第1篇 集團(tuán)公司制度管理工作條例
集團(tuán)有限公司制度管理工作條例
第一章總則
第一條為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理,使制度工作有統(tǒng)一、明確的依據(jù),特制訂本條例。
第二條本條例適用于集團(tuán)公司及所屬各分(子)公司、部門的制度管理工作。
第二章制度管理
第三條制度化管理概念及目的
(一)制度化管理:是指依據(jù)本公司的企業(yè)理念、綱領(lǐng)、經(jīng)營(yíng)宗旨,在充分考慮公司的現(xiàn)狀、發(fā)展的基礎(chǔ)上,制定各類文件化的管理規(guī)章,以形成健全、統(tǒng)一、規(guī)范、相對(duì)穩(wěn)定的管理體系,通過對(duì)該體系的嚴(yán)格實(shí)施和不斷完善,達(dá)到公司管理有序、高效的目的。
(二)制度:是指圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)高效、規(guī)范管理而制定的各類章程、制度、規(guī)定、程序、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則及相關(guān)表格等總稱。
(三)目的和意義:
1、使公司的各項(xiàng)管理程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,減少工作中的無序性、盲目性、隨意性;
2、明確界定各管理層垂直指揮、橫向聯(lián)絡(luò)之間的權(quán)責(zé)關(guān)系,減少內(nèi)耗,提高工作效率;
3、系統(tǒng)地建立、研究公司的管理模式,使公司管理水平的每一次提升都有一堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。
第四條制度管理實(shí)行分級(jí)管理制
(一)集團(tuán)公司基本規(guī)章制度(含集團(tuán)公司基本制度,各系統(tǒng)管理制度,跨公司、部門管理制度)由總經(jīng)辦體系辦負(fù)責(zé)管理,并組織編寫與頒布。
(二)各公司、部門流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度由各公司、部門行政人事負(fù)責(zé)人或企管辦負(fù)責(zé)管理,并組織編寫與頒布。
第五條制度管理參照iso9001管理模式進(jìn)行管理,并尋求與iso9001模式進(jìn)行有效結(jié)合。
第六條制度建設(shè)遵循三個(gè)有利于的原則:有利于提高工作效率,縮短工作流程,減少不必要的接口;有利于創(chuàng)新及持續(xù)改善,防止守舊與不主動(dòng);有利于人才的成長(zhǎng)和個(gè)人能力的彰顯。
第七條集團(tuán)公司的管理遵循制度化、規(guī)范化管理的原則,堅(jiān)持管理執(zhí)行的依據(jù)是公司規(guī)章制度。
第八條制度管理基本要求
(一)'以制度作為一切工作的指南'
(二)'所有崗位運(yùn)行之前必須先有制度,若無制度則應(yīng)及時(shí)編制或申請(qǐng)編制'
(三)'出現(xiàn)管理問題,先看有無制度,有制度的按制度執(zhí)行;沒有制度的判為管理失職;有制度但不合理也屬管理失職'
第九條制度的權(quán)威性:任何一項(xiàng)制度的制訂、頒布、批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行制度制訂程序,同時(shí)頒布者、批準(zhǔn)者亦必須是授權(quán)的,任何部門不得違反程序擅自頒布制度。
(一)集團(tuán)公司總經(jīng)辦體系辦為集團(tuán)公司基本規(guī)章制度的頒布者,由集團(tuán)公司總裁授權(quán)。
(二)集團(tuán)公司基本規(guī)章制度的批準(zhǔn)者,由集團(tuán)公司總裁明確授權(quán)給集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)成員,實(shí)行制度會(huì)簽制。
(三)各公司、部門流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度,由各公司、部門總經(jīng)理審批,但其管理制度須到集團(tuán)公司總經(jīng)辦體系辦審核或備案。
第十條制度的有效性:任何制度產(chǎn)生和存在的前提是它必須對(duì)實(shí)際管理有效,能服務(wù)于公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不得頒發(fā)空洞無適用價(jià)值的制度。
第十一條制度的強(qiáng)制性:規(guī)章制度一旦生效,在其更改前,必須無條件執(zhí)行;若存在不合理的地方,應(yīng)以書面形式反饋到制度總經(jīng)辦門,可作為后期修訂依據(jù)。
第十二條制度的平等性:規(guī)章制度無例外性原則,人人在制度面前平等。
第十三條制度的持續(xù)性(一致性):各項(xiàng)規(guī)章制度之間相關(guān)連的部分,管理尺度、標(biāo)準(zhǔn)及懲罰條例必須一致,任何公司、部門不得無視公司基本制度去自創(chuàng)制度,從而背離公司管理。
第十四條制度的可行性:任一規(guī)章制度的條文必須是可以執(zhí)行的,不能執(zhí)行的條文或法規(guī)需及時(shí)修改或廢止,以確保制度的可行性。
第十五條制度的可監(jiān)督性:任一制度的執(zhí)行,必須會(huì)有相關(guān)執(zhí)行結(jié)果反映,而不是泛泛而談,沒有實(shí)際內(nèi)容。
第十六條制度的可衡量性與彈性:制度的制訂必須有尺度、有標(biāo)準(zhǔn),能夠區(qū)分有無觸犯,能量化的指標(biāo)必須量化;任一規(guī)章制度都不可以完全絕對(duì)化,都有一個(gè)精確度,在精確度允許的范圍內(nèi)有一定的彈性,這種彈性只是為了平衡管理、提高效率、增加解決問題的需要,而不是無限制的彈性,從而影響制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
第十七條新否定舊的原則:與新制度相矛盾的舊制度,在新制度實(shí)行后一律廢止,不得存在多種雷同制度重復(fù)頒發(fā)、同時(shí)并存現(xiàn)象。
第十八條相對(duì)穩(wěn)定性原則:制度一旦制訂即應(yīng)保持其相對(duì)穩(wěn)定,臨時(shí)性規(guī)定不得以制度形式出現(xiàn),而應(yīng)以通知等形式發(fā)放。
第三章制度制訂流程
制度制訂流程圖
第十九條立項(xiàng)調(diào)查
為確保制度的嚴(yán)肅性,任何一項(xiàng)制度產(chǎn)生以前均須進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)查。對(duì)制度所涉及的事物范圍、客觀環(huán)境、目前正在運(yùn)行的制度或慣例存在的優(yōu)劣等問題進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,以作為制度編制依據(jù)與參考。
第二十條擬定初稿
制度編寫人員在進(jìn)行調(diào)查分析后,根據(jù)情況和目的制訂出詳細(xì)的條文,這些條文須符合編寫原則和規(guī)定的格式。
第二十一條討論定稿
對(duì)于擬定好的制度初稿,須組織制度涉及到的部門人員進(jìn)行討論,討論該制度實(shí)行后可能出現(xiàn)的正負(fù)面效果,目的是為了最大限度地取得正面效果,減少負(fù)面影響。經(jīng)過深入調(diào)查討論后的制度,形成定稿。
第二十二條報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)
(一)集團(tuán)公司基本規(guī)章制度,由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)成員會(huì)簽。
(二)各公司、部門流程性規(guī)章制度,經(jīng)過集團(tuán)公司總經(jīng)辦體系辦核準(zhǔn)后,由各公司、部門總經(jīng)理審批。
(三)各公司、部門流程支持性規(guī)章制度,由各公司、部門總經(jīng)理直接審批。
第二十三條頒布
上級(jí)批準(zhǔn)后,統(tǒng)一以標(biāo)準(zhǔn)格式,進(jìn)行有效編號(hào),加蓋制度專用章,頒布下發(fā),并注明正式生效日期。
也可采用電子郵件方式發(fā)放,但須嚴(yán)格控制發(fā)放范圍,且原件必須加蓋制度專用章。
第二十四條正式運(yùn)行
制度正式生效后,由相關(guān)職能主管部門負(fù)責(zé)本職能管理系統(tǒng)內(nèi)制度的監(jiān)督執(zhí)行,總經(jīng)辦負(fù)責(zé)全公司制度執(zhí)行的監(jiān)督工作。制度總經(jīng)辦門要及時(shí)收集制度運(yùn)行信息,迅速做出解釋和調(diào)整。
第二十五條修正或廢止
制度運(yùn)行中,因情況的變化可對(duì)制度提出修改意見或廢止。若制度在執(zhí)行過程中已不適應(yīng)公司管理需要,各相關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)可以向制度總經(jīng)辦門建議,建議或申請(qǐng)修改或廢止該項(xiàng)制度。經(jīng)調(diào)查研究報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后,總經(jīng)辦體系辦對(duì)該制度進(jìn)行修改或廢止,需修改的制度按照制訂程序進(jìn)行。
第四章制度的編寫要求
第二十六條關(guān)于同問題制度的數(shù)量要縮小到最
低限度,以便于制度的系統(tǒng)化和統(tǒng)一性。
第二十七條從屬性制度及細(xì)則盡量與主要程序性制度同時(shí)編寫;非同步編寫時(shí)須考慮到制度的一致性和關(guān)聯(lián)性。
第二十八條一項(xiàng)制度應(yīng)有共同的內(nèi)容,存在同一的規(guī)定對(duì)象,一項(xiàng)制度盡量不要規(guī)定兩個(gè)以上不相干或關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的問題。
第二十九條新制度的編制要查找前期制度和相關(guān)制度,以更好地進(jìn)行制度間的銜接;還要查找相關(guān)的法律,盡量避免與法律相沖突。
第三十條制度編寫應(yīng)以統(tǒng)一格式發(fā)放,具體按總經(jīng)辦體系辦規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條制度的基本結(jié)構(gòu)是條文,一個(gè)完整的規(guī)定盡量不要在兩句或更多的條文中分述。條文性制度依次按'第××章'、'第××條'、'(一)、(二)、(三)'、'1、2、3'來劃分章、節(jié)、段、句;若制度針對(duì)的問題單一或內(nèi)容不多時(shí)可直接以條款形式,而不必分章;表格圖表性制度則直接表示。
第三十二條所有制度總則里須有該制度的'目的'和'適用范圍';'相關(guān)職責(zé)'和'術(shù)語解釋'可根據(jù)需要進(jìn)行增減。
第三十三條'具體條文'是制度的主要內(nèi)容,若涉及的問題較多,可劃分若干節(jié)。
第三十四條'附則'里的條款可根據(jù)制度需要進(jìn)行選擇,但須有'監(jiān)督執(zhí)行部門'。
(一)與相關(guān)制度的關(guān)系
第2篇 建設(shè)集團(tuán)公司圖書借閱制度
建設(shè)集團(tuán)公司圖書借閱制度
為更好的營(yíng)造良好學(xué)習(xí)氛圍,提高全員的綜合素質(zhì),豐富員工業(yè)余文化生活,公司決定成立員工“讀書吧”,方便大家在閑暇之時(shí)多些閱讀。
“讀書吧”簡(jiǎn)介:“讀書吧”是公司員工的圖書館,匯集了大量的精品名著書籍,現(xiàn)主要分為:建筑工程、社會(huì)、文學(xué)等。隨著時(shí)間的推移,“讀書吧”將會(huì)不斷豐富、增加圖書的種類及數(shù)量,希望能夠滿足大家的需要,也希望能營(yíng)造出良好的學(xué)習(xí)氛圍,更希望大家能夠從中體會(huì)到學(xué)習(xí)的樂趣,閱讀的喜悅。
開放時(shí)間:20**年**月**日正式開放,請(qǐng)大家仔細(xì)閱讀圖書借閱制度。
借閱對(duì)象:公司所有在職員工
公司圖書借閱制度
為營(yíng)造良好學(xué)習(xí)氛圍,豐富員工業(yè)余文化生活,加強(qiáng)圖書管理,提高圖書使用效率,提升員工整體文化素養(yǎng),創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè),特制定本制度。
一、公司所有圖書由人力資源合約法務(wù)部負(fù)責(zé)管理。所有圖書編號(hào)登記入冊(cè),并編制目錄在公司管理圖書館中展列,供本公司在職員工查閱。
二、公司所有圖書借閱者僅限公司在職員工,概不外借,所有書目均可借閱。
三、借閱要求:一人一次限借1本,借期1個(gè)月,期滿后,經(jīng)圖書管理員同意后可辦理續(xù)借手續(xù),續(xù)借期限同樣也為1個(gè)月。
四、借閱時(shí)間:每周一到周六14:30―17:00。
五、借閱辦法:員工根據(jù)公司“讀書吧”的圖書目錄選定圖書,并到管理員處辦理借閱手續(xù)。
六、員工在借閱過程中,應(yīng)愛護(hù)圖書,不得在書中批改、圈點(diǎn)、劃線、涂寫,如發(fā)生丟失、污損,照價(jià)賠償。七、調(diào)離公司的職工必須歸還借閱圖書后,方可辦理調(diào)離手續(xù),若遺失圖書,照價(jià)賠償。
*集團(tuán)有限公司
第3篇 集團(tuán)公司報(bào)刊雜志管理制度
集團(tuán)公司報(bào)刊、雜志管理制度
第一條 人事行政部根據(jù)公司發(fā)展及各部門實(shí)際需要,每半年提出報(bào)刊、雜志訂閱計(jì)劃,并呈報(bào)總經(jīng)理審核后統(tǒng)一由人事行政部指定專人辦理訂閱工作;
第二條 人事行政部前臺(tái)秘書每日負(fù)責(zé)將公司所訂報(bào)刊、雜志及來信來函認(rèn)真及時(shí)分發(fā)并對(duì)掛號(hào)、特快專遞作好詳細(xì)登記;
第三條 各部門所訂閱報(bào)紙及內(nèi)刊,應(yīng)在被閱后于規(guī)定處放置整齊,嚴(yán)禁隨意丟棄;
第四條 公司購置的各類業(yè)務(wù)書籍,統(tǒng)一由人事行政部專人分類、管理,員工須在辦理完畢登記手續(xù)后借閱并按時(shí)歸還;
第五條 員工應(yīng)在'愛護(hù)、珍惜'的前提下借閱業(yè)務(wù)書籍,若有故意撕破、損壞書刊者,一經(jīng)查出將按'員工手冊(cè)'予以處罰;
第六條 本制度由人事行政部負(fù)責(zé)草擬并管理、解答。
第4篇 集團(tuán)建設(shè)公司安全生產(chǎn)制度
建設(shè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)制度
一、制定安全生產(chǎn)方針政策,健全安全生產(chǎn)組織。
二、進(jìn)地安全培訓(xùn)教育,開展安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)檢查。
