第1篇 外匯管理人員崗位職責(zé)及職位要求

外匯具有動態(tài)和靜態(tài)兩方面的含義。動態(tài)意義的外匯是“國際匯兌”的簡稱，即將一國貨幣換成另一國貨幣，以便清償國際間的債權(quán)債務(wù)的活動；靜態(tài)意義的外匯是指以外幣表示的用于國際結(jié)算的支付手段。

外匯管理人員職位要求

1.學(xué)歷 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè) ，有合資或外資企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 ；

2.專業(yè)經(jīng)驗 一年以上會計相關(guān)工作經(jīng)驗 。接受過金融專業(yè)英語、外匯業(yè)務(wù)、金融知識等培訓(xùn)；

3.個人能力要求 熟練掌握會計、金融結(jié)算知識，具備外匯、法律、稅務(wù)，懂得金融專業(yè)英語等基本知識，善于與人溝通，工作富有激情，具備良好的學(xué)習(xí)能力。

外匯管理人員崗位職責(zé)

1.審核業(yè)務(wù)部門提供的外匯業(yè)務(wù)原始憑證的真實性、合法性與完整性；

2.根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證；

3.審核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分類明細(xì)賬；

4.根據(jù)外匯記賬憑證匯總表登記外匯總賬；

5.對外匯總賬、分類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬，保證賬賬相符；

6.根據(jù)外匯管理局的報表要求收集相關(guān)信息，編制報表并上報外管局；

7.辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

8.定期與銀行進(jìn)行對賬，填寫銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

9.對開出的保函和信用證做出詳細(xì)記錄并錄入數(shù)據(jù)庫；

10.填制、發(fā)送、歸類保存與銀行的各類信函和電函。

第2篇 外匯管理專員崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)集團(tuán)外匯風(fēng)險管理需要,負(fù)責(zé)外匯風(fēng)險頭寸管理、匯兌損益管理、外匯政策研究解讀、外匯對沖產(chǎn)品研究等相關(guān)工作,保證集團(tuán)資金管理安全,控制外匯風(fēng)險,為集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供有力支持。

2、制定短中長期外匯和期貨風(fēng)險管理策略,包括風(fēng)險限額設(shè)定、對沖方式等;建立外匯/期貨風(fēng)險止損模型;

3、通過多元方式 (包括商業(yè)模式、對沖工具等),優(yōu)化集團(tuán)外匯和期貨風(fēng)險敞口/頭寸,降低匯兌損益和交易成本;

4、了解市場各類創(chuàng)新產(chǎn)品,通過風(fēng)險對沖方式或套期會計等手段,降低成本;

5、關(guān)注市場變化,有前瞻性,能及時預(yù)警并建議風(fēng)險應(yīng)對方案;

6、結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求,優(yōu)化風(fēng)險管理系統(tǒng)功能,加強(qiáng)日常外匯和期貨風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)控;

7、優(yōu)化風(fēng)險管理流程、制度,指導(dǎo)地區(qū)財務(wù)外匯相關(guān)工作,提升全網(wǎng)外匯風(fēng)險管控質(zhì)量;

8、提供外匯風(fēng)險管理的指導(dǎo)、評估合同外匯風(fēng)險條款、建議措施等。

任職要求:

1、本科(含)以上學(xué)歷,金融、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),英文可作為工作語言;

2、五年及以上跨國企業(yè)期貨/外匯風(fēng)險管理等相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、具備扎實的國際金融理論知識,熟悉國際金融市場及外匯/期貨市場;

4、熟悉國內(nèi)外的外匯/期貨管理政策及法律法規(guī),熟悉外管業(yè)務(wù)辦理流程;

5、有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力,能獨立研究分析外匯市場走勢及相關(guān)信息,根據(jù)集團(tuán)實際業(yè)務(wù)制定套期保值策略及方案;

6、熟悉國際外匯交易市場、外匯交易系統(tǒng)及路透、彭博等資訊系統(tǒng);

7、熟悉erp、oracle、sap等大型系統(tǒng)運作者優(yōu)先,熟悉會計準(zhǔn)則;

8、良好風(fēng)險預(yù)判和整體統(tǒng)籌能力;

9、全局觀強(qiáng),具有良好的溝通、協(xié)調(diào)和人際關(guān)系處理能力,作風(fēng)穩(wěn)健;

10、邏輯思維能力強(qiáng),具備較好的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊合作力。

