第3篇 物業(yè)公司財務(wù)管理制度-7

物業(yè)公司財務(wù)管理制度(七)

(一)現(xiàn)金管理

1、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度及結(jié)算制度的規(guī)定,企業(yè)收支的各種款項必須按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理(見附件),在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。允許企業(yè)使用現(xiàn)金結(jié)算的范圍是(1)職工工資、津貼;(2)個人勞務(wù)報報酬;(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)經(jīng)個人的科學(xué)技術(shù)、文化技術(shù)、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;(5)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和他物資的價款;(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);(7)另星支出;(8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的支出,公司可以根據(jù)需要向銀行提現(xiàn)支付,反之一律通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

2、庫存現(xiàn)金的限額

庫存現(xiàn)金的限額是指保證公司日常另星支出按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額,庫存現(xiàn)金的限額,由開戶行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定,其限額一般按照公司3-5天日常另星開支所需現(xiàn)金確定,遠(yuǎn)離銀行或交通不便的企業(yè),銀行最多可根據(jù)公司15天的正常開支量來核定庫存現(xiàn)金的限額,正常開支需要量不含公司每月發(fā)放工資和不定期差旅費(fèi)等大額現(xiàn)金支出,庫存限額 一經(jīng)核定,要求公司必須嚴(yán)格遵守,不能任意超過,超過限額部分的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行;庫存現(xiàn)金低于限額時,可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金,補(bǔ)足限額。

3、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金

公司發(fā)生的現(xiàn)金收入,應(yīng)及時送存銀行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的現(xiàn)金直接支付支出的,叫做'坐支'。公司如因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報經(jīng)開戶行審查批準(zhǔn),由開戶行核定坐支,范圍和限額。公司應(yīng)分期向開戶行報送坐支金額和使用情況。未經(jīng)銀行批準(zhǔn),企業(yè)不能擅自坐支現(xiàn)金。為了加強(qiáng)銀行監(jiān)督,公司向銀行送存現(xiàn)金時,應(yīng)在送款薄上注明款項的來源。從開戶銀行提取現(xiàn)金時,應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)金支票上寫明用途,經(jīng)開戶行審核后,予以支付現(xiàn)金。

(二)票據(jù)管理制度

包括銀行支票和發(fā)票的管理。

1、空白票據(jù)的管理

(1)建立空白票據(jù)購買、領(lǐng)用、保管、注銷的制度,指定專人管理,以明確責(zé)任。

(2)空白票據(jù)保管人員應(yīng)建立明細(xì)登記薄,將每本空白票據(jù)起止號登記齊全,領(lǐng)用時按本注銷。

(3)空白票據(jù)的領(lǐng)用,必須按號碼順序領(lǐng)用和簽發(fā),不得間隔號碼。

(4)出納人員存放未使用完的空白票據(jù)時,應(yīng)與印鑒分開保管,更不得將空白票據(jù)事先蓋好印鑒存放。

(5)各類票據(jù)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造,不準(zhǔn)在填寫票據(jù)時弄虛作假,不準(zhǔn)擅自出售或拆本使用及銷毀。

(6)公司若發(fā)生停業(yè),合并等特殊情況,應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,需要撤銷或更換發(fā)票的應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向原購領(lǐng)發(fā)票的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理發(fā)票的撤銷、更換手續(xù),一律不準(zhǔn)私自處理。

2、銀行支票

(1)銀行支票的領(lǐng)用及簽發(fā)

a、簽發(fā)銀行支票應(yīng)按銀行現(xiàn)行規(guī)定辦理,用自動支票打字機(jī)或墨汁、黑簽字筆、炭素墨水填寫。

b、領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)由領(lǐng)用人在支票登記薄中簽名后領(lǐng)用,出納人員應(yīng)同時在支票票面上寫明日期,收款單位、用途及支付限額。

c、需當(dāng)時付款的固定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),如:合同款、勞務(wù)費(fèi)、往業(yè)款項等,按照公司付款程序,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,出納人員應(yīng)根據(jù)收款單位的收據(jù),將其收款單位、用途、日期、大小寫金額等項目填寫齊全,不得空項,支票的存根應(yīng)和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。

d、現(xiàn)金支票必須由出納人員簽發(fā),支票中的項目必須填列齊全,支票的存根應(yīng)和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。

e、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)出租和出借支票或轉(zhuǎn)讓給別的單位和個人使用,不準(zhǔn)將支票交給收款單位代辦簽發(fā),不準(zhǔn)填寫假用途,逃避銀行監(jiān)督。

(2)銀行支票的報帳

a、空白轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人應(yīng)在支票簽發(fā)后的五天之內(nèi)向財會部門進(jìn)行報帳,逾期不報的應(yīng)由會計部門負(fù)責(zé)催報,因遲報而造成資金不足出現(xiàn)空頭支票或延誤了會計工作的,應(yīng)對領(lǐng)用人給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

b、轉(zhuǎn)帳支票使用完畢后,領(lǐng)用人應(yīng)將經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及經(jīng)辦人簽字后的收據(jù)交到會計部門,經(jīng)出納人員審核后進(jìn)行支票銷號。

c、支票如有丟失,領(lǐng)用人應(yīng)立即同會計部門進(jìn)行聯(lián)系,同時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便采取措施及時解決。如因匯報不及時,又不采取相應(yīng)措施,因此而造成的損失,應(yīng)追究領(lǐng)用人的責(zé)任。

(3)銀行出現(xiàn)差錯

簽發(fā)支票發(fā)生錯誤不能更改,應(yīng)在支票的正聯(lián)和存根上加蓋'作廢'戳記。作廢的支票不得撕毀和丟失,應(yīng)由會計部門按年單獨(dú)裝訂成冊,隨會計資料一同歸檔。

3、發(fā)票(含機(jī)打發(fā)票、手寫發(fā)票及內(nèi)部收據(jù))

(1)購買發(fā)票時,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的要求,到指定地點(diǎn)購買。

購買發(fā)票時應(yīng)根據(jù)不同行業(yè),購買性質(zhì)不同的發(fā)票。

(2)發(fā)票的領(lǐng)用

a、使用發(fā)票時由會計部門負(fù)責(zé)發(fā)票的專人填制《使用發(fā)票登記薄》由領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)出。

b、填制發(fā)票,應(yīng)用元珠筆并依發(fā)票聯(lián)項墊雙面復(fù)寫紙書寫,字跡清晰、工整。

c、填制發(fā)票,應(yīng)根據(jù)發(fā)票中所設(shè)項目填寫齊全,不得遺漏和省略,發(fā)票填寫完畢,應(yīng)由開票人簽名或蓋章,同時加蓋開票單位的有關(guān)專用章(如:財務(wù)專用章)。

d、填制發(fā)票必須連續(xù)使用,不得間隔聯(lián)次。

(3)發(fā)票的審核

a、作為收款單位時:

(a)審核付款單位交來的款項是否為本單位的款項。

(b)審核付款單位金額是否與應(yīng)收金額相符。

(c)轉(zhuǎn)帳付款應(yīng)按銀行支票審核規(guī)定,進(jìn)行逐項審核,現(xiàn)金收付應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清。

b、作為付款單位時:

(a)審核收款單位開據(jù)的發(fā)票是否印有稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制,是否有發(fā)票字軌號碼,是否有收款單位及開票人簽章。。

(b)審核發(fā)票日期、收款單位名稱、用途、填寫是否正確,大小寫金額是否相符,累計金額加計是否準(zhǔn)確。

(c)審核發(fā)票是否有更改項目,聯(lián)次傳遞是否正確,有無涂改和弄虛作假現(xiàn)象。

(4)發(fā)票差錯的更正

1、按規(guī)定不能更改,重新開具新的發(fā)票。

2、發(fā)票填寫發(fā)生錯誤,不能更改時(如:金額數(shù)字),應(yīng)在發(fā)票的各聯(lián)次上加蓋'作廢'戳記,如其中聯(lián)次已撕下,應(yīng)將撕下的聯(lián)次按順序重新粘在發(fā)票本上,完整保存其各聯(lián),不得銷毀。

