公司制度范本（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：35

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公司制度范本

第1篇公司制度范本

沒有規(guī)矩不成方圓,但凡公司中的領導與個人都明白這個道理。因而,公司為管理好員工,提高公司的服務水平等,都會制定各方面的制度。以下是詳細的公司制度范本,請參考。

一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽,保護公司利益。

三、服從領導,關心下屬,團結互助。

四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批:

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。

二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應在公司內辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是:

公司由董事長授權總經理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理,確保工程質量,根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。

五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經理簽發(fā),屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3天以內的(含3天),由副總經理批準;3天以上的,報總經理批準。副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內容合并整理、立卷;

③根據(jù)檔案內容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。

差旅費管理制度

根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。

三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第2篇有限公司安全生產管理制度

總則

第一條為加強公司生產工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合公司的實際情況制訂本規(guī)定。

第二條公司的安全生產工作必須貫徹'安全第一，預防為主'的方針，貫徹執(zhí)行總經理負責制，各級領導要堅持'管生產必須管安全'的原則，生產要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產和文明生產。

第三條對在安全生產方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關論處。

機構與職責

第四條公司安全生產委員會是公司安全生產的組織領導機構，由公司領導和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制訂安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監(jiān)督，調查處理事故等工作。安委會的日常事務由安全生產委員會辦公室負責處理。

第五條公司下屬生產單位必須成立安全生產領導小組，負責對本單位的職工進行安全生產教育，制訂安全生產實施細則和操作規(guī)程。實施安全生產監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會的各項安全指令，確保生產安全。安全生產小組組長由各單位的領導提任，并按規(guī)定配備專職安全生產管理人員。各機樓、生產班組要選配一名不脫產的安全員。

第六條安全生產主要責任人的劃分：單位行政第一把手是本單位安全生產的第一責任人，分管生產的領導和專職安全生產管理員是本單位安全生產的主要責任人。

第七條各級工程師和技術人員在審核、批準技術計劃、方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須保證安全技術和勞動衛(wèi)生技術運用的準確性。

第八條各職能部門必須在本職業(yè)務范圍內做好安全生產的各項工作。

第九條公司安全生產專職管理干部職責：

1.協(xié)助領導貫徹執(zhí)行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產工作。

2.匯總和審查安全生產措施計劃，并督促有關部門切實按期執(zhí)行。

3.制定、修訂安全生產管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

4.組織開展安全生產大檢查。經常深入現(xiàn)場指導生產中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時，有權指令停止生產，并立即報告領導研究處理。

5.總結和推廣安全生產的先進經驗，協(xié)助有關部門搞好安全生產的宣傳教育和專業(yè)培訓。

6.參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。

7.參加傷亡事故的調查和處理，負責傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告，協(xié)助有關部門提出防止事故的措施，并督促其按時實現(xiàn)。

8.根據(jù)有關規(guī)定，制定本單位的勞動防護用品、保健食品發(fā)放標準，并監(jiān)督執(zhí)行。

9.組織有關部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

10.對上級的指示和基層的情況上傳下達，做好信息反饋工作。

第十條各生產單位專職安全生產管理員要協(xié)助本單位領導貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)和安全生產管理制度，處理本單位安全生產日常事務和安全生產檢查監(jiān)督工作。

第十一條各機樓，生產班組安全員要經常檢查、督促本機樓、班組人員遵守安全生產制度和操作規(guī)程。做好設備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時向上級報告本機樓、班組的安全生產情況。做好原始資料的登記和保管工作。

第十二條職工在生產、工作中要認真學習和執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。

教育與培訓

第十三條對新職工、臨時工、民工、實習人員，必須先進行安全生產的三級教育或班組、生產崗位)才能準其進入操作崗位。對改變工種的工人，必需重新進行安全教育才能上崗。

第十四條對從事鍋爐、壓力容器、電梯、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、桿線作業(yè)、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業(yè)安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證后，才能準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全教育。

設備、工程建設、勞動場所

第十五條各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。

第十六條電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施;產生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備;有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備;潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。

第十七條引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。

第十八條凡新建、改建、擴建、遷建生產場地以及技術改造工程，都必需安排勞動保護設施的建設，并要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。

第十九條工程建設主管部門在組織工程設計和竣工驗收時，應提出勞動保護設施的設計方案，完成情況和質量評價報告，經同級勞資、衛(wèi)生、保衛(wèi)等部門和工會組織審查驗收，并簽名蓋章后，方可施工、投產。未經以上部門同意而強行施工、投產的，要追究有關人員的責任。

第二十條勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施。

第二十一條生產用房、建筑物必須堅固、安全;通道平坦、暢順，要有足夠的光線;為生產所設的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的處所，必需有安全設施和明顯的安全標志。

第二十二條有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。

第二十三條雇請外單位人員在公司的場地進行施工作業(yè)時，主管單位應加強管理，必要時實行工作票制度。對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財產損失者，須索賠并嚴加處理。

第二十四條、被雇請的施工人員需進入機樓、機房施工作業(yè)時，須到保衛(wèi)部辦理《出入許可證》;需明火作業(yè)者還須填寫《公司臨時動火作業(yè)申請表》，辦理相關手續(xù)。

電信線路

第二十五條電信線路的設計、施工和維護，應符合郵電部安全技術規(guī)定。凡從事電信線路施工和維護等工作人員，均要嚴格執(zhí)行《電信線路安全技術操作規(guī)程》。

第二十六條電信線路施工單位必須按照安全施工程序組織施工。對架空線路、天線、地下及平底電纜、地下管道等電信施工工程及施工環(huán)境都必須相應采取安全防護措施。施工工具和儀表要合格、靈敏、安全、可靠。高空作業(yè)工具和防護用品，必須由專業(yè)生產廠家和管理部門提供，并經常檢查，定期鑒定。

第二十七條電信線路維護要嚴防觸電、高空墜落和倒桿事故，線路維護前一定要先檢查線桿根基牢固狀況，對電路驗電確認安全后，方準操作。操作中要嚴密注意電力線對通信線和操作安全的影響，嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)。不準聘用或留用退休職工擔任線路架設工作。易燃、易爆物品

第二十八條易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。

第二十九條易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施，并經有關領導批準，在專人監(jiān)護下進行。

電梯

第三十條簽訂電梯訂貨、安裝、維修保養(yǎng)合同時，須遵市勞動部門規(guī)定的有關安全要求。

第三十一條新購的電梯必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的單位設計、生產的產品。電梯銷售商須設立有維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。

第三十二條電梯的使用必須取得勞動部門頒發(fā)的《電梯使用合格證》。

第三十三條工程部門辦理新安裝電梯移交時，除應移交有關文件、說明書等資料以外，還須告訴接受單位有關電梯的維修、檢測和年審等事宜。

第三十四條負責管理電梯的單位，要切實加強電梯的管理、使用和維修、保養(yǎng)、年審等工作。發(fā)現(xiàn)隱患要立即消除，嚴禁電梯帶隱患運行。

第三十五條確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測電梯時，被雇請的單位必須是勞動部門安全認可的單位。

第三十六條電梯管理單位須將電梯的維修、檢測、年審和運行情況等資料影印副本報公司安委辦備案。

個人防護用品和職業(yè)危害的預防與治療

第三十七條根據(jù)工作性質和勞動條例，為職工配備或發(fā)放個人防護用品，各單位必須教育職工正確使用防護用品，不懂得防護用品用途和性能的，不準上崗操作。

第三十八條努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進行經常性的衛(wèi)生監(jiān)測，對超過國家衛(wèi)生標準的有毒有害作業(yè)點，應進行技術改造或采取衛(wèi)生防護措施，不斷改善勞動條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。

第三十九條對從事有毒有害作業(yè)人員，要實行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對確診為職業(yè)病的患者，應立即上報公司人事部，由人事部或公司安委會視情況調整工作崗位，并及時作出治療或療養(yǎng)的決定。

第四十條禁止中小學生和年齡不滿18歲的青少年從事有毒有害生產勞動。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒有害作業(yè)。

檢查和整改

第四十一條堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。公司安委會組織全公司的檢查，每年不少于二次;各生產單位每季檢查不少于一次;各機樓和生產班組應實行班前班后檢查制度;特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。

第四十一條發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，如本單位不能進行整改的要立即報告安委辦統(tǒng)一安排整改。

