第1篇 應收會計的崗位職責

應收會計的崗位職責1

以下是應收會計的崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

5、負責應收帳款帳齡分析;

6、負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;

7、對公司員工進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8、完成財務副總及會計核算部經理交付的其它任務。

應收會計的崗位職責2

1. 制作和維護客戶信息登記表;

2. 收入合同的審核、登記臺賬和合同保管;

3. 銷售訂單的審核和分析;

4. 銷售臺賬的制作及分析;

5. 維護銷售預算的制作和變更;

6. 會計憑證制作;(發(fā)貨、簽收或交付記錄)

7. 制作開票明細;

8. 處理收到的應收票據并制作臺賬;

9. 往來余額核對、賬齡分析及催款;

10. 銷售實際和預算對比分析表;

11. 制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款的部分;

12. 協(xié)助完成銷售與回款業(yè)務的制度設計;

13. 領導交辦的其他臨時性工作。

應收會計的崗位職責3

1.負責各廠商的結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協(xié)調。

2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。

3.對有結轉協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調解決。

5 分類匯總應收帳款會計事項的核對工作。

6 計算應收帳款和存貨決策增加的現金流量，比較可供選擇的應收帳款和存貨決策npv。

7 進行應收帳款監(jiān)督，向拖久債務的信用顧客追款。

8 積極配合公司正常經營活動，及時調整改變信用政策，加速資金回攏。

9 內部人員建立備用金管理責任制，定期清查盤點，保證備用金安全。

應收會計的崗位職責4

崗位職責

1.收款單據賬款審核

2.銷售發(fā)票審核

3.應收對賬

4.監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷

5.編制“賬齡分析表“

6.計提壞賬

7.完成上級主管交辦的其他工作

任職資格

1、大專以上學歷，財務、會計、審計等相關專業(yè)，2年及以上生產企業(yè)相關工作經驗

2、有會計上崗證

3、熟練掌握財務知識和成本知識

第2篇 銷售應收會計崗位職責

銷售/應收 會計 東晟源日化 上海東晟源日化有限公司,東晟源日化,東晟源 1、負責銷售收入核算,確保銷售收入及應收款核算準確

2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

3、審核公司產品單價

4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

5、根據銷售合同和公司的相關規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務發(fā)貨

6、審核業(yè)務人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資

7、按時完成上級安排的其他臨時工作

8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

任職資格:會計及財務管理相關專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應收賬款工作經驗,具初級以上會計資格證

第3篇 應收會計崗位職責范本

以下就是應收會計崗位職責范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責各廠商的結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協(xié)調。

2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。

3.對有結轉協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調解決。

5. 分類匯總應收帳款會計事項的核對工作。

6. 計算應收帳款和存貨決策增加的現金流量，比較可供選擇的應收帳款和存貨決策npv。

7. 進行應收帳款監(jiān)督，向拖久債務的信用顧客追款。

8. 積極配合公司正常經營活動，及時調整改變信用政策，加速資金回攏。

9. 內部人員建立備用金管理責任制，定期清查盤點，保證備用金安全。

應收會計崗位職責范本

第4篇 某物業(yè)公司應收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責

物業(yè)公司應收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責

【管理層級關系】

直接上級: 主管

【技能要求】

1.基本素質:品德優(yōu)良,工作耐心、細致、快捷,能夠協(xié)調各方面的關系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責任心強,不謀私利,敢于堅持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務大?；蛲任幕潭?。具有助理會計師以上職稱。

4.外語水平:具有一定的外語基礎。

5.工作經驗:2年以上相關專業(yè)工作經驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責】

1.負責應收帳款系統(tǒng)各種數據錄入、修改、查詢。

2.完善應收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。

3.負責打印付款通知單。

4.負責向主管、經理及公司領導上報催款情況資料。

5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細表。

6.提供各種應收帳款內部報表。

7.負責解答客戶咨詢。

8.兼作應收帳款組文員。

9.負責部門辦公用品領用工作。

10.新海康、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。

11.負責辦理退屋結算工作。

【工作標準】

1.工作任務明確, 安排合理。

2.責任心強, 保護計算機硬件、軟件正常運行。

3.耐心細致, 完成數據加工, 提供數據及時準確。

4.與其他相關人員配合默契, 協(xié)作精神強。

第5篇 應收會計崗位工作職責

職責一:應收會計崗位職責

1、收入、應收確認及內部交易核對;

2、收款記賬及應收賬款管理;

3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務問題,并得出解決方案;

4、編制ar相關分析報表;

5、負責客人的掛帳、結算工作,控制應收帳款余額,并與相關部門進行工作的協(xié)調;

6、每月末按時完成應收帳款分析報告,根據應收帳款回收指標,按月分解,做到有的放矢,增強責任感;

7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設立對應收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發(fā)生;

8、應收帳款的收款員,應及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發(fā)現問題及時匯報,并與相關部門協(xié)調解決;

10、協(xié)助審計等事項。

職責二:應收會計崗位職責

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。

2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本,編制成本報表;