(三)公共設(shè)施專用基金的管理制度

1、來源:在住宅區(qū)移交時,開發(fā)建設(shè)單位按住宅區(qū)建設(shè)總投資的2%的比例,劃撥住宅區(qū)的公用設(shè)施專用基金給住宅區(qū)業(yè)主委員會。

2、基金由區(qū)住宅管理部門設(shè)立專帳專人管理,?？顚Ｓ?業(yè)主委員會和物業(yè)管理公司對基金使用受區(qū)住宅管理部門的監(jiān)督。

3、基金用于住宅區(qū)重大維修工程項目和購買管理用房,物業(yè)管理公司向業(yè)主委員會申請維修計劃,業(yè)主委員會審批。

(四)會計工作交接制度

1、會計人員工作調(diào)動或因故調(diào)離,必須與接替人辦理交接手續(xù),沒有辦法交接手續(xù)的,不得離職。

2、會計人員離職前,必須將本人所經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部移交清楚。接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交的工作,并繼續(xù)辦理移交的未了事項,移交后,如發(fā)現(xiàn)經(jīng)管的會計業(yè)務(wù)有違犯財務(wù)制度和財紀(jì)律等問題,仍由原移交人負(fù)責(zé)。

3、會計人員辦理移交手續(xù)前,必須做好以下各項工作:

(1)已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,應(yīng)填制完畢。

(2)尚未登記的帳目應(yīng)登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋印章。

(3)整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項要寫出書面材料。

(4)編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的憑證、帳表、公章、現(xiàn)金、支票薄、文件、資料和其他物品的內(nèi)容。(四)會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接,由會計部經(jīng)理監(jiān)交;會計部經(jīng)理交接,由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。

4、會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接由會計部經(jīng)理監(jiān)交;會計部經(jīng)理交接,由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。

5、移交人員要按照移交清冊,逐項移交;接替人員要逐項核對點(diǎn)收。

(1)現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)帳薄余額進(jìn)行 點(diǎn)交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與帳薄余額一致,不一致時,移交人要在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理/

(2)會計憑證、帳薄、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清冊中注明、由移交人負(fù)責(zé)。銀行存款帳戶余額要與銀行帳單核對相符。各種財務(wù)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額,要與總帳有關(guān)帳余額核對相符,或與往來單位、個人核對清楚。

(3)移交人經(jīng)管的公章和其他實物,也必須交接清楚。

6、會計主管人員移交時,還要將全部財務(wù)會計工作,重大的財務(wù)收支和會計人員的情況等向接替人員詳細(xì)介紹。對需要移交的遺留問題,應(yīng)寫出書面材料。

7、交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

8、接替的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的帳薄,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續(xù)性。

9、會計人員臨時調(diào)離或因事因病不能到職工作的,會計部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)必須指定人員接替或處理。

10、公司撤銷時,必須留有必要的會計人員,辦理清理工作,編制決算,未移交前,不得離職。接收單位和移交日期由上級主管部門確定。

合并單位的會計移交手續(xù),比照上述規(guī)定辦理。

(五)會計檔案管理制度

會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算資料,它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。

1、會計人員要按照國家和上級關(guān)于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求,對公司的各種會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務(wù)計劃、公司預(yù)算和重要的經(jīng)濟(jì)合同等會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊,指定專人妥善保管,防止丟失損壞。

2、調(diào)閱會計檔案,要嚴(yán)格辦理手續(xù),本單位人員調(diào)閱會計檔案,要經(jīng)會計部經(jīng)理同意。外單位人員調(diào)閱會計檔案要有正式介紹信,經(jīng)公司總經(jīng)理及會計部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后要詳細(xì)登記調(diào)閱的檔案名稱,調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名和工作單位、調(diào)閱理由、歸還日期等。

調(diào)閱人員一般不得將會計檔案攜帶外出,需復(fù)制的,要經(jīng)過公司總經(jīng)理同意。

3、對保管期滿的會計檔案,要按照檔案管理辦法的規(guī)定由會計部門和檔案部門共同鑒定,報經(jīng)上級主管批準(zhǔn)后進(jìn)行處理,對需要銷毀的會計檔案,要填寫'會計檔案銷毀清冊'。銷毀時,由公司領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門和會計部門共同派員監(jiān)銷,并在銷毀清冊上簽名或蓋章。'會計檔案銷毀清冊'要長期保存。

4、合并、撤銷單位的會計檔案應(yīng)根據(jù)不同情況,分別移交給并入單位,上級主管部門或主管部門指定的其他單位接收保管,并由交接雙方在移交清冊上簽名或蓋章。

5、會計檔案保管期限

各種會計檔案的保管期限,根據(jù)其特點(diǎn),分為永久、定期二類,具體明細(xì)詳見附件。

(六) 用章管理制度

1、會計部印章分別保存在兩位出納員處(財務(wù)章、人名章)以利于互相監(jiān)督和審核。

2、會計部印章不準(zhǔn)外借。

3、會計人員向外報送報表、文件等,需用印章時,經(jīng)辦人必須在登記薄中寫明原因及簽字,經(jīng)會計部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可使用。

4、印章用完后放入保險柜中保存。

5、對外結(jié)算的支票用章,經(jīng)付款主管審核方可使用。

(七) 合同管理制度

1、所有原始合同原本均給會計部一份由會計部專人負(fù)責(zé)管理。

2、所有合同必須按國家規(guī)定的稅率貼印花稅。

3、每支付一筆合同款時,須先由負(fù)責(zé)合同的會計員按合同條項逐項審核,審核無誤后在付款批件上注明'與合同相符'字樣,對于不符合合同要求的付款予以拒付。

4、建立合同帳薄,按時登記合同帳,合同執(zhí)行完后要及時注銷。

(八)撥打傳真長途電話管理制度

1、因公向外發(fā)傳真或打長途,要事先填在登記薄中填清日期、時間、發(fā)往地、用途及經(jīng)辦人。

2、本部門電話僅限于因公使用不得打私人電話、傳真不外借。

3、按照節(jié)約原則,因公打長途電話長話短說,盡量讓對方往本部門打,節(jié)省開支。

(九)培訓(xùn)計劃管理制度

1、定期由部門主管及經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)/

2、學(xué)習(xí)國家有關(guān)財務(wù)、稅收等的文件,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

3、凡參加完外出學(xué)習(xí)的員工,回來后均要寫出心得,并將培訓(xùn)內(nèi)容傳達(dá)部門員工,以便共同提高。

4、鼓勵利用業(yè)余時間參加社會上各種有關(guān)培訓(xùn),積極參加專業(yè)技術(shù)職稱的考試,取得相應(yīng)技術(shù)職稱。

5、定期進(jìn)行輪崗,使每個員工做到熟悉掌握會計部各崗的工作內(nèi)容及程序,做到一專多能

,做部門里的多面手。

(十)、報銷管理制度

1、嚴(yán)格按預(yù)算付款。

2、對于手續(xù)不完備的款項拒付。

3、對于現(xiàn)金另星報銷要嚴(yán)格審核原始憑證,屬于預(yù)算內(nèi)支出項目,報銷人必須到負(fù)責(zé)預(yù)算的會計人員處核 銷后到會計部經(jīng)理處審核簽字,方可到出納員處報銷。

4、屬于預(yù)算外的支出,必須由公司總經(jīng)理特批在發(fā)票背面簽字,經(jīng)辦人簽字后到會計部經(jīng)理處審核簽字,最后由出納員再審核無誤后,予以報銷。

5、對于發(fā)票大小寫金額、抬頭、印章有誤的拒付,內(nèi)部收據(jù)不予報銷。

6、上述報銷均由經(jīng)辦人統(tǒng)一填制支出憑單。

第4篇 a物業(yè)服務(wù)公司員工獎懲制度

物業(yè)服務(wù)公司員工獎懲制度

一、目的:

為維護(hù)公司正常的管理秩序,規(guī)范員工行為,樹立zz物業(yè)良好企業(yè)形象,明確員工的權(quán)力和義務(wù),依據(jù)《勞動合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)制定本管理制度。

