第1篇 資金管理崗位職責工作內(nèi)容
資金管理崗位崗位職責
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
資金管理崗位崗位
第2篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責
資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協(xié)調成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告
? 協(xié)調資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用
? 負責上級領導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經(jīng)驗
? 具有良好的溝通協(xié)調能力 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協(xié)調成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告
? 協(xié)調資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用
? 負責上級領導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經(jīng)驗
? 具有良好的溝通協(xié)調能力
第3篇 財務資金管理經(jīng)理崗位職責
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關戶,銀行轉賬成本控制等;
2、負責過往資金分析,日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報,周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上,財務會計相關專業(yè),持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務會計工作經(jīng)驗,2年以上主管或財務經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財務分析能力,協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理,熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;
6、工作嚴謹有條理,責任心強有執(zhí)行力,抗壓能力強。
第4篇 資金管理系統(tǒng)專家崗位職責描述崗位要求
崗位職責：
負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、權限設計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。
client details
我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務場景多，同事素質高，都是一本學歷以及以上。
description
1、負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、權限設計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。
2、負責資金管理系統(tǒng)模塊相關的外圍系統(tǒng)接口設計實施，與其他應用系統(tǒng)進行集成等工作。
3、確保資金管理系統(tǒng)正常運行并做好業(yè)務部門的支持服務工作，技術用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。
4、主動進行業(yè)務模式和流程的探討，積極推動業(yè)務流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
profile
1 至少五年以上中大型sap項目開發(fā)或實施管理的乙方實施顧問從業(yè)背景，至少有3個以上完整的sap fico項目實施經(jīng)驗，能夠獨立進行需求分析，藍圖設計，系統(tǒng)實現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權限設計），系統(tǒng)上線，獨立實施sap項目。
2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團財務領域項目經(jīng)驗優(yōu)先。
3 必須一本學歷
job offer
1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景
2工作地點在市中心，薪酬有競爭力，性價比高
第5篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務類相關專業(yè);
2)8年以上相關工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。
第6篇 erp實施顧問資金管理崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責:
1、負責erp管理軟件資金管理及財務項目的實施和項目管理；
2、調研和分析客戶的需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案，并通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作。
崗位要求：
1、財務相關專業(yè)，正規(guī)院校本科以上學歷（若具有3年以上知名軟件公司erp顧問經(jīng)驗者優(yōu)先，且專業(yè)不限）
2、有erp軟件資金管理模塊的應用經(jīng)驗；
3、能夠在壓力下工作，可以適應浙江省內(nèi)出差。
具備以上條件的同時，具備以下條件之一者優(yōu)先錄用：
1、財務會計專業(yè)或具有財務會計實務經(jīng)驗優(yōu)先；
2、具有資金管理項目甲方或乙方實施工作經(jīng)驗，或有大型集團企業(yè)資金管理經(jīng)驗；
3、熟悉國家相關財務、稅務、審計法規(guī)與政策，cpa優(yōu)先考慮；
4、熟悉用友erp產(chǎn)品、有咨詢公司管理咨詢背景優(yōu)先。
第7篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);
3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第8篇 資金管理主管崗位職責任職要求
職責描述:
1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;
2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;
3、負責全面對接銀行相關事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉、資金價格談判等;
4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
5、負責完成公司各類業(yè)務資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、學歷:本科及以上;
2、年齡:35周歲以下;
3、專業(yè)知識:財務、金融相關專業(yè)，國家理財相關證書;
4、相關經(jīng)驗:具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務;
5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;
6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。
資金管理主管崗位
第9篇 財務資金管理主管崗位職責任職要求
職責描述:
1、參與成本核算管理;
2、應收應付風險管理;
3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;
4、資金調度與匯率結算管理;
任職要求:
1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷;
2、兩年以上，財務管理工作經(jīng)驗;
3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;
4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;
【此項為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】
5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展;
第10篇 資金管理經(jīng)理崗位職責
職責描述:
1、負責協(xié)調擬定融資項目預算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領導交付的其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強;
5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業(yè);
第11篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責
1.根據(jù)領導安排,負責與相關銀行溝通協(xié)調總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。
2.報據(jù)已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業(yè)務的具體操作。
3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。
4.負責領導交辦的其他工作。
(此職位非出納相關崗位)
第12篇 財務資金管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;
2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;
3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議;
4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;
5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動;
6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;
7、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;
2、2年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
財務資金管理崗位
