第1篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度
1、目的
為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責(zé)
4.1、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。
4.2、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規(guī)定
5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進(jìn)倉單》,由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細(xì)表》見附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫后,對其進(jìn)行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注'**物品'標(biāo)識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn);年終由財務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理?！段镔Y盤點(diǎn)表》見附表6。
5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號前完成《物資進(jìn)銷存月度報表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份?！段镔Y進(jìn)銷存月度報表》見附表7。
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。
5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。
5.3.4、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2。
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bsp;5.3.6、對非有機(jī)分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2、公司苗圃場的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場單》交至倉管員。《苗木進(jìn)/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進(jìn)行辦理?！睹缒具M(jìn)/出場單》見附表8。
7、物資報廢規(guī)定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名-->相關(guān)部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3。
7.2、除第7.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關(guān)部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4。
8.3、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進(jìn)行處理。
9、其它規(guī)定
9.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進(jìn)行處理?！哆`反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。
9.3、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4、離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
10、相關(guān)記錄
10.1、《寄存物資明細(xì)表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計表》
10.5、《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》
10.6、《物資盤點(diǎn)表》
10.7、《物資進(jìn)銷存月度報表》
10.8、《苗木進(jìn)/出場單》
10.9、《物資領(lǐng)用單》
10.10、《物資進(jìn)倉單》
第2篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度怎么寫
1、 目的
為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、 適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、 定義
3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。
3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責(zé)
4.1 、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。
4.2 、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。
4.3 、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。
5、 入庫物資的管理
5.1 、入庫管理規(guī)定
5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進(jìn)倉單》,由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細(xì)表》見附表
15.2 、貯存保管
5.2.1 、物品入庫后,對其進(jìn)行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注'__ __ 物品'標(biāo)識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4 、對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所;對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。
5.2.5 、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn);年終由財務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點(diǎn)表》見附表6.
5.2.6 、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報廢處理。
5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號前完成《物資進(jìn)銷存月度報表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份?！段镔Y進(jìn)銷存月度報表》見附表7.
5.3 、出庫管理
5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員),非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2 、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。
5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。
5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2.
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5.3.6 、對非有機(jī)分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、 非入庫物品的管理
6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2 、公司苗圃場的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場單》交至倉管員?！睹缒具M(jìn)/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報廢由苗圃管理員按照
7、 1條款規(guī)定進(jìn)行辦理。《苗木進(jìn)/出場單》見附表8.
7、 物資報廢規(guī)定
7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名-->通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名-->相關(guān)部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理。《報廢物資登記表》見附表3.
7.2 、除第
7.1 點(diǎn)規(guī)定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關(guān)部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。
7.3 、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、 呆滯物資的管理.
8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4.
8.3 、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進(jìn)行處理。
9、 其它規(guī)定
9.1 、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進(jìn)行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5.
9.3 、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,::其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4 、離開倉庫應(yīng)隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。
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