p集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)管理制度

某集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)管理制度

現(xiàn)代企業(yè)物流是銷售和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的組合,承擔(dān)了銷售部門和財(cái)務(wù)部門的基層工作,主要負(fù)責(zé)處理商品進(jìn)銷存原始憑證和編制其匯總分析表等工作。

(由采購(gòu)、物控、運(yùn)輸商務(wù)組合,分為管理、調(diào)配、助理、文職、提貨、接貨、送貨、保管等崗位)

一、儲(chǔ)運(yùn)部各崗位分工。

1、物流經(jīng)理:分管并協(xié)調(diào)部門內(nèi)外整體工作,如運(yùn)輸監(jiān)督、庫(kù)存管理、環(huán)境建設(shè)、信息檔案管理、流程優(yōu)化及創(chuàng)新、人員管理、對(duì)外溝通。

2、調(diào)度配貨:安排車輛及發(fā)貨、送貨人員,接聽(tīng)貨物查詢電話,協(xié)調(diào)部門內(nèi)整體工作。

3、商務(wù)助理:收發(fā)傳真、審核單據(jù)連續(xù)性、抄寫單據(jù)、統(tǒng)-發(fā)送傳真、訂水、訂餐、接聽(tīng)電活。

商務(wù)文員:協(xié)助客戶自提、運(yùn)費(fèi)管理、檔案管理、暫存貨物管理、將單據(jù)輸入電腦、機(jī)器機(jī)身號(hào)管理。

4、車站提貨;提貨、分貨、清點(diǎn)及辦理到貨登記于續(xù)并通知采購(gòu)商務(wù),協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。

5、庫(kù)房接貨:接貨、清點(diǎn)及辦理到貨登記手續(xù)并通知采購(gòu)商務(wù),協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。

6、發(fā)貨送貨;市內(nèi)配送、周邊地區(qū)貨物發(fā)送、代收支票。

7、庫(kù)存物控:庫(kù)存及庫(kù)房管理,如庫(kù)存日?qǐng)?bào)、積壓及破損商品旬報(bào)、協(xié)助庫(kù)房發(fā)貨員登記出庫(kù)商品機(jī)器號(hào)、及時(shí)與銷售商務(wù)及采購(gòu)商務(wù)進(jìn)行庫(kù)存商品信息反饋及溝通。

二、存貨管理概述。

(一)存貨含義和范圍。

1、存貨含義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為生產(chǎn)耗用或銷售而儲(chǔ)備各種資產(chǎn)或物資。

2、公司存貨范圍:商品、原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料、待索賠返修商品、材料備件材料等。

3、各經(jīng)營(yíng)公司存貨:購(gòu)入存貨,主要是存在于各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)商品及原材料、維修備件等。

(二)存貨管理目的。

1、滿足集團(tuán)公司發(fā)展需要,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)規(guī)?；⒔y(tǒng)一化管理需求。

2、規(guī)范存貨管理操作規(guī)程,達(dá)到有效地、統(tǒng)一地管理模式。

3、提高進(jìn)、銷、存速度,減少不必要資源浪費(fèi),避免違規(guī)操作,杜絕違法行為。

4、確保集團(tuán)公司資產(chǎn)安全完整、保值、增值。

三、采購(gòu)商務(wù)。

1、送貨制:由供應(yīng)商將商品送到本公司指定地點(diǎn)或倉(cāng)庫(kù)交貨。

(1)采購(gòu)商務(wù)接受由銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理所下采購(gòu)訂單。

(2)采購(gòu)商務(wù)審核銷售業(yè)務(wù)部門采購(gòu)訂單,不合格采購(gòu)訂單返回銷售業(yè)務(wù)部門,發(fā)出合格采購(gòu)訂單。

(3)采購(gòu)商務(wù)將預(yù)到貨信息或采購(gòu)訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)安排接貨準(zhǔn)備。

(4)采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

(5)采購(gòu)商務(wù)著手辦理商品進(jìn)口手續(xù),準(zhǔn)備合同與批文,辦理報(bào)關(guān)付稅手續(xù)。

(6)采購(gòu)商務(wù)與銷售業(yè)務(wù)部門溝通后下達(dá)分貨指令,分貨指令以書面形式下達(dá)于儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。

(7)供應(yīng)商發(fā)貨,委托運(yùn)輸公司送貨或自己派車運(yùn)送,由供應(yīng)商開(kāi)具送貨憑證,送本公司銷售業(yè)務(wù)部門。

(8)供應(yīng)商將商品送到本公司指定地點(diǎn)或倉(cāng)庫(kù)。

(9)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與供應(yīng)商或貨運(yùn)公司聯(lián)系交接貨物,采購(gòu)商務(wù)必須到倉(cāng)庫(kù)檢查商品規(guī)格、質(zhì)量,按合同或協(xié)議商定進(jìn)貨數(shù)量,同時(shí)將貨物信息傳給銷售業(yè)務(wù)部門。

(10)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)立即將到貨登記單給銷售商務(wù),便于馬上銷售,最遲在三日內(nèi)將入庫(kù)單給銷售商務(wù),便于計(jì)算成本。

2、提貨制:本公司到供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)或指定地點(diǎn)提取商品。

(1)由銷售業(yè)務(wù)部門通知采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)人員憑提貨單等單證提貨。