第四十三條凡安全生產整改所需費用，應經安委辦審批后，在勞保技措經費項目列支。

獎勵與處罰

第四十四條公司的安全生產工作應每年總結一次，在總結的基礎上，由公司安全生產委員會辦公室組織評選安全生產先進集體和先進個人。

第四十五條安全生產先進集體的基本條件：

1.認真貫徹'安全第一，預防為主'的方針，執(zhí)行上級有關安全生產的法令法規(guī)，落實總經理負責制，加強安全生產管理;

2.安全生產機構健全，人員措施落實，能有效地開展工作;

3.嚴格執(zhí)行各項安全生產規(guī)章制度，開展經常性的安全生產教育活動，不斷增強職工的安全意識和提高職工的自我保護能力;

4.加強安全生產檢查，及時整改事故隱患和塵毒危害，積極改善勞動條件;

5.連續(xù)三年以上無責任性職工死亡和重傷事故，交通事故也逐年減少，安全生產工作成績顯著。

第四十六條安全生產先進個人條件：

1.遵守安全生產各項規(guī)章制度，遵守各項操作規(guī)程，遵守勞動紀律保障生產安全;

2.積極學習安全生產知識，不斷提高安全意識和自我保護能力;

3.堅決反對違反安全生產規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。

第四十七條對安全生產有特殊貢獻的，給予特別獎勵。

第四十八條發(fā)生重大事故或死亡事故，對事故單位給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究單位領導人的責任。

第四十九條凡發(fā)生事故，要按有關規(guī)定報告。如有瞞報、虛報、漏報或故意延遲不報的，除責成補報外，對事故單位給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究責任者的責任，對觸及刑律的，追究其法律責任。

第五十條對事故責任者視情給予批評教育、經濟處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。

第五十一條對單位扣發(fā)工資總額的處罰。最高不超過3%;對職工個人的處罰，最高不超過一年的生產性獎金總額，可并處行政處分。

第五十二條由于各種意外因素造成人員傷亡或廠房設備損毀或正常生產、生活受到破壞的情況均為本企業(yè)事故，可劃分為工傷事故、設備損毀事故、交通事故三種。

第五十三條工傷事故，是指職工在生產勞動過程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒的事故。包括以下幾種情況：

1.從事本崗位工作或執(zhí)行領導臨時指定或同意的工作任務而造成的負傷或死亡。

2.在緊急情況下，從事對企業(yè)或社會有益工作造成的疾病、負傷或死亡。

3.在工作崗位上或經領導批準在其他場所工作時而造成的負傷或死亡。

4.職業(yè)性疾病，以及由此而造成死亡。

5.乘坐本單位的機動車輛去開會、聽報告、參加行政指派的各種勞動和乘坐本單位指定上下班接送的車輛上下班，所乘坐的車發(fā)生非本人所應負責的意外事故，造成職工負傷或死亡。

6.職工雖不在生產或工作崗位上，但由于企業(yè)設備、設施或勞動的條件不良而引起的負傷或死亡。

第五十四條職工因發(fā)生事故所受的傷害分為：

1.輕傷：指負傷后需要歇工1個工作日以上，低于國標105日，但未達到重傷程度的失能傷害。

2.重傷：指符合勞動部門《關于重傷事故范圍的意見》中所列情形之一的傷害;損失工作日總和超過國際105日的失能傷害。

3.死亡。

第五十五條發(fā)生無人員傷亡的生產事故，按經濟損失程度分級：

1.一般事故：經濟損失不足1萬元的事故;

2.大事故：經濟損失滿1萬元，不滿10萬元的事故;

3.重大事故：經濟損失滿10萬元，不滿100萬元的事故;

4.特大事故：經濟損失滿100萬元的事故。

第五十六條發(fā)生事故的單位必須按照事故處理程序進行事故處理：

1.事故現(xiàn)場人員應立即搶救傷員，保護現(xiàn)場，如因搶救傷員和防止事故擴大，需要移動現(xiàn)場物件時，必須做出標志，詳細記錄或拍照和繪制事故現(xiàn)場圖。

2.立即向單位主管部門報告，事故單位即向公司安委辦報告。

3.開展事故調查，分析事故原因。公司安委辦接到事故報告后，應迅速指示有關單位進行調查，輕傷或一般事故在15天內，重傷以上事故或大事故以上在30天內向有關部門報送《事故調查報告書》。事故調查處理應接受工會組織的監(jiān)督。

4.制定整改防范措施。

5.以事故有責任的人作出適當?shù)奶幚怼?/p>

6.以事故通報和事故分析會等形式教育職工。

第五十七條無人員傷亡的交通事故。

1.機動車輛駕駛員發(fā)生事故后，駕駛員和有關人員必須協(xié)助交管部門進行事故調查、分析，參加事故處理。事故單位應及時向安委辦報告，一般在24小時內報告，大事故或死亡事故應即時報告。事后，需補寫'事故經過'的書面報告。肇事者應在兩天內寫出書面報告交給單位領導。肇事單位應在七天內將肇事者報告隨本單位報告一并送交安委辦。

2.加強員因公駕車肇事，應根據(jù)公安部門裁定的經濟損失數(shù)額之10%對事故責任者進行處罰，處罰款項原則上由肇事個人到財務部繳納。處罰的最高款額以不超過上年度公司人平生產性獎金總額為限。

3.凡未經交管部門裁決而私下協(xié)商解決賠償?shù)氖鹿?。如公司的經濟損失超過保險公司規(guī)定免賠額的，其超出部分由肇事者自負。

4.擅自挪用車輛辦私事而肇事的，按第2款規(guī)定加倍處罰;可視情給予扣發(fā)一年以內的獎金或并處行政處分。

5.凡因私事經主管領導同意借用公車而肇事的，參照第2款處理。

6.發(fā)生事故隱瞞不報，每次加扣當事人三個月以內的獎金。

7.開'帶病車'，或將車輛交給無證人員，或未經行政部批準駕駛公司車輛的人駕駛，每次扣兩個月的獎金。

第五十八條事故原因查清后，如果各有關方面對于事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見時，勞資部門有權提出結論性意見，交由單位及主管部門處理。

第五十九條在調查處理事故中，對玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊者，應追究其行政責任，觸及刑律的，追究刑事責任。

第六十條各級單位領導或有關干部、職工在其職責范圍內，不履行或不正確履行自己應盡的職責，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：

1.不執(zhí)行有關規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。

2.對可能造成重大傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的。

3.不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強令他人違章作業(yè)的。

4.對安全生產工作漫不經心，馬虎草率，麻痹大意的。

5.對安全生產不檢查、不督促、不指導，放任自流的。

6.延誤裝、修安全防護設備或不裝、修安全防護設備的。

7.違反操作規(guī)程冒險作業(yè)或擅離崗位或對作業(yè)漫不經心的。

8.擅動有'危險禁動'標志的設備、機器、開關、電閘、信號等。

9.不服指揮和勸告，進行違章作業(yè)的。

10.施工組織或單項作業(yè)組織有嚴重錯誤的。

第六十一條各單位可根據(jù)本規(guī)定制訂具體實施措施。

第六十二條本規(guī)定由公司安委辦負責解釋。

第六十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。

第3篇物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度3

物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度(三)

1、每月25日,各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。

2、總辦對物品采購計劃進行審核后,報財務部復核,由總經理批準方可采購。

3、業(yè)務急需采購的物品200元以下的部門經理有權先采購,后辦理報銷手續(xù),超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。

4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。

5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質量合格、庫存合理、開支適當。

6、倉庫管理人員要建立臺帳,辦好入庫、出庫手續(xù),出庫必須有領取人簽字。

7、各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負責,并于每月25日將本月領用存情況,編制領用存月報表,上報公司總辦。

8、總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存,各小區(qū)對領用物品超過兩個月未用的,要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系,商討是否退庫等處理決定。

9、凡到總辦領取物品者,應持有部門負責人的簽字,領用人須做好核查登記。

10、一切物品應按實際需求進行發(fā)放,發(fā)放人有權拒發(fā)不應領取的物品。

11、未在規(guī)定時間上報計劃,對工作造成影響的,由各部門經理自行承擔,并給予50元罰款。

第4篇公司管理部門基層班組安全活動管理制度

公司管理部門、基層班組安全活動管理制度

1、目的

為使管理部門、基層班組安全活動更有實效,真正達到干部員工自我教育、自我管理的目的,使班組安全活動制度化,特制定本制度

2、適用范圍

本制度適用于公司各部門、車間安全活動開展的各項活動

3、職責

3.1主要負責人每月至少參加1次班組安全活動;

