第1篇 酒店票據管理制度3

酒店票據管理制度(三)

為了加強酒店票據管理,明確管理及使用范圍,預防票據遺失、填制錯漏,現(xiàn)結合酒店實際特制定本制度。

1、酒店各種發(fā)票、收據由財務部門會計負責,按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

2、銀行結算有關票據由財務部出納負責,按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收,建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋'作廢'戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。

3、酒店庫存物資入、出庫單,分別由收貨部、成本部專人負責,領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的'保管聯(lián)'登記庫存物資的明細賬,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。

4、各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列,如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢,以便審查。

5、本制度由酒店財務部門制定,并負責解釋。

第2篇 酒店票據管理財務管理制度

酒店財務管理制度之票據管理

一、票據包括財務票據和經營用票據。其中,財務票據包括收據、發(fā)票、定額票據、支票、信用證等;經營用票據包括機幣、機幣券、消費券、代用券、贈券、出品單、月卡等。

二、發(fā)票、定額票據、支票、信用證由財務部根據業(yè)務需要,到相關單位或主管部門申請領用。

三、收據與經營用票據的購買、印刷或制作,由財務部根據業(yè)務需要,提交書面申請報告報總經辦審批。

1、不需改板制作的,經審批同意后,按酒店《物資采購管理制度》執(zhí)行;

2、需定板或改板制作的,經審批同意后,財務部聯(lián)系營銷部設計樣稿,經雙方簽認再報總經辦審批,批準后按酒店《物資采購管理制度》執(zhí)行。

四、財務票據和經營用票據的保管、領用等工作事項分別按酒店《財務票據管理規(guī)定》和《營業(yè)票據管理規(guī)定》執(zhí)行。

五、需淘汰的機幣、未經使用的收據與經營用票據廢止時,財務部須提交書面申請報告報總經辦審批后,按批復意見執(zhí)行。

六、經批準廢止的收據或經營用票據需銷毀時,財務部須提交書面的銷毀報告及銷毀清單報總經辦批準后執(zhí)行。銷毀時,總經辦視情況派人與財務部共同銷毀,并在銷毀清單上簽名。