第1篇 2023年公司管理制度及流程
2023年公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),注意公共場合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度,服從領導安排,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
二、日常業(yè)務管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案,實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進度表》及《單品銷量進度表》。
b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后,由內勤統(tǒng)計填寫《流通市場進度表》。
c、每天倉庫人員量化需換單,及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,合理調度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品),片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督,公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要與公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1) 如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2) 欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3) 回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條,客戶欠條由業(yè)務保存。
(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務工作流程管理
1、認真填寫裝車表,下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪,進店后與負責人禮貌性打招呼后,首先司機檢查服務卡是否存在,及時更新與張貼,對店招及陳列進行拍照記案,填寫路線表(時間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),檢查實際庫存(倉庫與排面),根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策),補貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對于客戶不感興趣的不要強推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要向公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記,根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后,車上認真填寫裝車表中的出庫明細,與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通,了解缺貨及補貨信息,并進行登記。
8、一天拜訪結束時,根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃,交于倉管。總結當日市場狀況,提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單,合理安排工作時間)。
b、 認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補貨更具體合理性。
e、 制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1) 認真完成每天的出車任務。
(2) 出車前必須認真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應及時處理直到修復,確保安全運輸。
(3) 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負責辦理。
(4) 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴格按照規(guī)則停車。
(5) 做好公司服務卡張貼工作,進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6) 配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1) 駕駛員每月100元車輛維護費
(2) 人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3) 車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
第2篇 百貨公司樓部管理工作流程
百貨公司樓部管理工作流程
為使管理工作規(guī)范化,制度化,特制定樓部每天工作流程,對流程每個環(huán)節(jié)均應抓緊抓好,落實到位。
一、崗前準備:
1、職工應在點名前十分鐘左右到達自己的工作崗位,做好崗前準備:
①穿好工作服,配戴工作牌,做好儀容儀表整理。
②個人整理完畢后,由零售部主任整理隊列,進行著裝及儀表檢查后帶隊進入樓層指定位置,等待點名。
2、公司辦公室主任及樓部主任應提前15分鐘到崗,在一樓主任室集合,并做好以下工作:
①準備點名冊,清理當天假條及零售部主任外出單,做好請假人員的劃假工作。
②商量確認根據(jù)公司及樓部統(tǒng)一安排當天班前會應講的主要內容。布置工作力求統(tǒng)一,避免各行其事。
③檢查本人工作服及儀容儀表,調整好情緒,符合標準后以自信、飽滿的精神狀態(tài)提前三至五分鐘進入樓層點名現(xiàn)場,迎候職工。
二、列隊點名:
①7點25分(隨季節(jié)調整)由行政辦公室負責拉鈴。
②鈴聲響起,員工的思想、行為進入一天工作狀態(tài)。
③樓部主任在隊前目視隊列,發(fā)出“稍息”、“立正”、“向右看齊”、“向前看”口令,整理隊列。
④點名開始。
三、點名后,開門前工作。
①點完名后,每周一由樓部主任分樓層利用10分鐘時間主持召開班前會,會議內容以總結上周工作為主,并根據(jù)領導指示及樓部主任自己確認的內容講本周工作要求。
②每周二、三、五、六、日,各零售部利用10分鐘時間開朝會。朝會內容以培訓職工為主,可采取工作要求、學習有關資料、案例講評等多種形式。
③每周四為衛(wèi)生大清理時間。
④點完名或開完班前會后,樓部主任應發(fā)出指令,由各零售部主任帶隊上崗,到崗后零售部主任站在隊前,主持召開朝會。
⑤班前會或朝會開完后,各部進入班前準備,搞衛(wèi)生,整理商品,充實貨源,準備開板。
⑥各零售部開朝會或做開板前準備期間,樓部主任應在所負責樓層巡視、檢查各部朝會及班前準備情況。
⑦迎賓小組提前5分鐘在一樓西側樓梯前做準備,整理服裝、檢查儀表,整隊。提前2分鐘列隊到前庭自然站立,左右各三人,迎候顧客進店。
四、開門迎賓。
1、開門鈴聲響后,全體員工應立即放下手中的一切工作,快速站到指定位置,以標準站姿參加迎賓活動。
2、保安打開前門,請顧客進店。
3、播音室同時開始播放迎賓詞和迎賓曲。
4、迎賓活動期間,迎賓領班只要見顧客進門,都應笑臉面對顧客,大聲問候“早晨好!”,“您好!”等,其它迎賓人員隨后說“歡迎光臨!”。
5、迎賓過程中,負責樓層的主任應站在距主樓道5米處參加迎賓,在一樓的主任除自己參加迎賓外,還應檢查迎賓小組人員的語言及禮儀規(guī)范。
6、迎賓曲播放完畢后,迎賓小組人員列隊回原位解散,迎賓儀式結束。
五、迎賓儀式結束后,轉入每天正常工作。
1、各零售部職工應堅持做到:
①站位準確,站姿得體,面帶微笑接待好每位顧客。
②沒有顧客時主動整理商品及衛(wèi)生。
③商品成交時應仔細開據(jù)小票,避免差錯。
④做好個人銷售記錄。
⑤注意商品安全。
2、樓部主任每天的主要工作內容是:
①按每周安排與人力資源部負責人一起搞好職工干部上下崗時間、在崗時間、崗位紀律、語言行為、站姿站位等情況的檢查,做好記錄,每周一班前會將檢查情況進行公布。
②按每周安排與衛(wèi)生領導小組負責人一起搞好衛(wèi)生,商品擺布檢查,做好記錄,每周一班前會進行公布。
③與零售部一起做好售后服務工作,認真解決好顧客投訴問題。
④搞好現(xiàn)場巡視和現(xiàn)場指揮調度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
⑤搞好職工出勤,請銷假及離崗時間的登統(tǒng)工作,月底上報人力資源部審核后轉財計部發(fā)放報酬。
⑥做好領導交辦的其他各項工作。
六、樓部主任及各零售部職工在上午、中午、下午交接班時應互通情況,說明在辦、待辦事項及應注意的問題。
七、下午下班第一遍鈴聲響后,保安人員關閉前門,播音室播放送客曲,職工按指定地點自然站立,送別顧客。主任應分樓層巡視職工自然站立送別顧客情況。
八、第二遍鈴聲響后,員工開始整理衛(wèi)生,擦地板兩遍。一名主任在一樓前廳站立,視查三個樓梯口的顧客上下情況,檢查職工有無早退,負責疏導顧客離店。另一名主任在二、三樓負責巡視各零售部衛(wèi)生整理情況。
九、第三遍鈴聲響后,各零售部清場離崗,在一樓的主任繼續(xù)負責疏導顧客離店,目送職工離崗下班,另一名主任與保安一起從三樓往下清場,檢查電源是否切斷,門窗是否關好,隱患是否排除,顧客及職工是否已下樓離店,一至三樓清場完畢,主任與保安一起鎖門,確認無誤后離崗,當日工作結束。
第3篇 公司報表流程管理制度
****公司報表流程管理制度
公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產(chǎn)狀況。各種報表、臺賬必須做到及時、準確，以便真實反映出公司生產(chǎn)進度及經(jīng)濟效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫報表及臺賬
1、材料物品進庫
a、材料物品進庫后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對照，即：名稱、規(guī)格、數(shù)量，準確無誤后開材料入庫三聯(lián)單，并留存保管聯(lián)、上臺賬；
b、把財務注賬聯(lián)報公司財會室，財會上賬。
2、材料物品出庫
領用單位填寫領料單→經(jīng)公司領導簽字→由庫管員開具材料出庫三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點后領出，車間注帳上車間臺賬→會計注帳聯(lián)交公司財會室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財會人員根據(jù)各自臺賬與實物盤存，結果報→經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份。
二、各車間生產(chǎn)逐日報表流程及臺賬