二、適用范圍

1.本管理制度適用于公司總部及外派員工。

2.各子公司參照本管理制度并結(jié)合自身情況制定本公司的獎懲管理辦法。

三、職責(zé)劃分

1.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工行為及證明材料的呈報;

2.綜合服務(wù)部負(fù)責(zé)員工行為及證明材料的核定,同時負(fù)責(zé)處理結(jié)果的公布及申訴接待;

3.分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核員工行為及證明材料。

4.總經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)定員工行為并批準(zhǔn)處理意見

四、獎懲術(shù)語

1.獎勵術(shù)語

1.1嘉獎

1.11能長期堅持在艱苦條件下工作,并出色完成工作任務(wù)者;

1.12拾重金和貴物不昧者;

1.13有團(tuán)隊精神,樂于助人并有具體事實者;

1.14品性端正,工作努力,工作績效優(yōu)異者;

1.15總經(jīng)理認(rèn)定其它可以嘉獎的。

1.2記小功

1.21對公司經(jīng)營或管理制度建議改進(jìn),經(jīng)采納施行,卓有成效者;

1.22節(jié)約原材料或?qū)U料再利用,卓有成效者;

1.23檢舉違規(guī)或舉報他人損害公司利益者;

1.24發(fā)現(xiàn)職責(zé)外的故障,予以速報或妥善處理防止損害者;

1.25總經(jīng)理認(rèn)定其它可以記小功的。

1.3記大功

1.31遇有意外事件或災(zāi)害時,為了維護(hù)公司利益或員工安全,奮不顧身,不避危難阻止危害發(fā)生或減少損失者;

1.32研究發(fā)明,對公司確有貢獻(xiàn),并使成本降低,利潤增加者;

1.33總經(jīng)理認(rèn)定其它可以記大功的。

1.4總經(jīng)理特別獎

1.41對公司有特殊貢獻(xiàn),足為全公司表率者;

1.42一年內(nèi)記大功三次者;

1.43總經(jīng)理辦公會認(rèn)定可以給予特別獎勵的。

2.懲罰術(shù)語

2.1警告

2.11儀容儀表不符合公司規(guī)定的;

2.12不講究公共衛(wèi)生,隨地吐痰,或不打掃宿舍衛(wèi)生者;

2.13工作時間從事炒股、閑聊、喧嘩、嬉鬧、吵架、抽煙、吃零食等與工作無關(guān),或妨礙他人工作者;

2.14一個月遲到/早退達(dá)到5次及以上或一個月曠工累計2次者;

2.15故意疏忽或無理拒絕上級分配工作者;

2.16故意拖延未按要求完成工作任務(wù)者;

2.17總經(jīng)理認(rèn)定其它應(yīng)予以警告的。

2.2記小過

2.21一個月內(nèi)被警告處分兩次或三個月內(nèi)累計被警告處分三次者;

2.22工作時間,擅自離崗、瞌睡、怠工或因其它私人的事務(wù)貽誤工作者;

2.23違反任何安全條例或從事任何足以危害安全的行為;

2.24未經(jīng)許可,擅自翻閱與其經(jīng)辦事項無關(guān)的他人文件、函電、帳本、報表,或探詢、評論他工資、泄露本人工資者;

2.25經(jīng)培訓(xùn)后仍不能勝任工作,嚴(yán)重影響工作,無理不服從工作崗位調(diào)動者;

2.26總經(jīng)理認(rèn)定其它應(yīng)予以記小過的。

2.3記大過

2.31不服從上級指導(dǎo)或工作安排者;

2.32散布謠言、撥弄是非、影響團(tuán)結(jié)、損害領(lǐng)導(dǎo)威信或公司信譽(yù)者;

2.33故意制造虛假考勤者;

2.34一個月內(nèi)被記小過處分兩次或三個月內(nèi)累計被記小過處分三次者;

2.35接受任何形式的賄賂,未經(jīng)批準(zhǔn)下或不道德請抽、請吃、請玩、受禮者;

2.36涂改公司的任何報告或記錄;

2.37以口頭或其他形式威脅同事或上級者;

2.38總經(jīng)理認(rèn)定其它應(yīng)予以記大過的。

2.4辭退/開除(此類行為予以解除勞動合同,并且不支付任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金)。

2.41提供虛假資料,如身

份證件、學(xué)歷證件、學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、健康狀況等;

2.42一個月內(nèi)被記大過處分兩次或三個月內(nèi)累計被記大過處分三次者;

2.43連續(xù)曠工三天以上(含三天)或全年累計曠工五天以上(含五天)者

2.44違反操作規(guī)程,損壞設(shè)備、工具及其它財產(chǎn),浪費(fèi)原材料、能源者造成公司經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000元以上或?qū)ζ髽I(yè)形象造成嚴(yán)重影響者;

2.45頂撞、毆打、謾罵同事或上級者;

2.46不服從上級指導(dǎo)或工作安排,經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)勸說后仍然不服從者;

2.47故意進(jìn)行危害公司或其它職工安全的行動和事宜;

2.48利用職務(wù)便利為他人竊取、提供本公司的客戶資料、生產(chǎn)資料、人事檔案、技術(shù)(設(shè)計)圖紙或涉及公司商業(yè)、技術(shù)秘密的電子文件等資料的;

2.49故意破壞公司財物,造成公司重大損害的;或者撕毀公告及其它公司發(fā)貼的文書者;

2.410任何種類的偷竊、貪污、賭博,非法侵占、挪用公物、公款,損公肥私等違法行為;

2.411上班時酗酒或任何時候使用毒品;

2.412嚴(yán)重失職,營私舞弊者;

2.413任何性質(zhì)的偽造公司檔案、公章、公文或其他對內(nèi)、對外信函者;

2.414未經(jīng)公司許可從事第二職業(yè)或與其他企業(yè)建立勞動關(guān)系或服務(wù)關(guān)系者;

2.415因自身過錯,或服務(wù)態(tài)度差導(dǎo)致客戶月投訴達(dá)二次以上者;

2.416參與社會不法團(tuán)體、組織,從事違法亂紀(jì)行為或給公司形象造成損害者;

2.417法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)解除勞動合同的。

2.418總經(jīng)理辦公會認(rèn)定其他應(yīng)予以辭退或開除者。

五、獎懲規(guī)定

1.獎勵規(guī)定

1.1嘉獎:獎100元,獎金隨當(dāng)月工資發(fā)放,

第5篇 x學(xué)校物業(yè)公司文印管理制度

學(xué)校物業(yè)公司文印管理制度

為嚴(yán)格規(guī)范文印工作程序,更好為學(xué)院各部門提供服務(wù),特做如下規(guī)定:

一、受理內(nèi)容

1、領(lǐng)導(dǎo)批示的學(xué)院內(nèi)部文件

2、上級機(jī)關(guān)下發(fā)的文件

3、各職能部門的公務(wù)文件

4、教學(xué)部門的材料(教學(xué)大綱、課表、試卷、學(xué)生名冊、學(xué)生考勤表、教學(xué)補(bǔ)充材料)。

二、工作規(guī)程

1、各部門油印復(fù)印公務(wù)文件及教學(xué)材料須有主管負(fù)責(zé)人簽字。

2、各部門提供原件的同時應(yīng)支付相應(yīng)的代金券。

3、為保密起見,文印室只對各部門的秘書,否則,文印室有權(quán)拒收、拒取。

4、凡超過100頁以上的印件,須提前二天預(yù)約;300頁以上,須提前三天預(yù)約。

5、為降低制版成本,30頁以上采用油印、30頁以內(nèi)采用復(fù)印。

三、工作要求

1、文印室工作人員要堅守工作崗位,主動熱情服務(wù),非機(jī)器故障須按時、按質(zhì)完成任務(wù)。遇機(jī)器故障等突發(fā)情況難以繼續(xù)工作時通知有關(guān)人員,并及時采取措施排除故障。

