第1篇 智盛物業(yè)會計崗位職責(zé)

盛智物業(yè)會計崗位職責(zé)

職務(wù)概述:

聯(lián)系公司各營業(yè)收入部門,參與各收銀員的程序管理;審核每天的銷售日報表;在月末、年底進行市場分析,利用有關(guān)資料編制營銷計劃。

崗位職責(zé):

1、參與制訂財務(wù)部工作計劃及編制會計部費用預(yù)算。

2、對會計憑證,主要是記帳憑證進行復(fù)核,并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報告編制月報表。

3、審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤。

4、審核營業(yè)收入日報表上現(xiàn)金,銀行存款與交款單是否相符。

5、協(xié)調(diào)與有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。

6、積極參加培訓(xùn),發(fā)揮工作主動性,完成上級交辦其他任務(wù)。

第2篇 物業(yè)會計崗位職責(zé)說明書

以下就是物業(yè)會計崗位職責(zé)說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總賬，對財務(wù)的收發(fā)、資金的增減和經(jīng)費收支進行核算;

2、計算收入、費用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表;

3、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報等工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢;

4、負(fù)責(zé)分公司資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點、核算工作;

5、完成會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、定期前往分公司所屬區(qū)域購買發(fā)票及報稅;

7、對分公司的項目費用進行監(jiān)管;

8、有全盤賬及一般納稅人財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

物業(yè)會計崗位職責(zé)說明書

第3篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)10

物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(十)

會計在物業(yè)公司經(jīng)理和公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)大廈管理處經(jīng)濟核算和各種費用的收支。

1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。

2.熟悉大廈的戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法。

3.熟悉掌握記帳原則和方法,建立健全各種臺帳,并于每月25日前做好上月財務(wù)核算、報表、對帳工作,做到帳目清晰、手續(xù)齊全、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。建立健全財務(wù)檔案。

4.做好管理處的財產(chǎn)、用具的保管和登記工作,保障管理處公有財產(chǎn)不流失。

5.定期分析資金往來及運用情況,監(jiān)督管理處合理使用資金。

6.審查員工工資和獎金的發(fā)放。

7.完成管理處主任交辦的其它任務(wù)。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

第4篇 物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)

物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)

下面就是物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、日常收款核對，根據(jù)原始單據(jù)編制、錄入收入會計憑證，月末完成憑證裝訂。

2、月末核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制現(xiàn)金、銀行調(diào)節(jié)表。

3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和對接。

4、負(fù)責(zé)會計憑證、會計檔案裝訂與管理。

5、每月收入結(jié)轉(zhuǎn)及稅費計提。

6、應(yīng)收賬款賬齡分析。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認(rèn)收入;

2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù)，及時入帳核算;

3、對往來帳及時進行對帳工作，要求及時掛帳、掛對帳，記帳內(nèi)容必須正確，清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進行清單;

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來，配合有關(guān)人員對此作出分析，報請領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進行分析;

7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收入會計副顧問工作職責(zé)

1、每天及時核對餐廳收入是否存入公司賬戶;

2、及時上報營業(yè)額情況;

3、核對區(qū)域活動、餐廳訂餐等收款情況及時催收應(yīng)收款項;

4、收入報表發(fā)送;

5、檢查it處理的餐廳價稅分離收入數(shù)據(jù);

6、處理銀行余額調(diào)節(jié)表，說毆辱相關(guān)余額清理，月度會計憑證。

資深收入會計工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)境內(nèi)外支付網(wǎng)關(guān)交易內(nèi)容，監(jiān)控交易收入并可做出有效預(yù)測現(xiàn)金流入或交易異常提醒。月末對于所有支付網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)進行細化拆分。

2、確保應(yīng)收部分的及時到賬，與不同部門的負(fù)責(zé)人及時聯(lián)系溝通。

3、幫助不同地區(qū)的銷售團隊確定款項到賬，并在系統(tǒng)中操作充值。月末根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行入帳

4、提供不同團隊每月提成所需數(shù)據(jù)，找出數(shù)據(jù)波動原因及作出解釋

5、根據(jù)不同地區(qū)及銀行進行月末入帳

6、每日密切監(jiān)控及跟進b2c交易方面的風(fēng)險管控事務(wù)

第5篇 貿(mào)易大廈物業(yè)會計主管崗位職責(zé)

貿(mào)易中心物業(yè)會計主管崗位職責(zé)

職位:會計主管

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:負(fù)責(zé)各管理處的經(jīng)營核算以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制各項財務(wù)報表,審核財務(wù)會計編制的記帳憑證,按照制度檢查保管各項財務(wù)帳簿、憑證以及有關(guān)資料。

主要職責(zé):

1、按月份、季度、年度編制各項財務(wù)報表,正確計算各項收入、支出、費用和財務(wù)成果,反映各管理處財務(wù)狀況,做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確,內(nèi)容完整清晰、附件齊全,并準(zhǔn)時報送財務(wù)經(jīng)理審閱。