1、各車間每日生產(chǎn)狀況，填《****逐日生產(chǎn)報表》經(jīng)生產(chǎn)調度簽字后：
a、報生產(chǎn)調度科一份，生產(chǎn)調度填《****各車間逐日生產(chǎn)臺賬》；
b、各車間填《****公司生產(chǎn)逐日臺賬》；
c、生產(chǎn)調度科每旬填《****旬生產(chǎn)報表》報經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理各一份。
三、財會報表流程：
a、資金負債表：按月報公司經(jīng)理、**總公司及上級有關部門；
b、利潤表：按月報公司經(jīng)理、**總公司各一份；
c、現(xiàn)金流量表：按月、季報公司經(jīng)理、**總公司、上級主管部門；
d、應交增值稅明細表：按月報公司經(jīng)理、**總公司、上級主管部門、**縣稅務局；
e、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表：按月報公司經(jīng)理、**總公司。
四、后勤保障月費用報表臺賬：
a、當月發(fā)生的招待費、匯總報表→經(jīng)理簽字報財會；
b、當月逐日客飯人數(shù)、費用由后勤保衛(wèi)科負責統(tǒng)計。
五、運輸車輛派車信息反饋臺賬：
a、派車單-------用車單位經(jīng)領導簽字后，由后勤保衛(wèi)科填寫派車單；
b、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務信息
單》報公司經(jīng)理；
c、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計臺賬》。
六、工程維修隊逐日工作任務臺賬：
a、派工單------由生產(chǎn)調度科根據(jù)上級任務安排填寫工程維修隊派工單；
b、派工單統(tǒng)計臺賬------生產(chǎn)調度科根據(jù)派工單內容填寫派工單臺賬；
c、工程維修隊每日工作情況、工程進度情況填寫《****公司工程維修逐日進度報表》報生產(chǎn)調度科，并由公司生產(chǎn)調度科登記臺賬。
d、生產(chǎn)調度科填寫當月工程任務匯總表報經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份；
e、根據(jù)當月每期發(fā)生的工程維修任務由專業(yè)人員核算《工程量、工程結算造價表》由本公司審核后報集團技改辦審核造價，由本公司經(jīng)理簽字，公司財務結算。此項工作由公司經(jīng)營副經(jīng)理負責全過程辦理，財會室協(xié)辦。
七、維修車間外加工臺賬與報表：
a、維修車間根據(jù)外協(xié)任務逐日填《****公司逐日工作報表》，并報公司生產(chǎn)調度科；
b、車間逐日填工作任務統(tǒng)計臺賬；
c、每批產(chǎn)品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單；由公司財會注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統(tǒng)一對賬一次。
d、公司銷售部門及時將每批產(chǎn)品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經(jīng)營銷售各一份下賬，生產(chǎn)調度及車間開具產(chǎn)品合格證，公司經(jīng)營副經(jīng)理開具出門證，每批產(chǎn)品出門證由公司經(jīng)理簽字后方可送貨；
e、公司財會室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時匯總表》的內容，核算本批次產(chǎn)品單價、總價。
f、公司財會室根據(jù)公司銷售部門送貨對方開具的《收貨憑證》及時與對方結賬。
八、本公司產(chǎn)品加工、結算流程：
a、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單交由公司財會室及庫管部門各一份，由經(jīng)營副經(jīng)理開具產(chǎn)品出門證，生產(chǎn)調度開具成品合格證，由本公司經(jīng)理簽字后方可送貨。
b、銷售部門及時把對方《收貨憑證》報公司財會室。
c、公司財會室及時上賬并與對方結算貨款。
九、公司招聘入職職工統(tǒng)計流程：
a、職工入職填《****員工錄用審批表》；
b、職工入職填《員工承諾書》附身份證復印件及照片；
c、****公司審批；
d、**總公司總經(jīng)理審批；
e、****公司登記《職工花名冊》。
十、工作標準考核流程：
a、根據(jù)《******工作標準考核內容與扣分標準》由公司考核組定期對其考核內容進行檢查；
b、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計；
c、每月25號公司辦公室根據(jù)扣分匯總，核算出扣款金額，報公司財務室；
d、公司財務室根據(jù)扣款金額在當月發(fā)放工資時即可扣除到個人頭上。
十一、銷售臺賬與報表
a、凡銷售出公司任何產(chǎn)品（包括外協(xié)件水泥制品）都必須根據(jù)倉庫出庫單登記上賬；
b、日銷售報表報公司經(jīng)理；
第4篇 公司倉庫管理工作流程范例
公司倉庫管理工作流程范本
成品進倉管理流程
1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程:
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務流程
4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。
4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程:
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。
第5篇 公司銷售部工作流程管理制度
公司銷售部工作流程與管理制度3
一、總則
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產(chǎn)品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)
3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認
4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行。
第6篇 物流公司業(yè)務操作流程和安全生產(chǎn)管理制度
一、公司業(yè)務受理：
1、按照公司的運營資質，規(guī)定范圍受理承運業(yè)務。
2、認真核實受理承運的危險貨物是否按照《汽車危險貨物運輸規(guī)則》（jt617-2004）規(guī)定包裝。托運、承運的相關規(guī)定是否符合要求。
3、對委托方所托運的危險貨物（介質）、名稱、理化特性、防范措施的安全技術說明書或書面材料受理，確認工作。
4、必須驗收確認其單證、貨物無誤、核實貨物（介質）的裝卸地點、時間。同時要核準本次批承運危險貨物是否符合承運車輛的運輸資質。
5、在受理承運工作過程中，一旦發(fā)現(xiàn)托運方不按規(guī)定如實提供危險貨物單據(jù)或不符合國家有關規(guī)定的危險貨物時，應予拒絕承運。
6、在承運特殊危險貨物時，應具有公安部門審定、核發(fā)的公路運輸通行證。
二、運輸車輛安全檢查
1、標志燈、牌是否牢固齊全和符合規(guī)定、安裝要求。
2、車輛連接點、燃油管油箱與技架是否牢固，輪胎磨損面、氣壓是否正常，螺絲是否堅固完整，備用胎是否完整合格。
3、油路、氣壓管是否滲漏斷路、電路、各種燈光、轉向信號燈、儀表、后視鏡、雨刮器、喇叭是否齊全、安全有效。
4、制動、轉向系統(tǒng)球頭等關鍵部位是否松動，鎖正角度各部位是否存在不良現(xiàn)象，操作是否符合要求、可靠。滅火器、消除靜電力裝置，防火安全罩是否符合規(guī)格和有效期內。
5、gps衛(wèi)星定位儀裝置終端信息傳輸是否開通完好，隨車從業(yè)人員，車輛運輸資質證件、技術安全卡、公路通行證等是否攜帶齊全。
三、營運管理
1、車輛調度必須準護承運計劃的嚴肅性，要合理調節(jié)好車流量、貨運量的平衡度，投入運力成本和運營效益的統(tǒng)一性。
2、按公司危貨承運規(guī)定范圍實行專用車輛調運，不得超規(guī)調度，如有同類、項相關的承運任務，也需經(jīng)安全考證，確認在承運、防護能力相適應的情況下方可按規(guī)定進入調度工作程序。
3、車輛營運必須符合下列工作要求
（1）確認本次批承運貨物是否符合公司運營的資質范圍，一切配載，承運危貨必須按調度單指令進入承運程序。
（2）確認本次批危貨從業(yè)人員，車輛的資質要求和必備安全條件，所配載貨物數(shù)量和調運車輛的核載量是否相適應。
（3）嚴格執(zhí)行調度工作紀律、確保安全第一的原則，不得用任何理由、借口、調用有事故隱患的“病況”車和未達標車上路。
四、裝載管理
1、隨車裝載人員必須熟悉并撐握車輛核定裝載貨物的理化特性，裝載原則、事故預防應急措施及現(xiàn)場處理的防范工作方法。
2、裝卸作業(yè)前，車輛發(fā)動機應熄滅并切斷總電源（需從車輛上取得動力的除外），在有坡度的場地裝卸貨物時，應采取防止車輛溜坡。
3、裝卸作業(yè)前應對照運單，核對危險品貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、并認真檢查貨物包裝，貨物的安全說明書，安全標簽、標識、標志等與運單不符合或包裝破損，包裝不符合有關規(guī)定的貨物應拒絕裝車。
4、車輛裝卸作業(yè)時，裝卸作業(yè)現(xiàn)場要遠離熱源，通風良好，電氣設備應符合國家有關規(guī)定要求，嚴禁使用明火照明，照明燈應具有防爆性能。
五、運輸管理
1、在運輸途中駕駛員應根據(jù)道路交通狀況控制車速，禁止超速和強行超車，會車。
2、運輸途中應盡量避免緊急剎車，轉彎時車輛應減速。
3、通過逐道、涵洞、立交橋時，要注意標高，限速。
4、運輸過程中如發(fā)生事故時，駕駛人員和押運人員應立即向當?shù)毓膊块T及安全生產(chǎn)管理部門、環(huán)保部門、質檢部門報告，并應看好車輛貨物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。
5、運輸過程中如遇天氣異變，道路路面狀況發(fā)生變化，應根據(jù)所裝載危險貨物危險性，及時采取安全防護措施。
六、從業(yè)人員管理
駕駛員：
1、持有和招聘崗位相適應的“機動車駕駛證”三年以上。
2、持有相應的從業(yè)資格證。
3、三年內無重大道路交通責任事故記錄。
4、具有高中（相當于）以上文化程度，年齡一般不超過50周歲。
5、身體健康、無職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質。
6、掌握安全知識、應急救援知識，了解?；返男再|，特征和發(fā)生意外時的應急措施。
派送員、裝卸員
1、具有高中（相當于）以上文化程序、年齡一般不超過50周歲。
2、身體健康、無職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質，能勝任押運、裝卸工作。
