業(yè)務(wù)單證手冊(cè)管理規(guī)定

業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理,保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展,本著簡便高效、安全、穩(wěn)

妥的原則,特制訂本規(guī)定。

□合同文本、合同及資金使用審批單

第一條嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本,如因情況特殊,確需蓋發(fā),合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)

登記,并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事?應(yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。

第二條各單位應(yīng)備有合同登記本,由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情

況予以登記,并存有一份合同正本,便于查詢和統(tǒng)計(jì)。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況,填妥

合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份,按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后

,審批單連同合同正本一份,交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳?業(yè)務(wù)部門保存一份,供資金使用時(shí)

申請(qǐng)付款用,另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。

□進(jìn)出口貨物許可證

第四條凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的,必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽

訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后,將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。

□有關(guān)海關(guān)手冊(cè)

第五條因來料加工、來件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而

辦理

了海關(guān)手冊(cè)的,海關(guān)手冊(cè)應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管,不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)

手冊(cè)應(yīng)予充分重視,如管理手冊(cè)的管理人員變動(dòng)時(shí),必須將手冊(cè)及時(shí)移交。

第六條“三來一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊(cè)時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況

記錄

簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成,應(yīng)該在上述

記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊(cè)到海關(guān)辦理延期手續(xù)。

第七條憑海關(guān)手冊(cè)進(jìn)料,進(jìn)件,不得超過海關(guān)手冊(cè)中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超

過,需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。

第八條辦理了海關(guān)手冊(cè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目,進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊(cè)報(bào)關(guān),不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)

易報(bào)

關(guān)出口。保稅進(jìn)口物資,確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時(shí),應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn),并報(bào)原審批

海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。

第九條加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口

貨物

合同銷案表》一式三份,連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊(cè)及記錄簿到核發(fā)手冊(cè)的海關(guān)有關(guān)部門

辦理核銷手續(xù),不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)

。銷案后的回執(zhí)聯(lián),應(yīng)交手冊(cè)保管人員存檔備查。

□商檢證及放行單

第十條放行單的抬頭:業(yè)務(wù)部門在合同成交后,已通過公司申辦了審批證或許可證的

,放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。

第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合

同號(hào)

完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后,應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì),嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò),影

響報(bào)關(guān)出貨。

□信用證審證記錄及證下貨物出口

第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公司后,均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審

證記

錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份,由業(yè)務(wù)管理部存

兩份,其余交業(yè)務(wù)部門,業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證,并按信用證要求執(zhí)行。

第十三條每批貨物出口報(bào)關(guān)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨

情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況,簽批是否出貨的意見。

第十四條證下要求的客戶單據(jù),或我方要求改證的,業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲

得,由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的,不予出貨。

第十五條證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書,業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日

以前

,將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部,以便盡早制作,及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)

貨物后獲得的提單,應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì),發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管

理部。

□商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單

第十六條業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下

貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票,通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。

第十七條業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》,并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出

貨。

第十八條《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管,不得遺失。出貨以后,報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出

口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員,并辦好交接手續(xù)。

第十九條核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi),辦完核銷手續(xù)。

□報(bào) 關(guān) 單

第二十條貨物出口后,報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員,

辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中,應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管,不得遺失。

第二十一條每批貨物出口后,報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件sc按月造冊(cè)

,以備查證。

第二十二條報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致,并不超過貨物進(jìn)出口

許可

證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等,也應(yīng)該與許可證完全一致,特殊情況需特殊處理的,需

經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意,否則,報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題,由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。