某科技公司票據管理制度

科技公司票據管理制度

為了加強公司票據管理,明確管理及使用范圍,預防票據遺失、填制錯漏,現(xiàn)結合公司實際特制定本制度。

1、公司各種發(fā)票、收據由財務部門會計負責,按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

2、銀行結算有關票據由財務部門出納負責,按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收,建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋'作廢'戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。

3、公司庫存物資入、出庫單,分別由銷售部和人事行政部專人負責,領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的'保管聯(lián)'登記庫存物資的明細帳,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。

4、各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列,如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢,以便審查。

5、本制度由公司財務部門制定,并負責解釋。

6、本制度從深圳旭感數碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。