第3篇 外匯風(fēng)險管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、掌握集團(tuán)本部及成員公司外匯現(xiàn)金流特點,在相關(guān)人員協(xié)助下,識別和總結(jié)外匯敞口;

2、根據(jù)外匯敞口提出相關(guān)風(fēng)險管理措施,作為外匯風(fēng)險管理的決策參考,并組織協(xié)調(diào)或指導(dǎo)外匯交易;

3、對成員公司外匯業(yè)務(wù)相關(guān)人員開展外匯風(fēng)險業(yè)務(wù)培訓(xùn),建立溝通機(jī)制;

4、制定集團(tuán)整體外匯風(fēng)險管理相關(guān)制度和管理辦法并持續(xù)更新,本部外匯風(fēng)險管理授權(quán)辦法,規(guī)范流程和提升效率;

5、掌握國家外匯管理政策并跟蹤變化,確保集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)及外匯風(fēng)險管理合法合規(guī);

6、研究境內(nèi)外外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品,建立集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)通道,為成員公司外匯業(yè)務(wù)提供后備支持;

7、跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)及外匯市場變化,對外匯趨勢開展研究并定期出具相關(guān)報告,并結(jié)合市場重大變化出具專項分析報告;

8、定期出局外匯風(fēng)險管理業(yè)務(wù)報告。

第4篇 外匯管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1 根據(jù)集團(tuán)外匯風(fēng)險管理需要,負(fù)責(zé)外匯風(fēng)險頭寸、匯兌損益管理,對外匯政策、對沖產(chǎn)品等進(jìn)行研究,實施預(yù)期管理,保證集團(tuán)資金管理安全,控制外匯風(fēng)險,為集團(tuán)戰(zhàn)略提供有力支持;

2 制定短中長期外匯風(fēng)險管理策略,包括風(fēng)險限額設(shè)定、對沖方式等,建立外匯風(fēng)險止損模型,通過多元方式(上個月模式、對沖工具等)。優(yōu)化集外匯風(fēng)險敞口、頭寸,降低匯兌損益和交易成本;

3 梳理年度外匯風(fēng)險敞口,建立外匯資產(chǎn)、負(fù)債分析表,為外匯管理提供年度計劃依據(jù),并根據(jù)業(yè)務(wù)變化,進(jìn)行實時調(diào)整;

4 提供外匯風(fēng)險管理指導(dǎo)、評估合同外匯風(fēng)險條款,提出建議措施,結(jié)合業(yè)務(wù)需求,優(yōu)化資金管理系統(tǒng)功能,加強(qiáng)日常外匯風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)控。

任職要求:

1 5年左右外匯業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉國內(nèi)外外匯管理政策、交易市場及法律法規(guī),熟悉彭博、路透等咨詢系統(tǒng),熟悉外管業(yè)務(wù)辦理流程;

2 全局觀強(qiáng),具有狼嚎的溝通、協(xié)調(diào)和人際關(guān)系處理能力,作風(fēng)穩(wěn)健;

3 具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和邏輯思維能力,有獨立研究分析外匯市場走勢及相關(guān)信息。

第5篇 外匯管理主管崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、掌握集團(tuán)外匯現(xiàn)金流特點,識別和總結(jié)外匯敞口,提出相關(guān)風(fēng)險管理措施,并組織協(xié)調(diào)或指導(dǎo)外匯交易;

2、掌握國家外匯管理政策并跟蹤變化,確保集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)及外匯風(fēng)險管理合法合規(guī);

3、跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)及外匯市場變化,對外匯趨勢開展研究并定期出具相關(guān)報告,并結(jié)合市場重大變化出具專項分析報告;

4、定期出局外匯風(fēng)險管理業(yè)務(wù)報告。

任職資格:

1、本科以上國際金融或金融學(xué)相關(guān)專業(yè),大型跨國公司或金融機(jī)構(gòu)外匯管理崗位任職3年以上;

2、熟悉我國現(xiàn)行外匯管理政策,熟悉全球外匯的相關(guān)業(yè)務(wù),有良好的英語基礎(chǔ);

3、具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和邏輯思維能力,能獨立研究分析外匯市場走勢及相關(guān)信息,具備良好風(fēng)險預(yù)判和整體統(tǒng)籌能力,根據(jù)集團(tuán)實際業(yè)務(wù)制定策略和方案。

4、有較強(qiáng)的工作責(zé)任感、敬業(yè)精神和團(tuán)隊合作意識,遵紀(jì)守法,誠實守信,無不良行為記錄;身體健康,心理素質(zhì)良好。