3.2車間管理人員每月至少參加2次班組安全活動;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。

3.3安委會制定管理部門、班組月度安全活動計劃;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。

3.4各部門負責人組織部門人員開展安全活動;班組長負責組織班組人員開展安全活動。

4、活動要求

4.1管理部門安全活動每月不少于1次,每次活動時間不少于2學時;管理部門安全活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄。

4.2班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學時;班組安全活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄;主要負責人應每月至少參加1次班組安全活動,車間管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。

5、活動內容

5.1學習安全生產文件、安全管理制度、安全操作規(guī)程及安全技術知識

5.2安全生產法律法規(guī)

5.3崗位安全技術練兵

5.4防火、防爆、防中毒及自我保護能力的訓練,異常情況緊急處理和應急預案培訓教育

5.5安全技術合理化建議

5.6事故隱患分析和對策措施

5.7危險作業(yè)場所風險分析和防范措施

5.8安全生產先進集體(個人)的評選和獎勵,違規(guī)違紀人員的查處

5.9安全事故通報,事故“四不放過”

5.10其他安全教育內容

6、安全檢查程序

6.1現(xiàn)場檢查,量化落實,排查隱患,防患未然。

6.1.1總經理每月巡查一次。

6.1.2部門主管每周巡查一次(周一下午2:00)。

6.1.3分管人員(車間主任、電工、文員)。

6.1.4車間每天巡查一次。

6.1.5分管人員(班組長)

6.1.6班組每兩小時巡查一次。

6.2、說明:巡查由辦公室組織,巡查人員按部門依次組織實施排查安全隱患工作,主管等管理者應具備與安全生產管理相適應的安全生產知識和管理排查整改隱患的能力,做好記錄,責令整改糾正。

6.3、安全隱患排查的主要內容有:

6.3.1、法律、法規(guī)、標準控制情況

6.3.2、安全生產技術規(guī)范和管理制度、操規(guī)控制情況

6.3.3重大危險源辨識、防范情況

6.3.4、應急救援組織的量化落實情況

6.3.5、職業(yè)危害預防保護情況

6.3.6、水電系統(tǒng)、消防設備設施、監(jiān)控系統(tǒng)、車間、庫房、車輛安全等重點部位和廠區(qū)環(huán)境安全及周邊安全隱患排查情況

6.3.7、生產過程質量有關控制

6.3.8、工作和生活區(qū)域環(huán)境安全控制情況

6.3.9、安全責任制執(zhí)行情況

備注:現(xiàn)場相互檢查,注重細節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。嚴重者開具違章單,責令整改。

有記錄,有培訓,有整改驗證報告

7、其他要求

7.1安委會應每月至少抽查1次安全活動的記錄并簽字,重點班組覆蓋率不小于95%.

第5篇建設集團公司機務管理制度

為了更好地貫徹，落實上級有關機務管理制度，確保工程質量，加快工程進度，服務于養(yǎng)護工作，提高經濟效益，改善勞動條件，必須實行有計劃、有措施的目標管理方法。使各項工作能得到落實，根據(jù)上級有關部門的工作要求，結合我段實際情況，制定本機務管理制度，由機務股實施。希各站、中隊參照執(zhí)行。

一、機具設備的管理

1、根據(jù)省局的固定資產管理辦法規(guī)定。機具設備一律建立一機一檔。

2、對新增機具設備進行嚴格驗收和檢查，保證新增機具設備的技術狀況處于良好。做到資料齊全。

3、做好各級列保和大修工作，保證機具設備的技術狀況處于良好，完好率和利用率達到要求。

4、嚴格做好機具設備的更新和報廢工作，根據(jù)規(guī)定提取拆舊費和大修理費。

5、機具外借，應辦理好租用手續(xù)，領導簽字，后由機務股按有關規(guī)定收取臺班費。

嚴格遵照規(guī)定，操機人員必須做好上崗前的培訓工作，做到按規(guī)范操作，不得無證上崗或駕駛。

二、機具設備的調配和安全工作

1、全段機具由機務股進行統(tǒng)一調配。（已簽定合同的遵照合同）段設立調度員，負責調度工作。

2、駕駛員應服從調度員的指揮，未經調度私自出車者，一切后果自負。按有關規(guī)定追究其責任。

3、全段機駕人員每月18～20日把行車路單以及施工機械使用情況報送股室統(tǒng)計員，做到及時、準確。

4、每位機駕人員每月二十五日要到段部參加安全日活動，互相交流經驗，分析問題，吸取教訓。采取措施，并積極參加每年的行車百日賽，每年進行一次評比，表彰先進。

5、真正的做到'安全第一、預防為主'的方針。發(fā)生事故及時上報，事后要組織駕駛員和有關人員進行分析、討論事故的原因，存在的問題，總結經驗教訓，制定防范措施，做到'三不'放過。

第6篇 a公司會計集中核算管理制度

為了規(guī)范報帳單位和核算中心的操作和運行工作,加強教育會計集中核算管理,提高工作效益,順利開展各項工作,核算中心嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和有關財經法規(guī)制度,依法理財,最大限度發(fā)揮資金的使用效益,特制訂本管理制度。

一、核算中心工作職責

1、協(xié)助報帳單位編制預算,本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料配合財政部門做好預算和財務管理工作。管理好報賬單位的各項資金,確保報賬單位各項業(yè)務順利開展。

2、統(tǒng)一辦理和審核報帳單位的財務收支。辦理現(xiàn)金、轉賬、匯兌等資金結算,辦理經費的撥入、支出、往來款項的收付等業(yè)務。監(jiān)督管理報賬單位各項資金的使用,嚴格支出管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,規(guī)范財經秩序,防止資金的浪費、挪用和擠占。

3、嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度,統(tǒng)一為報賬單位進行會計核算。包括對原始憑證合法性的審核、賬務處理等財會事務。加強會計基礎工作規(guī)范,保證核算操作規(guī)范合法達標。

4、統(tǒng)一編制會計報表,為報賬單位和各部門提供財務報告,并提供各種會計服務,及時向有關部門提供合法、真實、完整的會計信息,接受報賬單位對會計事項的查詢和資金核對等。

5、接受財政、監(jiān)察、審計等有關部門的各項檢查,如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關知悉情況。

6、負責報帳單位收費票據(jù)的領取、保管、分發(fā)和核銷。為報賬單位保管會計檔案。

二、核算中心工作守則

1、遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度,依法理財,認真履行職責。

2、對在執(zhí)行會計服務業(yè)務中知悉的報帳單位經濟(或商業(yè))秘密負有保密義務。

3、對報帳單位示意作出不當?shù)臅嬏幚?提供不實的會計資料,以及其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的要求予以拒絕。

4、對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充直至完善,方可受理。

5、對報帳單位提出的有關會計處理原則問題負有解釋的責任。

三、核算中心工作人員主要職責

(一)、核算中心主任主要職責:

1、負責監(jiān)督、指導、管理核算中心的各項工作;

2、組織核算中心人員學習法規(guī)制度和業(yè)務知識,以及思想教育;

3、負責向主管領導及上級領導報告工作信息;

4、管理報帳單位資金的收取、儲存和使用,調度資金;

5、嚴格執(zhí)行財經法規(guī)制度,維護財經紀律的嚴肅性;

6、負責有關財務審批事項,控制資金的合法使用;

7、熟悉掌握核算中心的運作情況,研究報帳單位的收支政策,并提出優(yōu)化收支結構的政策性建議;

8、完成本局及上級部門布置的工作,協(xié)調部門關系。

(二)、核算中心副主任(兼會計主管)主要職責:

1、協(xié)助主任管理核算中心工作,組織學習法規(guī)制度、業(yè)務知識和操作技能;

2、具體辦理核算中心的有關行政事務,管理核算中心日常業(yè)務工作;

3、負責審核報帳單位收支憑證,以及各項申請、報告和有關財經事項等;

4、負責建立制訂核算中心的各項管理規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對報帳單位的財務預算和決算的編制進行審核把關;

5、糾正和制止違反財經法規(guī)制度行為和不執(zhí)行預算計劃以及違反財經紀律的不良行為;

6、督促檢查指導核算中心開展業(yè)務工作,確定核算中心會計人員的分工,指導開展業(yè)務工作,提高工作質量和效率;

7、掌握核算中心的各種信息資料,為領導提供決策依據(jù)。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

(三)核算中心審核員(兼總會計、會計檔案、票據(jù)、核算系統(tǒng)管理)主要職責

1、協(xié)助主任、副主任管理核算中心工作,組織工作人員學習法規(guī)制度、業(yè)務知識和操作技能;

2、負責審核報帳單位各項收支憑證、委托單和有關財經事項等;