(2)采購(gòu)商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)根據(jù)供應(yīng)商所開(kāi)出發(fā)票、提單,經(jīng)銷售業(yè)務(wù)部門核對(duì)選購(gòu)品種規(guī)格后,填制一式四聯(lián) 入庫(kù)收貨單 。一聯(lián)作存根,其余各聯(lián)連同發(fā)票、提單一并送財(cái)務(wù)部,向供應(yīng)商辦理貨款結(jié)算。

(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)驗(yàn)收后截留一聯(lián)作登記商品賬依據(jù),其余各聯(lián)連同有關(guān)憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部入賬。

3、發(fā)貨制:由供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定,將商品委托運(yùn)輸部門發(fā)送到本公司所在地車站、碼頭交貨。采用 托收承付 或 委托收款 辦理貨款結(jié)算。

(1)供應(yīng)商根據(jù)合同協(xié)議發(fā)運(yùn)商品,應(yīng)將 發(fā)貨單 (隨貨同行聯(lián))、 裝箱單 等有關(guān)憑證,交運(yùn)輸部門隨貨同行,運(yùn)送本公司。在商品發(fā)運(yùn),取得運(yùn)輸單位證明后,填制托收結(jié)算憑證,連同 發(fā)貨單副本 及運(yùn)費(fèi)單據(jù)或代墊費(fèi)用清單等一并送開(kāi)戶銀行,辦理托收手續(xù)。

(2)銷售業(yè)務(wù)部門于商品運(yùn)到后,將供應(yīng)商發(fā)票單據(jù)給采購(gòu)商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)到指定地點(diǎn)收貨。

(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)驗(yàn)收商品后,填制一式四聯(lián) 入庫(kù)收貨單 ,留一聯(lián),據(jù)以登記商品保管賬,其余各聯(lián)分別送銷售業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部等,財(cái)務(wù)部作為進(jìn)貨記賬依據(jù)。

(4)本公司收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)供應(yīng)商 結(jié)算憑證 及所附有關(guān)單據(jù),應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同進(jìn)行審核,財(cái)務(wù)部最后審查單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定,數(shù)字是否正確,并根據(jù)付款期承付貨款。

四、物控商務(wù)。

(一)庫(kù)房保管工作意義。

公司庫(kù)房是儲(chǔ)存和保管各類商品和器材場(chǎng)所,是公司各類商品和器材供應(yīng)中心,搞好庫(kù)房商品保管工作,對(duì)于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行,加速物資周轉(zhuǎn)、壓縮庫(kù)存積壓、降低商品損耗、提高公司經(jīng)濟(jì)效益,具有十分重要意義。

(二)庫(kù)房保管工作任務(wù)。

從公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出發(fā),及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量的搞好各類商品的收發(fā)工作,為公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。

1、嚴(yán)格把好入庫(kù)驗(yàn)收關(guān),確保入庫(kù)商品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。

2、搞好在庫(kù)商品保管工作,壓縮庫(kù)存積壓、提供庫(kù)存信息。

3、做好商品出庫(kù)工作,準(zhǔn)確、迅速、安全。

4、加強(qiáng)庫(kù)房安全工作。

5、健全物資管理制度,不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

(三)商品借用、歸還、報(bào)廢管理。

〈一〉商品領(lǐng)用出庫(kù)管理。

1、耗材領(lǐng)用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色帶、墨粉、墨合、硒鼓等。

(1)規(guī)定。

〈1〉耗材領(lǐng)用需填寫《商品出庫(kù)單》。

〈2〉審批權(quán)限:領(lǐng)用人必須是集團(tuán)公司正式人員,耗材領(lǐng)用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字認(rèn)可。

(2)領(lǐng)用出庫(kù)管理。

〈1〉由領(lǐng)用人填寫《商品出庫(kù)單》經(jīng)審批簽字認(rèn)可后持單到庫(kù)房辦理領(lǐng)用。

〈2〉《商品出庫(kù)單》填寫應(yīng)注明部門、日期、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人,審批人。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無(wú)誤后照

單發(fā)貨,并加蓋 貨已付訖 章和人名章。

〈3〉領(lǐng)用人領(lǐng)用在庫(kù)商品必須辦理完出庫(kù)手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫(kù)商品使用。

〈4〉領(lǐng)用人必須經(jīng)過(guò)商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后并親自到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品。

(3)《商品出庫(kù)單》票據(jù)格式。

第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì),第四聯(lián)、領(lǐng)用人存查。

2、其他領(lǐng)用。

(1)贈(zèng)送出庫(kù)。

〈1〉審批權(quán)限:贈(zèng)送出庫(kù)商品必須經(jīng)分公司管理部門審批后方可辦理,應(yīng)由財(cái)務(wù)人員登記備查賬,詳細(xì)、真實(shí)地記錄每筆業(yè)務(wù)。

〈2〉單據(jù)使用說(shuō)明:贈(zèng)送商品出庫(kù)采用《商品出庫(kù)單》或零價(jià)銷售小票方式。

(2)索賠出庫(kù)。

〈1〉索賠包括兩種情況:集團(tuán)公司內(nèi)部購(gòu)入商品索賠。自行外購(gòu)商品索賠。

〈2〉使用單據(jù)及說(shuō)明:索賠出庫(kù)填寫《商品借用單》。借用原因:索賠。

〈3〉索賠手續(xù)。

a、返回同樣商品,填寫《索賠還貨單》辦理還貨手續(xù)。

b、返回不同商品、但價(jià)格不變,按還貨,調(diào)賬處理。

c、返回不同商品、且價(jià)格變化,按換貨,填寫《商品還貨單》,再?zèng)_原入庫(kù)單,并重新辦理入庫(kù)手續(xù)。

d、對(duì)于超過(guò)三個(gè)月尚未索賠回來(lái)商品,財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)上報(bào)分公司總經(jīng)理,并督促經(jīng)辦人盡快索回。

