第1篇 z公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務(wù)招待費的管理

1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來客時,嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。

第2篇 公司業(yè)務(wù)招待費用審批使用管理規(guī)定

為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務(wù)招待費,特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標(biāo),由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格控制費用支出。

四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進(jìn)行安排和核算。

五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算:

1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān),食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料;

4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔(dān);

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認(rèn)真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn),事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。

八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。

九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行。

十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。

未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。