三、安全生產(chǎn)措施編制,傷亡事故統(tǒng)計(jì)分析。
四、對(duì)生產(chǎn)過程中不安全因素研究、消除、控制、預(yù)防工傷事故發(fā)生的措施。
五、對(duì)使用新材料、新設(shè)備、新工藝,事先對(duì)存在不安全因素或可能出現(xiàn)傷亡事故作出充分估計(jì),制定政策、完善、保護(hù)措施。
六、根據(jù)工程特點(diǎn)、施工環(huán)境、施工條件、施工方法等編制有針對(duì)性的施工安全技術(shù)措施。
七、鑒別、評(píng)價(jià)、控制或消除生產(chǎn)勞動(dòng)過程中的有害因素,使勞動(dòng)條件符合衛(wèi)生要求。
八、盛夏做到防暑降溫,寒冬做好防寒保暖工作。
九、對(duì)從事有毒有害作業(yè)人員,每年進(jìn)行健康檢查。
第5篇 集團(tuán)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理制度
集團(tuán)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理制度
1、目的
進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理,以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),防止損失,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益不受侵害。
2、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合同訂立的規(guī)范要求、合同訂立前的審批、合同的履行與變更以及合同的管理。
本制度適用于集團(tuán)公司范圍內(nèi)各類合法有效的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同及協(xié)議(以下統(tǒng)稱合同),與合同事宜有關(guān)的往來信件、電報(bào)、電話記錄、圖表等。主要包括但不限于:產(chǎn)品銷售合同、廢舊物資出售合同、采購合同、工程施工合同、委托外加工合同、技術(shù)、勞務(wù)合同、對(duì)外投資、融資合同等,但不包括集團(tuán)公司內(nèi)部的勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制合同等。
3、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
q/jsg0119―2007法律事務(wù)管理實(shí)施細(xì)則
4、合同管理職責(zé)
4.1法定代表人職責(zé)
4.1.1解決合同管理工作中的重大問題。
4.1.2按照審批權(quán)限批準(zhǔn)對(duì)外訂立的合同,指導(dǎo)處理重大合同糾紛。
4.1.3授權(quán)委托人員對(duì)外簽訂合同。
4.1.4定期或不定期了解合同的簽訂、履行及管理情況。
4.2法律事務(wù)部職責(zé)
4.2.1制訂合理有效的合同管理制度。
4.2.2制訂集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
4.2.3負(fù)責(zé)合同簽訂前的法律審核。
4.2.4定期或不定期監(jiān)督檢查各部門合同訂立和管理情況。
4.2.5參與重大合同談判。
4.2.6參與處理重大合同糾紛。
4.3合同訂立單位職責(zé)
4.3.1起草合同并按程序報(bào)審批。
4.3.2依法簽訂、變更、解除屬本單位負(fù)責(zé)的合同。
4.3.3認(rèn)真執(zhí)行合同條款,并定期自查合同履行情況。
4.3.4做好合同的臺(tái)帳登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。
4.3.5發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
4.3.6處理合同糾紛的協(xié)商、索賠、更改、調(diào)解,協(xié)助處理合同糾紛的仲裁、訴訟等。
4.3.7按期統(tǒng)計(jì)、匯總本單位合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4.4財(cái)務(wù)部門職責(zé)
4.4.1審核財(cái)務(wù)憑證的合法性、有效性。
4.4.2嚴(yán)格執(zhí)行合同中的付款、收款規(guī)定。
4.4.3加強(qiáng)與合同訂立單位的聯(lián)系,及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。
4.4.4做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析,提出處理建議。
4.5印章管理部門職責(zé)
4.5.1對(duì)經(jīng)過了審核、批準(zhǔn)的合同蓋章,對(duì)違反審核、批準(zhǔn)程序的合同一律不得蓋章。
4.5.2做好合同用印登記。
5、合同審批權(quán)限
5.1集團(tuán)本部各類對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同按照附表規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批。
5.2根據(jù)公司章程需要報(bào)經(jīng)股東會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)的按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行。
5.3對(duì)于只有單價(jià)沒有總額的合同,一律由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.4各審批權(quán)限者可根據(jù)具體情況將合同提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核,但不是將自己的權(quán)限再向下授權(quán)。
5.5為規(guī)避審批而拆分合同金額的,根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定追究其責(zé)任。
5.6各子公司合同審批權(quán)限按照子公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》的規(guī)定執(zhí)行。
5.7本規(guī)定明確的是合同簽定文本的審批權(quán)限,對(duì)于合同涉及的具體業(yè)務(wù)是否開展、如何開展等事項(xiàng)仍按原相關(guān)制度執(zhí)行。
6、合同管理基本原則
6.1簽訂合同,必須遵守法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度。
6.2集團(tuán)公司或子公司是簽訂合同的主體,業(yè)務(wù)部門(包括分公司、分廠、辦事處)不得以本部門名義簽訂合同。
6.3除下列業(yè)務(wù)外,必須簽訂書面合同,嚴(yán)格禁止不簽書面合同就支付預(yù)付款:
6.3.1先收錢后發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù),但該業(yè)務(wù)需經(jīng)審批權(quán)限者簽字審批同意。
6.3.2生產(chǎn)、辦公所需即時(shí)、零星采購(5000元人民幣以內(nèi))。
6.4書面合同必須加蓋公司合同專用章或公章,禁止合同上加蓋部門印章。
6.5禁止簽訂虛假業(yè)務(wù)內(nèi)容的合同。
7、合同訂立的規(guī)范要求
7.1對(duì)外簽訂合同必須是集團(tuán)公司、子公司的法定代表人,或法定代表人委托的代理人(一般由銷售、供應(yīng)、基建規(guī)劃部等單位的中層及以上領(lǐng)導(dǎo),或業(yè)務(wù)員作為代理人),委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)外簽約權(quán)。無權(quán)或超越權(quán)限對(duì)外簽訂合同,作為違紀(jì)行為處理;造成集團(tuán)公司損失的,追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任,嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。
7.2在對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同簽訂前,經(jīng)辦人必須認(rèn)真了解、審查對(duì)方當(dāng)事人的情況,包括:對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及資信情況、對(duì)方簽約人的簽約權(quán)限等。
7.3合同文本必須參照法律事務(wù)部制作的各類合同的范本起草。合同內(nèi)容由雙方約定,條款必須包括:合同雙方的名稱(或姓名)和住所;標(biāo)的;數(shù)量;質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量單位、付款方式;價(jià)款或報(bào)酬;履行期限、地點(diǎn)和方式;違約責(zé)任;解決爭(zhēng)議的方法。如對(duì)合同范本更改的內(nèi)容、補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容涉及集團(tuán)公司責(zé)任承擔(dān)等法律風(fēng)險(xiǎn)的,須由法律事務(wù)部審核確認(rèn)后執(zhí)行。
7.4集團(tuán)公司及所屬各單位的合同必須按順序編號(hào),防止漏失。
7.5合同及其有關(guān)的書面材料,應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范,字跡(符號(hào))清晰,條款完整,內(nèi)容具體,用語準(zhǔn)確、無歧義。
7.6訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同,必須要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。
7.7對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人,必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力須參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。
8、合同訂立前的審核、審批
8.1按照合同金額大小,集團(tuán)公司合同分為10萬元以下合同、10萬元以上合同兩類。
8.2合同金額10萬元以下(國內(nèi)
銷售合同金額50萬以下)合同的審批流程如下:
填寫合同
審批單
領(lǐng)導(dǎo)審批
審批
起草合同
8.3合同金額10萬元以上(國內(nèi)銷售合同金額50萬以上)合同審批流程如下:
起草合同
填寫合同
審批單
法務(wù)審核
領(lǐng)導(dǎo)審批
10萬元以上合同如果使用集團(tuán)合同文本簽訂且對(duì)其內(nèi)容未進(jìn)行刪改的,也可不經(jīng)法務(wù)審核直接送領(lǐng)導(dǎo)審批。
8.4法律事務(wù)部主要對(duì)合同以下內(nèi)容進(jìn)行審核:
1)合同條款的完備性、準(zhǔn)確性;
2)合同文本的標(biāo)準(zhǔn)化、違約條款及訴訟條款;
3)其它存在法律風(fēng)險(xiǎn)的條款。
為了確保合同的審核質(zhì)量,業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)在正式簽約前報(bào)法務(wù)審核,不得將已蓋有對(duì)方印章的合同報(bào)審核。
8.5業(yè)務(wù)部門認(rèn)為合同不能按照法務(wù)審核意見修改的,由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要決定是否采納法務(wù)意見進(jìn)行修改。
9、合同簽署、用印及歸檔
9.1合同代理人必須在合同尾部“委托代理人”處簽字。非經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),業(yè)務(wù)員不得攜帶空白蓋章合同書或公章(合同專用章)外出簽訂合同。
9.2合同憑審批后的合同審批單申請(qǐng)用印。
9.3合同簽訂后,我方必須至少持有1份合同原件。通過傳真簽訂的合同,原則上要求對(duì)方將合同原件郵寄給我方。年度合同必須用書面形式簽訂,嚴(yán)禁使用傳真、電子郵件等形式簽訂。
9.4業(yè)務(wù)部門應(yīng)確定一名專職或兼職合同管理員,負(fù)責(zé)合同的整理歸檔。合同管理員須收集和歸檔各種有關(guān)的合同資料,包括但不限于如下資料:
1)合同正副文本及附件;
2)合同文本的簽收記錄;
3)對(duì)方的名片、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料、各類廣告、宣傳資料、各類通訊工具號(hào)碼等;
4)與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。
5)合同履約情況,除妥善保存有關(guān)收付憑證外,還要做好履約記錄。
6)對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無異的復(fù)印資料。
7)變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、函電)等,均應(yīng)及時(shí)建檔,妥善保管。
10、合同的履行與變更
10.1合同付款依據(jù)必須具備品質(zhì)確認(rèn),數(shù)量準(zhǔn)確,付款憑證合法,驗(yàn)收通過,使用單位無異證明。
10.2嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)設(shè)備驗(yàn)收、入庫驗(yàn)收、內(nèi)部項(xiàng)目驗(yàn)收等制度及合同規(guī)定,做好有關(guān)驗(yàn)收工作,無論是貨物貿(mào)易、服務(wù)、咨詢,還是工程竣工等均應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),同時(shí)以書面形式保留驗(yàn)收資料。
10.3合同執(zhí)行中,對(duì)方當(dāng)事人作為款、物接收人而要求變更接收人時(shí),必須有書面變更協(xié)議(或當(dāng)事人出具有效的法律文件)。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。
10.4我方遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù),并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人,同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施,減少損失。