3、負責監(jiān)督執(zhí)行核算中心的各項管理規(guī)章制度。對報帳單位的財務預算和決算的編制進行審核;

4、糾正和制止違反財經法規(guī)制度行為和不執(zhí)行預算計劃以及違反財經紀律的不良行為,以及規(guī)范計算機和財務軟件的使用和管理;

5、做好票據(jù)的購買、保管、發(fā)放、回收、核銷等工作,負責管理存檔的會計檔案資料,登記造冊,妥善保管;

6、負責計算機錄入會計憑證的審核和帳務結賬工作,以及計算機和財務軟件的維護工作,確保安全運作;

7、檢查指導會計組、出納組開展業(yè)務工作,想方設法提高工作質量和效率;

8、掌握核算中心的各種信息資料,為領導提供決策依據(jù)。

9、完成領導交辦的其他工作任務。

(四)、核算中心會計員主要職責:

1、嚴格執(zhí)行《會計法》,遵守國家的法律法規(guī)和財政規(guī)章制度,依法行使職權,規(guī)范辦理會計業(yè)務;

2、負責指導報帳單位編制年度財務預算計劃方案,并將執(zhí)行情況進行調查及時匯報,編制各種會計報表、預算報表和決算報表,并對報表的真實性負責;

3、拒絕受理不真實、不合法的原始憑證,對不規(guī)范的原始憑證一律予以退回更正、補充。對違反財經法規(guī)制度的一切經濟收支,一律不予受理;

4、負責依照法規(guī)在計算機上錄入記賬憑證,進行帳簿登記工作,正確按會計制度辦理核算工作,做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳款相符、帳證相符、帳表相符。按電算化的管理規(guī)定進行工作;

5、會計年度內保管會計檔案資料,負責財務稽核工作;

6、維護財經紀律,監(jiān)督財務工作的正常運行,對報帳單位的帳務和資產進行核算和監(jiān)督。認真做好各項資金的管理和使用,為報帳單位開展業(yè)務工作提供資金保障。

7、為報帳單位提供預算決策,對財務狀況進行財務分析,編制分析報告;

8、負責向報帳單位通報財務狀況。接受審計、稅務機關和監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,如實提供會計檔案資料;

9、完成領導交給的其他工作任務。

(五)、出納員主要職責:

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度規(guī)定,根據(jù)審核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理好現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;任何一切支付,必須以處理完善的憑證為依據(jù)。否則,均予以拒絕。

2、登記好銀行日記賬。對未達賬項,月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”,及時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,不準將銀行存款賬號出租、出借給任何單位和個人辦理結算。

3、登記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳款相符,收入支出票據(jù)逐日逐筆登記帳務,并按計算機管理規(guī)定操作。按時記帳、結帳交付單據(jù)。

4、做好庫存現(xiàn)金和各種有價證券保管保密工作,確保流動資金的安全,盡可能減少現(xiàn)金的提取。如因工作不慎而使單位蒙受損失時,要負賠償責任,遵紀守法,不得挪用、侵占公款,否則依法追究責任。

5、保管好所管印章、空白支票和空白收據(jù)等,按銀行票據(jù)管理辦法和財政票據(jù)管理規(guī)定辦事。

6、出納人員將所有的支出憑證復核,必須是經會計主管嚴格審核其內容與金額是否與實際相符,單位負責人簽字和單位公章是否與印鑒卡相符,查清確認真實準確后方能支付。

7、凡經審核后報銷的發(fā)票原則上以轉帳支票或網上銀行形式支付,未經審核人員審核的支出款項,出納人員不得擅自辦理任何形式的支付業(yè)務。

8、支付款項必須由領款人在憑證上簽字,支付后加蓋“付訖”章和出納員印章。及時與會計組核對帳款是否相符。

9、完成領導交給的其他工作任務。

四、財產核算管理辦法

為了加強單位財產管理,避免國家財產的流失,管好、用好公有財產,發(fā)揮應有的使用效益,特制定本管理辦法。

1、本辦法所指的財產,一般設備單價在500元以上(含500元),專用設備在800元以上(含800元)列為固定資產核算。單位價值雖未達到規(guī)定標準,但是耐用時間在一年以上的大批同類物資,也作為固定資產核算。

2、對單位原有的財產進行清理,登記造冊,落實專人負責。發(fā)現(xiàn)盤點損失或盤點盈余財產,應報告單位領導,研究處理。

3、對單位新購買財產,必須由實物驗收人驗收,驗收無誤后進行登記,單位財產要全部登記造冊,由專人保管,建立財產的保管、領用、交還等制度或辦法,對領用財產進行分類登記,實行誰使用,誰保管,誰負責,誰歸還。

4、在每年的年底,應由核算中心工作人員會同單位有關人員對財產進行盤點清理,做到實物與帳冊相符。

5、對有人員變動的,要將保管、使用的財產移交,不能出現(xiàn)無人使用、無人管理的財產。

6、使用人員要珍惜愛護國家財產,盡量保證其使用價值的完好,為做好工作提供條件。對造成資產損壞、損失和浪費的,區(qū)別情況作出處理,屬于責任事故造成損失的,應由責任人予以全部或部分賠償。

7、大額財產的修繕、更新,須經過單位負責人審批,報核算中心審核。

8、財產的調撥、變賣、報廢必須登記造冊,由單位負責人審批,報核算中心審核,處理所得收入應作為單位其他收入記帳。

9、財產不允許出借、出租、轉讓。

五、會計電算化管理制度

為加強計算機使用管理,保障計算機正常運行及會計資料安全,提高使用效率,按《會計電算化管理制度》操作,正確使用計算機,特制訂本制度。

1、認真執(zhí)行上機操作規(guī)程,遵守注意事項,按崗位分工和系統(tǒng)授權處理會計業(yè)務,不得越權操作,不得擅自更改設置。

2、計算機要專機專用,專人負責,專人管理,不允許無關人員操作。

3、會計用計算機出現(xiàn)硬件、軟件故障,不得自行拆卸檢修,立即報系統(tǒng)管理員派專人或聯(lián)系軟件供應商處理。

4、操作人員要做好電算會計的安全。未經主管人員同意,不得將硬盤內的數(shù)據(jù)刪除;本單位軟盤或光盤不得帶出,使用時注意保護數(shù)據(jù)安全性;使用外單位軟盤或光盤,要先進行病毒監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)病毒立即封機并及時上報系統(tǒng)管理員。重要數(shù)據(jù)資料要及時進行備份,以保持與業(yè)務實際一致。一般要求軟盤或光盤雙備份,異地存放。

5、要加強會計電算數(shù)據(jù)保密工作,未經批準,任何人不得將機房內的軟件、資料等轉借或提供給外單位和他人,作廢的數(shù)據(jù)資料要到指定地點集中銷毀。

6、不允許在計算機上進行與財會工作無關的操作。不得在計算機上使用游戲軟件或非正常使用光盤,防止病毒侵入。

7、計算機使用完畢后,要及時切斷電源,注意防火;出入要注意關門,做好防盜工作。

8、對于操作人員違反上述規(guī)定,造成重大損失的,要追究有關責任人的責任,觸及法律的,移交司法機關處理。

六、核算中心操作規(guī)程

1、單位報帳員將有關收入、支出原始憑證統(tǒng)計、整理粘貼好,分別填寫《收入憑證匯總單》或《現(xiàn)金支出報批單》?！冬F(xiàn)金支出報批單》要經單位負責人批示簽字后,由報帳員填報《支出憑證匯總單》,送核算中心審核員審核。

2、審核員根據(jù)單位資金情況(預算指標),審核其原始憑證的合法性、真實性、完整性,符合規(guī)定的,由審核員簽章確認。屬于收入事項的,由審核員將收入憑證匯總單送出納組;屬于支出事項的,經審核員簽署審核意見后,報核算中心主任審批,由審核員交給出納組辦理相關的支出手續(xù)。如不符合規(guī)定,退回單位報帳員處理。

3、報帳單位需委托核算中心通過銀行轉款給其他單位時,填寫《付款委托單》報審核員批準后予以辦理。

4、出納組收到經會計核算組審核并完備有關手續(xù)的收支原始憑證后,再進行復核。如屬于報帳單位直接繳入的收入,由出納在資金帳套錄入憑證并由審核員審核后,記入到各報帳單位帳套,并在《收入憑證匯總單》上加蓋“收訖”章退回各核算組。如屬于報帳單位報銷的支出,則與原領備用金一起清算。