(3)調(diào)撥出庫(kù):不同庫(kù)別之間商品轉(zhuǎn)移。

〈1〉調(diào)撥單由調(diào)出方加蓋 調(diào)撥付訖 章,由調(diào)入方加蓋 調(diào)撥收汔 章。

〈2〉調(diào)撥單格式。

3、低值易耗品支出。

(1)低值易耗品支出:在固定資產(chǎn)辦公室填制辦理單低值易耗支出。

(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品辦理單支出。

(3)生產(chǎn)用物料消耗:生產(chǎn)基地線體耗用及維持生產(chǎn)用物料消耗。

(4)低值易耗品購(gòu)買、領(lǐng)取在預(yù)算內(nèi)。

〈1〉一次購(gòu)買、領(lǐng)取在1000元以下由各部門具備簽字權(quán)負(fù)責(zé)人審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可報(bào)銷。

〈2〉一次購(gòu)買、領(lǐng)取在1000元以上必須由總經(jīng)理審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報(bào)銷。

〈3〉一次購(gòu)買、領(lǐng)取在3000元以上必須由總經(jīng)理室會(huì)同簽字審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報(bào)銷。

(5)超出預(yù)算額度,事先需向集團(tuán)公司報(bào)送增加預(yù)算報(bào)告,待批準(zhǔn)后方可辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。

(6)低值易耗品報(bào)廢,必須經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門鑒定,寫出處理意見(jiàn),由總經(jīng)理審批后方可做銷賬和作價(jià)處理。

〈二〉商品借用管理。

1、借用范圍:商品借用只限于展示、樣機(jī)、維修、索賠,禁止銷售借用或其它種類借用。

2、借用原則: 前賬不清,后賬不借 。

(1)集團(tuán)公司正式員工允許借用商品并親自到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品,辦理借用手續(xù)人員必須是分公司已經(jīng)備案或辦了手續(xù)正式員工,非分公司正式員工(臨時(shí)工、試用人員)一律不辦理借用業(yè)務(wù)。

(2)有銷售傾向商品借用,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)一律不予辦理借用,辦理人必須首先經(jīng)過(guò)商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核,期限不得超過(guò)1個(gè)月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。

(3)每次借用商品數(shù)量:展示樣品不得超過(guò)一套(維修借用除外),耗材不允許辦理借用。

(4)持借用單到庫(kù)房提貨人員必須是辦理者本人或部門指定專人,否則庫(kù)房不辦理提貨業(yè)務(wù)。

(5)已辦理借用尚未歸還員工,不得再次提出借用申請(qǐng)(維修人員除外),特殊情況必須寫出書面材料由總經(jīng)理審批后方可再次辦理借用手續(xù),若借用人調(diào)動(dòng)人事關(guān)系,必須到商務(wù)部清理借用商品。

3、借用手續(xù)。

(1)經(jīng)辦人在辦理借用時(shí)需填寫《樣品借用單》。

(2)借用單要注明借用部門、庫(kù)別、借用日期、計(jì)劃借用時(shí)間、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用原因、借用地點(diǎn)、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

(3)《樣品借用單》必須填寫清楚、全面、準(zhǔn)確、不允許涂改,按照單據(jù)規(guī)定項(xiàng)數(shù)填寫商品種類。借用數(shù)量必須填寫,編碼與名稱須與集團(tuán)公司一致,借用原因和地點(diǎn)必須真實(shí),借用時(shí)間須寫時(shí)間段。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無(wú)誤后照單發(fā)貨蓋 貨已付訖 章和人名章,同時(shí)注明所借商品貨號(hào),經(jīng)辦人保留存查聯(lián)。

4、借用商品管理。

(1)商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗每月月底定期打印借用報(bào)表,對(duì)借用商品進(jìn)行核實(shí)。

(2)《樣品借用單》借用期限不得超過(guò)一個(gè)月,對(duì)于借用超過(guò)一個(gè)月不歸還人員,需報(bào)總經(jīng)理審批,按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調(diào)離公司,根據(jù)損壞情況由借用人及借用批準(zhǔn)人按比例進(jìn)行賠償。

(3)凡作為樣品直接借給用戶單位,為避免出現(xiàn)漏洞,各銷售業(yè)務(wù)部門必須與用戶單位簽訂《樣品借用合同》,在商務(wù)部備案,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員對(duì)該合同審核無(wú)誤后方可辦理提貨手續(xù)。

5、借用管理規(guī)定。

(1)對(duì)于超過(guò)租賃期限愈期未還商品,按月打印報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和集團(tuán)公司總部。

(2)特殊情況需寫明原因,經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報(bào)分公司管理部門備案。

(3)《租賃(借用)單》單據(jù)格式及使用說(shuō)明。

第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)存查,第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬,第三聯(lián)、借用人存查,第四聯(lián)、統(tǒng)計(jì)商務(wù)員。

〈三〉商品歸還管理。

1、歸還原則:誰(shuí)借誰(shuí)還,哪借哪還。

2、歸還方式。

(1)以單據(jù)頂物。

(2)用實(shí)物歸還。

3、手續(xù)(注意:歸還數(shù)量不能大于借用數(shù)量)。

(1)借用人必須在規(guī)定歸還時(shí)間內(nèi)歸還,若以票頂物時(shí),借用人直接到商務(wù)統(tǒng)計(jì)審查內(nèi)容即可。