2、做好經(jīng)常性的機(jī)器保護(hù)工作,及時發(fā)現(xiàn)、排除故障,努力做到不影響工作。

3、加強(qiáng)安全意識,切實做好防火防竊等安全工作。

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不能支配文印室工作人員干私活,更不得印制違禁品,違者將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第6篇 中海物業(yè)公司員工培訓(xùn)制度

zh物業(yè)公司員工培訓(xùn)制度

一、培訓(xùn)目的

提高員工整體素質(zhì),使員工牢固掌握本崗位必須具備的專業(yè)知識和技能,確保所有員工均能嚴(yán)格按iso9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)完成本崗位工作,保證物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量。

二、培訓(xùn)職責(zé)

1.工程部負(fù)責(zé)提出年度工程師、維修工等技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃與要求。

2.物業(yè)部負(fù)責(zé)提出年度物業(yè)主管、質(zhì)量主管、營銷主管、客戶主管、安管員、清潔工、綠化工的培訓(xùn)計劃與要求。

3.行政部提出主管以上員工的培訓(xùn)計劃與要求。

4.行政部按照分公司發(fā)展要求和各部門的年度培訓(xùn)計劃要求,編制分公司'年度培訓(xùn)計劃'。

5.行政部按照'年度培訓(xùn)計劃'組織培訓(xùn)。

三、培訓(xùn)的實施

1.新員工的培訓(xùn)

(1)新員工分配、招聘到分公司及部門試用期間,由行政部負(fù)責(zé)制定新員工培訓(xùn)計劃,并進(jìn)行如下內(nèi)容的培訓(xùn):

a.入職培訓(xùn):分公司的基本概況、規(guī)章制度、勞動紀(jì)律的培訓(xùn)及軍訓(xùn)。

b.崗位培訓(xùn):崗位職責(zé)、專業(yè)技術(shù)、消防安全等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

(2)按照培訓(xùn)的職責(zé)分工,負(fù)責(zé)進(jìn)行新員工培訓(xùn),做好記錄和培訓(xùn)考核,行政部將員工培訓(xùn)資料記入本人檔案。

(3)新員工經(jīng)上述培訓(xùn)考核合格后上崗。

2.崗位培訓(xùn)

(1)行政部根據(jù)物業(yè)部、工程部的年度培訓(xùn)計劃要求,制訂年度培訓(xùn)計劃,并組織實施。

(2)具體培訓(xùn)計劃內(nèi)容如下:

a.接受培訓(xùn)的崗位、工種、人員;

b.培訓(xùn)項目,即專業(yè)知識和技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量教育、規(guī)章制度等;

c.實施各種培訓(xùn)的方法,即自學(xué)、內(nèi)培、外培;

d.培訓(xùn)授課人,具有培訓(xùn)資格人員;

e.培訓(xùn)考試方式,即口試、筆試、實際操作、工作鑒定;

f.培訓(xùn)項目的負(fù)責(zé)人。

(3)內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)由行政部統(tǒng)籌組織安排,自學(xué)和實際操作的培訓(xùn)由各部門組織安排。

(4)內(nèi)部培訓(xùn)是根據(jù)工作需要,部門主任提出的培訓(xùn)范圍內(nèi)有計劃性的培訓(xùn)項目。外部培訓(xùn)是全體員工接受市、區(qū)或有關(guān)主管部門通知要求,或部門主任和各部門提出的培訓(xùn)計劃要求,參加內(nèi)部培訓(xùn)以外的培訓(xùn)項目。

(5)每次培訓(xùn)實施時,項目負(fù)責(zé)人都要進(jìn)行培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)考核。

3.特殊工種和業(yè)務(wù)專業(yè)人員的培訓(xùn)

(1)司機(jī)、電工、焊工、管道工、空調(diào)工等特殊工種人員需經(jīng)市有關(guān)部門培訓(xùn)、年審,獲得有關(guān)工種的等級證、操作證。

(2)各部門業(yè)務(wù)管理人員參加市有關(guān)部門組織的培訓(xùn)、學(xué)習(xí),獲得畢業(yè)文憑、職稱、物業(yè)上崗證書。

(3)特殊工種和業(yè)務(wù)管理人員將獲得的等級證、操作證和畢業(yè)文憑、職稱、物業(yè)上崗證書交行政部認(rèn)可,并將復(fù)印件存入員工檔案。

4.計劃外培訓(xùn)

a.根據(jù)實際情況,臨時提出的培訓(xùn),由行政部統(tǒng)籌安排。

b.鼓勵員工通過自學(xué)、參加專業(yè)培訓(xùn)等途徑提高專業(yè)技能和質(zhì)量管理理論,取得的有關(guān)培訓(xùn)或?qū)W歷證書均記入員工的檔案。

5.培訓(xùn)的費(fèi)用

a.由行政部組織的培訓(xùn),費(fèi)用由分公司負(fù)擔(dān)。

b.參加培訓(xùn)的員工必須為分公司服務(wù)一定的年限才能辭職,否則要按比例承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)。

c.培訓(xùn)與服務(wù)年限對應(yīng)表

服務(wù)一年電工年審、消防上崗證等培訓(xùn)費(fèi)用金額在500元以下的培訓(xùn)

服務(wù)二年物業(yè)管理上崗證(管理員)等培訓(xùn)費(fèi)用金額在500元--1000元以下的培訓(xùn)

服務(wù)三年物業(yè)管理上崗證(部門經(jīng)理)、iso9000內(nèi)審員等培訓(xùn)費(fèi)用金額在1000元--2000元以下的培訓(xùn)

服務(wù)五年物業(yè)管理上崗證(經(jīng)理)等培訓(xùn)費(fèi)用金額在2000元以上的培訓(xùn)

四、培訓(xùn)的獎罰

1.所有員工應(yīng)按規(guī)定、按時參加分公司組織的各類培訓(xùn)。行政部執(zhí)行嚴(yán)格考勤制度。

2.按《員工素質(zhì)量化考核辦法》中對培訓(xùn)的要求,按月對員工進(jìn)行嚴(yán)格的考核。

3.由行政部組織分公司范圍內(nèi)的考核或競賽,對獲前三名的員工給予獎勵;對不及格的員工,要求補(bǔ)考。補(bǔ)考仍不及格,給予處罰或辭退。

第7篇 物業(yè)管理公司勞動人事制度怎么寫

物業(yè)管理公司勞動人事制度

為完善人事管理,充分合理利用人力資源,特制定本制度。

●員工聘用與任免

一、員工招聘,主要以人品素質(zhì)、思想品德、身體健康和敬業(yè)精神為標(biāo)準(zhǔn)。

二、各項目區(qū)域常務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理助理由公司經(jīng)理聘用、任免。

三、項目區(qū)域各部門主管(包括助理)聘用、任免由常務(wù)經(jīng)理提議,報公司經(jīng)理審批。

四、管理員、領(lǐng)班、技術(shù)專業(yè)人員的任免由部門主管提議,報常務(wù)經(jīng)理審批。

五、普通員工(包括臨時工)由部門主管聘用,報項目區(qū)域備案。

六、新招聘的員工進(jìn)公司,必須經(jīng)過二周以上崗前培訓(xùn),試用期3-6個月(根據(jù)各崗位、工種確定,員工在試用期間表現(xiàn)突出者,由部門或項目區(qū)域提出建議,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn),成為企業(yè)在職員工)。

試用期滿經(jīng)考核合格者成為企業(yè)在職員工。

七、各項目區(qū)域員工的聘用與任免應(yīng)及時上報集團(tuán)物業(yè)部備案。

●人事調(diào)遷

一、根據(jù)工作需要可調(diào)動員工,被調(diào)動的員工應(yīng)服從安排。

二、各項目區(qū)域之間調(diào)動其管轄區(qū)域內(nèi)員工時,應(yīng)報公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可調(diào)遷。

三、各部門調(diào)動其管轄區(qū)域內(nèi)員工時,應(yīng)報項目區(qū)域常務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)。

四、跨區(qū)域調(diào)遷由原項目區(qū)域開具人事調(diào)遷證明,奉調(diào)員工接到調(diào)遷通知后,應(yīng)及時辦理移交手續(xù),按規(guī)定時間憑人事調(diào)遷證明并攜帶個人檔案前往調(diào)入項目區(qū)域報到。