5、核算中心收到從財政局撥來各單位款項時,由會計根據(jù)財政局撥款明細單,由總會計通過收入分割單將收入劃分到各單位,會計據(jù)此作為單位的入帳依據(jù)進行登記入帳。

6、會計核算組對出納組傳遞過來的加蓋“收、付訖”章后的原始憑證進行登記入帳、打印報表等帳務處理。

7、核算中心主任每月定期或不定期對會計核算組、出納組的工作及帳務進行監(jiān)督檢查。

七、報帳員工作規(guī)則

1、單位報帳員必須由專人擔任,人員由報帳單位指定,確定后報核算中心備案。如因工作調整更換報帳員,應及時以書面形式報告核算中心。

2、單位報帳員要嚴格遵守國家的會計法規(guī)和財經紀律,按照《會計法》實施細則辦理業(yè)務工作。

3、報帳員根據(jù)本單位的實際情況,擬定一個備用金的數(shù)額,經單位領導同意后,報核算中心審批;在使用過程中,及時報帳,并保持備用金有一定的數(shù)額;按計劃使用,不得透支;收入資金要及時繳存,嚴禁一切座支行為。

4、認真審核支出的原始憑證,保證原始憑證的合法、真實、準確、完整。原始憑證必須是合法的發(fā)票或收據(jù)。

5、支出憑證必須手續(xù)齊備,單位負責人的簽字與預留印鑒相符,經手人、證明人或實物驗收人簽字齊全。

6、報帳員要配合核算中心工作人員的工作,收支票據(jù)和結算款項要當場核對;1000元以上的大額支出或專項支出須銀行轉帳結算,屬列入政府采購項目范圍的,要實行政府采購辦理。

7、每個月的前5天(節(jié)假日順延)編制會計報表,不辦理報帳。報帳單位每月按時領取報表,及時核對,如有疑問,應及時與核算中心核對清楚。

8、妥善保管單位資金手冊,嚴禁涂改、割補。違反者追究有關人員責任。

八、銀行帳戶管理規(guī)則

1、將委托單位的帳務核實,銀行日記帳與開戶銀行余額核對相符后,取消銀行帳戶,把余額轉入核算中心帳戶。報帳單位原則上只能保留工資統(tǒng)發(fā)帳戶,不得再保留其他任何銀行帳戶。

2、核算中心在商業(yè)銀行開設一個“基本帳戶”,用于核算各集中核算單位的經費及有關的往來資金;帳戶的印鑒應分別由會計主管、出納保管,實行內部互相牽制。

3、出納人員負責支票的填寫及辦理有關轉帳業(yè)務,并做好支票及印鑒的保管工作,確保資金劃撥的安全性,負責銀行日記帳的登記,月底與會計和銀行核對帳款。

4、每月底出納人員核對銀行存款余額與銀行日記帳余額,對未達帳項進行調節(jié),編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、銀行帳戶禁止出租、出借,對每一筆轉帳支出,必須有正當、明確的用途,不允許開具無用途的支票。

九、報帳管理制度

1、報帳單位財務收支實行報帳制度。各單位設置報帳員,指定專人負責辦理報帳事務。報帳員必須嚴格執(zhí)行會計法規(guī),遵守財經紀律。

2、報帳單位實行備用金制度。各單位維持日常公務支出所需經費實行備用金制度,由核算中心根據(jù)各單位的實際情況和金融部門規(guī)定的限額確定。在各單位預算和結余資金允許的情況下,按先急后緩、保證重點、保障必須的程序安排資金。備用金的支付使用嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。

3、報帳單位按核算中心規(guī)定的時間領取備用金,報帳員要填制《備用金申請表》,按規(guī)定辦理好單位備用金領用手續(xù),1000元以上大額支出或專項支出須填寫《付款委托書》委托核算中心辦理銀行轉賬結算,不得現(xiàn)金支付。因特殊需要而預借款項的先填寫《借款單》,單位領導批示,報核算中心審核后支付,事畢借款人要及時報帳結清往來款項。

4、報帳單位收取款項要及時繳到核算中心,不得以任何理由座支。各單位根據(jù)財力作出計劃或預算使用經費,不得透支。

5、報帳單位發(fā)生的支出原始憑證必須是合法的發(fā)票或收據(jù),自制的原始憑證要符合規(guī)定,不得白條報帳。原始憑證的內容必須真實、準確、完整、清楚。填報《現(xiàn)金支出報批單》必須手續(xù)齊備,單位蓋章,單位法人簽字與預留印鑒卡相符。每張原始憑證須注明用途,經手人、證明人或實物驗收人、報帳員和單位法人必須簽字齊全。

6、前一筆備用金報帳結算后方可領取第二筆備用金。

十、核算中心報帳程序

凡在核算中心報帳的單位,需預留一張蓋有單位公章及單位負責人簽字的印鑒片。核算中心發(fā)給報帳單位《資金核算手冊》,手冊填寫單位名稱、編號。報帳單位在手冊上加蓋單位印章、法人代表簽字,要與印鑒片一致。

(一)、一般報帳程序

報帳單位報帳時,其報帳單據(jù)由核算中心審核無誤后,記入單位流水帳和資金核算手冊。每月1至5日制作報表(節(jié)假日順延),不辦理報帳工作,每月6日報帳員領回本單位報表一式三份,核對相符后蓋章退回一份存檔。若有疑問到中心查詢核實。

(二)、收入報帳程序

1、預算外資金收入(這里指除財政預算經費之外的所有收入)。報帳單位在收取預算外收入時,由單位填制解款單直接繳入核算中心銀行帳戶。并及時將繳款單和有關收據(jù)統(tǒng)計好報送核算中心進行登記入帳。

2、預算內經費撥款。正常開支的公用經費、業(yè)務經費(或人大批復單位的預算指標)和專項經費財政劃撥后,由核算中心在收到預算撥款單后,按收入性質進行分帳分戶核算,報帳單位要做到專款專用。

(三)、支出報帳程序

1、工資支出

報帳員統(tǒng)計好本單位工資發(fā)放額,報財政工資統(tǒng)發(fā)中心,由銀行統(tǒng)一代發(fā)。如有發(fā)生人員變動,由報帳員辦理有關變更手續(xù),核算中心每月定期同代發(fā)工資銀行聯(lián)系,將報帳單位的代發(fā)工資憑據(jù)取回進行核對入帳。

2、其他費用支出

報帳員辦理報帳業(yè)務時,核算中心首先審核其報銷發(fā)票印章(簽名)是否與預留印鑒相符、報銷憑證是否合法、手續(xù)是否完備、金額與附件是否相符。審核無誤后,辦理轉(付)款業(yè)務并登記入帳,同時記入報帳單位資金核算手冊,核減資金結余數(shù),嚴格控制報帳單位支出,杜絕透支。

十一、檔案管理制度

會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計資料,它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要史料和證據(jù),根據(jù)國家《會計檔案管理辦法》,制定本制度。

1、會計檔案管理組織形式。會計檔案由總會計負責組織實施,會計主管監(jiān)督實行,會計員具體操作,檔案管理員專職保管。

2、會計檔案的管理要達到存放有序、查閱方便、保管安全、完整的要求。

3、會計員核算完當月帳務后,要及時將會計憑證整理裝訂好,會計報表按單位裝訂,會計年度終了分別將各單位帳薄打印裝訂。

4、會計員經手的會計資料在會計年度終了都要整理立卷,填制好封面,編制檔案保管清冊,移交檔案管理員保管。

5、會計檔案的保管期限,按國家會計檔案管理辦法規(guī)定期限保存。

6、會計檔案保管期滿后按國家規(guī)定辦法銷毀,但未結清債權債務及其他未了結重要事項的原始憑證應當單獨抽出立卷,保管到未了結事項終為止。

7、檔案管理人員要經常檢查,以防檔案資料發(fā)生蟲咬、潮濕霉爛、丟失等情況。

8、檔案管理人員因工作調動的,必須辦理移交手續(xù)。

十二、會計工作移交辦法

為了保障財務集中核算工作的順利實施,確保會計工作的延續(xù)性,會計檔案的完整性,特制定本辦法。

1、報帳單位的會計工作移交給核算中心受理, 2003年6月30日會計帳務結轉2003年7月1日余額數(shù)據(jù)、出納資產款項、會計檔案等需辦理移交手續(xù),移交工作由移交人、接收人、監(jiān)交人參與,監(jiān)交人由核算中心主任和報帳單位負責人擔任。

2、會計檔案包括會計帳薄、會計憑證、會計報表、長期保存的證照、文件、會議記錄、備查簿等。2003年6月30日以前的會計檔案存放在原單位保管,由專人負責管理。2003年7月1日以后發(fā)生的由核算中心集中保管。