(2)銷售歸還在辦理時(shí)必須持相對(duì)應(yīng)銷售小票(以票頂物)到庫(kù)房辦理歸還手續(xù)。銷售小票開(kāi)據(jù)要與借用單填寫內(nèi)容相一致,《歸還單》只能填寫一張《借用單》商品。

(3)《樣品歸還單》填寫必須注明部門、庫(kù)別、日期、原借用單據(jù)no號(hào)、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用時(shí)間和借用人編號(hào),注明商品狀況及其附件是否齊全。

(4)實(shí)物歸還必須經(jīng)過(guò)維修部門檢驗(yàn)認(rèn)可封箱后,由總經(jīng)理簽字才到庫(kù)房辦理歸還手續(xù),先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處確認(rèn),查詢商品租賃情況,符合要求后再到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù),歸還時(shí)必須持檢驗(yàn)單一同辦理。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員審核單據(jù)時(shí)注意是否與借用單填寫內(nèi)容一致,所還商品貨號(hào)是否與借用單登記一致,如符合條件則辦理歸還手續(xù),并加蓋 貨已

收訖 章和人名章。

(5)還貨部門應(yīng)與借用部門相符,商品定義部門、還貨庫(kù)別即為商品所屬部門。

(6)相關(guān)人員必須在單據(jù)上簽字或蓋章,填寫人員編號(hào)。

〈四〉維修備件管理。

1、備件來(lái)源。

(1)根據(jù)銷售比例搭配一定數(shù)量維修散件。

(2)根據(jù)維修業(yè)務(wù)自行采購(gòu)維修配件。

2、管理原則。

(1)維修備件應(yīng)設(shè)專庫(kù)、專人負(fù)責(zé)管理。

(2)各分公司維修部指定專人根據(jù)需要,制訂采購(gòu)計(jì)劃,辦理各種備件入庫(kù)。

(3)維修人員持規(guī)范手續(xù)辦理備件銷售、借用、以舊換新、索賠等事項(xiàng)。

(4)非維修人員未經(jīng)批準(zhǔn),不得辦理與備件有關(guān)一切事宜。

(5)不允許拆可售整機(jī)做維修配件。

3、備件入、出庫(kù)管理。

(1)入庫(kù)。

〈1〉依據(jù)需求,制訂采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)外購(gòu),由商務(wù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

〈2〉有各種途徑。

a、外購(gòu)備件:按發(fā)票價(jià)格辦理入庫(kù)手續(xù),商品編號(hào)需采用維修部專用外購(gòu)編號(hào)。

b、總部備件:采用零價(jià)或協(xié)議入庫(kù)價(jià)格辦理手續(xù),商品編號(hào)需采用集團(tuán)公司總部統(tǒng)一編號(hào)。

(2)出庫(kù)。

〈1〉由維修人員填寫出庫(kù)單據(jù),單據(jù)注明編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、原因、審批人簽字。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。

〈2〉領(lǐng)用出庫(kù):維修人員領(lǐng)用備件需填寫《備件出庫(kù)單》。

〈3〉銷售出庫(kù):維修人員銷售備件需填寫《商品銷售單》。

〈4〉借用出庫(kù):維修人員借用備件、及向總部換貨需填寫《維修借用單》,借用原因 維修 。

(3)維修歸還各種情況。

〈1〉歸還完好實(shí)物:填寫《維修歸還單》,同時(shí)附《檢驗(yàn)報(bào)告單》將完好實(shí)物還回庫(kù)房。

〈2〉歸還完好實(shí)物,但非所借物品:填寫《維修歸還單》《調(diào)賬單》同時(shí)附《檢驗(yàn)報(bào)告單》對(duì)實(shí)物進(jìn)行調(diào)賬處理。

〈3〉歸還壞損實(shí)物:填寫《維修歸還單》,同時(shí)填寫 備件出庫(kù)單 ,將壞件退回庫(kù)房.

〈4〉不歸還實(shí)物:填寫《維修歸還單》,同時(shí)填寫《備件出庫(kù)單》。

(4)票據(jù)格式、傳遞方式及使用說(shuō)明。

〈1〉所有票據(jù)都要先經(jīng)過(guò)庫(kù)房,由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞。

〈2〉票據(jù)傳遞要及時(shí),當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天傳送,特殊情況次日上午十點(diǎn)之前也要傳到財(cái)務(wù)。

〈3〉如果財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤票據(jù)應(yīng)及時(shí)返回庫(kù)房,庫(kù)房對(duì)錯(cuò)誤票據(jù)立即修改、更正。

〈4〉票據(jù)傳遞時(shí),交接雙方要有書面手續(xù)并簽字確認(rèn)。

(四)商品在庫(kù)管理。

商品在庫(kù)保管工作,根據(jù)商品不同性質(zhì),合理存放,精心管理,妥善保管,達(dá)到庫(kù)容整齊,賬、物、卡一致基本要求。

1、商品(分庫(kù)房、分區(qū)、分部門、分類)保管規(guī)劃。

根據(jù)各銷售業(yè)務(wù)部門商品儲(chǔ)存任務(wù)、商品類別、性質(zhì)特點(diǎn)、保管要求和消防安全要求、結(jié)合庫(kù)房面積等條件、確定每一庫(kù)房、每一區(qū)位存放商品大類、品種和數(shù)量,并繪制平面圖,確定各商品具體位置 按圖索引 。有利于提高庫(kù)房面積利用率,調(diào)劑倉(cāng)容,也有利于縮短搬運(yùn)距離,加快商品入出庫(kù)效率。