10.5合同過程中,我方發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí),合同經(jīng)辦人(包括有關(guān)技術(shù)部門)應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施,收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
10.6我方因故變更或解除合同,應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人,說明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限,盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。
10.7合同履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛,以按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,遵從先協(xié)商,后訴訟的程序予以處理。
11、附錄
11.1合同文本審批權(quán)限表
第6篇 某集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度
財(cái)務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,《公司法》,以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司,各全資子公司(含事
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè))。
第三條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人,依法享有民
事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,獨(dú)立核算,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號(hào)。
第四條集團(tuán)公司對(duì)國家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國有資產(chǎn)負(fù)有保
值增值責(zé)任,集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,努力降低成本、
費(fèi)用,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員必須自覺
地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè),對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管,未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀;對(duì)企業(yè)的資金,不得以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶,
享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或
集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保,因特殊原因需提供擔(dān)保的,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部,對(duì)所屬各企業(yè)及參股
公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析,對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系,組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制,并編制合并預(yù)算,負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證,實(shí)施過程的財(cái)務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理,并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對(duì)投資方面重大決策(如投資、融資、利潤(rùn)分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案,對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤,分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制,制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥,根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要,策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策,提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格,調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定,編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第三章所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī),執(zhí)行集團(tuán)
公司的有關(guān)規(guī)定,制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案,接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。
(1)每年1月中旬,根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度,向集團(tuán)書面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。
(2)2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。
(3)各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過。
(4)上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
和財(cái)務(wù)狀況,準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月(季)度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍
賣,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè),對(duì)其
長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報(bào)集團(tuán)公司批
準(zhǔn),企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的,壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤
虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),須統(tǒng)一按照稅
后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊(cè)資本的企業(yè),在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文
件,對(duì)文件精神有異議的,應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見,集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章附則
第十一條本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,《公司法》,以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司,各全資子公司(含事
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè))。
第三條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人,依法享有民
事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,獨(dú)立核算,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號(hào)。
第四條集團(tuán)公司對(duì)國家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國有資產(chǎn)負(fù)有保
值增值責(zé)任,集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,努力降低成本、
費(fèi)用,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員必須自覺
地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè),對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管,未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀;對(duì)企業(yè)的資金,不得以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶,
享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或
集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保,因特殊原因需提供擔(dān)保的,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部,對(duì)所屬各企業(yè)及參股
公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析,對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系,組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制,并編制合并預(yù)算,負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證,實(shí)施過程的財(cái)務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理,并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對(duì)投資方面重大決策(如投資、融資、利潤(rùn)分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案,對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤,分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制,制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥,根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要,策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策,提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格,調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定,編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第三章所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī),執(zhí)行集團(tuán)
公司的有關(guān)規(guī)定,制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案,接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。
(1)每年1月中旬,根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度,向集團(tuán)書面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。
(2)2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。
(3)各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過。
(4)上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
和財(cái)務(wù)狀況,準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月(季)度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍
賣,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè),對(duì)其
長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報(bào)集團(tuán)公司批
準(zhǔn),企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的,壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤
虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),須統(tǒng)一按照稅
后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊(cè)資本的企業(yè),在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文
件,對(duì)文件精神有異議的,應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見,集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章附則
第十一條本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。