如員工未辦妥交接手續(xù),擅自離職者,一律作曠工處理。

五、項目區(qū)域?qū)邮盏膯T工應(yīng)按人事調(diào)遷證明及時對調(diào)入員工進(jìn)行接收備案。

六、項目區(qū)域?qū)邮盏膯T工嚴(yán)格按人事調(diào)遷證明對調(diào)入員工工資造冊,無人事調(diào)遷證明的不得發(fā)放工資。

七、每月25日之前調(diào)遷的員工其工資由調(diào)入后的項目區(qū)域造冊發(fā)放,每月25日之后調(diào)遷的員工其工資由原項目區(qū)域造冊發(fā)放。

八、各項目區(qū)域應(yīng)及時將人事調(diào)遷情況上報集團(tuán)物業(yè)部備案。

●員工離職

一、員工如要求辭(離)職(包括試用期),必須提前10日向所在部門提出書面申請。

二、聘用期滿,公司將提前

1 個月發(fā)出是否續(xù)簽的通知,如員工不愿與公司續(xù)簽合同,也須提前

1 個月書面告知公司。

三、凡辭(離)職或被辭退員工由部門主管按規(guī)定填寫《員工離(辭、退)職審批表》報上級審批,批復(fù)后三天內(nèi),按規(guī)定辦理離(辭、退)職手續(xù)及退還公司物品后,再領(lǐng)取當(dāng)月應(yīng)得工資,否則作自動離職處理。

四、凡受除名處理的員工,由部門主管填寫《員工違規(guī)處罰單》或《員工離(辭、退)職審批表》,報上級審批,待批復(fù)后,即宣布除名。

五、凡辭(離)職或被辭退、開除的員工,其他項目區(qū)域(部門)不得再聘用。

六、若本公司因業(yè)務(wù)變更或其他原因而產(chǎn)生富余勞動力時,本公司有權(quán)決定裁減員工。

被裁減人員應(yīng)服從安排,不得提出無理要求,公司將提前

1 個月通知并按規(guī)定發(fā)給停工生活費(fèi)。

●工資及福利

一、工資構(gòu)成為:基本工資 + 考核浮動工資 + 各類補(bǔ)貼(各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)參照《崗位工資等級表》)。

二、每月工資按規(guī)定統(tǒng)一發(fā)放。

三、工資發(fā)放依據(jù)為上月崗位考勤和工作考核情況。

四、新進(jìn)員工在培訓(xùn)期間只享受生活費(fèi)補(bǔ)貼。

五、試用、留用期間只發(fā)給基本工資。

六、新員工培訓(xùn)期間離職,不發(fā)生活補(bǔ)貼費(fèi)。

七、因違規(guī)違紀(jì)而被辭退、開除,只發(fā)給當(dāng)月實際工作日的基本工資。

八、員工的社會養(yǎng)老保險待遇按集團(tuán)規(guī)定。

第8篇 f物業(yè)公司宿舍管理制度

第一條 為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生,整齊的環(huán)境及公共秩序,使員工獲得充分的休息,以提高工作效率,特訂本制度。本制度適用于公司自有房產(chǎn)和所租賃房產(chǎn)住宿員工。

第二條 員工申請住宿條件

(一)公司員工于轄區(qū)內(nèi)無適當(dāng)住所或交通不便者,可以申請住宿。

(二)凡有以下情況之一者,不得住宿

1)患有傳染病者。

2)有不良嗜好者。

(三)不得攜眷住宿。

(四)需遵守本管理制度。

第三條 本公司提供員工宿舍是現(xiàn)住人尚在本公司服務(wù)為條件,倘若員工離職,(包括自動辭職,受免職、解職、退休、資遣等)時,對宿舍的使用權(quán)當(dāng)然終止,屆時該員工應(yīng)于離職日起三天內(nèi),遷離宿舍,不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。

第四條 公司負(fù)責(zé)指定和選擇員工宿舍的地點(diǎn)和住所。

第五條 公司負(fù)責(zé)支付員工宿舍的房租(包押金)和物業(yè)管理費(fèi)用,其它如水電,有線電視等費(fèi)用由住宿員工自行分擔(dān)。

宿舍統(tǒng)一由宿舍內(nèi)職位最高者擔(dān)任宿舍舍長或由公司指定,也可由內(nèi)部住宿員工議定,但需報公司行政部備案,其工作任務(wù)如下:

(一)總理一切內(nèi)務(wù),分配清掃,保持整潔,維持秩序,負(fù)責(zé)管理水電,門戶。

(二)監(jiān)督輪值人員維護(hù)環(huán)境清潔及門窗的關(guān)閉(尤其夜晚及臺風(fēng))。

(三)有下列情況之一者,::應(yīng)通知主管及管理部門:

1)違反宿舍管理規(guī)則,情節(jié)重大者。

2)留宿親友者。

3)宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時。

4)員工身體不適應(yīng)負(fù)責(zé)照顧,病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。

第六條 員工對所居住宿舍,應(yīng)盡管理人責(zé)任,不得隨意改造或變更房舍。

第七條 員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用,若經(jīng)發(fā)覺,即停止其居住權(quán)利。

第八條 公司需經(jīng)常視察宿舍,員工不得拒絕,并聽從有關(guān)指示。

第9篇 某物業(yè)公司辦公管理制度

s市hq物業(yè)管理有限公司文件

h物業(yè)字〔20**〕23號

關(guān)于修訂《hq物業(yè)公司辦公管理制度》的通知各部門、管理服務(wù)中心:

為規(guī)范辦公行為,提高工作效率,降低辦公成本。行政綜合部對《hq物業(yè)公司辦公管理制度》作了修訂,現(xiàn)予印發(fā),請遵照執(zhí)行。特此通知。

附件:《hq物業(yè)公司辦公管理制度》

20**年*月**日

s市hq物業(yè)管理有限公司

20**年*月*日印發(fā)

hq物業(yè)公司辦公管理制度

第一章辦公管理制度

為加強(qiáng)公司辦公管理,規(guī)范辦公行為,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定以下規(guī)定:

第一條辦公紀(jì)律

(一)自覺遵守公司的辦公時間(本部8:30――12:00;14:00――17:30;各小區(qū)可根據(jù)實際情況報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后靈活安排)。不遲到早退,有特殊事情須提前請假,不得無故缺勤;

(二)外出辦事,須經(jīng)部門經(jīng)理、主任或負(fù)責(zé)人同意;

(三)工作時間不得無故離崗、串崗,禁止網(wǎng)絡(luò)聊天、玩游戲、聽音樂等,禁止瀏覽黃、賭、毒網(wǎng)頁,不做與工作無關(guān)的事;

(四)同事之間要以禮相待,碰面時要主動打招呼,不給同事取綽號。三人以上的交談要使用普通話,接待訪客時,可靈活配合使用其他語言;

(五)進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)辦公室前應(yīng)輕聲敲門,經(jīng)允許后方可進(jìn)入,不得自行開門進(jìn)入;未經(jīng)允許,禁止擅入機(jī)房、檔案室或其他機(jī)要場所;

(六)待人接物講究文明禮貌,對待客人應(yīng)保持謙和禮貌、誠信友善的態(tài)度,對委辦事宜要力求高效優(yōu)質(zhì),不得推諉、草率敷衍或擱置不理;

(七)謝絕所有上門推銷人員;

(八)參加會議時,與會人員須提前到會,做到精神飽滿,準(zhǔn)備充分。會議時間內(nèi)不得無故早退,應(yīng)將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至震動狀態(tài),以免影響會議秩序。

第二條儀容儀表

(一)工作時間統(tǒng)一著工裝,并保持衣服干凈、整潔,左胸適當(dāng)位置佩戴公司工牌;暫時無工裝者,必須著與工作環(huán)境或公司工裝要求相符的裝束。

(二)在辦公室要保持襯衣領(lǐng)口與袖口潔凈,不挽袖子并扣好袖口;在作業(yè)現(xiàn)場可挽袖子工作。

(三)儀表儀容整潔,保持精神飽滿。不做奇異發(fā)型發(fā)色,男性不蓄長發(fā),兩邊不超過耳朵,后面不超過衣領(lǐng);女性頭發(fā)干凈整齊,過肩必須束起,不著艷麗頭飾。