3、掌握安全知識，應急救援知識，了解?；返男再|、特征和發(fā)生意外時的應急措施。
4、入崗位后，試用學習期一般為3個月，簽訂安全行車責任書，安全目標管理書等。
5、應聘人員在試用實習期內，凡有下列不良行為的可以終止協(xié)議予以辭退。
第7篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預算清單
1、制單:商務輸單人員
2、審核:商務部主管
3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部
3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業(yè)務員
2、審核:商務部
3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
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五、銷售訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部、倉庫
3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業(yè)務會計
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單:調入方
2、審核:商務部
3、流程:調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調撥單
1、制單:商務部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發(fā)貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
第8篇 公司管理費用財務崗工作流程
公司管理費用(財務)崗工作流程
(一)部門日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領導審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證
借:管理費用―相關明細科目(部門專項)
貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核。
注:
(1)非工資性費用支出須取得稅務局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。
(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經(jīng)部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。
(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。
(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領款。
(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計劃
每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批
注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。
2、審核付款及報賬
(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款
注:付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經(jīng)財務部長或財務總監(jiān)批準。
(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費用――相關明細科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。
(2)款項付出后,督促支票一星期內報賬,匯票兩星期內報賬。
(三)特殊費用核算
1、辦公用品入庫與領用
(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
(2)領用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表――→編制辦公用品領用憑證
借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)
----清潔費
貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核
注:(1)辦公用品由行政事務部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領用。
(2)年末組織對辦公用品進行盤點。
2、修理費
(1)汽車維修
審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費用――修理費―相關明細科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注:若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據(jù)行政事務部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證
借:管理費用/制造費用――修理費―相關明細科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注:
(1)考慮到由行政事務統(tǒng)一組織的廠房設施維修,由行政事務部統(tǒng)一結算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。
(2)維修物資
①入
庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專用材料―維修材料
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
②領用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領用匯總表――→編制維修物資領用憑證
借:管理費用/制造費用――修理費(相關明細科目)
貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核
注:
(1)維修物資指由行政事務部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領出應用。
(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對維修物資進行盤點。
3、研究開發(fā)費
審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費用――研究開發(fā)費
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注:
(1)若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。
(2)研究開發(fā)費包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。
4、無形資產(chǎn)攤銷
月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證
借:管理費用――無形資產(chǎn)攤銷
貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復核
注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10*12)
(四)財務費用
簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證
借:財務費用――相關明細科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:
(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務部月度資金計劃中,及時提醒財務部長安排還貸資金。
(六)其他應收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證
借:其他應收款
貸:現(xiàn)金――→出納崗
注:
(1)前欠不清者,拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證
借:現(xiàn)金
貸:其他應收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)
注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費用控制辦法。
4、參與年度費用控制計劃的制定。
5、及時清理催收其他應收款項。
6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。
(八)工作要求
1、
熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。
2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。
第9篇 z物業(yè)公司項目管理處工作流程
物業(yè)公司項目管理處工作流程
根據(jù)各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規(guī)范如下:
●每天工作。
一、組織晨會,跟進上一天事務,安排當天工作。
二、至少巡視轄區(qū)一遍,巡視內容為:
1、檢查轄區(qū)是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規(guī)裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。
2、轄區(qū)是否有不安全隱患(房屋是否出現(xiàn)嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區(qū)有無可疑人員活動)。
3、轄區(qū)環(huán)境與衛(wèi)生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。
4、基礎設施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設施有無損壞。
5、檢查設備的運行是否正常。
以上內容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現(xiàn)問題,能處理的應立即處理,重大問題和不能處理的問題應及時向管理處主任匯報。
三、收繳水、電費、管理費和各項規(guī)定費用,并做好現(xiàn)金日記帳。
四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。
五、接待客戶來信、來訪和處理有關物業(yè)管理的投訴并做好記錄。
