與銀行的對(duì)帳工作;

4、負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,定期編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,做好帳款相符;

5、負(fù)責(zé)工資獎(jiǎng)金和其它費(fèi)用的發(fā)放;

6、負(fù)責(zé)出納帳的整理和保存工作。