2023年度經(jīng)營計劃管理制度

年度經(jīng)營計劃管理制度

第一章 總則

第 1 條 為貫徹xx集團發(fā)展戰(zhàn)略,加強集團及各下屬公司經(jīng)營管理的計劃性,促進xx集團各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度。

第 2 條 年度經(jīng)營計劃是xx集團加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施,是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級管理者的重要依據(jù)。

第 3 條 年度經(jīng)營計劃包括xx集團和下屬公司及部門兩級,xx集團按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則,進行調(diào)控和管理。

第二章 組織和職責

第 4 條 xx集團總裁委員會負責審批xx集團年度經(jīng)營計劃,聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。

第 5 條 xx集團下屬各子公司總經(jīng)辦負責審批各子公司年度經(jīng)營計劃,聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。

第 6 條 xx集團總裁委員會負責審議xx集團年度經(jīng)營計劃和xx集團各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃。

第 7 條 xx集團管理中心負責審核年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告,并負責向總裁委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。

第 8 條 xx集團管理中心是年度經(jīng)營計劃編制組織部門,負責組織各計劃單位編制年度經(jīng)營計劃,并負責編制xx集團年度經(jīng)營計劃。

第 9 條 xx集團管理中心是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門,負責檢查各計劃單位計劃執(zhí)行情況,并負責編制xx集團年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。

第 10 條 xx集團各下屬公司是xx集團的二級計劃單位,總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計劃負責人,負責本公司年度經(jīng)營計劃預案的提出,并組織實施本公司的年度經(jīng)營計劃。

第 11 條 xx集團總部各職能部門是xx集團的二級計劃單位,部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計劃負責人,負責本部門年度經(jīng)營計劃預案的提出,并組織實施本部門的年度經(jīng)營計劃。

第三章 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容

第 12 條 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標,而且應該包括制定目標的主要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施,以及完成計劃的風險分析,預測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。

第 13 條 年度經(jīng)營計劃的主要目標要按季度進行分解,必要時還應該按月度進行分解。

第 14 條 xx集團集團公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于:

(1) 業(yè)務經(jīng)營(收入、利潤)目標

(2)財務(投資、融資、資金使用)計劃

(3) 費用計劃

(4) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃

(5) 人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃

(6) 公司管理制度建設(shè)計劃

第 15 條 各地市公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于:

(1) 業(yè)績綜合評價各項目標

(2) 財務(投資、融資、資金使用)計劃

(3)市場開發(fā)(業(yè)務開發(fā)和客戶開發(fā))計劃

(4) 費用(營業(yè)費用、管理費用、財務費用)計劃

(5) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計劃

(6) 人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃

(7) 公司管理制度建設(shè)計劃

第 16 條 財務部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1) 財務(融資、資金使用)計劃

(2) 資產(chǎn)盤點計劃

(3) 部門費用計劃

第 17 條 審計部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1) 例行審計計劃

(2) 部門費用計劃

第 18 條 人力資源部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

1、薪酬和福利成本總額計劃

2、公司員工招聘計劃

3、公司員工培訓計劃

4、部門費用計劃

第 19 條 投資部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1) 地市公司整合進度安排

(2) 資金計劃

(3) 部門費用計劃

第 20 條 管理中心的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1) 外派人員選派和培訓計劃

(2) 下屬公司業(yè)績考核計劃

(3) 部門費用計劃

第 21 條辦公室的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:

(1)后勤設(shè)施投資和改造計劃

(2) 辦公用品采購計劃。

(3) 部門費用計劃

第 22 條 工程管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于

(1) 工程施工計劃

(2) 部門費用計劃

第四章 年度經(jīng)營計劃的編制

第 23 條 年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)包括:戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。

第 24 條 xx集團各下屬公司(部門)于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(草案)。各下屬公司(部門)應該根據(jù)前年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃(草案),以保證計劃的科學性和可行性。

第 25 條 xx集團管理中心根據(jù)xx集團的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司(部門)的實際情況,在各下屬公司(部門)年度經(jīng)營計劃(預案)的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營計劃(預案),并于每年12月10日前向負責管理中心的副總提交。

第 26 條 xx集團負責管理中心的副總于每年12月15前完成對各所屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(預案)的審核工作,并負責提交總裁委員會審議。

第 27 條 xx集團總裁委員會于每年12月31前完成對各所屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(預案)的審議工作

第 28 條 xx集團各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席總裁委員會,參與年度經(jīng)營計劃(預案)的討論和審議工作。

第 29 條 xx集團各下屬公司(部門)根據(jù)總裁委員會的審議意見,于每年01月10前完成各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(建議案)的編制工作。

第 30 條 xx集團管理中心根據(jù)各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計劃(建議案),于每年01月15前完成xx集團年度經(jīng)營計劃(預案)的編制工作。

第 31 條 xx集團各下屬子公司于每年01月31前完成各公司年度經(jīng)營計劃(建議案)的審批工作,各子公司根據(jù)總裁委員會決議編制出年度經(jīng)營計劃(決案),并報送xx集團管理中心存檔。

第 32 條 xx集團管理中心根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計劃(決案),于每年02月05前完成xx集團年度經(jīng)營計劃(建議案)的編制工作。

第 33 條 xx集團總裁委員會于每年02月15前完成對xx集團年度經(jīng)營計劃(建議案)的審批工作,管理中心根據(jù)總裁委員會決議編制出年度經(jīng)營計劃(決案),并將年度經(jīng)營計劃(決案)發(fā)送至各下屬公司(部門)。

第 34 條 xx集團各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度經(jīng)營計劃的編制、修正和審批工作。

第五章 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理

第 35 條 xx集團管理中心統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。

第 36 條 在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時,xx集團管理中心可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案,經(jīng)由主管上級審核和xx集團總裁委員會審議,并報總裁審批后執(zhí)行。

第 37 條 xx集團管理中心要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況,并提出相應的建議,以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計劃。

第 38 條 管理中心建立計劃執(zhí)行情況報告制度,各二級計劃單位于每月5日將本月計劃執(zhí)行情況向管理中心提交書面報告。

第 39 條 xx集團各所屬子公司總經(jīng)理必須責成所轄公司于規(guī)定時間內(nèi)將計劃執(zhí)行情況向xx集團管理中心提交相關(guān)書面報告。

第 40 條 管理中心綜合各二級計劃單位的提交的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,于每月10日前,編制出集團公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,并向主管上級提交。

第 41 條 主管上級負責審核經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,并向總裁委員會提交。

第 42 條 總裁委員會每月召開一次經(jīng)營計劃分析例會,討論經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因,并商議糾正偏差的措施。

第 43 條 管理中心經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計劃分析例會。

第 44 條 xx集團管理中心根據(jù)經(jīng)營計劃分析例會的會議決議,編制成各二級計劃單位年度經(jīng)營計劃糾正措施,并發(fā)放到各二級計劃單位。

第 45 條 xx集團各二級計劃單位負責人負責落實年度經(jīng)營計劃糾正措施,確保年度經(jīng)營計劃的全面落實。

第 46 條 xx集團各地市公司的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是管理中心考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。

第 47 條 xx集團各下屬公司和各部門的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是管理中心考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門經(jīng)理的重要依據(jù)。

附則

第 48 條 本制度由xx集團管理中心起草和修訂,經(jīng)由xx集團總裁委員會審批后發(fā)布。

第 49 條 xx集團各下屬公司可根據(jù)本制度制定實施細則。

第 50 條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第 51 條 本制度由xx集團管理中心負責解釋。