六、解答客戶提出的有關物業(yè)管理業(yè)務咨詢。
七、安排房屋保養(yǎng)、維修任務,驗收修繕質量。
八、做好工作日記(內容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現(xiàn)和處理問題,上級領導的指示,亟待解決的事務,客戶投訴等)。
九、整理內務(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
●一周工作。
一、走訪客戶(內容:與客戶交換轄區(qū)管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結構,掌握客戶產(chǎn)權歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結構、質量、保養(yǎng)和維修狀況)。
二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內信報箱是否有破損),發(fā)現(xiàn)問題應及時報管理處主任和有關部門,并協(xié)助處理。
三、檢查垃圾桶是否按規(guī)定清洗,各住宅樓內公共部位是否清潔。
四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉租戶。
●一月工作。
一、編制下月工作、維修保養(yǎng)計劃。
二、統(tǒng)計物業(yè)管理費和各項相關款費收繳情況,并編制財務報表。
三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。
四、抄記水、電等計量表及入帳工作。
五、對轄區(qū)的環(huán)境、綠化等進行一次全面自檢。
六、按規(guī)定對轄區(qū)公共設施、設備進行一次全面檢查,養(yǎng)護。
七、整理房屋管理資料、檔案,對發(fā)生變動的(包括:房屋產(chǎn)權變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。
八、與有關單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:社區(qū)、派出所、業(yè)主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。
九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
●一季度工作。
一、組織檢查住宅區(qū)和住宅樓宇的消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關部門處理。
二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發(fā)現(xiàn)問題及時組織有關人員處理。
三、核對房租、管理費和各項相關款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業(yè)管理相關款費的客戶進行追收。
四、編制季度維修保養(yǎng)計劃和報表。
五、向內部物業(yè)?？陡?宣傳表揚轄區(qū)內的好人好事和新風尚及物業(yè)管理心得,增強員工管理服務意識。
●一年工作。
一、對本轄區(qū)內的客戶全部走訪一遍。
二、組織清理一次化糞池。
三、編制年度財務收支報表,向全體業(yè)主公布相關的物業(yè)管理費用收支情況。
四、編制下年度維修保養(yǎng)計劃。
五、整理物業(yè)管理檔案資料,對發(fā)生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。
六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業(yè)管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。
七、總結年度工作,寫出書面報告。
八、制定下年度工作計劃。
第10篇 公司合同管理工作流程
公司不管對于員工的勞動合同,還是公司員工與客戶間簽署的各種合作合同等,公司都要進行正規(guī)的管理,同時也要有詳細的管理流程,以下提供一些公司合同管理流程的資料,請參考。
公司的經(jīng)營管理行為除了內部的會議、指示等之外,有很大一部分都體現(xiàn)為合同行為,尤其是公司與外部的市場主體就投資、合作、買賣、服務等開展的經(jīng)營行為都必須借助合同來約束和規(guī)范。因此規(guī)范合同管理流程,約束合同行為,對于防范法律風險,提升公司管理水平,促進公司健康發(fā)展有著不言而喻的重要意義。
一、合同行為及管理流程概述
公司的內部的合同行為合同管理流程主要包括:合同文本草案的提出、審核、確認、簽署、執(zhí)行與存檔等環(huán)節(jié)與行為。
一般來說,合同管理流程由業(yè)務經(jīng)辦人發(fā)起,由其負責提出或起草合同草案,同時對該合同行為的相關情況進行說明;然后交由公司業(yè)務主管經(jīng)理、公司法律顧問或法務主管分別對合同文本進行審核并出具意見;公司法定代表人或經(jīng)其授權的其他負責人綜合上述意見,確認合同的最終文本。
經(jīng)負責人確認的合同文本,根據(jù)具體情況,由業(yè)務經(jīng)辦人提交給合同對方,或由公司領導簽署;合同文本提交對方后,對方若有修改,一般應視為新的合同,需按上述流程重新審核。
最終未簽署的合同文本由公司領導決定留用或返歸業(yè)務經(jīng)辦人。
已簽署的合同,應由公司合同管理人員統(tǒng)一負責存檔管理;業(yè)務經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人依照已生效的合同,嚴格執(zhí)行,完成公司業(yè)務。
二、合同的提出
合同的提出行為是整個合同管理流程中的發(fā)起環(huán)節(jié)。業(yè)務經(jīng)辦人是發(fā)起環(huán)節(jié)的承擔者。業(yè)務經(jīng)辦人根據(jù)公司業(yè)務的需要以及主管領導的指令,發(fā)起合同行為,提出合同文本,提交部門負責人審核。要指出的是,合同文本的提出不僅指業(yè)務經(jīng)辦人自行負責起草合同文本的行為,還應包括合同對方提出合同文本的行為。
業(yè)務經(jīng)辦人在提出合同前,應按照公司相關業(yè)務規(guī)范和業(yè)務慣例進行充分的市場調研,必要時需經(jīng)過公司的詢價、或招投標等決策程序。
對于合同對方提出的合同文本或自行負責起草的文本,業(yè)務經(jīng)辦人應重點關注:合同雙方、合同標的、價款與支付、違約責任等主要條款與結構是否完備,雙方權利義務是否對等,用詞是否準確一致。
為提高整個合同行為和管理流程的效率,業(yè)務經(jīng)辦人將合同草案提交部門負責人審核時,應同時將合同對方的主要情況、合同的目的、與核心內容、可能的風險予以說明。
三、合同的審核
對于合同文本,負有審核責任的業(yè)務主管、法務主管或法律顧問人應分別從交易的可行性和合理性、合法性、可能的風險、成立與生效、違約后果以及文字內容等予以全面審核,并簽署明確的書面意見。
業(yè)務經(jīng)辦部門負責人、公司主管經(jīng)理審核合同,必要時應征詢包括財務門在內的公司其他相關部門意見,業(yè)務經(jīng)辦部門負責人且應針對合同條款核實有關市場信息。
重大合同的簽訂,事前均需有法務主管或法律顧問的審核與意見。
審核的最后環(huán)節(jié)是公司負責人的確認。依流程審核確認的合同文本才可提交對方或簽署。
四、合同的簽署
合同須經(jīng)公司法定代表人或其授權的負責人簽字并蓋公章,方能成立。
公司法定代表人可根據(jù)公司管理制度、業(yè)務特性和業(yè)務規(guī)模,對某些特定合同的簽署權利授予其他負責人;該授權應以書面文件為據(jù),授權文件應明確授權事項(合同類別)、授權時限等。
五、合同的執(zhí)行與存檔管理
對于已簽署的合同,業(yè)務經(jīng)辦人和部門應認真關注合同生效條件、生效時間,及時依照生效合同,實施相關業(yè)務。
在執(zhí)行合同過程中,業(yè)務經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人應關注市場、公司和合同對方可能的重大情形變更,及時提出應對方案;若對合同條款進行必要的變更,應視為新合同行為,需流程進行相應的審核和管理。
公司應指定專人負責全公司所有合同的管理,已簽署合同原件統(tǒng)一歸公司合同管理人員存檔;合同復印件,根據(jù)情況需要留財務部和經(jīng)辦部門,部門負責人負責本部們的合同管理。
對于已簽署成立的合同,合同管理人員應依次按照合同主體、業(yè)務類型、簽署時間、生效時間、是否履行完畢等標準進行分類歸檔;合同管理人員對合同的外借、查閱應進行登記。
建立合同管理臺帳,并及時更新相關信息。除了反映上述合同主體、業(yè)務類型、簽署時間、生效時間等信息外,合同管理臺帳還應包括:合同主要內容、合同價款(金額)、履行進度、簽署人等;年底應向公司領導提交該年度公司合同管理臺帳及說明報告。
公司各部門應將合同執(zhí)行情況定期匯總至公司合同管理人員,并由其根據(jù)合同原件對公司各部門的合同執(zhí)行情況進行總結和分析,形成書面報告,報公司領導審閱。
第11篇 公司財務管理費用工作流程
公司財務管理費用崗工作流程
(一)部門日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領導審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證
借:管理費用―相關明細科目(部門專項)
貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核。
注:(1)非工資性費用支出須取得稅務局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。
(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內費用須經(jīng)部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。
(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。
(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領款。
(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計劃
每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務部長審批
注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。
2、審核付款及報賬
(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款
注:付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經(jīng)財務部長或財務總監(jiān)批準。