(四)工作時間在辦公區(qū)禁止佩戴有色眼鏡及夸張、奇異首飾。

(五)手指甲整齊,不留長指甲,不涂指甲油;女性口紅顏色不宜過深過艷。

(六)辦公時間男士著皮鞋,并應(yīng)將襯衣下擺系在西褲內(nèi);女士的皮鞋穿著要求為“前不露趾,后不露跟”,襯衣下擺應(yīng)放在西褲或西裙外。辦公時間均不得穿拖鞋、涼鞋、運(yùn)動鞋等。

(七)領(lǐng)帶的下端在皮帶之下1-1.5公分。領(lǐng)帶夾只起固定作用不起裝飾作用,佩帶位置在襯衣從下往上數(shù)第4個鈕扣處。

(八)著工裝在外行走時不要鉤肩搭背、不并排走或邊走邊吸煙、吃食物。

第三條環(huán)境與衛(wèi)生規(guī)范

(一)辦公區(qū)域等公共場所禁止吸煙、嚴(yán)禁隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不文明行為。

(二)辦公區(qū)域不得大聲談笑、喧嘩。

(三)辦公區(qū)域除了定置擺放的文件柜、桌椅等外,不能隨意擺放其他文件柜或物品,不亂貼亂掛。

(四)文件柜內(nèi)物品須排放整齊有序,文件(夾)要標(biāo)識清楚,柜頂、旁不堆放其他雜物;不能占用公用區(qū)域隨意堆放。

(五)辦公桌面要保持整齊干凈,除了擺放顯示器、電話機(jī)、文件盤、筆筒等常用的辦公用品外,其他非辦公物品及文件一律放在抽屜里。

(六)下班時,須要收好文件,鎖好抽屜柜子,將桌面收拾干凈、桌椅擺放整齊。

(七)電話鈴響三聲須及時接聽,桌面電話鈴聲音量須調(diào)至中低檔,避免電話鈴聲干擾他人工作。

第四條安全與節(jié)流

(一)加強(qiáng)安全防范意識

1、外來人員到訪,須經(jīng)行政綜合部先與各部門或公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,經(jīng)同意后到指定地點(diǎn)接待;

2、對來訪客人要禮貌大方,熱情周到,但要注意內(nèi)外有別,不隨意向外人透露公司內(nèi)部事務(wù);

3、禁止隨意使用其它部門電腦,外來訪客不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許禁止使用公司電腦;

4、保管好企業(yè)文件,個人現(xiàn)金、證件等隨身攜帶,貴重物品一律不要存放辦公區(qū);

5、員工統(tǒng)一由正門出入;

6、與公司業(yè)務(wù)無關(guān)人員不得在辦公區(qū)域逗留;

7、節(jié)假、公休日需到公司處理業(yè)務(wù)的員工,要負(fù)責(zé)辦公區(qū)的文件、財物安全;

8、嚴(yán)禁泄漏公司商業(yè)機(jī)密,重要文件或資料要專人保管,涉及到機(jī)密的文稿要及時銷毀;

9、離開辦公區(qū)或下班時務(wù)必檢查并關(guān)好自己及部門負(fù)責(zé)范圍的門、窗。

(二)節(jié)流控制

1、日常用水:

(1)公共辦公區(qū)域內(nèi)設(shè)飲水機(jī),內(nèi)部員工需飲水時應(yīng)自帶水杯取水,外單位及其他辦公區(qū)域的來人可使用一次性水杯;

(2)除公司重要對外接待可用小支瓶裝飲用水外,一般接待及內(nèi)部會議一律使用飲水機(jī)桶裝水;

(3)員工須注意節(jié)約用水,使用自來水洗漱時應(yīng)合理控制水量。

2、辦公用電:

(1)辦公區(qū)域和會議室在使用燈光照明時要遵循“人走燈滅”的原則;

(2)班后或節(jié)假日加班的,須根據(jù)實際使用需要分區(qū)域開啟照明燈光,禁止大面積開啟照明燈;

(3)員工個人在離開辦公室超過1小時的情況下,必須關(guān)閉個人辦公電腦電源;

(4)離開辦公區(qū)或下班時務(wù)必關(guān)閉電腦、空調(diào)及其他設(shè)備電源。

3、其他方面:

(1)愛護(hù)公物,節(jié)約使用辦公用品;

(2)傳真機(jī)、打印機(jī)集中管理,推行無紙化辦公,一般情況不出文件,如需出文須雙面打印;

(3)各單位間的聯(lián)系溝通,盡量使用公司辦公自動化系統(tǒng)或手機(jī)短號,減少直線電話聯(lián)系,控制電話費(fèi)用;

(4)文明使用洗手間,不得亂寫亂畫,保持清潔,并養(yǎng)成隨手關(guān)閉電燈和水龍頭的好習(xí)慣。

第二章員工管理

第五條工卡管理

(一)行政綜合部對全公司的工卡進(jìn)行統(tǒng)一制作、管理。工卡的實際分配由行政綜合部負(fù)責(zé)。

(二)工卡編號實行分類編號,共分為管理系列、維修系列、護(hù)管系列和實習(xí)系列四大類。

(三)新員工入職后,由所在部門

到行政綜合部領(lǐng)取實習(xí)工卡,轉(zhuǎn)正后還在原部門就職的,在行政綜合部換領(lǐng)該部門的正式工卡。

(四)員工崗位調(diào)動(包括本部門各系列內(nèi)部的崗位變動)須在行政辦公用品類管理規(guī)定綜合部用舊工卡換取新工卡。

(五)員工工卡遺失、污損等原因,需要重新補(bǔ)辦的,由所在部門報行政綜合部辦理補(bǔ)做,但必須收取使用人工卡制作工本費(fèi)(具體金額視市場行情而定),并開具收據(jù),費(fèi)用交與公司財務(wù)。

(六)工卡是員工在公司的工作證明,不做他用,每位員工須按規(guī)定佩帶工卡,并有責(zé)任對工卡進(jìn)行妥善保管。

(七)任何員工不得將工卡借與其他人使用。

(八)員工離職,須把工卡交還所在部門。

第六條鑰匙管理

(一)各中心的鑰匙要指定專人保管。

(二)公司本部除個人抽屜鑰匙及各部門資料柜鑰匙外,均由行政綜合部留存?zhèn)溆描€匙。

(三)辦公鑰匙須按工作職責(zé)的需要發(fā)放,各部門須建立和保管好《鑰匙領(lǐng)用登記表》,領(lǐng)用和歸還必須如實登記,如有遺失,即刻告之行政綜合部。

第七條辦公用品、設(shè)施設(shè)備的管理

(一)辦公用品的采購按《物資申購流程》辦理,電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、攝象機(jī)等類納入固定資產(chǎn)。

(二)空調(diào)的使用管理

1、使用空調(diào)時,須按照正確的操作方法進(jìn)行操作,使用完畢,應(yīng)按要求及時關(guān)機(jī)、斷電;

2、必須節(jié)約用電,安全用電。任何人不得隨意啟開空調(diào)外殼,私自拆裝空調(diào)及空調(diào)開關(guān),也不得在空調(diào)線路上亂接線;

3、為做到節(jié)能降耗,要求夏季室溫在25攝氏度以上,方可開機(jī)使用空調(diào)制冷,其余時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調(diào)或只可開啟通風(fēng)。每天下班后要及時關(guān)閉空調(diào)和電源,堅決杜絕開窗使用空調(diào)現(xiàn)象;

4、假期、雙休日在辦公室辦公、學(xué)習(xí)時,不得隨意開啟空調(diào);

5、各辦公區(qū)域負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)掌握空調(diào)的使用時間,管理所屬空調(diào)的正確使用,避免人為損壞,以保證空調(diào)能發(fā)揮其應(yīng)有作用;

6、行政綜合部要組織相關(guān)人員經(jīng)常對空調(diào)線路、開關(guān)、接線盒等設(shè)施進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時報告修理。

(三)復(fù)印機(jī)、速印機(jī)的使用管理:

