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出納報(bào)銷管理制度

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 查看人數(shù):63

出納報(bào)銷管理制度

出納報(bào)銷管理制度

出納報(bào)銷管理制度

1、出納付款前先要審核各部門人員交來的原始憑證,審核它的合法性、合理性、真實(shí)性,手續(xù)是否齊備,各負(fù)責(zé)人簽是否齊全,對(duì)記載不正確,手續(xù)不齊全的預(yù)以退回不予支付。

2、公司業(yè)務(wù)人員、采購(gòu)人員,因采購(gòu)、出差或其它原因需向財(cái)務(wù)借款的,要填制內(nèi)部借款單,列明部門、原因、金額,經(jīng)主管部門同意,方可辦理借款。

3、借款在辦完業(yè)務(wù)后,要及時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)帳沖減借款,并交回余款,已三次借款未報(bào)帳者不得再次借款,再經(jīng)催促不報(bào)帳者,在工資中扣除。

4、采購(gòu)人員購(gòu)貨款的報(bào)銷,需提供完整的購(gòu)貨發(fā)票,發(fā)票上經(jīng)辦人要簽字,后面必需附材料保管員的材料入庫(kù)單后,才能報(bào)銷;材料保管員必需對(duì)照發(fā)票上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),一一核查實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì)無誤后,方能開據(jù)材料入庫(kù)單,第一聯(lián)保管員留存,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)存,第三聯(lián)交采購(gòu)人員報(bào)帳,如發(fā)現(xiàn)書寫不清楚的,在問明后,重新注明所寫內(nèi)容,避免財(cái)務(wù)人員做帳不明確。

5、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)的報(bào)銷,需項(xiàng)目施工人員填寫該機(jī)械臺(tái)班進(jìn)出場(chǎng)作業(yè)的起止時(shí)間原始記錄表,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后,交預(yù)算人員核算統(tǒng)一的機(jī)械臺(tái)班費(fèi)結(jié)算表,憑結(jié)算表及原始記錄單,再由報(bào)銷人打領(lǐng)款單,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后,方能支付。

6、材料機(jī)械轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)的報(bào)銷,由項(xiàng)目施工人員填寫所轉(zhuǎn)運(yùn)物資的名稱、數(shù)量和金額,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核,交預(yù)算人員核算統(tǒng)一的機(jī)械臺(tái)班費(fèi)結(jié)算表后,由報(bào)銷人打領(lǐng)款單,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字方能支付。

7、租賃費(fèi)的報(bào)銷,支付架管、扣件、搭機(jī)、升降機(jī)等租賃費(fèi),必須附有雙方簽定的租賃合同,用于財(cái)務(wù)核對(duì)租賃費(fèi)用,如果每次是以預(yù)付款支付,先由租賃單位打借款單,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批,進(jìn)行支付,但項(xiàng)目保管員每月應(yīng)提供所租賃單位所用機(jī)械實(shí)際租賃費(fèi)用,提供給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作預(yù)借款的依據(jù),直到不用為止,再進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。一個(gè)月結(jié)算一次,每月結(jié)清,無論那種付款方式,都要附有保管員原始的機(jī)械、架管等入庫(kù)、出庫(kù)的臺(tái)帳,根據(jù)臺(tái)帳、合同,計(jì)算出使用的天數(shù)和金額,每月傳遞一次給財(cái)務(wù),以便進(jìn)行帳務(wù)核算。

8、項(xiàng)目各班組人工費(fèi)的支付,在合同內(nèi)的項(xiàng)目,每次按工程進(jìn)度和甲方撥款情況,進(jìn)行綜合分配,每次預(yù)借工程款,各班組打借條,注明借款額已完成的工程量、班組名稱、借款姓名,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字方可支付。

9、合同外零星工程支付,先由現(xiàn)場(chǎng)施工人員提供原始的施工方量,交負(fù)責(zé)人審核后,再由預(yù)算人員統(tǒng)計(jì)零星工程結(jié)算表,班組憑結(jié)算單打領(lǐng)條,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字,方可支付。

10、公司代各生產(chǎn)班組支付的臨時(shí)雜工,在原始單據(jù)上一定要注明清楚該雜工費(fèi)的事項(xiàng)、工時(shí)、單價(jià)、金額及由哪個(gè)班組承擔(dān),并要求班組在原始工單上簽字認(rèn)可,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后方可支付。

11、出納人員對(duì)所報(bào)銷的款項(xiàng),發(fā)票聯(lián)要蓋現(xiàn)金付訖章,發(fā)票后的附件單據(jù),要蓋附件章,如果是填制費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)帳的,所附單據(jù)要寫明附件張數(shù)。

2013年2月10日

出納報(bào)銷管理制度

出納報(bào)銷管理制度1、出納付款前先要審核各部門人員交來的原始憑證,審核它的合法性、合理性、真實(shí)性,手續(xù)是否齊備,各負(fù)責(zé)人簽是否齊全,對(duì)記載不正確,手續(xù)不齊全的預(yù)以退回不予支…
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