(1)按銷售業(yè)務(wù)部門商品劃分。

(2)按商品類別劃分。

(3)按商品輕重大小劃分。

(4)按商品周轉(zhuǎn)快慢情況劃分。

2、貨位規(guī)劃與商品碼放。

(1)貨位規(guī)劃與定位:貨位是商品存放地點(diǎn)。科學(xué)合理貨位規(guī)劃有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出庫(kù)方便。采用 四四定位法 即庫(kù)房號(hào)、貨位號(hào)、貨架號(hào)、層號(hào)。任何儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)都能找到商品所在位置,優(yōu)點(diǎn)是能減少盲目性、減少差錯(cuò)、提高工作效率,同時(shí)、這也是庫(kù)房管理規(guī)范化要求。

(2)商品碼放基本要求:合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、安全。商品碼放是否合理科學(xué),直接關(guān)系到商品質(zhì)量完好、庫(kù)房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動(dòng)碰盤點(diǎn)和是否符合庫(kù)房安全要求。商品碼放多采用貨架式存放和商品堆碼兩種方式,商品堆碼多采用 五五碼放法 相近商品堆碼方式,其優(yōu)點(diǎn)是便于計(jì)算、減少差錯(cuò)、有利于快進(jìn)快出、提高工作效率。

3、日常在庫(kù)商品管理:貫徹 以防為主、防治結(jié)合 原則,加強(qiáng)對(duì)商品經(jīng)常性檢查,根據(jù)情況采取有效措施。

(1)根據(jù)庫(kù)房條件,商品貨位要加塹木排,起到隔潮防水保護(hù)作用。

(2)根據(jù)商品 先進(jìn)先出 原則,接近保修期、索賠期商品要先出,防止給公司造成不必要損失。

(3)商品堆碼時(shí),杜絕野蠻裝卸和搬運(yùn),商品標(biāo)志向上,要考慮商品承受力。

(4)依據(jù)消防安全規(guī)定,庫(kù)房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。

(5)經(jīng)常對(duì)商品進(jìn)行 三勤 即勤倒垛、勤并垛、勤整理,減少半堆貨垛,杜絕梯子型貨垛。

(6)搞好庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生,做好 三防 工作即防蟲害鼠咬、防霉變、防商品老化。

(7)定期向有關(guān)部門反映商品積壓情況和商品庫(kù)存信息。

(8)碼放貨物需以部門為單位,同部門商品歸放在一起,同種商品原則上不得分開(kāi)碼放。

(9)長(zhǎng)期積壓商品應(yīng)妥善保管,并與其他商品區(qū)分碼放。

4、立體庫(kù)房:庫(kù)房設(shè)收貨區(qū)、備貨區(qū)、叉車充電區(qū)、流通加工檢配區(qū)(流通加工、檢驗(yàn)檢測(cè))、辦公區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、*-docking(直入直出)區(qū)(貨物分撥、收、發(fā)貨),存儲(chǔ)區(qū)分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(qū)(統(tǒng)一擺放歐式標(biāo)準(zhǔn)托拍或鋼制貨架,采用堆垛機(jī),存放大型和出入庫(kù)頻率高的貨物)閣樓式輕小型貨架區(qū)(擺放小件物品)和堆地式散件區(qū)(存放大件不規(guī)則物品)。

5、現(xiàn)代化收、發(fā)貨。

立體倉(cāng)庫(kù)采用sap的r/3系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理wms系統(tǒng),實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互,無(wú)縫聯(lián)接;自動(dòng)化流水線管理模式,能提供精確庫(kù)位信息、貨物實(shí)行先進(jìn)先出,分為收貨、揀選、掃描過(guò)帳、交接等作業(yè)塊。全國(guó)各分公司的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)網(wǎng),都可以在erp系統(tǒng)上下訂單,系統(tǒng)在確認(rèn)定單后能迅速備貨,第一時(shí)間將貨物發(fā)出。

(1)用堆垛機(jī)自動(dòng)存取,輸送機(jī)自動(dòng)輸送,電瓶叉車搬運(yùn)。

(2)所有貨物、貨位等信息通過(guò)條碼管理、實(shí)時(shí)傳輸,實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化作業(yè)。

(3)所有工作按照rf(無(wú)線掃描設(shè)備)提示操作,無(wú)需人工判斷,無(wú)需單據(jù)。

收貨崗人員把所需收貨采購(gòu)訂單號(hào)輸入手中無(wú)線掃描手持設(shè)備,手持設(shè)備立即顯示出該訂單收貨信息,包括物料號(hào)、物料描述、應(yīng)收物料數(shù)量等。當(dāng)操作

崗將貨物放到托拍(托拍是存放貨物載體)以后,收貨崗人員掃描托拍號(hào)條碼、物料號(hào)條碼,輸入每拍碼放數(shù)量,然后電腦系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)建議該托拍應(yīng)該放到的貨位,最后庫(kù)內(nèi)操作崗人員就能按照無(wú)線手持設(shè)備顯示的指定位置,進(jìn)行貨物入庫(kù)上架操作,并對(duì)貨位進(jìn)行掃描確認(rèn)。

