第1篇 資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;

2、負(fù)責(zé)集團資金管理,制定資金管理制度;

3、負(fù)責(zé)集團資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

4、負(fù)責(zé)資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

任職要求

1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

2、年齡35歲以下;

3、初級會計師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標(biāo)性強;

5、本科以上學(xué)歷,最好是會計,財務(wù),金融相關(guān)專業(yè);

第2篇 資金管理會計崗位職責(zé)及職位要求

資金管理會計職位要求

1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；

2.扎實的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；

3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；

4.較強的學(xué)習(xí)能力，良好的團隊合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

資金管理會計崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計工作，為資金管理及時提供信息；

2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報銷工作；

4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；

5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格；

6.及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單；

7.月終及時調(diào)整未達(dá)帳項，保證未達(dá)帳項不跨月。

第3篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第4篇 erp實施顧問資金管理崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)erp管理軟件資金管理及財務(wù)項目的實施和項目管理；

2、調(diào)研和分析客戶的需求，設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，制定有針對性的解決方案，并通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導(dǎo)客戶完成系統(tǒng)實施工作。

崗位要求：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，正規(guī)院校本科以上學(xué)歷（若具有3年以上知名軟件公司erp顧問經(jīng)驗者優(yōu)先，且專業(yè)不限）

2、有erp軟件資金管理模塊的應(yīng)用經(jīng)驗；

3、能夠在壓力下工作，可以適應(yīng)浙江省內(nèi)出差。

具備以上條件的同時，具備以下條件之一者優(yōu)先錄用：

1、財務(wù)會計專業(yè)或具有財務(wù)會計實務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先；

2、具有資金管理項目甲方或乙方實施工作經(jīng)驗，或有大型集團企業(yè)資金管理經(jīng)驗；

3、熟悉國家相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)與政策，cpa優(yōu)先考慮；

4、熟悉用友erp產(chǎn)品、有咨詢公司管理咨詢背景優(yōu)先。

第5篇 財務(wù)資金管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

財務(wù)資金管理崗位

第6篇 資金財務(wù)管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);

(7)登記收款明細(xì)賬,實時完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財務(wù)檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學(xué)歷;

(2)工作認(rèn)真仔細(xì),執(zhí)行力強,溝通能力強;

(3)敬業(yè),責(zé)任心強,工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。

第7篇 資金管理管理崗位職責(zé)任職要求

資金管理管理崗位職責(zé)

資金管理 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風(fēng)險，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。 1、全日制本科及以上學(xué)歷，35歲以下;

2、3年以上資金運營工作經(jīng)驗;

3、熟悉企業(yè)的境內(nèi)外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關(guān)操作;

4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;

5、有2年以上大型持牌金融機構(gòu)或跨國企業(yè)國際業(yè)務(wù)部、資金財務(wù)部、運營管理部工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。

2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風(fēng)險，應(yīng)急處理重大資金事件。

3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。

4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項。

5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。

資金管理管理崗位

第8篇 資金管理專員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴(yán)格執(zhí)行集團子公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求,控制費用開支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經(jīng)驗不限,有學(xué)校財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。

第9篇 資金管理崗位崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;

4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

第10篇 財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務(wù)操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第11篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 負(fù)責(zé)完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、 根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

3、 配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、 積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

5、 負(fù)責(zé)集團各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;

6、 參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

7、 參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、 協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

9、 上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師以上職稱;

2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

第12篇 資金管理會計崗位職責(zé)任職要求

資金管理會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團資金的上收和下?lián)芄ぷ?，?zhí)行收支兩條線;

2、審核分公司月度資金計劃，上報集團資金計劃;

3、負(fù)責(zé)集團支付款項的審核工作;

4、負(fù)責(zé)對接銀行融資、保函、賬戶開立、變更、注銷等工作;

5、負(fù)責(zé)管理資金付款平臺系統(tǒng);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1、財務(wù)管理類本科(含)及以上學(xué)歷;

2、持會計上崗證，初級會計職稱及以上優(yōu)先考慮;

3、具有1年及以上會計工作經(jīng)驗;

4、能夠掌握計算機基礎(chǔ)操作技能，熟練使用excel等辦公軟件。

5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計劃和執(zhí)行能力;

6、較強的學(xué)習(xí)能力和溝通能力、性格開朗、自信;

7、工作仔細(xì)、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)。

資金管理會計崗位