第7篇 z集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定以下集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度。
第一章 總則
第一條
為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,《公司法》,以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條
本制度適用于集團(tuán)公司,各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè))。
第三條
集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人,依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,獨(dú)立核算,自主經(jīng)營(yíng),自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號(hào)。
第四條
集團(tuán)公司對(duì)國家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任,集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條
各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,努力降低成本、費(fèi)用,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整,提高資源的使用效率。
第六條
各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員必須自覺地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè),對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管,未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀;對(duì)企業(yè)的資金,不得以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條
集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶,享有投資收益權(quán)。
第八條
各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保,因特殊原因需提供擔(dān)保的,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條
集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部,對(duì)所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)實(shí)施。二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析,對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系,組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制,并編制合并預(yù)算,負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。四、參與投資項(xiàng)目效益論證,實(shí)施過程的財(cái)務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理,并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對(duì)投資方面重大決策(如投資、融資、利潤(rùn)分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案,對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤,分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制,制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥,根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要,策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策,提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,向集團(tuán)提出建議。九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格,調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定,編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第三章 所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條
貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī),執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案,接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度,健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。(1)每年1月中旬,根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度,向集團(tuán)書面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。(2)2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。(3)各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過。(4)上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況,準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月(季)度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣,必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè),對(duì)其長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn),企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的,壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),須統(tǒng)一按照稅后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊(cè)資本的企業(yè),在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文件,對(duì)文件精神有異議的,應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見,集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章 附 則
第十一條
本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條
本制度自通過之日起執(zhí)行。
第8篇 鋼鐵集團(tuán)有限公司外用工外包工、售后服務(wù)人員安全管理制度
1 目的
為深入貫徹《安全生產(chǎn)法》、明確責(zé)任、強(qiáng)化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服務(wù)人員）的安全與健康，根據(jù)國家及天津市的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門因工作需要，進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域的外用工、外包工及售后服務(wù)人員。
3 管理內(nèi)容和要求
3.1 外用工、外包工、售后服務(wù)人員的劃分與確認(rèn)
3.1.1 外用工：凡公司各部門雇傭的臨時(shí)工，計(jì)劃外用工和以任何名義雇傭的農(nóng)民工統(tǒng)稱外用工。
到公司參觀、考察、調(diào)研等工作的外單位人員；參加勞動(dòng)的學(xué)生、代培生、借調(diào)人員；不由公司支付工資的外單位人員；承包公司生產(chǎn)任務(wù)的外單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員均列入外用工范圍管理。
3.1.2 外包工：行政上獨(dú)立或單位組織生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)具備法人資格，在銀行設(shè)有獨(dú)立的戶頭或帳戶，有權(quán)與其它單位簽訂合同的單位到公司承包基建、修房、加工、檢修、勞務(wù)等工作的人員統(tǒng)稱外包工。
3.1.3 售后服務(wù)人員：從事商品生產(chǎn)、流通、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以營(yíng)利為目的獨(dú)立核算具備法人資格的企業(yè)，自行組織進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域，執(zhí)行本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的職工。
3.2 管理職能
3.2.1 安全管理部管理職能
3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全監(jiān)督部門，參與外包工招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的安全資質(zhì)審查，參與外包工立項(xiàng)施工的審批，負(fù)責(zé)與施工單位簽定安全協(xié)議。
3.2.1.2 負(fù)責(zé)售后服務(wù)人員安全管理的備案。
3.2.1.3 負(fù)責(zé)外用工、外包工、售后服務(wù)人員的安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。
3.3 管理規(guī)定
3.3.1 公司各部門必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”和“計(jì)劃外用工誰使用、誰負(fù)責(zé)；外包工誰承包、誰負(fù)責(zé)；誰發(fā)包、誰監(jiān)督;為誰服務(wù)、誰管理。”的原則,負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施。
3.4 安全管理程序
3.4.1 外用工安全管理程序
3.4.2 各部門雇傭的臨時(shí)工、計(jì)劃外用工及以任何名義雇傭的農(nóng)民工，必須經(jīng)用人部門的安全技術(shù)培訓(xùn)教育，并建立外用工臺(tái)帳、檔案，適其工作崗位培訓(xùn)、考核合格后，方可辦理勞動(dòng)合同。
3.4.2.1 列入外用工范圍的主管部門應(yīng)事先到部門安全管理部門登記備案，落實(shí)“三級(jí)安全教育”，未經(jīng)“三級(jí)安全教育”，不準(zhǔn)上崗；特殊工種必須持證上崗。
3.4.2 外包工安全審查程序
承包單位必須經(jīng)公司安全管理部對(duì)承包合同（協(xié)議）、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司計(jì)劃外用工申報(bào)表、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司計(jì)劃外用工審批表、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司治安五防協(xié)議書、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司外用（包）工安全協(xié)議書、工程安全施工方案、安全技術(shù)交底單及本單位相關(guān)資質(zhì)證明進(jìn)行安全審批確認(rèn)，經(jīng)安全管理部審查合格、蓋章確認(rèn)、簽定天津鋼鐵集團(tuán)有限公司外包工安全協(xié)議書（一式四份）后，方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工，并到各職能部門辦理相關(guān)審批手續(xù).未經(jīng)安全管理部審查同意蓋章,各職能部門不予受理。
3.4.3 售后服務(wù)人員監(jiān)督程序
售后服務(wù)單位組織本企業(yè)職工進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域，執(zhí)行本企業(yè)售后服務(wù)任務(wù)，公司對(duì)口部門要加強(qiáng)安全監(jiān)督。凡包含售后服務(wù)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)合同，發(fā)包單位應(yīng)與對(duì)方在合同中明確注明安全相關(guān)事項(xiàng)，被服務(wù)部門必須履行安全告知手續(xù)，簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書〈一式兩份〉，報(bào)公司安全管理部審核備案后，方可進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行作業(yè)。未按以上內(nèi)容執(zhí)行的單位，安全管理部有權(quán)停止其作業(yè)，并視情節(jié)考核責(zé)任部門。
3.5 檢查與考核
3.5.1 所有計(jì)劃外用工一律執(zhí)行公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程，并按正式職工嚴(yán)格安全管理，發(fā)生工傷事故按《天津鋼鐵集團(tuán)有限公司工傷事故管理制度》統(tǒng)計(jì)上報(bào)、調(diào)查處理、考核。
3.5.2 各部門的外包工，安全主管部門有權(quán)按公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度、規(guī)程對(duì)其實(shí)施安全監(jiān)察,監(jiān)督安全協(xié)議執(zhí)行情況；發(fā)生工傷事故，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織、調(diào)查處理統(tǒng)計(jì)上報(bào)，所在安全主管部門協(xié)同調(diào)查，并及時(shí)將事故情況及處理結(jié)果報(bào)公司安全管理部。
