地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法2

地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法(二)

第二章 財(cái)務(wù)管理

第十三條 財(cái)務(wù)管理模式

財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理,統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。

第十四條 資金管理模式

1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。各地區(qū)公司在每月25日申報(bào)下月月度及周資金使用計(jì)劃,資金中心必須在每月最后一天前報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批并下發(fā)。財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃,資金中心負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

2、貸款計(jì)劃、方案、報(bào)表及相關(guān)材料須報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。

3、向銀行貸款、貸款安排費(fèi)、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔(dān)保由集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。

4、地區(qū)公司的涂銷、利息支付由各公司負(fù)責(zé)人審批。

5、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批,地區(qū)公司撥付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;集團(tuán)公司撥付地區(qū)公司款項(xiàng),3000萬元以下(含3000萬元)由集團(tuán)總裁或常務(wù)副總裁審批,3000萬元以上再報(bào)董事局主席審批。

第十五條 對(duì)外付款審批

1、地區(qū)公司除權(quán)限內(nèi)個(gè)人借款、涂銷、利息支出、銀行手續(xù)費(fèi)以外的對(duì)外付款(如工程款、歸還貸款、地價(jià)款、政府規(guī)費(fèi)、廣告費(fèi)等),1000萬元以下(含1000萬元)的,由各公司負(fù)責(zé)人審批;1000萬元以上、3000萬元以下(含3000萬元)的,由各公司負(fù)責(zé)人審批后直接報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批;超過3000萬元以上的,再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

2、除工程預(yù)借款以外的特殊情況付款,30萬元以下由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;30萬元以上、100萬元以下(含100萬元)的,地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后直接報(bào)集團(tuán)最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批;100萬元以上的,再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%的,由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;超過10%的,再報(bào)集團(tuán)總裁審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、進(jìn)度已付款。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司當(dāng)月對(duì)外支付進(jìn)度總額的3%。

4、2023年7月1日后,超合同金額10%以上的款項(xiàng)支付,地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后須再報(bào)集團(tuán)總裁審批。

第十六條 費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營性支出的審批

1、所有日常費(fèi)用報(bào)銷由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

2、非經(jīng)營性開支(主要指零星的職工福利、個(gè)別獎(jiǎng)勵(lì)等),確因工作原因需要支出的,由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批實(shí)施,每項(xiàng)目半年不得超過15萬元、全年不得超過30萬元(含30萬元)。

3、業(yè)務(wù)費(fèi)的開支,只有一個(gè)項(xiàng)目的公司,年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過100萬元(含100萬元),每增加一個(gè)項(xiàng)目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元(含50萬元)。如確因工作需要,費(fèi)用額度不足以支付的,由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人當(dāng)面口頭向集團(tuán)常務(wù)副總裁匯報(bào)情況,并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請(qǐng)報(bào)告,由集團(tuán)常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行。

4、業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門、不允許設(shè)限額、不允許用任何委托或簽證形式處理,各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人須嚴(yán)格把關(guān)。

5、業(yè)務(wù)費(fèi)年終節(jié)省金額的30%部分用于獎(jiǎng)勵(lì),地區(qū)公司負(fù)責(zé)人占40%,其余60%由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人分配獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)員工。

6、各地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及其秘書、司機(jī)的費(fèi)用報(bào)銷報(bào)集團(tuán)常務(wù)副總裁審批。

第十七條 借款

各公司借支備用金必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批,公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷的借款,只有一個(gè)項(xiàng)目的公司,累計(jì)余額不得超過50萬元(含50萬元),每增加一個(gè)項(xiàng)目累計(jì)余額增加30萬元(含30萬元)。

第十八條 固定資產(chǎn)購