3、報帳單位移交前必須進行全面清產核資,登記造冊,實行財務公開,接受群眾監(jiān)督。

4、報帳單位對移交的有關檔案資料列出清單,一式四份,核準后由移交人、接收人雙方及監(jiān)交人簽字確認。

5、核算中心派人核實準確報帳單位的財務數(shù)據(jù)和資產數(shù)量,并辦理接收手續(xù)。接收銀行存款、有價證券等流動資金,在核算中心建帳過錄會計帳務結轉2003年度數(shù)據(jù)。

6、報帳單位將銀行存款(報帳單位現(xiàn)金有余額的應先存入銀行帳戶)、有價證券移交給核算中心,由移交、接收雙方盤點移交,做到帳實相符、帳帳相符。

7、對往來帳的處理,提供往來款項明細清單和債權債務列出祥細清單,應盡可能的減少暫存款、暫付款的余額。對于未了事項要作移交說明。

8、銀行支票退回銀行,并撤消所開設的銀行帳戶。原領用的財政票據(jù)由報帳單位退回財政局注銷。

十三、票據(jù)管理規(guī)定

1、接收、保管好各核算單位票據(jù)領購證,由核算中心統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放、回收票據(jù),對單位領用各種票據(jù)進行審批,并做好各種票據(jù)登記工作。

2、對核算單位的票據(jù)使用、結存、保管情況進行監(jiān)督檢查,每月終了前核查報帳單位當月領用的票據(jù),并督促報帳單位及時將各種收入款項存入核算中心銀行帳戶。

3、做好各單位使用票據(jù)計劃,保障票據(jù)的及時供應。

4、負責做好核算中心有關文件簽收、傳閱、整理歸檔工作。

5、做好核算中心各單位會計檔案移交、保管、登記工作。

附件:(1)《收入憑證匯總單》

(2)《支出憑證匯總單》

(3)《現(xiàn)金支出報批單》

(4)《付款委托單》

(5)《核算中心內部款項結算單》

(6)《報帳單位印鑒卡》

(7)《備用金申請表》

(8)《借款單》

第7篇商貿公司規(guī)章制度范本

不同類型的公司,在給員工制定一些職業(yè)準則及獎罰制度時,都有不同的規(guī)定。以下以商貿公司為例,整理了商貿公司規(guī)章制度的范本,請參考。

第一節(jié)職業(yè)準則

一、基本原則1、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。2、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協(xié)作。4、公司內有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。

二、員工未經公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動:1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔?；蜃C明3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動

三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭4、因兼職影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個人投資1、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經營管理的2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的3、以職務之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的

五、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中,若發(fā)生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪污。

六、保密義務:1、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。2、員工未經授權或批準,不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。

第二節(jié)行為準則

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區(qū)內吸煙,隨時保持辦公區(qū)整潔

四、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用'您好,**公司',通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在,應代為記錄并轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區(qū)內不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規(guī)范,工作時間應避免私人電話。如確實需要,應以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數(shù)量,并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具,并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料,資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:

1、如果公司有相應的管理規(guī)范,并且合理,按規(guī)定辦。2、如果公司有相應的管理規(guī)范,但規(guī)定有不合理的地方,員工需要按規(guī)定辦,并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。3、如果公司沒有相應的規(guī)范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

獎懲一、獎懲種類

獎懲分行政、經濟兩類。其中:行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級,經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名,經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。

二、獎勵條件1、維護團體榮譽,重視團體利益,有具體事跡者2、研究創(chuàng)造成果突出,對公司確有重大貢獻者3、生產技術或管理制度,提出具體改進方案或合理化建議,采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動,表現(xiàn)優(yōu)秀者5、節(jié)約物料、資金,或對物料利用具有成效者6、遇有突變,勇于負責,處理得當者7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者8、為社會做出貢獻,并為公司贏得榮譽者9、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為,經部門負責人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪,觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產、業(yè)務機密者6、謾罵、毆打同事領導,制造事端,查證確鑿者7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施9、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責,造成損失者10、遺失經管的重要文件、物件和工具,浪費公物者11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者12、工作時間擅離工作崗位,致使工作發(fā)生錯誤者13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者15、對有期限的指令,無正當理由而未如期完成者16、拒不接受領導建議批評者17、無故不參加公司安排的培訓課程者18、發(fā)現(xiàn)損害公司利益,聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎懲相關規(guī)定

1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執(zhí)行,行政處罰和經濟處懲可同時執(zhí)行,獎懲輕重酌情而定。2、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時,將作為優(yōu)先考慮對象:(1)參加公司舉行或參與的各種社會活動(2)學習培訓機會(3)職務晉升、加薪(4)公司高層領導年終接見

3、一年內功過相當可抵消,但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下:(1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次

4、表揚三次等于記功一次,記功三次等于大功一次,記過三次等于大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實,填寫《獎懲申報單》,公司員工及各子公司中級以上員工獎懲,經人事部門查證后核定,記功(記過)以上獎懲需經總裁審批,子公司其余員工獎懲由人事部門查證后,經總經理審批。

6、各項獎懲事件,需書面通知本人,酌情公布,同時記錄備案,作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在7個工作日內以書面形式向人事部門申訴,人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

辭職管理:1、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經批準后轉送人事部門審核,高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續(xù)。4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應領取的薪金,辦理社會保險變動。5、員工到財務部辦理相關手續(xù),領取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。

辭退管理;1、公司提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》,員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù);員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù),領取薪金和離職補償金。2、員工無理取鬧,糾纏領導,影響本公司正常生產、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。人事部門在辭退員工后,應及時將相關資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。

薪酬福利制度第一節(jié)薪酬

一、薪酬

1、原則:以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據(jù),遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。

2、適用對象:本公司所有正式員工。

3、薪酬組成:基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

(1)崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定,不同崗位對應不同的崗位工資級別。

(2)工齡工資根據(jù)員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

(3)學歷工資根據(jù)員工所具有的學歷水平來確定。

(4)績效工資根據(jù)公司對員工考評結果確定。

4、工資制度

(1)年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資+年終獎金。

(2)提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

(3)結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

(4)固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

(5)計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資績效工資計時工資。

(6)新進人員工資:試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70發(fā)放,試用期內無浮動工資。

5、公司按月支付薪酬,。若遇節(jié)假日,順延至最近工作日發(fā)放。員工以個人銀行帳戶形式領取工資。

二、調整機制

1、公司薪酬管理是根據(jù)公司實際發(fā)展情況,聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行'市場化動態(tài)薪酬管理'。管理委員會于每年底進行'議薪',人事部門根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況,提出薪資水平合理化調整建議后報管理委員會審議。

2、員工工資級別調整的依據(jù):

(1)公司范圍的工資調整。根據(jù)經營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。

(2)獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出,在促進企業(yè)經營管理,提高經濟效益方面成績突出者。

(3)職級變更。員工職級發(fā)生變動,相應調整其在該職級內的基本工資。

(4)員工在年終考核中,工作績效低下者,將被下調崗位薪金。

(5)根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調其崗位薪金,以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。

3、崗位薪金晉級,新崗位薪金從公司下發(fā)有關通知的下月一日起執(zhí)行;崗位薪金降級從公司下發(fā)有關通知的當月起執(zhí)行。

第二節(jié)福利

1、假期(1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:a.元旦(公歷1月1日)b.春節(jié)(農歷新年初一、初二、初三)c.勞動節(jié)(公歷5月1日、2日、3日)d.國慶節(jié)(公歷10月1日、2日、3日)e.婦女節(jié)(3月8日,女員工放假半天)(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時,可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。(4)產假凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產120天,難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。(5)男員工護理假7天,晚育者為15天(限在女方產假期間,含休息日和法定節(jié)假日)。(6)慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。(7)工傷假因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。(8)公假員工參加國家法律規(guī)定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經公司批準的,可按上班時間計發(fā)薪資。(9)有薪病假病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發(fā)病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。(10)休假規(guī)定員工提前15日向公司申報擬休假的種類和時間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。

2、保險:公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。

3、賀儀與奠儀

(1)正式員工結婚,公司將致新婚賀儀人民幣300元。(2)正式員工直系親屬去世,公司將致奠儀人民幣300元。4、過節(jié)費公司視經營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。5、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

員工權益一、勞動安全

1、公司為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動保護。

2、在災害條件下堅守崗位的員工,當人身安全面臨危險時,應撤離至安全地帶。3、保管公司財產的員工,接到預警信號后,在確保生命安全的前提下,應立即采取有效措施保護公司財產安全.