3.5.3 售后服務(wù)人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域完成本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)，所在區(qū)域場(chǎng)所的部門安全主管部門有權(quán)按公司各項(xiàng)規(guī)章制度、規(guī)程對(duì)其實(shí)行安全監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)定，發(fā)生工傷事故售后服務(wù)單位自行負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理統(tǒng)計(jì)上報(bào)，發(fā)包部門應(yīng)及時(shí)將事故情況報(bào)公司安全管理部。
3.5.4 為強(qiáng)化外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全管理，各部門可采用安全風(fēng)險(xiǎn)抵押或違規(guī)考核等方法，費(fèi)用不準(zhǔn)挪作他用，具體辦法須報(bào)公司安全管理部審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
3.5.5 外用工、外包工、售后服務(wù)人員違章違紀(jì)、違反合同和違反協(xié)議、協(xié)定問題，安全管理部有權(quán)按公司有關(guān)安全規(guī)定處理。
3.5.6 對(duì)未經(jīng)安全管理部審核批準(zhǔn)而擅自雇傭、發(fā)包、同意外用工、外包工、售后服務(wù)的部門及先用工后補(bǔ)手續(xù)，邊用工邊辦手續(xù)和從事合同協(xié)議、協(xié)定以外的工作，安全管理部有權(quán)監(jiān)督處理。如造成事故一切后果由責(zé)任部門負(fù)責(zé)，并追究有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的行政管理責(zé)任或法律責(zé)任。
3.5.7 公司所屬獨(dú)立經(jīng)營(yíng)具備法人資格的單位，到公司各部門承包任務(wù)按外包工管理規(guī)定執(zhí)行，但必須獨(dú)立承包，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)包或分包。
3.5.8 公司安全管理部及各部門安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施。
3.5.9 本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。
第9篇 某某集團(tuán)公司辦公管理制度
某集團(tuán)總公司辦公管理制度
第一章總則
第一條為使公司系統(tǒng)的辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化,迸一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào),明確辦公程序,提高辦公效率,保障和促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,制定本制度。
第二條總公司辦公室負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督。
第二章經(jīng)理辦公會(huì)議
第三條總公司經(jīng)理辦公會(huì)議分為管理工作會(huì)和業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會(huì)。
第四條每月第一、二、四周的周一上午8:40分召開管理工作會(huì)議,由總經(jīng)理(或指
定其他總公司領(lǐng)導(dǎo))主持,總公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門正副職總經(jīng)理(主任)參加,必要時(shí)指定人員列席。主要研究公司重大事項(xiàng),如經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、重大經(jīng)營(yíng)決策、重要規(guī)章制度;決
定重大投資或貿(mào)易項(xiàng)目、重要對(duì)外關(guān)系、主要工作部署以及需要經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究的其它事項(xiàng)。
第五條每月第三周周一上午8:40分召開業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會(huì),由總經(jīng)理(或指定副總經(jīng)理)主持,總公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各專業(yè)公司負(fù)責(zé)人參加,必要時(shí)指定人員列席。業(yè)務(wù)工作匯報(bào)內(nèi)容包括:組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、職工思想狀況和具體業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。匯報(bào)單位應(yīng)于會(huì)前認(rèn)真準(zhǔn)備,屆時(shí)全面匯報(bào)。
第六條各部門及各專業(yè)公司需要提請(qǐng)經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng),應(yīng)在會(huì)議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明,送辦公室匯總篩選后,報(bào)總經(jīng)理確定會(huì)議議題。議題確定后,由辦公室通知有關(guān)部門做好會(huì)前準(zhǔn)備(包括會(huì)議材料等)。
第七條經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)議定的事項(xiàng)形成相應(yīng)決議或決定,總經(jīng)理有最終集中決策及決定權(quán)。
第八條辦公室指定專人作好經(jīng)理辦公會(huì)議記錄,并整理存檔。重要決議事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要,印發(fā)有關(guān)單位或人員。辦公室對(duì)需貫徹落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。
第九條總公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議由總經(jīng)理主持,總公司其他領(lǐng)導(dǎo)參加,不定期召開,必要時(shí)由辦公室主任負(fù)責(zé)記錄和督促會(huì)議議決事項(xiàng)的協(xié)調(diào)落實(shí)。
第三章公文處理
第十條各部門原則上不得以部門名義對(duì)公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。
第十一條國務(wù)院各部委及國務(wù)院扶貧辦來文(包括各部門收到或代領(lǐng)的),均應(yīng)交由辦公室統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)辦公室同意,部門可復(fù)印留存。
第十二條凡以總公司名義發(fā)出的公文、函件及用總公司印章的,辦公室對(duì)內(nèi)容和文字有權(quán)審核,并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。
第十三條辦公室負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的文檔工作。
第十四條辦公室負(fù)責(zé)制定總公司保密工作條例并指導(dǎo)全系統(tǒng)的保密工作。
第四章內(nèi)部呈批
第十五條總公司各部門、各專業(yè)公司、子公司等以書面形式向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作或請(qǐng)求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng),須使用呈批件。
第十六條總公司各部門的呈批件,由該部門直送分管領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限之外的,必須交由辦公室呈報(bào)總經(jīng)理閱批,批后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)閱后退呈報(bào)部門或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
第十七條專業(yè)公司、子公司的呈批件,按呈報(bào)內(nèi)容自行送交相關(guān)管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)。需報(bào)總經(jīng)理審批的,應(yīng)交由辦公室負(fù)責(zé)呈送,批后按領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
第十八條呈批件由總公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后,原件交辦公室歸檔存查,呈報(bào)單位必要時(shí)可留復(fù)印件。
第十九條辦理呈批件必須打印,按規(guī)定填寫,規(guī)范用表,由承辦人及呈報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字;如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一呈。需要一事多批的,第二次呈報(bào)時(shí)應(yīng)附上次批示意見。
第二十條承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé),收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備,應(yīng)建立收發(fā)文和交接制度,指定專人負(fù)責(zé)登記和存檔。
第二十一條各部門及各專業(yè)公司應(yīng)指定一名正式職工作為聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽通知并向本單位領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報(bào)迭呈批件及其他相關(guān)事務(wù)。
第五章印章使用
第二十二條凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對(duì)外承諾、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件,須經(jīng)法規(guī)室審核,報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。
第二十三條呈送國務(wù)院扶貧辦及各部委的文件,須由辦公室主任核稿,報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。
第二十四條涉及總公司領(lǐng)導(dǎo)具體分管業(yè)務(wù)的一般性函件、報(bào)表、證明等,由辦公室秘書處審核,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后用印。
第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等,由辦公室主任批準(zhǔn)后用印。
第六章機(jī)要文書
第二十六條機(jī)要室主要負(fù)責(zé)總公司文件和有關(guān)材料的打印。打印內(nèi)容須經(jīng)辦公室主任(或分管領(lǐng)導(dǎo))審核簽字。
第二十七條各單位需制發(fā)的業(yè)務(wù)公文、函件及其他材料等均應(yīng)自行打印。
第二十八條辦理復(fù)印、傳真等應(yīng)填寫“機(jī)要室業(yè)務(wù)申請(qǐng)單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,送機(jī)要室辦理。每季未由辦公室統(tǒng)計(jì)費(fèi)用后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)本部,計(jì)入部門費(fèi)用。
第二十九條一般業(yè)務(wù)性外發(fā)傳真由部門負(fù)責(zé)人簽字;重要傳真件外發(fā)由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
第三十條收到傳真件應(yīng)及時(shí)通知收件人簽字領(lǐng)取。
第三十一條各部門及個(gè)人的郵件自行發(fā)送或領(lǐng)取,屬于總公司領(lǐng)導(dǎo)的,辦公室負(fù)責(zé)辦理。
第七章接待
第三十二條凡客人來訪的,登記后由被訪單位派人接見并引入。
第三十三條總公司領(lǐng)導(dǎo)的客人來訪由辦公室接待員負(fù)責(zé)接待,其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。
第三十四條業(yè)務(wù)談判需用會(huì)議室或談判間,應(yīng)提前與辦公室聯(lián)系,由接待員負(fù)責(zé)安排。
第八章其他
第三十五條處以上干部每隔周六上午8:30一一:30應(yīng)到公司集體議事。臨時(shí)有事或有病的,須向總公司分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。
第三十六條總公司各部門、各專業(yè)公司正副職以上(含)領(lǐng)導(dǎo)每日應(yīng)于晚六時(shí)下班、臨時(shí)有事的,須向總公司分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。
第三十七條總公司各部門對(duì)各專業(yè)公司、子公司實(shí)行歸口管理,每季度未各專業(yè)公司、子公司相應(yīng)的機(jī)構(gòu)或相對(duì)固定的人員向歸口管理部門匯報(bào)工作、呈報(bào)報(bào)表及其他材料。
第九章附則
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第三十九條各專業(yè)公司、子公司在貫徹執(zhí)行本制度的同時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況,制定實(shí)施細(xì)則。
第10篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
