第1篇 某置業(yè)公司工作計劃管理辦法
置業(yè)公司工作計劃管理辦法
一、總則
第一條為提高基礎(chǔ)管理水平,確保各項重點工作的及時落實及經(jīng)營活動的有序開展,加強工作計劃管理,通過目標管理和過程控制提高各部門的工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法所指工作計劃包括年度、月度工作計劃以及重點項目工作計劃、部門周工作計劃。
第三條本辦法適用于公司各部門(以下稱各部門)。
二、 管理職責(zé)
第四條總經(jīng)辦職責(zé)
總經(jīng)辦是工作計劃的歸口管理部門,負責(zé)公司工作計劃的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,其主要職責(zé)為:
1、負責(zé)組織跟進和落實工作計劃,負責(zé)跟進、落實總經(jīng)理辦公會議布置的各項重點工作,并指引各單位編制部門工作計劃。
2、負責(zé)督促實施、跟進各部門重點工作,及時分析、總結(jié)、反饋各項管理信息。
3、負責(zé)在總經(jīng)理的指導(dǎo)和監(jiān)督下,建立、維護公司工作計劃管理和評價體系,并對公司及各部門計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)、分析和評價。
第五條各部門職責(zé)
各部門負責(zé)人是本部門工作計劃的第一責(zé)任人,對本部門工作計劃的編制、跟進、落實、評價等負管理責(zé)任,主要職責(zé)為:
1、負責(zé)組織編制本部門工作計劃,以及部門工作計劃的上報與計劃執(zhí)行情況的總結(jié)。
2、負責(zé)與公司保持工作計劃銜接關(guān)系,并接受公司工作計劃督促人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)控。
3、負責(zé)組織跟進、協(xié)調(diào)、落實本部門工作計劃,及協(xié)調(diào)、落實公司重點工作計劃。
三、計劃編制
第六條各部門根據(jù)本部門的實際情況及各種會議中的決議等(總經(jīng)理辦公會議中所布置的工作納入各部門的工作計劃中),制定本部門的月度工作計劃,經(jīng)部門負責(zé)人與分管領(lǐng)導(dǎo)審核后于每月25日前報至總經(jīng)辦(含電子版與經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的非電子版)。
第七條總經(jīng)辦負責(zé)于每月27日前制訂月度重點工作計劃報執(zhí)行總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。
第八條各部門月度工作計劃中要明確工作任務(wù)、計劃完成日期、責(zé)任部門、工作應(yīng)達成的重點目標,并注明需其他部門協(xié)助的事項等。
1、主要工作內(nèi)容:按照公司以及部門內(nèi)的經(jīng)營管理要求,內(nèi)容應(yīng)為本部門非日常性的重點工作,且需明確化、具體化。
2、完成日期:指預(yù)計完成該項工作任務(wù)的日期,跨月度工作盡可能分月報送并注明'全月',但必須注明該項工作各階段的計劃完成日期,并設(shè)定本月底需達成的目標。
3、責(zé)任主體:工作計劃中必須明確各項工作的責(zé)任主體(部門或人),并盡可能明確到個人,如跨部門的工作,則需注明負責(zé)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任主體。
4、目標設(shè)定:各部門重點工作計劃必須注明設(shè)定目標,跨月度的工作應(yīng)設(shè)定本月底要達成的目標,并在當(dāng)月工作總結(jié)中對目標達成情況進行自我評價。
第九條各部門在編制月度工作計劃時,必須對上月的工作計劃完成情況作簡要總結(jié),正在進行中的項目要說明工作進展的程度,未能按期完成的項目須說明未完成的原因及預(yù)計完成時間。
第十條各部門在保持計劃工作的嚴肅性的同時,可根據(jù)實際情況保證調(diào)整計劃的靈活性,兩者應(yīng)高度統(tǒng)一。衡量的標準是是否對公司經(jīng)營狀況造成影響。調(diào)整計劃應(yīng)在每月10日以前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報總經(jīng)辦。
第十一條部門周工作計劃需報總經(jīng)辦備案。
四、計劃實施
第十二條各部門應(yīng)保證和維護工作計劃的科學(xué)性、嚴肅性,應(yīng)嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制訂下發(fā)后,各部門應(yīng)逐級向下傳達工作指令,明確工作的實施責(zé)任人,確保各項重點工作的落實。
第十三條總經(jīng)辦負責(zé)落實各項重點工作,對各項重點工作和專項工作(指列入各部門工作的重點工作)予以跟進、協(xié)調(diào)并提供各種支持。
第十四條各部門負責(zé)人負責(zé)本部門重點工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控,負責(zé)協(xié)助落實各項重點工作,并給予積極的支持和配合。
第十五條為確保工作計劃執(zhí)行效果,各部門對工作計劃有疑問時,可向總經(jīng)辦提出咨詢。各部門在調(diào)整工作計劃、工作計劃不能執(zhí)行或中途終止時,應(yīng)及時反饋至總經(jīng)辦。
第十六條每個工作計劃期末,各部門及其相關(guān)人員應(yīng)召開內(nèi)部會議對工作計劃完成情況進行診斷,總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn),找出不足,并制定相應(yīng)措施。
第十七條總經(jīng)辦將在每月10日、25日(遇雙休日順延)組織召開計劃管理協(xié)調(diào)會,會議內(nèi)容主要包括:
1、通報上半月和月末各項重點工作完成情況及工作計劃考評結(jié)果;
2、各部門通報近期工作中存在的問題和困難,及需要公司或其它部門協(xié)調(diào)解決的事項;
3、公司對下一階段工作提出要求和指引;
4、其它需協(xié)調(diào)解決的事項。
五、 計劃檢查與考評
第十八條總經(jīng)辦按月對各部門月度重點工作計劃進行考評并通報結(jié)果,主要考評工作計劃報送及時性、編制質(zhì)量及工作計劃完成情況。
第十九條 總經(jīng)辦根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見提出對部門及員工的獎勵與處罰建議(具體獎懲標準另行制定),呈報總經(jīng)理批準后于次月5日前予以通報。
六、 附則
第二十條本辦法由總經(jīng)辦負責(zé)起草、修訂、維護并解釋。
第二十一條本辦法自總經(jīng)理辦公會批準下發(fā)之日起實施。
第2篇 置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務(wù)對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀代理等業(yè)務(wù)的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各業(yè)務(wù)部門
各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。
4
付款申請復(fù)審
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務(wù)部
各業(yè)務(wù)部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
第3篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開發(fā)項目前期成本費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補償?shù)绕渌捌谫M用的相關(guān)合同的履行進度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》,本部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部審定合同進度,并按有關(guān)政府取費標準核定付款申請的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。
5
付款申請復(fù)審
財務(wù)總監(jiān)
總裁
分管副總
計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務(wù)部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設(shè)備購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部
工程管理部按已驗收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》;
如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認),交財務(wù)部審核。
2
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。
4
付款申請復(fù)審
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預(yù)付款的付款申請;
母公司:交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報母公司預(yù)算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務(wù)部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。
5
付款申請復(fù)審
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務(wù)部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷售費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
營銷部
營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
對廣告費等,財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財務(wù)部經(jīng)理
對傭金,財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計附件,審核付款申請。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
其他銷售費用,財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。
5
付款申請復(fù)審
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務(wù)部
營銷部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開發(fā)項目前期費用付款流程(見附件一)
材料及設(shè)備款付款流程(見附件二)
專業(yè)勞務(wù)費用付款流程(見附件三)
銷售費用付款流程(見附件四)
