學校中學現(xiàn)金管理制度

中學(學校)現(xiàn)金管理制度

1、現(xiàn)金必須在國家規(guī)定的開支范圍內合理使用。

2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

3、不得隨意坐支現(xiàn)金。

4、不得以任何借口公款私存。

5、必須按規(guī)定提取現(xiàn)金,若要提巨額現(xiàn)金,必須是兩人以上,不允許單人提取巨額現(xiàn)金。

6、因公事須借公款,事先須寫借條并經(jīng)領導批準后方可借款。

7、凡因公借用的款項,務必及時辦理清結手續(xù),堅決杜絕“白條”抵庫和任意挪用現(xiàn)金。

8、及時辦理現(xiàn)金收支的財務處理,保證帳款相符。