第一條 為規(guī)范* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)工作,提高監(jiān)管工作的有效性,確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán),依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu),對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席,應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。
第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集,每年召開1 至2 次會(huì)議。
第五條 監(jiān)事連續(xù)2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的,應(yīng)視為無行使職權(quán)能力,由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。
第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括:
(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告,從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見及建議;
(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;
(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié);
(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;
(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議;
(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第七條 有下列情形之一的,經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l/2 以上監(jiān)事提議,或應(yīng)總經(jīng)理的要求,監(jiān)事會(huì)可以召開臨時(shí)會(huì)議:
(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到損害,董事會(huì)未及時(shí)采取措施的;
(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為,嚴(yán)重影響公司利益的;
(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢意見的;
(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情況。
第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé):
(一)召集和主持會(huì)議,決定是否召開臨時(shí)會(huì)議;
(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議,檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況,并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況;
(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施,代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作;
(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。
第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán),
但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監(jiān)事會(huì)的決議。
第十條監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議應(yīng)在10 天前,召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3 天前,將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知全體監(jiān)事,并附會(huì)議相關(guān)材料。
第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決,監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí),監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄,會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任,出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。
第十三條 會(huì)議召開后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案,由董事會(huì)秘書保存,年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。
第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。
第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
第11篇 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度
財(cái)務(wù)管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》，《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司（含事
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè)）。
第三條 集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人，依法享有民
事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號(hào)。
第四條 集團(tuán)公司對(duì)國家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國有資產(chǎn)負(fù)有保
值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條 各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、
費(fèi)用，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條 各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員必須自覺
地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀；對(duì)企業(yè)的資金，不得以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條 集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，
享有投資收益權(quán)。
第八條 各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或
集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條 集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，對(duì)所屬各企業(yè)及參股
公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析，對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過程的財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對(duì)投資方面重大決策（如投資、融資、利潤(rùn)分配等）向集團(tuán)決策層提供建議；建立健全投資檔案，對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格，調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第三章 所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條 貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)
公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案，接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。
(1)每年1月中旬，根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度，向集團(tuán)書面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。
(2)2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。
(3)各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過。
(4)上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
和財(cái)務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月（季）度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍
賣，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對(duì)其
長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報(bào)集團(tuán)公司批
準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的，壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤
虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，須統(tǒng)一按照稅
后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊(cè)資本的企業(yè)，在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文
件，對(duì)文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見，集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章 附 則
第十一條 本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)
責(zé)解釋。
第十二條 本制度自通過之日起執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》，《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司（含事
業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè)）。
第三條 集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人，依法享有民
事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號(hào)。
第四條 集團(tuán)公司對(duì)國家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國有資產(chǎn)負(fù)有保
值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條 各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、
費(fèi)用，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條 各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員必須自覺
地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀；對(duì)企業(yè)的資金，不得以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條 集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，
享有投資收益權(quán)。
第八條 各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或
集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條 集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，對(duì)所屬各企業(yè)及參股
公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析，對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過程的財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對(duì)投資方面重大決策（如投資、融資、利潤(rùn)分配等）向集團(tuán)決策層提供建議；建立健全投資檔案，對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格，調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第三章 所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條 貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)
公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案，接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。
