某分公司備用金管理制度

分公司備用金管理制度

第十條 備用金管理原則

(一)使用范圍“從嚴(yán)”控制

(二)開支額度“從緊”控制

(三)報(bào)銷時(shí)間“從快”控制

第十一條 備用金管理方式:定額管理

第十二條 備用金管理責(zé)任部門:財(cái)務(wù)資金部

第十三條 備用金使用范圍

(一) 到外地出差;

(二) 辦理特定事項(xiàng)須開支大額現(xiàn)金;

(三) 市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)需要;

(四) 特定人員業(yè)務(wù)開支需要:公司總部及二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)人員、辦公室人員、材料采購(gòu)人員、司機(jī)等。

第十四條 備用金是指長(zhǎng)期備用金,借支對(duì)象為公司領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)部門負(fù)責(zé)人。

第十五條 備用金借支審批程序

(一)公司總部:經(jīng)辦人→財(cái)務(wù)資金部部長(zhǎng)→總會(huì)計(jì)師→總經(jīng)理

(二) 二級(jí)單位:經(jīng)辦人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→經(jīng)理

第十六條 備用金借支人員及金額上限

(一)公司領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)理:30000元;黨委書記及副總經(jīng)理(含三總師):15000元;副三總師:10000元。

(二)公司部門:綜合辦公室25000元;市場(chǎng)營(yíng)銷部20000元;其他部門各10000元。

(三)二級(jí)單位:

1、經(jīng)理:10000元;領(lǐng)導(dǎo)班子副職:5000元。

2、綜合辦公室:10000元:其他部門5000元。

(四)其他規(guī)定

市場(chǎng)營(yíng)銷部在辦理特定項(xiàng)目投標(biāo)所需大額現(xiàn)金時(shí),可采用書面報(bào)告形式經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理專項(xiàng)審批。

第十七條 備用金使用原則

(一)備用金借支人員必須按規(guī)定用途使用,不得挪做他用,必須保證本部門備用所需資金,如備用金遺失,則承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

(二)備用金借支人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)或外調(diào)、辭退、辭職時(shí),綜合辦公室必須先要求備用金借支人員到財(cái)務(wù)資金部辦理備用金清理手續(xù),凡未辦理備用金清理手續(xù)的員工,公司將不予辦理有關(guān)手續(xù)。

(三)公司各級(jí)單位必須嚴(yán)格遵守第八條借支金額上限的管理規(guī)定,不得超額借支備用金,特殊情況需超額借支備用金,須以書面報(bào)告形式上報(bào)公司總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理批準(zhǔn)。