3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;

5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業(yè)務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;

7、負責審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準確;錄入e*cle合同管理與計劃收入、成本明細表;

8、負責配合制定計劃成本核算方法;

9、負責erp產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負責erp沈陽現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;

11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領購,保證發(fā)票的安全與使用;

12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;

14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;

15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;

16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

17、錄入e*cel電子版每日銷售與收款明細;

18、負責稅務與內部帳務e*cel固定資產明細表的錄入工作;

19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

20、負責內部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;

21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

22、對公司財務數據必須保密,認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

職責三:應收會計崗位職責

1)嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據,規(guī)格、數量、單價、金額等等。

2)負責認真記好公司各類往來業(yè)務記賬憑證的填制,并及時登記應收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

3)負責每月一定要與客戶進行往來帳核對,結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額,應收款到期金額,合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

4)負責對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額,應收款到期金額,合計金額。上月材料結存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結存重量,并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

5)根據客戶確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應收款報表,分別給營銷員、財務主管、副總理和總經理。

6)負責監(jiān)督客戶應收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門

職責四:應收會計崗位職責

1.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

2.做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳;

3.每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報;

5.負責應收帳款帳齡分析;

6.負責指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;

7.對公司員工進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8.完成財務副總及會計核算部經理交付的其它任務。

第6篇 應付應收會計崗位職責

職責描述:

1、負責銀行結算業(yè)務,及時辦理銀行匯款、收款,負責外匯審報、外匯結匯,付匯,按時核對各類銀行帳務,按月提供銀行未達賬調節(jié)表。

2、制作憑證。(現收、現付、銀收、銀付)

3、核對現金及銀行日記賬,做到日清月結。

4、核對各部門派送供應商付款申請單,及時登記整理、編號

5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關部門郵箱

6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負責編制收付款憑證,錄入erp、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔

8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票

9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入erp,編制憑證

10、負責各大銀行網銀付款

第7篇 財務應收應付會計崗位職責

財務應收應付會計崗位職責(1)

以下就是財務應收應付會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。

2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

5.負責應付及預付款項的核算、結算工作

6.定期進行應付及預付款項的對賬

7.分析應付款項的賬齡及償還情況

財務應收應付會計崗位職責(2)

1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據，凡未按規(guī)定審批的單據，一律不得入賬。

3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

4.完成月度應收、應付帳的統(tǒng)計工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

財務應收應付會計崗位職責(3)

1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復核;

4、每月出具應收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。

財務應收應付會計崗位職責(4)

1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負責開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。

第8篇 應收會計崗位職責職位要求

職責描述：

負責業(yè)務收入和應收賬款的日常帳務處理；

負責收入和應收的結賬工作，按規(guī)定時間節(jié)點以及質量要求完成；

保持和業(yè)務部門的良好溝通，負責相關財務數據的收集與核對，包含預提收入審核及入賬；

編制收入和應收相關報表，包含收入波動分析分析，bs reconciliation等；

配合團隊完成上級交辦的各項任務；

職位要求：

本科以上學歷；

1-3年財務相關工作經驗；

具有會計上崗證或初級以上職稱優(yōu)先

熟練使用excel，word， ppt

熟練使用財務用友系統(tǒng)者優(yōu)先

英語讀，寫良好

溝通能力強；思維邏輯清晰；主動性強

有較強的數字分析能力和學習能力

有較強團隊合作意識和責任心

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

第9篇 酒店應收應付會計崗位職責

酒店應收會計崗位職責

以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。

3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據的復印件，這樣可以最大的減少質疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據一致。如果使用電子數據捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數據一致。調研和解決重要帳單的收款業(yè)務。

6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。

7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯絡，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預付金。

10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當的應收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務總監(jiān)/助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應收會計崗位職責

一、根據《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。

四、按月盤點現金一次，并由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據以調整帳務(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經本公司需要的東西，有無批準的購量預算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經營的產品，購進價與預算、現實是否相當，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致，核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數字，有無對不同對象使用不同的數字報出。

3.對報表之間的數字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應收應付會計崗位職責

1、審核相關業(yè)務單據并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務部門提交當月所有業(yè)務單據。

2、認真、仔細審核業(yè)務部提交的相關付款單據和發(fā)票申請。

3、根據開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據領導要求出具相應的往來報表。

8、做好相關業(yè)務單據的整理、歸檔、保管工作。

9、領導調配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學歷。

2.1年以上應收應付會計工作經驗。

3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。

6.?*作認真負責，有條理，工作效率高。

7.word.exel等office軟件和財務軟件的熟練應用。

應收應付會計崗位職責

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;

2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉;

4、及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;

8、協(xié)調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作;

11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

第10篇 ar應收會計崗位職責

-負責ar相關的合同審核工作。主要包括:審核產品售賣方式是否合理,是否符合收入確認條件;審核收款時間是否合理;審核收款金額的計算邏輯是否正確;審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務相關的事宜