(1)每年1月中旬，根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度，向集團(tuán)書面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。
(2)2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。
(3)各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過。
(4)上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
和財(cái)務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月（季）度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍
賣，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對(duì)其
長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)。
七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報(bào)集團(tuán)公司批
準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的，壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤盈盤
虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，須統(tǒng)一按照稅
后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊(cè)資本的企業(yè)，在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文
件，對(duì)文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見，集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章
附 則
第十一條 本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條 本制度自通過之日起執(zhí)行。
第12篇 集團(tuán)建設(shè)公司項(xiàng)目安全管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司項(xiàng)目安全管理制度
一、總則
1、為加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理工作,保護(hù)職工在施工生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)項(xiàng)目生產(chǎn)的發(fā)展,特制定本辦法。
2、項(xiàng)目安全管理要責(zé)徹執(zhí)行'安全第一,預(yù)防為主'的方針、要堅(jiān)持'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,及'誰主管誰負(fù)責(zé)'的安全生產(chǎn)責(zé)任制,形成'完善的項(xiàng)目安全'的保證體系。
3、項(xiàng)目安全管理必須堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格考核。
4、本辦法適用于工地各項(xiàng)目經(jīng)理部。
二、項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)、人員及職責(zé)
(一)項(xiàng)目必須成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,項(xiàng)目經(jīng)理為安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),是本項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立負(fù)責(zé)安全技術(shù)管理的職能部門,協(xié)助經(jīng)理對(duì)日常安全生產(chǎn)工作和機(jī)械安全工作履行監(jiān)督、檢查、管理職責(zé),并協(xié)助搞好機(jī)械安全和消防工作。
(二)100人以上的項(xiàng)目經(jīng)理部必須設(shè)立專職安全員一名,特殊情況下,可設(shè)二名專職安全員。項(xiàng)目專職安全員必須經(jīng)地方勞動(dòng)部門或公司組織的專業(yè)培訓(xùn),獲得《安全員證》后方可上崗。
(三)項(xiàng)目專職安全員不得隨意更換,確因工作需要變更工作崗位時(shí),須報(bào)安全部門批準(zhǔn),并配備經(jīng)培訓(xùn)獲得《安全員證》的其他人員接替工作。
(四)項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員安全職責(zé)
a、項(xiàng)目經(jīng)理安全職責(zé)
1、對(duì)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)第一責(zé)任。
2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比本項(xiàng)目生產(chǎn)工作時(shí),必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)工作。
4、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系,制定年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和相應(yīng)的保證措施。
5、領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目安全小組和負(fù)責(zé)檢查安全技術(shù)部門的工作,堅(jiān)持每月對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)行一次大檢查,主持召開項(xiàng)目安全生產(chǎn)辦公會(huì),研究本項(xiàng)目安全生產(chǎn)有關(guān)問題。
6、督促、檢查副經(jīng)理、各職能部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,落實(shí)各自管轄的安全工作,對(duì)本項(xiàng)目事故隱患的整改在技術(shù)、資金、物資上給予妥善安排和保證,及時(shí)解決生產(chǎn)過程中的各類事故隱患,減少和杜絕傷亡事故。
7、加強(qiáng)對(duì)本項(xiàng)目職工的遵章守紀(jì)教育,提高職工素質(zhì),強(qiáng)化職工安全意識(shí),總結(jié)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),表彰先進(jìn)班組和個(gè)人。
8、推進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)管理方法,提高安全生產(chǎn)管理水平。
9、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目范圍內(nèi)治安綜合治理責(zé)任人,對(duì)職工正常的生活安全負(fù)有主要責(zé)任,組織職工法制教育,把預(yù)防在先工作做好、做細(xì),負(fù)責(zé)處理案件、事件調(diào)解糾紛。
b、項(xiàng)目副經(jīng)理安全職責(zé)
1、對(duì)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)第二責(zé)任。
2、協(xié)助經(jīng)理認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、貫徹執(zhí)行'管生產(chǎn)必須管安全'的原則,做到生產(chǎn)與安全'五同時(shí)'。
4、協(xié)助經(jīng)理組織本項(xiàng)目安全大檢查,對(duì)查出的事故隱患等,指定專人或部門負(fù)責(zé)限期整改。
5、主持和參加項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度會(huì),當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時(shí),必須服從安全,確保安全生產(chǎn)。
6、加強(qiáng)對(duì)職工遵守紀(jì)律的教育,提高職工素質(zhì)、強(qiáng)化職工安全意識(shí),總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
7、做好本項(xiàng)目職工勞逸結(jié)合和女工'五期'特殊勞動(dòng)保護(hù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品、防暑降溫物品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
8、本項(xiàng)目發(fā)生人身、機(jī)械、火災(zāi)等事故,要親臨現(xiàn)場(chǎng),組織調(diào)查事故原因及責(zé)任,按照'四不放過'的原則,對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見,并制定預(yù)防措施。
9、參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)辦公會(huì)議,督促、檢查項(xiàng)目安全技術(shù)部門的工作,在經(jīng)理外出期間,承擔(dān)和行駛經(jīng)理的安全職責(zé),努力實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)。
c、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)
1、監(jiān)督并保證國家安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法令和公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2、把安全生產(chǎn)工作列入公司重要議事日程,定期聽取安全技術(shù)職能人員對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作匯報(bào)。
3、加強(qiáng)本項(xiàng)目各級(jí)管理人員和職工的思想政治教育工作,提高職工的遵章守紀(jì)自覺性,提高全員安全意識(shí)。
4、參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)辦公會(huì),專項(xiàng)研究和解決有關(guān)安全生產(chǎn)議題的會(huì)議。
d、項(xiàng)目工會(huì)負(fù)責(zé)人安全職責(zé)
1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)綜合治理責(zé)任。
2、督促并協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法令有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,把勞動(dòng)保護(hù)列入工會(huì)重要議事日程,保護(hù)職工的安全與健康。
3、貫徹'安全生產(chǎn)、人人有責(zé)'的方針,組織并協(xié)助開展安全生產(chǎn),勞動(dòng)保護(hù)的宣傳、教育和培訓(xùn)工作,教育職工遵守勞動(dòng)法令、制度和各種操作規(guī)程。
4、參加本項(xiàng)目發(fā)生的人身、機(jī)械、火災(zāi)等事故的調(diào)查、處理及善后工作,協(xié)助有關(guān)部門提出防止傷亡事故的措施,認(rèn)真做好群眾監(jiān)督工作。
5、監(jiān)督項(xiàng)目逐步改善職工的工作條件和女工保護(hù)工作,維護(hù)職工勞動(dòng)保護(hù)的合法權(quán)利和義務(wù),組織開展安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)。
6、參加本項(xiàng)目召開的安全生產(chǎn)辦公會(huì)議,參與研究解決有關(guān)安全生產(chǎn)議題的會(huì)議。
e、項(xiàng)目施工技術(shù)人員安全職責(zé)
1、在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,從技術(shù)上對(duì)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。
2、主持項(xiàng)目安全技術(shù)業(yè)務(wù)會(huì),組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)貫徹各種安全法規(guī)、制度和編制安全操作規(guī)程,制定項(xiàng)目單項(xiàng)工程安全措施。
3、向項(xiàng)目職工進(jìn)行施工技術(shù)交底時(shí),同時(shí)進(jìn)行安全交底,講解施工工藝安全技術(shù)操作規(guī)程,深入施工現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決施工生產(chǎn)過程中的安全技術(shù)問題。
4、督促并指導(dǎo)工人嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工生產(chǎn),對(duì)施工生產(chǎn)中違反安全操作規(guī)程的,有權(quán)令其停止作業(yè),及時(shí)糾正。
5、協(xié)助搞好職工安全技術(shù)培訓(xùn)工作。
f、項(xiàng)目安全技術(shù)人員職責(zé)
1、在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極宣傳和認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法璺、制度等,推動(dòng)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作。
2、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)危及職工人身安全的隱患,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取措施,防患于未然。有權(quán)制止違章作業(yè),有權(quán)糾正違章指揮。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的宣傳、教育工作,對(duì)新上崗上員進(jìn)行上崗前的安全教育,協(xié)助公司安全管理部門搞好本項(xiàng)目特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)工作,做到特