(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費用――相關明細科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。
(2)款項付出后,督促支票一星期內報賬,匯票兩星期內報賬。
(三)特殊費用核算
1、辦公用品入庫與領用
(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
(2)領用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表――→編制辦公用品領用憑證
借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)
----清潔費
貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核
注:(1)辦公用品由行政事務部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領用。
(2)年末組織對辦公用品進行盤點。
2、修理費
(1)汽車維修
審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費用――修理費―相關明細科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注:若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據(jù)行政事務部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證
借:管理費用/制造費用――修理費―相關明細科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注:(1)考慮到由行政事務統(tǒng)一組織的廠房設施維修,由行政事務部統(tǒng)一結算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。
(3)維修物資
①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專用材料―維修材料
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
②領用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領用匯總表――→編制維修物資領用憑證
借:管理費用/制造費用――修理費(相關明細科目)
貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核
注:(1)維修物資指由行政事務部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領出應用。
(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對維修物資進行盤點。
3、研究開發(fā)費
審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費用――研究開發(fā)費
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核
注:(1)若已通過銀行付出款項,應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。
(2)研究開發(fā)費包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。
4、無形資產(chǎn)攤銷
月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證
借:管理費用――無形資產(chǎn)攤銷
貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復核
注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10*12)
(四)財務費用
簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證
借:財務費用――相關明細科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核
注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務部月度資金計劃中,及時提醒財務部長安排還貸資金。
(六)其他應收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證
借:其他應收款
貸:現(xiàn)金――→出納崗
注:(1)前欠不清者,拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證
借:現(xiàn)金
貸:其他應收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)
注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費用控制辦法。
4、參與年度費用控制計劃的制定。
5、及時清理催收其他應收款項。
6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。
(八)工作要求
1、熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。
2、了解財務部各崗位工作內容,做好與各崗位的銜接工作。
第12篇 公司管理制度及流程
2023年公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),注意公共場合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度,服從領導安排,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
二、日常業(yè)務管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案,實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進度表》及《單品銷量進度表》。
b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后,由內勤統(tǒng)計填寫《流通市場進度表》。
c、每天倉庫人員量化需換單,及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,合理調度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品),片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督,公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要與公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1) 如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2) 欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3) 回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條,客戶欠條由業(yè)務保存。
(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務工作流程管理
1、認真填寫裝車表,下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪,進店后與負責人禮貌性打招呼后,首先司機檢查服務卡是否存在,及時更新與張貼,對店招及陳列進行拍照記案,填寫路線表(時間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),檢查實際庫存(倉庫與排面),根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策),補貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對于客戶不感興趣的不要強推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要向公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記,根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后,車上認真填寫裝車表中的出庫明細,與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通,了解缺貨及補貨信息,并進行登記。
8、一天拜訪結束時,根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃,交于倉管。總結當日市場狀況,提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單,合理安排工作時間)。
b、 認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補貨更具體合理性。
e、 制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1) 認真完成每天的出車任務。
(2) 出車前必須認真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應及時處理直到修復,確保安全運輸。
(3) 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負責辦理。
(4) 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴格按照規(guī)則停車。
(5) 做好公司服務卡張貼工作,進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6) 配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1) 駕駛員每月100元車輛維護費
(2) 人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3) 車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
第13篇 a公司倉庫管理工作流程
某公司倉庫管理工作流程
產(chǎn)品進倉管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內容準備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經(jīng)倉庫主管審核生效。