-負責ar相關現金流、收入等賬務處理工作。主要包括:編制收款憑證,并核對銀行日記賬;編制收入憑證,根據業(yè)務數據確認相應的收入

-負責應收款相關分析工作,管理與催收應收款,做好相應登記工作

-負責發(fā)票的開具工作

-負責第三方收款平臺的管理、核對以及賬務處理工作

-保質保量完成上級安排的其他工作

任職資格

-全日制本科及以上學歷,2-4年工作經驗

-有oracle財務軟件使用經驗優(yōu)先

-有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮

-熟練使用office辦公軟件

-具有一定的溝通和抗壓能力

-有軟硬件或云計算企業(yè)經驗優(yōu)先

第11篇 應收稅務會計崗位職責

職責描述:

崗位描述

1. 按照公司收入、成本確認政策確認月度收入、成本及相應往來;

2. 按照稅法規(guī)定申報北京地區(qū)營業(yè)稅款(包括增值稅、城建稅及附加,不含個稅),申請增值稅即征即退稅款,并跟進各分公司納稅申報,并編制與稅款相關會計憑證;

3. 按照稅法規(guī)定辦理涉稅事項,必要的情況下需前往稅務局窗口依流程辦稅;

4. 購買、保管并開具發(fā)票,定期整理已開發(fā)票臺賬(更新銷售易開票記錄),跟進應收賬款回款;

5. 協(xié)助財務經理完成企業(yè)所得稅匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等事宜,年度財務報表審計等事宜;

6. 不同崗位財務交叉復核,完成財務經理交辦的其他工作;

任職條件

1. 財經類院校全日制會計、財務管理專業(yè)本科、碩士研究生畢業(yè);

2. 工作2年左右,有科技類企業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

3. 熟練運用office辦公軟件(尤其是excel)、熟練使用金蝶、用友等財務軟件;

4. 注冊會計師通過1~2門或稅務師通過2~3門;

5. 工作認真踏實,善于學習和總結工作經驗,愛崗敬業(yè)、具備良好的團隊精神和溝通能力;

6. 具備良好的職業(yè)道德,保守公司財務秘密。

第12篇 往來應收會計崗位職責

往來應收會計崗位職責

以下就是往來應收會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

往來會計崗位職責如下：

1、應收及預收、應付及預付賬款結算。

2、應收及預收、應付及預付款項核算、應付及預付賬戶管理。

3、定期、不定期應收及預收、應付及預付款項對賬。

4、分析應付款項賬齡、賬期管理。

5、應收及應付利息核算。

6、制定應收及應會、應付及預付款項的核算和管理辦法。

7、完成領導交待的其他工作事項。

應收會計崗位職責如下：

1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結轉制造費用，計算產品完工成本并編制相應憑證，出具本月成本核算表;

2、進行產品成本分析，尋找產品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進建議;

3、復核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點;

4、負責應收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗收跟蹤等;

5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(包含收款單據、預收款單據、銷售發(fā)票、核銷單據并生成憑證等);

6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;

7、領導交辦的其他工作。

電商財務專員往來會計崗位職責

崗位職責：

1.發(fā)票開具;根據公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準確性、及時性;

2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;

3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務咨詢，及時解答各部門關于發(fā)票問題的咨詢;

4.負責發(fā)票信息核對和開票往來登記;

5.負責各類業(yè)務往來表格登記，確保數據準確無誤;

6.業(yè)務回款數據統(tǒng)計及核對;

7.負責往來對賬和月底數據核對以及各類表格維護工作; 其他臨時性工作安排。

任職條件：

1.男女不限，專科及以上學歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經驗

2.工作細心、認真，有耐心;

3.較強的邏輯思維能力和抗壓能力;

4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強的表達能力、溝通能力、學習能力和執(zhí)行能力;

5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設備。

應收會計崗位職責

職位描述：

1、按照各直供賣場要求，按時完成結算開票工作;

2、應收賬款回款、清賬處理;

3、直供客戶市場費預提、沖銷核算管理;

4、月末結賬后各相關報表制作、分析、追蹤處理;

5、配合kam擔當與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;

6、新渠道直供客戶應收賬款管理;

7、應收賬款崗位、費用會計崗位可輪崗。

任職資格：

1、2年以上應收賬款崗位經驗，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟悉sap財務軟件優(yōu)先;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

5、excel能力較強

6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。

工業(yè)應收會計崗位職責

1. 收款單據賬款審核

1) 審核網上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據一致;

2. 銷售發(fā)票審核

2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;

3) 根據銷售發(fā)票及時、真實、準確、完整編制應收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;

3. 應收對賬

4) 根據應收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應收、預付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應收賬款余額反饋給銷售經辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;

4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷

5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數量等做相應的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;

6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行審核;

5. 編制“賬齡分析表”

7) 編制編制賬齡分析表，檢查應收賬款的實際占用天數，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進行，據此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內，應及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;

6. 計提壞賬

8) 每年應定期對應收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應收賬款要查明原因，追究責任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序審批，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準備;

7. 完成上級主管交辦的其他工作。