殊工種工人100%持證上崗。
4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)重要危險(xiǎn)部位的警示、安全標(biāo)語牌的制作,宣傳工作,參加本項(xiàng)目工傷事故的調(diào)查、分析和處理會(huì)議。
5、參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)會(huì)議、定期向經(jīng)理等匯報(bào)安全生產(chǎn)工作,提出安全生產(chǎn)方面的建議和要求,按時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)各類報(bào)表,建立健全安全生產(chǎn)臺(tái)帳。
g、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)安全職責(zé)
1、對(duì)作業(yè)隊(duì)、班組工人在生產(chǎn)中的安全和健康負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,檢查督促作業(yè)隊(duì)、班組工人正確使用各種勞動(dòng)防護(hù)用品。
2、組織好每天的安全生產(chǎn)班前講話,作業(yè)中檢查、班后小結(jié)及換班交接工作,不違章指揮,不違章作業(yè),當(dāng)生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時(shí),必須服從安全。
3、全面了解掌握作業(yè)隊(duì)、班組人員的思想動(dòng)態(tài),經(jīng)常對(duì)作業(yè)隊(duì)、班組進(jìn)行遵章守紀(jì)教育,嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律,教育職工在任何情況下不違章蠻干,對(duì)新上崗的工人進(jìn)行班組安全教育。
4、對(duì)本作業(yè)隊(duì)、班組發(fā)生的各類事故,要詳細(xì)記錄,立即上報(bào),積極參與事故的調(diào)查,并組織作業(yè)隊(duì)、班組人員分析原因,吸取教訓(xùn),提出防范措施,不得隱瞞事故。
5、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)制備、現(xiàn)場(chǎng)存在明顯事故隱患,并隨時(shí)可能危及人員生命安全時(shí),有權(quán)停止作業(yè),迅速組織人員撤離危險(xiǎn)崗位,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
6、組織好作業(yè)隊(duì)、班組每周安全日活動(dòng),認(rèn)真做好各類安全活動(dòng)記錄,總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),找出教訓(xùn),針對(duì)問題采取措施,使生產(chǎn)經(jīng)常處于安全狀態(tài)。
7、及時(shí)表揚(yáng)作業(yè)隊(duì)、班組安全生產(chǎn)中的好人好事,將安全生產(chǎn)情況填入原始記錄,做為工人考核、評(píng)比、定級(jí)、升級(jí)、競(jìng)賽評(píng)獎(jiǎng)的條件之一。
三、安全檢查
(一)項(xiàng)目經(jīng)理必須每月組織一次全面的安全大檢查。安全檢查由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理或黨小組負(fù)責(zé)人親自牽頭,組織項(xiàng)目工會(huì)及有關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專職安全員共同進(jìn)行。并積極配合公司安全管理部門進(jìn)行專項(xiàng)和重點(diǎn)檢查。
(二)項(xiàng)目安全檢查要有重點(diǎn)。特別要做好易發(fā)'商空墜落'、'機(jī)械傷害'、'淹弱'、'觸電'、'火災(zāi)'等事故場(chǎng)所的檢查,邊查邊改,同時(shí)各項(xiàng)目根據(jù)各自承擔(dān)工程的實(shí)際情況,推行項(xiàng)目安全檢查表,做到安全生產(chǎn)檢查規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
(三)對(duì)查出的事故隱患及事故苗頭,有關(guān)部門要制訂整改計(jì)劃,做到定人、定措施、定完成日期,必須做到條條有著落,件件有交待。在隱患未消除前,必須采取可靠的防護(hù)措施,如危及職工人身安全的,應(yīng)立即停止作業(yè)。
四、安全紀(jì)律
(一)遵守勞動(dòng)紀(jì)律,服從項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮,上崗作業(yè)時(shí),思想集中,堅(jiān)守崗位,未經(jīng)許可不得隨意從事非本工種作業(yè),不得酒后作業(yè)和在嚴(yán)禁煙火的場(chǎng)所吸煙、動(dòng)火。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行本工種(崗位)安全操作規(guī)程,不違章冒險(xiǎn)作業(yè),有權(quán)拒絕違章指揮,有責(zé)任制止他人違章操作。
(三)按照作業(yè)要求正確穿戴好個(gè)人防護(hù)用品,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須戴好安全帽,在沒有防護(hù)設(shè)施的高處、懸崖和陡坡施工中必須系好安全帶;水上作業(yè)穿好救生衣;高處和交叉作業(yè)時(shí)不得往下投擲物料;嚴(yán)禁穿硬底鞋、施鞋、高跟鞋或赤腳、赤膊進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng);女工不得穿裙裝上班作業(yè)。
(四)在施工現(xiàn)場(chǎng)行走要注意安全,不得隨意攀登腳手架、龍門架、雙導(dǎo)染、懸梯和吊唁鉤、鏟斗,不得私自操作電動(dòng)開關(guān)和私接亂接電源線,非特種作業(yè)人員嚴(yán)禁從事特種作業(yè),非機(jī)械操作工嚴(yán)禁撥弄或開動(dòng)機(jī)械設(shè)備,不得在施工現(xiàn)場(chǎng)打鬧玩耍,不得將家屬、小孩或無關(guān)人員帶入施工現(xiàn)場(chǎng)。
(五)非操作人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入爆破警戒區(qū)、鋼筋(鋼索)張拉區(qū)、吊裝作業(yè)區(qū)、龍門架拼裝或拆除區(qū)。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各種防護(hù)設(shè)施裝置,防護(hù)圍欄、蓋板、安全標(biāo)志等不得任意拆除和拆除隨意挪動(dòng)。
五、班組安全管理
(一)班組是項(xiàng)目一切生產(chǎn)活動(dòng)的主體,項(xiàng)目經(jīng)理必須重視班組的安全管理,加強(qiáng)安全優(yōu)秀班組和合格安全班組的建設(shè)。
(二)班組應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司、公司和項(xiàng)目制訂的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,根據(jù)各班組工作實(shí)際情況,制訂本班組職工基本行為規(guī)范,個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴使用制度,常用工具設(shè)備維修檢查制度,并制訂水上和高處作業(yè)須知,吊裝拆除作業(yè)、安全用電、防火滅火須等班組安全制度。
(三)班組必須設(shè)一名兼職安全員,協(xié)助班組長(zhǎng)搞好本班組安全工作,班組要每周進(jìn)行一次安全活動(dòng)例會(huì),組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī),安全技術(shù)知識(shí)、安全文化知識(shí)和本工種施工工藝及操作規(guī)程,分析事故安全和事故隱患,提出預(yù)防增強(qiáng)和提高本班組職工的安全意識(shí),提高職工自我保護(hù)和群體保護(hù)能力。
(四)每天上班前,班組長(zhǎng)要進(jìn)行班前安全講話和安全交底,要交清當(dāng)天作業(yè)的內(nèi)容、人員分工、危險(xiǎn)因素存在的工序和相應(yīng)的預(yù)防措施;作業(yè)前要對(duì)施工機(jī)具、防護(hù)裝置進(jìn)行全面檢查,班中要求進(jìn)行安全巡檢,班后要小結(jié),輪班作業(yè)換班時(shí)應(yīng)向下一班安全交底,對(duì)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的不安全行為、隱患要隨時(shí)指出、糾正。
(五)班組在作業(yè)過程中,組員要互相關(guān)心、互相督促,做到'不傷害';對(duì)班組內(nèi)使用的各種機(jī)具設(shè)備、工具要認(rèn)真維修保養(yǎng),確保安全有效。班組在一個(gè)分項(xiàng)工程任務(wù)完成后,應(yīng)將剩余的鋼筋、木料、水泥等運(yùn)到指定地點(diǎn),按規(guī)定分類堆放,不得堵塞通道、交通路口,不得把建筑垃圾扔在安全網(wǎng)內(nèi)。作業(yè)場(chǎng)所積聚的油跡、水跡、粉塵要清掃干凈,做到清潔、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)。
六、事故調(diào)查及處理
(一)項(xiàng)目發(fā)生事故后,事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)現(xiàn)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接到事故報(bào)告后,必須立即采用措施組織搶救,防止事故擴(kuò)大,盡量減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
(二)項(xiàng)目發(fā)生重傷、死亡事故后,應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)公路主管部門,發(fā)生死亡重大死亡事故,應(yīng)同時(shí)立即報(bào)告地方安全部門、公安部門、人民檢察院、工會(huì)組織,報(bào)告內(nèi)容包括:發(fā)生事故的單位、時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡人員情況,初步分析事故的原因等。
(三)發(fā)生傷亡事故,應(yīng)當(dāng)保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng),因搶救傷員需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)部分物品時(shí),必須作出標(biāo)志,繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖,詳細(xì)作出記錄,在消除現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)因素、采取防范措施后,方可恢復(fù)生產(chǎn)。
(四)事故發(fā)生后,必須按國務(wù)院[1991]年發(fā)布的75號(hào)令《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》以及總公司具體規(guī)定處理。
七、安全獎(jiǎng)罰
(一)在項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作中,具備條件的確優(yōu)秀安全生產(chǎn)班組和個(gè)人應(yīng)給予表揚(yáng)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),優(yōu)秀安全班組和個(gè)人的條件如下:
1、圓滿完成本項(xiàng)目下達(dá)的各種生產(chǎn)任務(wù),符合第六點(diǎn)第二條、第四條、第五條的班組和作業(yè)隊(duì)。
2、杜絕重傷和死亡事故,輕傷事故不突破2人次,年度內(nèi)未發(fā)生過一般機(jī)械設(shè)備事故、火災(zāi)事故,實(shí)現(xiàn)了'安全年'的作業(yè)隊(duì)或班組。
3、能模范的執(zhí)行、遵守各項(xiàng)安全管理制度和規(guī)定,熟悉本
工種、本崗位的安全技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí),努力完成本職生產(chǎn)任務(wù),連續(xù)兩年未發(fā)生過個(gè)人責(zé)任事故的個(gè)人。
4、能積極參加上級(jí)和本項(xiàng)目組織的各項(xiàng)安全活動(dòng),能對(duì)本項(xiàng)目、本班組的事故隱患治理提出改進(jìn)措施和合理化建議并取得成效的,能堅(jiān)持原則,敢于制止'三違'現(xiàn)象,在排除事故隱患,使職工人身和國家財(cái)產(chǎn)免受損失,為單位的安全生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人。
(二)獎(jiǎng)勵(lì)的具體標(biāo)準(zhǔn)由各項(xiàng)目自定。
(三)在項(xiàng)目施工中,因'三違'而導(dǎo)致輕傷、重傷、死亡、重大死亡(指一次死亡3人以上)事故,對(duì)項(xiàng)目和責(zé)任者的處罰和行政處分按總公司《職工傷亡事故處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。
(四)項(xiàng)目發(fā)生機(jī)械事故后,對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處罰,按總公司《機(jī)械設(shè)備安全條例》有關(guān)規(guī)定辦理。
(五)違反施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理?xiàng)l件行為的職工,處以100-200元的罰款,干部違反加倍處罰:
1、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽者;高處作業(yè)不系安全帶、不穿防滑鞋者。
2、穿拖鞋、高跟鞋、裙裝或赤腳、赤膊上班作業(yè)者;機(jī)床作業(yè)不戴手套,不戴防護(hù)鏡者。
3、在油庫、料庫庫房?jī)?nèi),乙炔發(fā)生器室,木工棚內(nèi)吸煙、動(dòng)火者。
4、在高處、水上工作平臺(tái)上作業(yè),追拉推打開玩笑者。
5、施工機(jī)械、車輛超座載人以及無《特種作業(yè)人員操作證》、《駕駛證》駕駛他人施工機(jī)械、車輛者。
6、有意損壞安全網(wǎng)、安全帶、安全標(biāo)志、交通標(biāo)志、通航信號(hào)、消防器材者。