產(chǎn)品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。
對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。
第14篇 s公司管理制度及流程
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴重者,開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),注意公共場合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度,服從領導安排,當月違規(guī)一次,次日點名,當月違規(guī)兩次,罰款50元,當月違規(guī)三次,按自動離職處理。
二、日常業(yè)務管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案,實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場前領取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進度表》及《單品銷量進度表》。
b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后,由內勤統(tǒng)計填寫《流通市場進度表》。
c、每天倉庫人員量化需換單,及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,合理調度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品),片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督,公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要與公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1) 如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2) 欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3) 回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條,客戶欠條由業(yè)務保存。
(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務工作流程管理
1、認真填寫裝車表,下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪,進店后與負責人禮貌性打招呼后,首先司機檢查服務卡是否存在,及時更新與張貼,對店招及陳列進行拍照記案,填寫路線表(時間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),檢查實際庫存(倉庫與排面),根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策),補貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對于客戶不感興趣的不要強推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要向公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記,根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后,車上認真填寫裝車表中的出庫明細,與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通,了解缺貨及補貨信息,并進行登記。
8、一天拜訪結束時,根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃,交于倉管?？偨Y當日市場狀況,提升自身工作能力。
流通中的幾個關鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單,合理安排工作時間)。
b、 認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。
d、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補貨更具體合理性。
e、 制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務司機
1、崗位內容
做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1) 認真完成每天的出車任務。
(2) 出車前必須認真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應及時處理直到修復,確保安全運輸。
(3) 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負責辦理。
(4) 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴格按照規(guī)則停車。
(5) 做好公司服務卡張貼工作,進店檢查店內是否張貼告示服務卡。
(6) 配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1) 駕駛員每月100元車輛維護費
(2) 人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3) 車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
集團公司采購管理制度
第15篇 公司物流管理工作流程
公司物流管理流程
1.0目的
對物流過程進行控制,規(guī)定庫房內物資出入庫、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶提供完好無損的最終產(chǎn)品。
2.0使用范圍
使用于公司物流管理中各項工作,并規(guī)范各項工作,適用于產(chǎn)品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環(huán)節(jié)的控制。
3.0工作描述
3.1職責
3.1.1物流部經(jīng)理負責公司物流管理,對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。
3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付,負責庫存物資的統(tǒng)計和分析,負責庫房的“6s”工作。
3.1.3物流部倉管員負責庫房內物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。
3.1.4生管人員按照業(yè)務部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計劃排程表,建立一個不斷完善的生產(chǎn)計劃保證體系,負責生產(chǎn)計劃完成情況的統(tǒng)計和分析,負責公司的在制品的控制、統(tǒng)計和分析。
3.1.5資材采購人員負責按生產(chǎn)需求計劃,編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨準時率的統(tǒng)計和分析。
3.2工作內容
3.2.1接收
3.2.1.1倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后,首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內容明細進行核對,如有不符,則立即通知相關采購人員,并暫停驗收;同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。
3.2.1.2經(jīng)審查無誤后,倉管員須自己主動找棧板,不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標識,特殊料件要求“掛卡”標識,如沒有標識,應及時通知相關采購人員進行解決,并暫停驗收,且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認、查看。
3.2.1.3倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內容與料件包裝標識上標注的內容進行核對,如有不符,則立即通知相關采購人員,并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內容不全的,不得點收不得入庫,廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。
3.2.1.4如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝,倉管員將立即通知采購相關人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內除外。
3.2.1.5供應廠家《送貨單》上的填寫內容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認時,要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。
3.2.1.6對以上手續(xù)準確無誤后,方可進行正常的點收工作,驗收工作的標準是:
(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時,抽點比率為5%:
(b)進料為小件物品須用稱量工具測數(shù)時,抽點比率為10%:
(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件,抽點比率為100%
3.2.1.7如出現(xiàn)抽點數(shù)量與包裝上標注的數(shù)量不符合時,扣除短缺的數(shù)量的標準進行驗收(零頭除外),對《送貨單》上的數(shù)字更改后,必須要求送貨人在其上面鉗子確認。如:某公司送a產(chǎn)品1000個,共10箱,每箱100個,如果抽點其中1箱數(shù)量為90個,那么實收數(shù)量應為:10*90=900個
3.2.1.8根據(jù)實點數(shù)量在((送貨單))上填寫實收數(shù)量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數(shù)量”欄由廠商填寫。若實點數(shù)量出現(xiàn)缺少情況時,應立即要求相關采購人員在((進倉單))上簽名確認,以便采購及時跟蹤補進。
3.2.1.9((送貨單))上有跟改內容,必須將所有聯(lián)次同時跟改,不得在單張或缺聯(lián)上跟改。