2、按日審核原始憑證、記帳憑證并按照規(guī)定定期匯總與記帳,并定期核對,保證帳帳相符、帳證相符。

3、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)帳目,做到帳實相符。

4、負(fù)責(zé)審核員工工資、福利、代扣員工個人所得稅,按照人事行政部提供的經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的金額按時發(fā)放工資、代繳個人所得稅。

5、負(fù)責(zé)妥善保管會計憑證、帳簿、報表以及發(fā)票等相關(guān)文件資料,按照規(guī)定定期進行整理、裝訂、編號、登記。

6、負(fù)責(zé)妥善保管重要經(jīng)濟合同,建立合同借閱登記手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)審核各項費用支出的報銷業(yè)務(wù)手續(xù),配合協(xié)調(diào)財務(wù)會計、出納員的工作。

8、審核出納員保管的支票領(lǐng)用登記簿,核銷已入帳之支票,對未及時回之款項督促出納員清帳。

9、負(fù)責(zé)做好資產(chǎn)管理,督促出納員按照規(guī)定程序及時清理債權(quán)、債務(wù),防止拖欠款項,搞好資金融通。

10、向業(yè)主提供財務(wù)報告,解答業(yè)主對各管理處財務(wù)狀況的咨詢。

11、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第6篇 某大廈物業(yè)會計主任崗位職責(zé)

大廈物業(yè)會計主任崗位職責(zé)

職務(wù):會計主任

部門:財務(wù)室

匯報:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:

負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營核算以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制作反映公司財產(chǎn)及資金運轉(zhuǎn)情況的帳目及報表。

主要職責(zé):

1.按月份、季度、年度編制財務(wù)會計報表,正確計算各種收入、支出、費用和財務(wù)成果,反映管理處財務(wù)狀況,做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確,內(nèi)容完整、清楚并及時報送財務(wù)經(jīng)理審批。

2.按規(guī)定建立會計帳簿和進行總分類、明細分類核算,做到帳證相符、帳表相符,如有發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物款項不符,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理,無權(quán)自行處理的應(yīng)立即向財務(wù)經(jīng)理報告,請求查明原因作出處理。

3.經(jīng)過審核的原始憑證、記帳憑證按記帳規(guī)則的規(guī)定進行定期匯總與記帳(包括各種損益、往來帳),月末與總分類帳核對一次。

4.負(fù)責(zé)核對與其它公司、部門往來帳。

5.每月復(fù)核員工工資、資金數(shù),按行政及人事部提供的工資表及時發(fā)放工資。

6.根據(jù)每月各部門的費用開銷情況對各部門的成本進行核算。

7.妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料以及重要經(jīng)濟合同,要定期進行收集、審查、裝訂成冊以及編號登記。

8.負(fù)責(zé)各項費用報銷的業(yè)務(wù)手續(xù),配合協(xié)調(diào)出納員的工作。

第7篇 物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)

以下就是物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

崗位內(nèi)容：

1、根據(jù)公司各項收入進行成本核算工作;

2、重點對公司新運營成本進行監(jiān)控與核算;

3、對費用數(shù)據(jù)進行歸集、整理并進行成本核算，分析成本預(yù)算執(zhí)行情況，分析公司成本利潤、毛利，提出成本控制建議;

4、對成本進行控制，出具各盈虧核算報表，對業(yè)績異常項目或部門上報;

5、對各項成本管控流程的梳理與優(yōu)化，包括但不限于合同管理等工作;

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他財務(wù)工作。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2、10年及以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)企業(yè)成本核算相關(guān)工作經(jīng)驗，能適應(yīng)出差;

3、有相關(guān)企業(yè)管理成本控制工作經(jīng)驗，熟悉會計報表的處理，會計法規(guī);

4、熟練使用財務(wù)軟件及excel等辦公軟件;

5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、具備良好的溝通能力、團隊精神，工作細致，責(zé)任感強。

物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)

第8篇 物業(yè)公司成本會計崗位職責(zé)

物業(yè)公司成本會計的崗位職責(zé)

1.核查各項資產(chǎn)。記錄資產(chǎn)實際價格、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量水平、產(chǎn)地、供應(yīng)商等其他情況。每月對物資采購進行審核,及時反饋物資使用部門的信息。

2.每月與各物管中心庫房核對資產(chǎn)帳實相符情況;檢查庫存明細賬的設(shè)置及登記情況,測算庫存平均成本及最低庫存量;定期清查盤點資產(chǎn),編制季、年末資產(chǎn)盤點表及盤點報告,提出資產(chǎn)盤盈、盤虧、報損的處理意見。

3.對各項成本費用進行審核、跟蹤、分析,每月提出成本分析報告。

4.負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟合同以及財務(wù)各類檔案的管理,包括對合同進行分類、歸檔、保管,跟蹤合同的執(zhí)行。

5.檢查各項零星收費情況,不定期到現(xiàn)場稽核。

6.完成上級交辦的工作。

第9篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)9

物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(九)