1、復(fù)印數(shù)量在40張以下的使用復(fù)印機(jī);數(shù)量大于40張的為節(jié)約資源,務(wù)必使用速印機(jī);

2、使用機(jī)器時,須按照正確的操作方法進(jìn)行操作,使用完畢,應(yīng)按要求及時關(guān)機(jī)、斷電;

3、遇有故障時,切勿盲目操作,及時通知行政綜合部排除故障,遇有重大故障,行政綜合部應(yīng)及時聯(lián)系維修商前來修理。

4、其他單位的復(fù)印機(jī)應(yīng)設(shè)專人管理,并簽訂維保商。

(四)電腦及周邊設(shè)施設(shè)備的使用管理

1、電腦的維修原則上由網(wǎng)絡(luò)信息組負(fù)責(zé);

2、其他周邊設(shè)施設(shè)備也應(yīng)文明使用,在保修期內(nèi)的,部門可由自行聯(lián)系維修;若已過保修期,須上報給網(wǎng)絡(luò)信息組給出處理意見,方可維修;

(五)任何儀器、設(shè)施、設(shè)備,非專業(yè)人員,任何個人不得擅自拆裝、維修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后果自負(fù)并嚴(yán)肅處理。

第三章附則

第八條本辦法自發(fā)文之日起實行。

第10篇 x物業(yè)管理公司員工福利制度

1.年假

員工在本單位連續(xù)工作滿一年未滿五年者,可獲得5天年假;滿五年未滿十年者,可獲7天年假;滿十年未二十年者,可獲10天年假;滿二十年以上者,可獲14天年假。申請年假需提前十五天,經(jīng)所屬部門主管和辦公室審批同意后方為有效,不得將年假累積至下一年度。

2.法定節(jié)假日

所有員工可按國家規(guī)定享受國家法定的節(jié)假日,如法定節(jié)假日受安排上班或值班,節(jié)后部門可安排補(bǔ)休或按規(guī)定給予加班費(fèi)。

3.病假、事假

3.1員工因病未能上班,必須通知所屬部門經(jīng)理,員工請病假必須持有本公司指定醫(yī)院病假單方可獲準(zhǔn)病假;急診時須持區(qū)級以上醫(yī)院急診假單。每月病假不得超過兩天(含兩天),薪金照發(fā),每月病假超過兩天的,按照基本工資(基本工資 +崗位工資)/ 22.5天扣發(fā)薪金。

3.2員工因私事請假,應(yīng)提前一天向部門負(fù)責(zé)人申請,1天內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批,2天以上由主管副經(jīng)理審批,事假例行不發(fā)薪,按照日平均薪金(22.5天計算)扣發(fā)薪金。

3.3各部門經(jīng)理請假須由總經(jīng)理審批。

4.婚假、產(chǎn)假、恩恤假、探親假

4.1婚期:在本公司連續(xù)工作滿一年以上,符合國家《婚姻法》規(guī)定結(jié)婚的員工,可享有有薪假期8天。申請婚假須提前一周向本部門負(fù)責(zé)人提出書面申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,可予休息。假后須將結(jié)婚證書復(fù)印件交經(jīng)理辦公室核實;

4.2產(chǎn)假:在本公司連續(xù)工作滿一年以上,持有準(zhǔn)生證的女員工,可享有有薪產(chǎn)假90天,難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。申請產(chǎn)假須在預(yù)產(chǎn)前3個星期提出,經(jīng)審批后可予休假。假后須將醫(yī)院證明或出生證明交經(jīng)理辦公室核實。

4.3恩恤假:員工親屬(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。 外省員工可享有有薪恩恤假6天,本省員工可享有有薪恩恤假3天;并給予員工一次性撫恤金300元。申請恩恤假須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),假后將親屬的死亡證復(fù)印件送經(jīng)理辦公室核實。

4.4探親假:在本公司連續(xù)工作滿一年以上,夫妻分居兩地(跨省)或末婚遠(yuǎn)離(跨省或300公里以上)父母居住的職工,按勞動法有關(guān)規(guī)定享受有薪探親假。探親假只能當(dāng)年一次休完。

第11篇 物業(yè)管理公司財務(wù)制度-8

物業(yè)管理公司財務(wù)制度(8)

一、本公司執(zhí)行《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》和《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》。

二、本公司會計核算程序。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn),物業(yè)公司財務(wù)的會計核算程序為科目匯總表帳務(wù)處理程序。其操作步驟如下(見下圖)

(一)根據(jù)原始憑證,按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)分別編制記帳憑證。

(二)根據(jù)原始憑證、記帳憑證逐筆序時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

(三)根據(jù)記帳憑證和有關(guān)的原始憑證逐筆登記各明細(xì)分類帳。

(四)根據(jù)記帳憑證編制科目匯總表。

(五)根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。

(六)月末將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳各種明細(xì)分類帳的余額與總分類帳戶的余額核對相符。

(七)月末根據(jù)總分類帳和明細(xì)分類帳的記錄編制會計報表。

三、成本和費(fèi)用

1、為業(yè)主、物業(yè)使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程發(fā)生的各項支出,計入成本、費(fèi)用,在物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出,計入營業(yè)成本。

2、成本包括直接人工費(fèi)、直接材料費(fèi)。間接費(fèi)用等計入管理費(fèi)用。

直接人工費(fèi)包括直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費(fèi)等。

直接材料費(fèi)包括在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、材料、燃料和動力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

間接費(fèi)用包括管理人員工資、獎金及職工福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)、租賃費(fèi)、保險費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、保安費(fèi)、綠化維護(hù)非低值易耗品攤銷費(fèi)等。

3、管理用房有償使用費(fèi)計入營業(yè)成本。對管理用房裝修裝飾費(fèi)計入遞延資產(chǎn)。

4、年終按年末應(yīng)收帳款余額的0.5計提壞帳準(zhǔn)備金。發(fā)生的壞帳損失充減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳,增加壞帳準(zhǔn)備金。

四、營業(yè)收入及利潤

1、營業(yè)收入包括主營業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入。主營業(yè)收入包括物業(yè)管理收入、物業(yè)經(jīng)營收入和物業(yè)大修收入。

2、利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益、營業(yè)外收支凈額及補(bǔ)貼收入。

營業(yè)利潤包括主營業(yè)務(wù)利潤和其他業(yè)務(wù)利潤。

五、代管基金

代管基金指企業(yè)接受業(yè)主委員會或物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托代管的房屋共用部位維修基金和共用設(shè)施設(shè)備維修基金,應(yīng)專戶存儲、專款專用。其利息凈收入經(jīng)認(rèn)可后轉(zhuǎn)作代管基金滾存使用和管理。

代管基金作為企業(yè)長期負(fù)債管理。

六、資產(chǎn)管理制度

1、現(xiàn)金管理

現(xiàn)金管理按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及《現(xiàn)金管理暫行條例實施細(xì)節(jié)》的規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)肅現(xiàn)金的使用范圍和庫存現(xiàn)金限額,建立現(xiàn)金收支的內(nèi)部控制手續(xù)和出納員、結(jié)算員、收銀員的崗位責(zé)任制,規(guī)定出納備用金的周轉(zhuǎn)、報銷和補(bǔ)充制度。出納員、收銀員收入現(xiàn)金必須當(dāng)日送存或上繳?，F(xiàn)金明細(xì)賬要逐筆登記,日清月結(jié),對賬款不符要及時查明原因,并逐級上報處理。

2、銀行存款管理

應(yīng)以銀行的賬號分別設(shè)立明細(xì)賬序時登賬,如實反映銀行存款的收付、余額情況。嚴(yán)格按照《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《國內(nèi)信用證結(jié)算辦法》和《違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定>>使用票據(jù)、辦理結(jié)算、不得簽發(fā)空頭支票、嚴(yán)防接受空頭票據(jù)或無效票據(jù)、接受外來票據(jù)應(yīng)認(rèn)真檢查,必要時通過銀行查詢,以確保票據(jù)的有效性和可靠性。銀行存款的賬戶不準(zhǔn)出租或出借,銀行存款應(yīng)定期查詢核對余額、發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬的要逐筆查明原因、按月編制余額調(diào)節(jié)表,使會計、出納、銀行之間帳帳相等、帳實相符。