3.2.1.10若出現(xiàn)有送貨明細而無相應實物料件時,應在((送貨單))上的實收數(shù)量欄填寫*0*,不得將送貨明細劃掉,同時倉庫開出((延款通知單)),要求采購在其上面簽名確認,將供應商*當月與我司發(fā)生的全部應收帳款延遲1個月支付,交與財務。但在點收前收到采購書面告知*供應商有交貨數(shù)量明細而無實物料件*通知時情況除外。
3.2.11對生產(chǎn)車間急需的料件,急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應在第一時間內通知生產(chǎn)車間領用,不得延遲。
3.2.2搬運
3.2.2.1在整個公司里的原材料,半成品和產(chǎn)成品,用人工或適當?shù)陌徇\設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員,應指定專人進行操作,應持相關操作證書。
3.2.2.2在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。
3.2.2.3被搬運的原材料,半成品,產(chǎn)成品如有規(guī)定使用的工位器具,按規(guī)定的工位器具合理存放,要求有一定的仿護措施,搬運時需要平穩(wěn),防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞。
3.2.2.4被搬運的產(chǎn)品須按規(guī)定進行堆放,并要求擺放整齊。
3.2.2.5搬運,交付過程中的產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品標示,沒有標示的產(chǎn)品不得搬運,交付。
3.2.2.6在搬運過程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞而產(chǎn)生的不合格品,須及時按((不合格品控制程序))執(zhí)行。
3.2.3儲存
3.2.3.1料件入庫前,倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產(chǎn)品標示是否齊全,若有丟失,損壞或內容不清的,則重新跟換,并粘貼產(chǎn)品的包裝兩端。
3.2.3.2及時將進入庫房的料件進行整理擺放,擺放的要求是*按類別進行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標準是上輕下重,上小下大。
3.2.3.3入庫的料件必須存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質。
3.2.3.4料件存放標示必須朝外,以便于辨認,查找。
3.2.3.5存放最終要做到*存放合理,存取方便,擺放有序,并保持消防通道和運輸通道的暢通。*
3.2.3.6料件存放完畢后,應及時在((進倉單))上登記儲位號。
3.2.3.7當天經(jīng)品管判定合格的料件必須在當天及時入庫,不得托到晚上集中入庫或第二天。
3.2.3.8原材料,半成品,產(chǎn)成品入庫或轉移應存放在規(guī)定的儲存場所或庫房內,存放屈貨位或貨架必須編號,并記錄在手工臺帳中。
3.2.3.9儲存場所和
倉庫必須符合規(guī)范要求,有保持原材料,半成品,產(chǎn)成品的安全環(huán)境。
3.2.3.10凡經(jīng)驗收合格入庫的原材料,產(chǎn)成品必須有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬,建卡,進行計算機管理,定置擺放,做到帳,物,卡一致。并按先進先出法原則進行發(fā)料。
3.2.3.11倉庫里的物質按要求妥善保管,擺放整齊,標示清楚,定期檢查儲存情況,根據(jù)不同要求,采取防銹,通風,降溫,保養(yǎng)等措施,發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理。每月進行一次檢查,對檢查后屬超過規(guī)定儲存(或有效)期的產(chǎn)品,應隔離存放,對超過存放期的庫存物資,應及時通知品管檢驗,以保證庫存物資的品質。
3.2.3.12物流主管應負責庫存物資的管理,組織月末庫存物質的盤點工作,做好統(tǒng)計工作并編制成((月末盤點報表)),對出現(xiàn)盈虧情況,須及時辦理盈虧處理手續(xù)。
3.2.3.13對屬于品管人員判定不合格的物料,則不準入庫,并對此物料進行隔離存放,并加以標示,具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。
3.2.3.14產(chǎn)品儲存應嚴格按照包裝上的要求所示進行堆放,不準超高,若包裝上無明確規(guī)定,一般不得超過iso規(guī)定的高度,以保證物資安全。
3.2.4包裝
3.2.4.1資材科須要求供應廠家對提供的產(chǎn)品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝,且要求紙箱規(guī)格,大小一致,每箱包裝數(shù)量一致(零頭除外不)。
3.2.4.2產(chǎn)成品必須按產(chǎn)品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。
3.2.4.3按包裝工藝進行包裝和檢驗。
3.2.5記賬
3.2.5.1對當天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當天登記入賬 ,包括正常料件的進出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。
3.2.5.2登記的內容要全面,主要有:編號,訂單號,機型,品名,規(guī)格及型號,顏色,數(shù)量,供應商名稱等。
3.2.5.3登記的數(shù)據(jù)必須真實,每筆業(yè)務的發(fā)生都必須有相應的原始單據(jù)相驗證,每一次的收料,發(fā)料和退料或報廢后必須有相應的原始單據(jù),不得在收料,發(fā)料和退料或報廢后沒有相應的原始單據(jù)憑證。
3.2.5.4書寫要規(guī)范,做到字跡工整,數(shù)字清晰,頁面整潔,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應在原數(shù)字上劃兩條平行線,在原數(shù)字旁邊重新填寫正確的數(shù)字。
3.2.5.5保證帳,物相符。
3.2.5.6對當天登記入賬的單據(jù)必須在第二天十二點前交財務。
3.2.5.7倉管員嚴格保管好自己手中的所有單據(jù),并及時歸檔,如有單據(jù)丟失不,應立即上報部門主管,不得隱瞞不報。
3.2.6發(fā)料
3.2.6.1根據(jù)生產(chǎn)計劃排程表的按排,倉管員應提前三天進行備料,如發(fā)現(xiàn)缺料情況,應立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管,具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。
3.2.6.2發(fā)料要求數(shù)量準確,品名及規(guī)格型號無誤。
3.2.6.3發(fā)料要嚴格按照先進先出原則進行。
3.2.6.4對于倉庫發(fā)料給生產(chǎn)車間,數(shù)量須與車間領料員當面點清,并要求車間領料員在((發(fā)料單))上簽字認可。
3.2.6.5其他部門領料,必須有其部門主管簽字,并經(jīng)相關采購人員認可方可發(fā)料。
3.2.6.6發(fā)料過程中,若發(fā)現(xiàn)料件質量不合格等原因,應及時通知相關采購人員和部門主管。
3.2.6.7急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應在第一時間通知車間零用。
3.2.6.8發(fā)料時要認真仔細,不能造成所發(fā)物資破損,造成料件因質量原因而浪費。
第16篇 物業(yè)管理公司設備驗收流程制度
物業(yè)管理公司設備驗收流程
1目的
為規(guī)范采購設備的驗收活動統(tǒng)一驗收流程,特定此規(guī)程。
2適用范圍
適用于本公司采購設備的進場驗收。
3職責
設備驗收由工程技術部與采購部門及設備使用部門負責。
4驗收要求
4.1進口設備必須由海關開箱,按合同、報關單、品名規(guī)格、數(shù)量進行檢查,并由商檢局依法檢查設備質量,并出具檢驗報告。
4.2具體驗收操作流程
4.2.1檢查外包裝是否完好,在運輸過程中有否損壞。
4.2.2按裝箱單清點設備的零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其它技術文件是否齊全,有無缺損。
4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應妥善保管,其中設備運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管,其它物品由工程部保管。
4.2.4設備說明書及其它技術資料統(tǒng)一交給工程技術部辦公室歸檔保管。
4.2.5設備開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄,對破損,嚴重銹蝕等情況,應拍照或圖示說明,作為向有關單位交涉的依據(jù),同時也作為該設備的原始資料予以歸檔。
4.2.6驗收工作結束后,驗收部門應填寫'設備開箱驗收單'。
5相關文件
《設備驗收、安裝和移交規(guī)程》
6記錄
設備開箱驗收單
第17篇 公司工作計劃監(jiān)督考核管理流程
公司工作計劃監(jiān)督與考核管理流程
一、目的
為進一步完善公司各部門的計劃工作監(jiān)督,提高各部門工作效率,確保各項工作的監(jiān)督實施力度,特制訂此管理流程。
二、適用范圍
公司各層級員工
三、監(jiān)控管理部門
總經(jīng)辦
四、原則
1、公司人人有事做,事事有人做。
2、下級對上級負責,上級對下級指導監(jiān)督
3、通過下級制訂月度工作計劃且與上級領導溝通確認;上級領導根據(jù)下級工作完成情況與下級進行溝通并確定考核結果,同時下級根據(jù)上級提出的不足進行不斷整改提升,這是一個pdca的管理循環(huán)過程。
五、定義
1、下級對上級負責即:部門每個員工的工作即是圍繞部門目標的達成而產(chǎn)生和進行的。
2、上級對下級的工作進行監(jiān)督指導是指:
(1)公司總經(jīng)理(執(zhí)行董事)對各副總經(jīng)理的工作進行監(jiān)督并考核;
(2)公司副總經(jīng)理對所屬中心總監(jiān)的工作進行監(jiān)督并考核;
(3)公司副總經(jīng)理/中心總監(jiān)對下屬各部門經(jīng)理(包含各工廠廠長)及直屬下級的《工作計劃表》(或績效考核表)溝通確認并考核;
(4)總公司各部門經(jīng)理對副經(jīng)理和直屬下級的《工作計劃表》溝通確認并考核;
(5)各工廠廠長對副廠長和直屬部門經(jīng)理的《工作計劃表》進行監(jiān)督并考核;
(6)各工廠副廠長對直屬工廠部門經(jīng)理的《工作計劃表》進行監(jiān)督并考核;
(7)各工廠部門經(jīng)理/總公司主管對下級管理技術人員的《工作計劃表》溝通確認并考核。
六、工作流程:
1、上月度工作分析總結
(1)各中心每月度經(jīng)營會上對上月工作進行分析總結,需匯報的內容:上月度報告呈現(xiàn)的《本月度重點工作任務》(中心自己制訂)、上月度經(jīng)營會議上形成的工作任務及上月度公司根據(jù)工作需要下達《工作任務單》中形成的工作任務。