二、權利保障:1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權,公司對這些權利予以尊重和保障。

2、對下列情況,員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇:(1)認為個人利益受到不應有的侵犯;(2)對處理決定不服;(3)對公司的經營管理措施有不同意見;(4)發(fā)現(xiàn)有違反公司各項規(guī)定的行為;

3、申(投)訴方式:(1)逐級申訴或向公司人事部門、集團監(jiān)察委員會直至總裁提出申(投)訴;

(2)可書面或面談兩種方式申(投)訴;(3)《申(投)訴書》必須具名,否則可能難以得到解決。(4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。(5)對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續(xù)向上一級申訴。

第8篇 2023公司加班管理制度

(一)目的

為提高效率,兼顧公平,對員工額外勞動進行合理補償,保障員工身體健康,保證公司各項工作的有序進行,特制定本制度。

(二)職責

1、部門主管負責對本部門人員的加班管理和加班情況進行例行監(jiān)督檢查,同時按規(guī)定將本部門人員的加班審請?zhí)崆皥笾列姓俊?/p>

2、行政部協(xié)助各部門作好員工加班管理工作,不定期檢查加班管理制度在各部門的執(zhí)行情況,對加班異常情況進行監(jiān)督檢查。

3、部門主管負責對所管部門加班的人員、頻次、時間安排進行建議,行政部和總經理進行審批。

(三)適用范圍

(所有)員工。

(四)原則

1、效率至上原則。各部門須有計劃的組織設計工作、跟進設計流程,提高設計效率和設計質量,對加班加點從嚴控制。

2、健康第一原則。各部門在安排加班時,必須結合加班人員身體狀況,對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排,保證員工的身體健康。

(五)加班認定

1、設計部門只有在為完成公司下達的緊急設計工作項目,按正常設計流程無法完成的工作,才能允許員工加班:

2、有下列情況之一者,不認定為加班:

⑴ 由于正常工作任務未按要求及時完成或工作效率低而需延長工作時間或利用公休日、節(jié)假日完成的;

⑵ 因客戶投訴創(chuàng)意方案及設計質量問題,需重出方案及需重大調整的反復設計和修改工作;

⑶ 工作時間處理日常工作1個小時以內的;

⑷ 開會、培訓、應酬、出差的;

⑸ 內勤人員(含銷售部、行政部等)日常工作處理日或接待公司客戶延時工作的;

(六)加班審批程序

1、要求加班前,首先員工自愿提出加班,應經上級主管部門主管同意后才可執(zhí)行。

2、加班前填報《加班申請表》(見附件),寫明加班時間、內容及預計完成時間,由部門主管簽署審核意見。

3、下列行為不享受加班補貼:

⑴ 核對發(fā)現(xiàn)沒有加班記錄或與加班記錄不一致的行為;(無論是工作日、公休日或是節(jié)假日加班,員工均需如實記錄上下班時間。行政部核算加班工時,需將員工的加班申請與實際打卡時間統(tǒng)計核對)。

⑵ 不辦加班審批手續(xù)和未經批準擅自加班的行為;

⑶ 學徒、試用、實習等待崗人員;

4、加班時限控制

⑴ 不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班;

⑵ 員工加班工作日一般每日不超過4小時;

⑶ 員工每個月加班時間一般不得超過48小時。

(七)加班調休與補貼支付

1、加班調休

⑴ 員工加班后首先安排給予同等時間的調休,所在部門主管須盡量在適當時間安排員工調休。

⑵ 員工在不影響工作進度的前提下可以要求將加班時間累積到一起調休,但調休時間最長原則上不得超過3天(含3天)。具體調休時間由員工所在部門主管安排,經行政部門審批。

2、加班補貼

⑴ 確因工作任務繁忙不能調休的或經批準審批同意,按加班記錄給予相應的加班餐補和補貼。

⑵ 為保障員工合法休息權利,不得在法定節(jié)假日安排加班。

⑶ 除法定休假節(jié)日以外的其他加班,按照調休優(yōu)先的原則,根據(jù)工作安排和個人申請,需要在以后的月份安排調休的,可將本月需要調休的加班單獨記錄,以備調休時查用;調休時限為當年休完,連續(xù)調休天數(shù)不得高于3天(含3天);因工作需要暫未計算加班補貼的加班,在半年內不能安排調休的,在確定不能進行調休的當月,將未能調休的加班按規(guī)定支付加班補貼。

⑷ 加班補貼分餐補和加班工資:餐補為10元/餐;加班補貼工資為:10元/小時(注:工作日延長時間加班計時自每日19:00起計時,每30分鐘為整數(shù)累計,每日加班時數(shù)累計不到2小時(含2小時)只計加班補貼,不享受加班餐補)

(八)罰則

1、因工作需要而被指派加班時,無特殊理由推諉者,按曠工情節(jié)論處。

2、加班期間消極怠工,在指定加班時間內未完成交付的應完成工作者,取消加班補償,并視情節(jié)輕重懲處。

3、為獲取加班補償,采用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等)取得加班機會進行加班者,一經發(fā)現(xiàn)并核實,取消加班補償,處以500元以上罰款,直至辭退。

4、在監(jiān)督檢查過程中,如發(fā)現(xiàn)虛報加班的,按照200%的加班補貼扣罰,其中50%由審批領導承擔,50%由申請加班的人員承擔,并根據(jù)情節(jié)輕重對有關人員進行處分。

5、在監(jiān)督檢查過程中,如發(fā)現(xiàn)本屬正常工作時間完成的工作任務卻安排加班的,按照200%的加班補貼扣罰,其中50%由審批領導承擔,50%由申請加班的人員承擔。

6、在監(jiān)督檢查過程中,如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理,公司責令有關部門限期改正,并對主要責任人予以通報批評。

附則

(一)本制度由行政部負責解釋、修訂;

(二)本制度自發(fā)布之日起,同內容規(guī)定自行廢止;如有與公司其它規(guī)定相抵觸的,則以本制度為準;

(三)本制度經總經理批準后執(zhí)行,修改亦同。

第9篇房地產公司管理制度精選

房地產公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

1,負責公司財務管理工作.編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理,協(xié)調與工商,稅務,金融等部門間的關系,依法納稅.2,負責公司會計核算工作.遵守國家頒布的會計準則,財經法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度,季度,月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目,設置明細帳,分類帳,輔助帳,及時記帳,結帳,對帳,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符;管理好會計檔案.

3,負責公司成本核算和成本管理.設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出, 收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時,正確地為成本預測,控制,分析提供資料;按合同,預算,審核支付工程,設備,材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù).

4,建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據(jù).

5,配合公司內部審計. 根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度.

第一章資金審批制度

1,總則

⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準.如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管. 印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;

⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務),須公司主管領導批準;⑹ 非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準;

⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證.如遇特殊情況須經公司主管領導批準.

第二篇：房地產公司會議管理制度

青島**房地產有限公司

會議管理制度

為切實改進工作方法，保證政令暢通及提高辦事效率，并加強部門崗位之間的溝通協(xié)調，增加工作透明度，加大部門崗位責任的落實，特制定會議管理制度。

一、投資公司會議

投資公司會議是公司決策的重要會議。由公司董事長安排主持召開，各關聯(lián)公司主要負責人、投資公司部門負責人參加，必要時可召開擴大會議或指定專崗專人列席會議。會議的主要任務：

一是傳達學習行政主管部門的文件及會議指示精神或國家對行業(yè)的宏觀政策；

二是討論決定控股子公司及公司各部門的重大問題及投資決策；

三是分析階段工作形勢及工作進展，互通情況；

四是制定中長期企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；

五是其他事宜。

二、部門例會

例會是投資公司部門及關聯(lián)公司所屬部門定期召開的階段工作總結及目標設置的周期性議事會議。由投資公司（含關聯(lián)公司）及部門主要負責人主持召開，或由公司指定專人召集或主持。投資公司例會由公司各部門或各關聯(lián)公司負責人參加；各關聯(lián)公司例會由所屬公司部門負責人參加；部門例會由部門所有人員參加。會議的主要任務：