3、應(yīng)收和預(yù)付款項管理

企業(yè)應(yīng)按業(yè)務(wù)及結(jié)算方式的不同,分別進(jìn)行往來款的明細(xì)核算,設(shè)立明細(xì)賬戶。對應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,預(yù)付款項按照“誰經(jīng)辦,誰負(fù)責(zé),誰記賬,誰清理”的原則進(jìn)行管理。往來款項按月或定期與客戶核對,并將應(yīng)收和預(yù)付款項的明細(xì)單位和余額通知有關(guān)部門或經(jīng)辦人,以便責(zé)任人及時催討和清欠。按照生效的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、其他經(jīng)濟(jì)文件等的規(guī)定超過半年的預(yù)付或應(yīng)收款項,應(yīng)上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門,以便及時采取措施,杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。因失職或其他原因造成壞賬損失的應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任,并根據(jù)情況處以10%以上的罰款賠償,同時企業(yè)財務(wù)按應(yīng)收賬款金額提取3-5%的壞賬準(zhǔn)備。

4、存貨管理

⑴各種物資存貨按實際成本計價,領(lǐng)用或發(fā)出的存貨,按加權(quán)平均法計算實際成本。

⑵低值易耗品分期攤銷。

⑶建立各項存貨的管理制度,收發(fā)領(lǐng)退制度,組織好日常的收、發(fā)、結(jié)存核算,還要預(yù)測各項存貨資產(chǎn)的資金占用量、實物儲備量及采購批量,要以最少的資金占用取得最好的經(jīng)濟(jì)效果。

⑷ 存貨一個季度盤點(diǎn)一次,年終進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。對于盤盈、盤虧及毀損的存貨應(yīng)及時查明原因,分別不同情況進(jìn)行處理。

5、固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、物品;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上并且使用期限超過二年的均列為固定資產(chǎn)。(特殊情況需報批)

固定資產(chǎn)折舊。按單項的月折舊率計提折舊。本月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊,本月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月份應(yīng)計提折舊,固定資產(chǎn)折舊方法采用 直線法。

六、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章(票務(wù)專用章)統(tǒng)一管理,指定使用人、保管人。印章保管人職責(zé)

應(yīng)將所保管印章放在保險柜內(nèi),不能將保險柜的密碼泄露給他人。

2、應(yīng)經(jīng)印章使用人批準(zhǔn)并在《印章使用登記表》上簽字后,方可在填寫完整的票據(jù)上蓋章,不能在尚未使用的空白票據(jù)上蓋章。

3、不能將印章隨意蓋在空白紙張上,“發(fā)票專用章”(票務(wù)專用章)只能在本公司的發(fā)票上蓋章,“財務(wù)專用章”只能在本公司的收款收據(jù)及支票上蓋章。

每次蓋章應(yīng)有監(jiān)印人簽字。

5、不能將印章攜帶外出(購買專用發(fā)票時稅務(wù)部門有要求的應(yīng)填寫印章使用登記表經(jīng)使用人批準(zhǔn)并指定監(jiān)印人一同前往監(jiān)印)

6、必需嚴(yán)格遵守以上職責(zé),發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用印章的輕者每次罰款100元人民幣,重者追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、票證管理制度

1、 發(fā)票和收據(jù)的主要內(nèi)容包括:票頭、字軌號碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、商品名稱或經(jīng)營項目、計量單位、數(shù)量、單價、金額,以及大小寫累計金額、經(jīng)手人、開票日期等。

2、凡提供勞務(wù)服務(wù)以及從事其它業(yè)務(wù)活動的以及取得收入時,均應(yīng)向付款方如實開具發(fā)票和收據(jù),并加蓋印章,任何部門不得拒開發(fā)票和收據(jù)。

3、各企業(yè)的任何業(yè)務(wù)部門和個人不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和

拆本使用發(fā)票和收據(jù);嚴(yán)禁仿造發(fā)票和收據(jù)。對填寫錯的發(fā)票,應(yīng)完整保存其各聯(lián),也不得私自銷毀。丟失發(fā)票和收據(jù),應(yīng)及時報告。

八、會計檔案管理制度

1、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他有關(guān)會計核算資料,它是記錄和反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。

2、各企業(yè)會計人員對本單位的各種會計憑證、會計帳簿、會計報表,每天的收支報表等會計資料,要定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、指定專人妥善保管、防止丟失損壞。會計檔案由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。

3、調(diào)閱會計檔案必須嚴(yán)格辦理手續(xù),企業(yè)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部有關(guān)人員調(diào)閱本年度會計檔案,須向企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)人講明原因,經(jīng)同意后辦理登記手續(xù),方可調(diào)閱。

4、外部人員調(diào)閱會計檔案一律持單位證明及個人身份證報批,要詳細(xì)登記調(diào)閱檔案的名稱、日期、調(diào)閱人員的姓名和單位、調(diào)閱理由,經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。

5、任何會計檔案除特批外,不得攜帶外出,不得復(fù)制、不得拆散。如有特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)后方可外借或復(fù)印,但應(yīng)詳細(xì)登記其內(nèi)容、張數(shù)、金額、理由及歸還日期。同時,不得拆散原卷冊。

6、財務(wù)部對會計檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理和妥善保管,做到存放有序、查找方便,同時嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密措施,不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

九、計報表報送及有關(guān)事項管理制度

1、會計報表報送的種類和資料

資產(chǎn)負(fù)債表「月報、季報、年報」

損益表「月報、季報、年報」

固定資產(chǎn)清查登記表「年報」

現(xiàn)金流量表「年報」

以上報表均按統(tǒng)一要求的格式填列后報送。

2、會計報表和財務(wù)分析報送時間

月報:每月后8日前(節(jié)假日順延)

季報:每季后10日前(節(jié)假日順延)

年報:每年后18日前(節(jié)假日順延)

十、單據(jù)報銷制度

1、單據(jù)報銷程序:

原、輔材料、辦公用品、固定資產(chǎn)設(shè)備采購單據(jù)的報銷程序

填寫申購單→報有關(guān)部門審批→按批準(zhǔn)申購單的金額、單價、品名、質(zhì)量、數(shù)量安排采購→采購回的實物辦理進(jìn)倉手續(xù)→ 倉管員驗收、歸類、編號

超過申購單的總金額、單價說明原因報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)←報企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)←財務(wù)經(jīng)理審核意見←部門負(fù)責(zé)人審批

將申購計劃表、進(jìn)倉單、發(fā)票向財務(wù)部報銷或沖帳

零星費(fèi)用單據(jù)的報銷程序:

“單據(jù)”經(jīng)辦人簽名并注說明→“單據(jù)”部門負(fù)責(zé)人簽注意見→“單據(jù)”財務(wù)部經(jīng)理簽注意見并說明歸類→“單據(jù)”報總經(jīng)理批準(zhǔn)←“單據(jù)”向財務(wù)部出納報銷或沖帳“單據(jù)”超權(quán)限報總裁批準(zhǔn)

工程決算的單據(jù)報銷程序

工程立項及工程預(yù)算→職能部門審核工程預(yù)算→工程完工職能部門或指定部門(人員)負(fù)責(zé)審核→工程決算書經(jīng)財務(wù)部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)→總造價超過預(yù)算報執(zhí)行董事批準(zhǔn)

第12篇 物業(yè)公司財務(wù)利潤分配制度

物業(yè)公司財務(wù)制度之利潤分配

第一條 利潤分配的項目包括提取公積金和分配股利二部分。

第二條 公積金主要用于彌補(bǔ)虧損、擴(kuò)大經(jīng)營和轉(zhuǎn)增為股本。公積金根據(jù)股東決定按一定在當(dāng)年稅后利潤中提取。

第三條 股利是指向投資者分配的利潤,原則上應(yīng)從累計盈利中分派股利。

第四條 利潤分配應(yīng)按下列順序進(jìn)行:

1、彌補(bǔ)以前年度虧損。

2、支付到期債務(wù)本金。

3、按股東會決定提取相應(yīng)的公積金。

4、向股東支付股利。