1)向部門負(fù)責(zé),具體組織好本部門的日常管理工作;

2)每日做好各種會計憑證和帳務(wù)處理工作;

3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業(yè)主委員會公布管理費收繳及使用情況;

4)負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支帳目,向部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時匯報工作情況;

5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資金帳目,做到帳帳相符,帳實相符;

6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要,分類記帳;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。

第10篇 某某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)

某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)

物業(yè)會計負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理的日常工作。具體職責(zé)如下:

1.正確執(zhí)行公司各項經(jīng)營管理方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。

2.負(fù)責(zé)組織全公司的經(jīng)濟核算工作,合理調(diào)度資金,及時編制各種財務(wù)報表。

3.組織編制財務(wù)綜合預(yù)算及決算,定期提交經(jīng)濟活動分析報告,提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。

4.參與制定公司的經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負(fù)責(zé)新項目可行性分析及提交分析報告。

5.督導(dǎo)、檢查各級財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)計劃情況,負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟合同的審核及監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,及時向財務(wù)總監(jiān)匯報。

6.負(fù)責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報表,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核各部門經(jīng)營責(zé)任。

7.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)處理好公司與財政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。

8.組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進行物資供應(yīng)商的回訪。

9.負(fù)責(zé)各部門的費用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟事項的審核,并按財務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系文件有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對一切不符合規(guī)定的開支和違反體系文件規(guī)定的結(jié)算,均不予審核并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

10.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。

11.實施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。

12.項開展日常檢查,督促應(yīng)收款項的催繳清收,保障公司資金安全。

13.負(fù)責(zé)記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細核對,合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對已制好的記帳憑證要進行交叉復(fù)核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始交易原始憑證是否與記帳憑證內(nèi)容一致,以及記帳憑證對應(yīng)關(guān)系正確與否。

14.負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

15.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負(fù)責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。

16.負(fù)責(zé)對經(jīng)營的科目及時進行清帳,應(yīng)收、應(yīng)付帳款督促及時追收及清付。對商品、財產(chǎn)帳目做到帳帳相符,帳實相符。發(fā)現(xiàn)不符,查明情況及時上報。

17.負(fù)責(zé)公司財務(wù)方面的文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發(fā)現(xiàn)有人違反,及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

18.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

第11篇 信蜀物業(yè)財務(wù)主管會計崗位職責(zé)

蜀信物業(yè)財務(wù)主管(會計)崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格按照《會計法》及總公司設(shè)置的會計核算程序履行職責(zé),辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

(二)負(fù)責(zé)對各小區(qū)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始單據(jù)進行初步審查,確定其所轄項目、會計業(yè)務(wù)性質(zhì),填制記帳憑證;

(三)及時將當(dāng)日編制的記帳憑證錄入計算機系統(tǒng),確保內(nèi)容完整、分類合理、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,會計科目使用合規(guī);

(四)負(fù)責(zé)會計憑證等的整理歸檔;

(五)月末及時進行結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳事項,做好日記帳、明細分類帳,總分類帳的登記和保管事項;

(六)按公司財務(wù)部設(shè)置的報表體系進行數(shù)據(jù)的分類整理,按規(guī)范要求填制相關(guān)報表,進行財務(wù)結(jié)構(gòu)、損益變動、成本費用、預(yù)算執(zhí)行、中長期趨勢的分析及會計報告的編制、分析和解釋,并提交審批人審批后報出;

(七)每周必須到各小區(qū)進行實地調(diào)查了解,注意平時相關(guān)數(shù)據(jù)資料的收集、分析、比較工作,作為擬定各項預(yù)算的參考依據(jù);

(八)每月月末,將會計總帳與出納員的'現(xiàn)金日記帳'和'銀行存款日記帳'相核對,做到帳帳相符。

(九)月末及時清理未達帳項及各項應(yīng)收未收款,做好帳齡分析,確保公司債權(quán)安全。

第12篇 物業(yè)財務(wù)經(jīng)理會計出納收費員崗位職責(zé)

物業(yè)財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、收費員崗位職責(zé)

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定實用的財務(wù)管理辦法。

2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

3.圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算,有效的籌劃和運用公司資金。

4.做好公司各項資金的收取與支出管理。

5.定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

6.做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。

7.定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務(wù)活動,分析存在的問題,查明原因及時解決。

8.統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目,杜絕管理處資金流失。

9.負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

10.保守公司管理處機密,維護公司利益。

11.負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

2.對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3.要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

4.按照規(guī)定設(shè)置總帳,明細賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

5.根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn)涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員蓋章(簽字)。

6.按照規(guī)定,定期月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。

7.按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

財務(wù)出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關(guān)資料。

2.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

4.加強貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

財務(wù)收費員崗位職責(zé)

1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到工作日清月結(jié),帳表相符,錢據(jù)相符,對拖欠費用及時催收,做到費用收繳率達98%。

2.根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務(wù),在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達。

3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。

4.完成管理處經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。