一是傳達公司及各級行政主管部門的有關文件、會議的指示精神。

二是討論通過部門有關工作計劃或工作安排，以及對工作計劃的考核措施。

三是部門各崗位匯報一周的工作情況，以及需部門提報解決或協(xié)調解決的工作事項。

四是由負責人對各崗位的一周工作進行回顧、總結評價，提出下周或下階段的工作要點，并進行布置和安排。

五是部門各崗位員工提報的工作改進建議。

六是其他需要例會解決的問題。

三、專題會議

專題會議是針對某項業(yè)務或行政工作召開的具有一定目的性的議事會議。由投資公司安排或各關聯(lián)公司根據(jù)情況主持召開，或由公司指定專門部門召集或主持召開，議事范圍內的相關公司或部門參加。會議的主要任務：

一是傳達學習上級文件及會議的重要指示精神；

二是通報公司對專項工作的要求及規(guī)定，以及專項工作安排；

三是協(xié)調解決相關部門在工作中出現(xiàn)的業(yè)務穿插或配合問題。

四是公司擬定的技術革新及業(yè)務攻關等課題研究；

五是對外申報及審批材料的交流及會審；

六是公司決定的其他事項

四、其他事宜

一是會議組織與安排。會議日程確定后，相關部門應根據(jù)安排做好會議的組織或召集，組織不力影響會議召開的，對有關人員進行嚴肅處理。

二是會議時間安排。為控制會議成本，會議時間確定后不能隨意更改，延期的須于會前2小時告知；要控制好會議時間，不能出現(xiàn)議題松散、內容冗長的現(xiàn)象，所議問題不能久拖不決。

三是會議紀律。參會人員不能無故缺席各種會議，無故缺席者按照曠工處理（例會組織者缺位的，應安排專人召集

及主持會議）；會議期間要關閉各種通訊工具（或調整到靜音震動狀態(tài)），避免擾亂會議秩序。應保守會議秘密，在會議形成意見未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會議內容，避免造成混亂。

四是會議原則。會議期間，與會人員應踴躍發(fā)言各抒己見，大力倡導批評與自我批評，允許觀點不同或保留意見，切忌一團和氣，以利促進公司各項工作的開展。會議決議形成后，與個人意見不同的，都應認真貫徹執(zhí)行。

五是會議記錄。根據(jù)會議性質不同，會前應安排專人對會議內容進行記錄，會議結束后要于次日形成《會議紀要》，報送投資公司管理部轉呈公司領導審閱并存檔，完成情況記入當月考核。需印發(fā)執(zhí)行的由管理部形成公文印發(fā)。

五、本制度自公布之日起執(zhí)行，原青*投資字（2014）2號文件停止執(zhí)行。

附：《部門例會會議紀要》格式

2023年4月30日

青島**置業(yè)房地產開發(fā)有限公司

×××部門例會會議紀要

時間：地點：主持人：記錄人：出席人員：缺席人員：原因：列席人員：

內容：

第三篇：房地產公司財務管理制度

房地產公司財務管理制度

財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。

5、配合公司內部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

第四篇：房地產開發(fā)公司管理制度

考勤制度

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國勞動法》規(guī)定,結合現(xiàn)代企業(yè)制度,為考察員工出勤率,工時利用率,完成經營計劃,特制定本制度。

第二章考勤

第二條考勤是考核員工出勤,工時利用、勞動紀律以及支付薪酬的依據(jù),又是企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。

第三條企業(yè)依現(xiàn)行國家規(guī)定的勞動者每日工作時間不超過8小時,每周工作時間不超過40小時的工時制度。遇國家關于工作時間作調整時從其規(guī)定。

第四條考勤采用打卡制或簽到制。目前各部門均采用簽到制。簽到表由各部門考勤員統(tǒng)計核實，部門保存，人力資源部不定期檢查，月末各部交考勤匯總表至人力資源部。

第五條員工應自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。

（一）遲到. 未按照企業(yè)規(guī)定工作起始時間到達工作崗位上的行為。

1、遲到不超過半小時者，一次扣薪資20元；

2、遲到半小時不足一小時者，一次扣薪資50元；

3、遲到超過一小時以上者,視同事假一天。

（二）早退. 未到企業(yè)規(guī)定工作結束時間提前擅自離崗的行為。

早退一次視同事假一天。

（三）曠職. 未經請假或假滿未續(xù)假而擅自不到崗的行為。

曠工每滿一天視為曠工一次，并按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關條款執(zhí)行。

第三章請假

第六條員工無論擬休何種假別，必須提前請假，辦理書面《請假單》，

休假審批案《休假制度》有關條款執(zhí)行。

1、病假. 員工請病假需憑市、區(qū)級醫(yī)院診斷證明。公司認為必要時可以要求員工提供病歷。

2、公假. 員工應提供有效證明并經部門經理批準。

第七條連續(xù)15(請你繼續(xù)關注制度大全www.haoword.com)天以上病假者或非因工負傷醫(yī)療期滿,員工要求上班者，須經原診斷醫(yī)院出具證明,并經一周適應期后，經公司同意方能上崗。

第八條本制度由人力資源部負責解釋

第五篇：房地產公司網站管理制度

房地產公司網站管理制度

第一章總則

第一條網站是公司對外形象宣傳的重要窗口，為充分利用現(xiàn)有的網絡資源，實現(xiàn)網絡信息工作的規(guī)范化和制度化管理，促進公司及行業(yè)內信息的交流與共享，確保網站的正常運行,更好的為公司提供信息交流平臺及進行對外宣傳，特制定本制度。

第二條網絡信息工作以服務于公司宣傳、搭建信息交流與溝通平臺為中心，堅持統(tǒng)一領導、統(tǒng)籌規(guī)劃、集中管理、分級負責的原則。

第三條本制度適用全體公司、各部門。

第二章網站管理

第四條網站實行分級管理模式，行政部代表公司行使所有網站的管理及維護職能，設網站管理員；各部門為二級管理組織，設網管專員；網站制作方負責網站的技術支持，維護網站的穩(wěn)定和安全。

第五條行政部是公司綜合信息管理部門，具體負責網站的全面管理、更新內容上傳、維護及網管專員培訓的工作。

第六條行政部網絡管理工作職責

1、負責網站后續(xù)建設的規(guī)劃與實施，把握網站的發(fā)展方向；

2、負責擬定、報批網站使用維護、運行管理等各項制度；

3、依據(jù)網站各項資源利用的統(tǒng)一規(guī)劃，分派專人（網站管理員）負責網站資源的分配以及信息發(fā)布工作的執(zhí)行與監(jiān)督；

4、負責制定網站管理和安全工作制度的制定、完善及落實，定期檢查安全工作落實情況。

5、行政部全面負責網站的建設、日常管理和維護及網管專員的培訓工作，牽頭組織網站各項業(yè)務工作的開展。

6、建立信息發(fā)布日志，網站管理員負責記錄每次信息發(fā)布時間，做好發(fā)布信息審批表及原始資料的歸檔工作；

7、應負責監(jiān)督各部門網站管理與維護狀況并及時組織相關網管專員集中學習。

第七條公司各部門網管專員職責

1、應對網站管理與維護及時提出合理化建議和意見，并按照行政部所要求的時間內及時、積極提交有關最新信息；

2、負責與部門有關的二級網頁更新內容并根據(jù)欄目設置和行政部的需求，在規(guī)定的時間內向行政部提供與本部門業(yè)務有關的文件、法規(guī)及相關資料的電子文檔，對所提供的材料要確保及時性、準確性、權威性。凡公司領導簽發(fā)的信息原則上隨到隨傳，以保證公司各項制度、政策以及新聞的快捷傳播；

3、網管專員務必要在行政部所規(guī)定時間前將信息采集并加以修正.

4、網管專員每天對網站內容進行審查，確定更新工作落實情況；

5、網管專員對網站互動性欄目，應建立監(jiān)管制度，確保網站內容積極、健康。

第三章上傳信息相關要求

第八條網站日常信息管理工作應遵循以下規(guī)范：

（一）欄目分工

為了及時更新各欄目的信息，保證發(fā)布的信息不違反保密規(guī)定，信息更新由公司各部門提供，由其負責人采集，經公司領導逐級審核簽字后，再由公司網管專員傳送至行政部。

（二）信息采集：采集與發(fā)布的主要內容為公司新聞、公司工作動態(tài)、公司新政策、優(yōu)惠活動、新產品推介、產品使用指導、市場狀況、行業(yè)信息等。

（三）上傳信息審查

1、上傳工作人員不得擅自在網站上發(fā)布信息，所有信息必須公司領導逐級審核簽字后才能發(fā)布；

2、上網材料必須是已正式對外公布的文件或資料，未正式對外公布的資料不得上網發(fā)布；

3、發(fā)布前必須對非直接轉載的信息和本部門自己整理的信息作兩次校對，確認無誤后才能上傳；