(五)存貨積壓管理。

1、原則:對(duì)于庫(kù)存中積壓存貨應(yīng)建立削價(jià)準(zhǔn)備金制度,用于對(duì)分公司及業(yè)務(wù)部門內(nèi)部考核與評(píng)價(jià)。

2、有關(guān)削價(jià)準(zhǔn)備金計(jì)提方式。

(1)未獨(dú)立核算分公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月未商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗提供積壓商品報(bào)表,確定積壓存貨金額和相應(yīng)計(jì)提比例計(jì)算存貨削價(jià)準(zhǔn)備金,作為一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金,抵減責(zé)任利潤(rùn),以真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果。

(2)已獨(dú)立核算分公司按系統(tǒng)計(jì)算銷價(jià)準(zhǔn)備金作內(nèi)部賬務(wù)處理。

(3)凡在庫(kù)超過(guò)三個(gè)月庫(kù)存商品(包括借用),根據(jù)在庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)短,存貨削價(jià)準(zhǔn)備金計(jì)提比率。

在庫(kù)一個(gè)月至二個(gè)月(不含二個(gè)月),按庫(kù)存金額10%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。

在庫(kù)兩個(gè)月至三個(gè)月(不含三個(gè)月),按庫(kù)存金額25%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。

在庫(kù)三個(gè)月至四個(gè)月(不含四個(gè)月),按庫(kù)存金額45%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。

在庫(kù)四個(gè)月至五個(gè)月(不含五個(gè)月),按庫(kù)存金額70%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。

在庫(kù)五個(gè)月以上(含五個(gè)月),按庫(kù)存金額100%提取削價(jià)準(zhǔn)備金。

3、有關(guān)積壓商品處理。

(1)對(duì)于積壓庫(kù)存五個(gè)月以上,已經(jīng)全部計(jì)提完削價(jià)準(zhǔn)備金商品,均需經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門批準(zhǔn)

〈1〉對(duì)于市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)條件,由于本地區(qū)管理不善造成積壓商品,應(yīng)以原價(jià)盡快售出。

〈2〉處理積壓商品,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后,報(bào)分公司管理部門總經(jīng)理審批后方可處理。

(2)對(duì)于積壓處理商品應(yīng)建立備查賬,每月報(bào)送集團(tuán)公司總部管理部門備案。

(六)單據(jù)和卡片管理。

商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出庫(kù)流通信息真實(shí)記錄,具備手工賬功能,是庫(kù)房管理水平提高標(biāo)志,認(rèn)真填寫商品垛卡是庫(kù)房管理重要環(huán)節(jié)。

1、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)必須按單據(jù)商品編號(hào)、名稱及規(guī)定填寫商品垛卡相應(yīng)位置處,時(shí)間必須填寫真實(shí)入、出庫(kù)時(shí)間, 憑證單號(hào) 填寫單據(jù)種類、單據(jù)號(hào),摘要處填寫商品供應(yīng)商、銷售客戶。結(jié)存數(shù)=上期實(shí)存+本期入庫(kù)-本期出庫(kù)

2、結(jié)存數(shù)必須保證與實(shí)物數(shù)量相符。

3、填寫垛卡要準(zhǔn)確、清楚便于查詢、注意節(jié)約、不要浪費(fèi)。

4、商品垛卡應(yīng)放在明顯位置,并注意保存避免丟失。

5、每張垛卡填滿后須按照商品編號(hào)收集歸檔。

(七)商品盤點(diǎn)管理制度。

由于庫(kù)房存儲(chǔ)商品品種規(guī)格繁多,進(jìn)出頻繁,極易造成數(shù)量變化。因此,經(jīng)常性動(dòng)碰盤點(diǎn)和檢查是商品保管過(guò)程中不可缺少一項(xiàng)工作,也是向有關(guān)部門提供庫(kù)存信息和防止商品差錯(cuò)事故發(fā)生的手段。

1、盤點(diǎn)過(guò)程及流程(具體操作辦法)

(1)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)與監(jiān)控,確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。

(2)日動(dòng)碰:每日商品出庫(kù)后,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要配合商務(wù)統(tǒng)計(jì)把當(dāng)日出入庫(kù)動(dòng)態(tài)較大、價(jià)值較高、庫(kù)存較大主要商品進(jìn)行 日動(dòng)碰點(diǎn) 即賬與實(shí)物核對(duì),做到日清月結(jié),結(jié)存數(shù)/整數(shù)(件、臺(tái)、箱)對(duì)余數(shù)。并且打印 儲(chǔ)運(yùn)與統(tǒng)計(jì)對(duì)賬差異表 無(wú)誤后,打印每日庫(kù)存日?qǐng)?bào)。

(3)每日商務(wù)統(tǒng)計(jì)必須與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)對(duì)賬,清點(diǎn)實(shí)物數(shù)與報(bào)表數(shù)是否一致,核對(duì)庫(kù)存差異,查明差異原因,及時(shí)進(jìn)行修改更正,如實(shí)填寫盤點(diǎn)表,做到當(dāng)日問(wèn)題當(dāng)日解決,確保儲(chǔ)運(yùn)賬、統(tǒng)計(jì)賬一致。如商務(wù)統(tǒng)計(jì)員沒(méi)有盤點(diǎn)實(shí)物儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)在盤點(diǎn)表上簽字,并向部門經(jīng)理如實(shí)核對(duì)差異。

