第1篇 財(cái)務(wù)文員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:財(cái)務(wù)文員崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門日常辦公事務(wù),處理來往電話、函件,日常政務(wù)、來訪客人接待,傳達(dá)公司上層文件;

2、負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),處理每月與銀行之間的對帳;

3、編制現(xiàn)金憑證,填制相關(guān)報(bào)表并交上級審核,確?，F(xiàn)金與報(bào)表相符;

4、登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表,審核財(cái)務(wù)單據(jù),整理檔案,購買、管理發(fā)票;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作

職責(zé)二:財(cái)務(wù)文員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)各基地員工報(bào)銷和備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,堅(jiān)持見票付款,收款開票。

二、審查分部費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)是否齊全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法,根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格審查費(fèi)用開支;

三、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請單等單據(jù),交總部會計(jì)審核后進(jìn)行帳務(wù)處理;

四、每月收集和編制總部財(cái)務(wù)需要的各收入、成本相關(guān)報(bào)表,保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后交由總部會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

五、跟催回單及回單款付款申請;

六、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

職責(zé)三:財(cái)務(wù)文員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

三、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制并執(zhí)行全預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

六、上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)員保管,往年會計(jì)檔案由檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度,作好會計(jì)工作。

第2篇 財(cái)務(wù)文員工作崗位職責(zé)

在制度職責(zé)大全區(qū)有很多的公司,都有財(cái)務(wù)文員崗位,此崗位一般負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)人員完成財(cái)務(wù)工作等。以下介紹幾點(diǎn)財(cái)務(wù)文員崗位職責(zé),可供參考。

1.全面負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)。處理來往電話、函件;日常政務(wù)接待、來訪客人接待;公司上層文件的傳達(dá)。

2.負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),處理每月與銀行之間的對帳。

3.編制現(xiàn)金憑證,填制相關(guān)報(bào)表并交上級審核,確?，F(xiàn)金與報(bào)表相符。

4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5.辦理工商稅務(wù)年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務(wù)。

6.人力資源考勤統(tǒng)計(jì)。