第1篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第2篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時(shí)與庫存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。