(4)旬盤點(diǎn):每旬儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)所保管全部庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),共同在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)并打印旬報(bào)、月報(bào),傳遞給商務(wù)統(tǒng)計(jì),保證賬賬相符,賬實(shí)相符。

(5)月對(duì)賬:每月由商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)三方共同進(jìn)行全面盤點(diǎn)月底盤點(diǎn)無(wú)誤后,進(jìn)行賬賬核對(duì),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)在月報(bào)表上共同簽字認(rèn)可,上報(bào)總經(jīng)理及集團(tuán)公司。集團(tuán)公司商務(wù)部管理員根各地報(bào)送數(shù)據(jù)定期對(duì)分公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí);對(duì)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。

(6)通過(guò)監(jiān)控,庫(kù)存商品保證賬、物、卡一致,確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。

2、在核對(duì)賬目或?qū)嵨锉P點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤情況,將對(duì)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)主管進(jìn)行處罰。

(1)因管理不善造成貨物損壞丟失現(xiàn)象。

(2)與向總部報(bào)送數(shù)據(jù)不符。

(3)未按規(guī)范操作流程操作。

(4)其他違反公司有關(guān)規(guī)定現(xiàn)象。

3、盤盈、盤虧處理。

清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)存貨盤盈、盤虧或毀損,應(yīng)認(rèn)真查明原因,詳細(xì)填列存貨盤盈、盤虧或毀損清單,提供相應(yīng)證據(jù),視不同情況進(jìn)行處理。

(1)盈虧相抵,竟虧價(jià)值在1000元以內(nèi),分公司自行處理。

(2)竟虧價(jià)值在1000-10000元,報(bào)分公司管理部門批準(zhǔn),同時(shí)送財(cái)務(wù)部,商務(wù)部備案。

(3)竟虧價(jià)值在10000元以上,報(bào)分公司管理部門審批,同時(shí)送財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案處理。

(4)所有竟虧損失均需對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

(八)正確使用程序、單據(jù)傳遞、報(bào)表和票據(jù)保存、報(bào)表及數(shù)據(jù)管理。

1、報(bào)表管理。

(1)報(bào)表種類:分為儲(chǔ)運(yùn)類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)類報(bào)表。

〈1〉儲(chǔ)運(yùn)類報(bào)表:庫(kù)存日?qǐng)?bào)、庫(kù)存旬報(bào)、庫(kù)存月報(bào)、實(shí)存報(bào)表。

〈2〉統(tǒng)計(jì)類報(bào)表:入庫(kù)商品明細(xì)表、積壓商品月報(bào)表、庫(kù)存商品月報(bào)表、統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)差異表、庫(kù)存商品旬報(bào)表、已銷未提明細(xì)報(bào)表、借用商品明細(xì)報(bào)表、入庫(kù)情況匯總表。

〈3〉說(shuō)明:報(bào)表每月結(jié)賬后5日內(nèi)傳送至商務(wù)部。

(2)報(bào)表有關(guān)規(guī)定。

〈1〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)每天出日?qǐng)?bào)、每旬出旬報(bào),月底出月報(bào)。

〈2〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每旬出旬報(bào)、月底出月報(bào),并將數(shù)據(jù)及報(bào)表簽字后傳到總部。

〈3〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出積壓商品明細(xì)表,上報(bào)總經(jīng)理。

〈4〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出已銷未提明細(xì)表,上報(bào)總經(jīng)理。

〈5〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月租賃商品明細(xì)表,上報(bào)總經(jīng)理。

〈6〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天打印統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)差異表,核對(duì)差異。

2、數(shù)據(jù)管理。

(1)原則:分公司儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,是直接影響物流管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)數(shù)據(jù)傳輸,可以使集團(tuán)公司總部能夠盡快了解全國(guó)各分公司物流狀況,以便于實(shí)現(xiàn)大物流體系形成。

(2)數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容規(guī)定:單據(jù)

庫(kù)、月報(bào)庫(kù)、人員庫(kù)、部門庫(kù)、編號(hào)庫(kù)、出庫(kù)用途庫(kù)、入庫(kù)用途庫(kù)、成本庫(kù)、庫(kù)別庫(kù)、部門代號(hào)庫(kù)、商品類別庫(kù)。

3、配合部門經(jīng)理完成集團(tuán)公司下達(dá)各項(xiàng)工作任務(wù),配合集團(tuán)公司各部門檢查工作。

(九)倉(cāng)庫(kù)安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度及人員素質(zhì)的培養(yǎng)。

庫(kù)房安全工作包括人身安全、商品安全和設(shè)備安全。搞好庫(kù)房安全工作,保證人身安全、商品安全和設(shè)備安全對(duì)于全面完成庫(kù)房工作任務(wù),具有十分重要的意義。

1、以 預(yù)防為主、防消結(jié)合 方針,加強(qiáng)庫(kù)房防火防盜工作。庫(kù)房安全工作有專人負(fù)責(zé),建立安全制度,有落實(shí)有檢查。每日班前班后對(duì)重點(diǎn)部位門、窗、鎖、水、電器設(shè)備等進(jìn)行檢查,做好記錄,對(duì)不安全隱患隨時(shí)改進(jìn)。

2、嚴(yán)禁攜帶各種易燃易爆物品進(jìn)入庫(kù)房,嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙,庫(kù)房?jī)?nèi)商品貨垛要與照明燈具保持一定距離,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)工作完畢,要做到人走拉閘斷電,并經(jīng)常檢查線路完好情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào),庫(kù)房人員要牢記火警電話119、匪警電話110,會(huì)使用滅火器材。

