公司銷售員財務管理手冊

公司銷售員手冊:財務管理

第一節(jié)費用管理

1、報銷程序:

1)、公司銷售人員基本生活費補貼,由經理審核后發(fā)放(休假期間扣除)。

2)、浮動經費經考核審批后,由公司財務部統(tǒng)一劃撥。

3)、招待費報銷時,應注明招待對象及人數(shù),并需經辦人、負責人簽字后方可報銷。所有報銷單據(jù)均為正式發(fā)票,收據(jù)一律無效。

4)、各銷售人員費用應及時報銷。在出差回公司后三日內,將原始單據(jù)按規(guī)定粘貼好后報回公司財務部。

第二節(jié)資金管理

一、要求:

1、凡向財務部提出的各種費用申請、財務表單,應一律寫明經理和經辦人簽名。對無簽名的申請和表單,一律視為無效申請或無效報表。

2.在填寫差旅費用報銷單時,應填寫出差時間、地點。

3.辦事處應對所填報的各種報表內容的真實性、準確性負責。

二、報銷注意事項

1.用報銷單的附件應整齊粘貼在費用報銷單背面的左上角,如附件較多應用原始憑證粘貼單,不得用信簽紙粘貼,并且不得用訂書機或回形針裝訂。

2.報銷時必須由部門負責人審核、簽字,方可報銷。

3.用報銷單及差旅費報銷單上附件張數(shù),填寫時一定要在報銷單據(jù)上注明。

4.填寫報銷單時,請用鋼筆填寫,不得用圓珠筆或鉛筆填寫。