(2)匯報重點:重點關注未完成的工作任務,分析未完成原因及下一步的采取的舉措、完成的時間節(jié)點。
2、工作任務來源
(1)每月28日-30日公司各中心、工廠依據(jù)公司目標及結合部門工作內容制定下月度《××中心工作計劃表》(見插入附件),公司月度經(jīng)營分析會后,各中心、各工廠根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會紀要完善各自工作計劃,形成最終《××中心工作計劃表》并報送公司企管部審核備案;
(2)月度工作中由于客觀條件的變化或公司政策的改變,需新增的重點工作任務,公司企管部采取《工作任務單》的形式下達到各中心、各工廠或執(zhí)行人;
3、執(zhí)行與監(jiān)督
(1)總經(jīng)辦將定期或不定期的對各中心、各工廠的月度工作進行檢查、督促,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時向公司反饋問題,及時糾偏;每月底公司企管部對各中心、工廠本月度工作完成情況進行評定復核,形成報告,對于各中心、工廠沒有完成的工作任務,將在下月度公司經(jīng)營分析會中討論解決完善措施,并列入各中心、工廠下月度《××中心工作計劃表》中,由公司企管部繼續(xù)跟蹤監(jiān)督;
(2)為保證各項工作執(zhí)行到位,各中心、各工廠對重點工作以工作項目跟蹤單的形式下發(fā)至執(zhí)行人,并作為對執(zhí)行結果的考核依據(jù)。
(3)通過以上措施,實現(xiàn)各中心、工廠計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、完善的pdca管理循環(huán)過程。
七、工作任務分解
1、公司各分管副總、各中心總監(jiān)及各工廠廠長將作為最終確定的《××中心/工廠月度工作計劃表》中的工作任務的第一責任人,并負責對工作任務以工作項目跟蹤單的形式進行逐級分解至相關執(zhí)行人,時間要求為公司月度經(jīng)營會議后兩個工作日內完成,同時企管部對工作計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督,并將結果或問題及時反饋給主管領導。
2、公司各級相關管理人員根據(jù)本月接受上級的工作項目跟蹤單并結合各自所屬崗位的職責完善本月度《×月×××工作計劃表》,經(jīng)與上級溝通確認最終《×月×××工作計劃表》,雙方簽字確認,作為月度績效考核依據(jù)。
3、月度工作中由于客觀條件的變化或公司政策的改變,需新增的重點工作任務,各中心、各工廠采取《工作任務單》的形式下達到各部門或執(zhí)行人;各部門相關責任人根據(jù)上級下發(fā)的《工作任務單》補充完善各自工作計劃表。
八、績效考核
1、原則:上級對下級逐級考核。
2、每月度經(jīng)營分析會后兩日內,由企管部負責公司部門經(jīng)理/廠長以上人員要以月度工作計劃為依據(jù)逐級簽訂月度績效考核合同;每月1-5日,公司企管部發(fā)布對上月工作計劃完成情況的考核通知,每一層級人員對上月《×月×××工作計劃表》完成情況進行自評打分后,反饋給上一層級主管,由上一層級主管進行終評,并與下屬進行溝通后,得出下屬的最終考核成績。并以部門為單位將考核結果反饋給公司企管部。
3、公司副總經(jīng)理的考核由公司企管部收集數(shù)據(jù),并將考核結果反饋給副總經(jīng)理的上級,由其上級最終確認其考核結果。公司部門經(jīng)理/廠長以上人員的考核由企管部負責協(xié)助指導,其他人員的考核由人力資源部負責協(xié)助指導。
4、考核分數(shù)設置100分,最高可考核至120分,原則上權重劃分以該項工作的經(jīng)濟價值及重要性確定;公司企管部匯總整理月度公司各層級管理技術人員的考核結果,針對異常部分(高于100分、低于60分人員非常多,各占所屬部門的15%以上)進行分析,并對其中存在的問題進行糾正。
備注:(1)考核結果與各層級員工的績效工資掛鉤,考核結果須呈正態(tài)分布(各部門高于100分的人數(shù)與低于60分的人數(shù)所占比例一致,各占15%,其余70%的人得分在60-100分之間);
(2)績效考核設置為分值考核,單項考核如6s管理、違規(guī)等以扣款為主。
5、考核結果
(1)月度考核結果與員工當月績效工資掛鉤。例如:一個員工的績效考核工資為1000元,若其本月績效考核分數(shù)為90分,其當月的績效工資實際應發(fā)1000元*90/100=900元。
(2)各層級的年度績效考核成績?yōu)楦髟露瓤冃Э己顺煽冎统?2,即員工年度績效考核成績=(∑各月度績效考核成績/12),此成績作為員工此年度工資調整、職位晉升、職級晉升、人員淘汰的依據(jù)。
九、要求
1、各中心總監(jiān)/部門經(jīng)理要組織中心/部門員工學習貫徹此工作流程,宣貫中公司企管部進行跟蹤解答,務必保證公司各層級管理技術人員熟悉流程中工具及如何使用。
2、此工作流程自2023年5月1日開始執(zhí)行。
總經(jīng)辦
2023年5月1日
第18篇 公司管理部信息工作流程圖
公司管理部信息工作流程示意圖
第一章總則
第一條為了管理部人員發(fā)現(xiàn)的問題及時向公司領導匯報,同時確保信息準確真實地反映,特制定本條例。
第二條本條例適用于江蘇**公司管理部信息匯報流程考核和運用。
第二章實施條例
第三條 所屬部門:管理部
第四條 信息工作流程示意圖
重要問題
部門或分公司自報
重要問題
管理部對口信息員
管理部綜合信息科科長
管理部主任
總裁助理級部門經(jīng)理級
董事長
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給管理部對口信息員。
3、管理部信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給管理部綜合信息科。
4、管理部綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經(jīng)理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給管理部主任。
5、管理部主任對信息進行最終把關,并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理,匯報給董事長。
第三章 附 則
第十二條 本條例解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸管理部。
第十三條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。
第19篇 公司人事工作管理流程
對于人事管理,從員工的入職,到宣傳公司的企業(yè)文化精神等,都需要一個完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,僅供參考。
一、業(yè)務聯(lián)系會
1、參會人員:綜合管理部全體人員、管理處主任
2、會議組織:綜合管理部
3、議題:
(1)傳達公司精神
(2)聽取管理處工作匯報
(3)收集管理處在工作中存在的問題
(4)簡評綜合管理部對管理處全面目標管理檢查結果和整改意見
(5)根據(jù)公司近期工作目標計劃安排部署業(yè)務聯(lián)系會休會期間的工作
(6)專項工作的安排布置
4、會議時間:半月一次,周六上午十點
5、形成會議紀要上報總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會
二、部門工作例會
1、職能部門和管理處自行組織
2、原則上每周組織一次
3、參會人員:職能部門全體人員;管理處班組長
4、議題:
(1)傳達公司精神
(2)聽取工作口的工作匯報
(3)收集工作中存在的問題
(4)簡評全面目標管理檢查結果和整改意見
(5)根據(jù)公司近期工作目標計劃和本單位工作實際,安排部署工作
5、形成會議紀要上報綜合管理部
三、辦公秩序管理
1、辦公秩序管理由綜合管理部負責實施
2、本部包括辦公桌椅、文檔資料擺放、接聽電話、著裝、語言規(guī)范、接待訪客、工作狀態(tài)
四、考勤、批假
1、本部考勤由綜合管理部負責管理
2、管理處主任到崗情況由綜合管理部每天電話抽查,不能按時到崗的須頭天下午下班前電話通知綜合管理部,否則視為缺勤
3、批假權限
(1)員工請假:管理處主任(職能部門經(jīng)理)批假權限為一天;總經(jīng)理助理批假權限為天;超過天由總經(jīng)理審批
(2)管理處主任請假:總經(jīng)理助理批假權限為天,超過天由總經(jīng)理審批
(3)職能部門經(jīng)理請假:由總經(jīng)理審批
五、檔案管理
六、員工培訓
1、新員工入職培訓
(1)由綜合管理部會同業(yè)務部門進行
(2)時間一天
(3)培訓內容:公司簡介、公司各項辦事流程、行為規(guī)范、注意事項等
(4)考核
2、業(yè)務培訓
(1)業(yè)務部門負責組織
(2)培訓內容:工作職責、辦事流程、操作規(guī)范、業(yè)務技能
3、專項培訓
(1)培訓計劃上報綜合管理部,有費用的須上報審批
(2)培訓組織:由實施單位牽頭,綜合管理部協(xié)助
(3)培訓結果檢查:綜合管理部備案抽查
七、物耗材料領用
八、證照管理
1、由專人管理
2、借出或者蓋章由總經(jīng)理審批
3、審批單由證照管理人留存?zhèn)浒?/p>
九、員工招聘
1、用人單位提出書面計劃報綜合管理部
2、由綜合管理部發(fā)出招聘信息,并經(jīng)初步篩選后向用人單位推薦面試,主管及以上人員由總經(jīng)理面試
3、綜合管理部辦理錄用手續(xù),入職培訓、安排工作崗位
十、員工轉正
1、非保安人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理助理審批綜合管理部備案
2、保安人員:書面報告保安主管意見總經(jīng)理助理審批綜合管理部備案
3、班組長及以上人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理審批綜合管理部備案
十一、調動
1、根據(jù)工作需要和公司總體安排,由綜合管理部發(fā)出調動通知
2、被調人員憑調動通知辦理與原單位的工作交接后,按通知要求的時間到新單位報到
3、工資結算:調動通知發(fā)出前的工資由原單位核發(fā),調動通知發(fā)出后的工資由新單位核發(fā)
十二、辭職
1、非保安人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結算并備案
2、保安人員:書面報告保安主管意見總經(jīng)理助理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結算并備案
3、班組長及以上人員:書面報告部門經(jīng)理(或管理處主任意見)總經(jīng)理審批辦理移交手續(xù)綜合管理部進行工資結算并備案
4、工資結算:從即日起,發(fā)放的月工資為1—30日的工資,員工辭職時,工資結算推遲到下月的工資發(fā)放日
十三、辭退
1、由綜合管理部發(fā)出辭退通知
2、對應單位主管人員督促辦理移交手續(xù)
3、綜合管理部根據(jù)被辭退人員的工作性質,協(xié)商工資結算時間