3、庫(kù)房保管員要嚴(yán)格遵守商情保密制度,嚴(yán)格非庫(kù)房管理人員進(jìn)入庫(kù)房,確實(shí)因工作需要進(jìn)入庫(kù)房時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要陪進(jìn)陪出。

4、庫(kù)房裝卸、運(yùn)輸和堆碼作業(yè)要嚴(yán)格按照工作流程操作,做到文明裝卸、文明運(yùn)輸,堅(jiān)決杜絕野蠻操作,確保商品安全,要經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備,確保機(jī)械設(shè)備使用安全。

五、運(yùn)輸商務(wù)工作。

1、客戶上門自提。

(1)根據(jù)客戶提出選定商品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)錢,由銷售商務(wù)數(shù)控開(kāi)出一式五聯(lián)銷售單(包括倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)、收款結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)、銷售存根聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)等)。

(2)銷售商務(wù)留下存根聯(lián),其余各聯(lián)交客戶,向商務(wù)部、財(cái)務(wù)部辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

(3)商務(wù)部審查后留下收款結(jié)算聯(lián),財(cái)務(wù)部留下記賬聯(lián),其余交回客戶到指定倉(cāng)庫(kù)提貨。

(4)客戶到倉(cāng)庫(kù)后,將倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。

(5)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

(6)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為已發(fā)貨憑證。

(7)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后,銷售客戶聯(lián)交購(gòu)貨單位,作為客戶已取貨憑證。

2、市內(nèi)送貨上門。

(1)銷售業(yè)務(wù)員到指定倉(cāng)庫(kù)送貨。

(2)銷售業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)后,將倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。

(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,調(diào)配車輛送貨到客戶倉(cāng)庫(kù)或其指定地點(diǎn)。

(5)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)待客戶驗(yàn)收簽單后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為已送貨憑證。

3、發(fā)貨市外、外地。

(1)先由銷售業(yè)務(wù)部門和客戶簽訂合同或協(xié)議,規(guī)定商品品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),由銷售商務(wù)數(shù)控開(kāi)出銷售單。

(2)銷售業(yè)務(wù)員到指定倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。

(3)銷售業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)后,將倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

(5)預(yù)算運(yùn)費(fèi)、選擇貨運(yùn)公司,填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 辦理委托發(fā)貨手續(xù),將貨交給運(yùn)輸公司發(fā)貨外地。

(6)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)發(fā)貨后,將銷售客戶聯(lián)送客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)交銷售商務(wù),作為送貨憑證,并取回貨運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

(7)資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運(yùn)單,或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。

(8)如在發(fā)運(yùn)商品時(shí),代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi),可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。

(9)當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時(shí),財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。

4、直接銷售:集團(tuán)公司向供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)商品,不通過(guò)集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù),而委托供應(yīng)商直接撥給客戶,或集團(tuán)公司指派采購(gòu)商務(wù)將所購(gòu)進(jìn)商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以減少中間環(huán)節(jié),減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉(zhuǎn),節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支。

(1)集團(tuán)公司派采購(gòu)商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)到供應(yīng)商所在地,自行辦理商品直運(yùn)手續(xù)。

(2)商品發(fā)運(yùn)后,采購(gòu)商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制 直運(yùn)商品收發(fā)貨單 寄給客戶。

(3)供應(yīng)商在商品運(yùn)出后,即可向集團(tuán)公司辦理委托收款手續(xù),結(jié)算貨款。

(4)集團(tuán)公司可當(dāng)即選用一定結(jié)算方式(如委托收款、托收承付等),向客戶收取貨款。

5、直接轉(zhuǎn)貨。

(1)與供應(yīng)商或貨運(yùn)公司交接貨物。

(2)現(xiàn)場(chǎng)立即分貨。

〈1〉銷售商務(wù)數(shù)控開(kāi)出銷售單。

〈2〉銷售業(yè)務(wù)員到指定倉(cāng)庫(kù)分貨。

〈3〉銷售業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)后,將倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。

〈4〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

〈5〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制-式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配車輛分貨。

〈6〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)分貨后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為分貨憑證。

〈7〉資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運(yùn)單,或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。

(3)如分貨時(shí),代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi),可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。

(4)當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時(shí),財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。

6、關(guān)于傳真單據(jù)操作方法。因?yàn)榧瘓F(tuán)公司和倉(cāng)庫(kù)不在同地辦公,所以商務(wù)部采用單據(jù)傳真操作。

(1)傳真單據(jù)必須是商務(wù)部銷售商務(wù)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)確認(rèn),簽字。

(2)為保證傳真單據(jù)清晰度,規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。

(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)外勤發(fā)、送貨崗或銷售業(yè)務(wù)員或客戶持合格傳真單據(jù)親自到保管崗處辦理業(yè)務(wù)。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)認(rèn)真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性,并按單據(jù)排列順序出庫(kù),單據(jù)有涂改、不清楚時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)力拒絕辦理。

(5)業(yè)務(wù)結(jié)束后,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)外勤發(fā)送貨崗和保管崗?fù)趩螕?jù)上簽字確認(rèn),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員加蓋收貨、付貨章。

(6)商務(wù)統(tǒng)計(jì)必須將當(dāng)天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)收聯(lián)次移交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員,雙方確認(rèn)簽字。

(7)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員將傳真單據(jù)必須保存到15天后

,用碎紙機(jī)將傳真單據(jù)進(jìn)行銷毀處理。