第1篇 核算會計(jì)崗位職責(zé)概要

以下就是核算會計(jì)崗位職責(zé)概要等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1. 根據(jù)每日分公司現(xiàn)金及銀行收款、銷賬業(yè)務(wù)進(jìn)行核算;

2. 審核分公司每日所發(fā)生的成本、費(fèi)用等報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行核算;

3. 計(jì)算分析每期財(cái)務(wù)報(bào)表;

4. 督促各分公司每月提報(bào)上月科目清理表，并檢查及清理;

5. 督促各分公司及時開具發(fā)票，并復(fù)核銷售報(bào)表與金蝶收入數(shù)據(jù);

6. 督促各分公司財(cái)務(wù)提交收入、成本、費(fèi)用的預(yù)提攤銷表，并復(fù)核;

7. 復(fù)核各分公司編制的應(yīng)收賬齡表

8. 核對現(xiàn)金及銀行日記賬并進(jìn)行往來勾稽

9. 整理會計(jì)檔案，進(jìn)行分類、裝訂、歸檔。

核算會計(jì)崗位職責(zé)概要

第2篇 會計(jì)核算員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:會計(jì)核算員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收入、成本、利潤的核算。

2.編制成本費(fèi)用預(yù)算,并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

3.成本資料的收集、整理和會計(jì)信息反饋

4.編制會計(jì)報(bào)表,編寫財(cái)務(wù)情況說明書,對外報(bào)送各種會計(jì)報(bào)表和數(shù)據(jù)。

5.組織二級核算,指導(dǎo)班組核算。

6.各種稅費(fèi)的提娶申報(bào),增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。

7.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法。進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。

8.固定資產(chǎn)分類賬、明細(xì)賬的核算。

9.計(jì)提及分配固定資產(chǎn)折舊,編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報(bào)表。

10.辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報(bào)廢、驗(yàn)收、調(diào)出等業(yè)務(wù)。

11.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果。

12.負(fù)責(zé)工程物資、在建工程的核算,掌握工程進(jìn)度及投資情況,配合相關(guān)部門及時辦理已竣工項(xiàng)目的轉(zhuǎn)增手續(xù)。

13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)二:會計(jì)核算員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格服從財(cái)務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo),一切管理行為向財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé);

2.草擬本科的工作計(jì)劃和目標(biāo);

3.負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行公司的成本管理;

4.會同勞資部門搞好工資計(jì)劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;

5.負(fù)責(zé)審核工資計(jì)算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項(xiàng);

6.負(fù)責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄,并做好資產(chǎn)折舊核算;

7.負(fù)責(zé)組織好公司固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作;

8.負(fù)責(zé)擬定材料管理與核算的實(shí)施辦法;

9.負(fù)責(zé)審核材料供應(yīng)計(jì)劃和供貸合同;

10.有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán);

11.定期組織對科里工作進(jìn)行評價;

12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。

職責(zé)三:會計(jì)核算員崗位職責(zé)

一、日常崗位職責(zé)

1.月初首先輸入當(dāng)月物料價,復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財(cái)務(wù)部等。

2.每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗(yàn)收單。

3.將各種單據(jù)開展整理,驗(yàn)收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣,然后輸入電腦。

4.單據(jù)輸入完畢后,打印出明細(xì)單開展核對;如有錯誤,及時修改。

5.每隔10日,打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù),交成本核算員做成本報(bào)表。

二、月終崗位職責(zé)

1.每月25日要對各部門開展盤點(diǎn),次日將盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)開展計(jì)算匯總

2.每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后,再開展全面核對,特別是對一進(jìn)一出的物料一定要按驗(yàn)收單的規(guī)格輸入。

3.計(jì)算領(lǐng)料單、驗(yàn)收單合計(jì)數(shù),須與明細(xì)賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。

4.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)單與每日領(lǐng)用登記表核對。

5.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)表,交各有關(guān)部門核查分析。

6.打印各供應(yīng)商明細(xì)表,交各供應(yīng)商相核對。

7.根據(jù)復(fù)核無誤的驗(yàn)收單計(jì)算出當(dāng)月各種材料的平均價,再計(jì)算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計(jì)數(shù),交會計(jì)轉(zhuǎn)賬。

8.計(jì)算打印出各種物料的庫存數(shù),再與倉庫交來的庫存盤點(diǎn)表逐筆開展核對。對兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實(shí)物保存相符。

9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細(xì)賬,并裝訂成冊,再與憑證賬中有關(guān)科目核對。

10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。

11.將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目,再將當(dāng)月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù),將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。

第3篇 某大學(xué)會計(jì)核算科崗位職責(zé)

大學(xué)會計(jì)核算科崗位職責(zé)

1、根據(jù)高校會計(jì)制度要求,正確設(shè)置會計(jì)科目,進(jìn)行會計(jì)核算,做到處理及時、核算準(zhǔn)確、科目正確;

2、按財(cái)經(jīng)法規(guī)制度規(guī)定,嚴(yán)格審核報(bào)銷業(yè)務(wù)內(nèi)容和范圍,審核原始憑證,制作會計(jì)憑證;

3、按會計(jì)制度要求,現(xiàn)場復(fù)核已制作的會計(jì)憑證,力求做到會計(jì)憑證的填制準(zhǔn)確合規(guī);

4、各類往來款項(xiàng)的核算與管理,及時催報(bào)、清欠往來款項(xiàng);

5、嚴(yán)格預(yù)算管理,按照年度預(yù)算分配數(shù)額和項(xiàng)目控制經(jīng)費(fèi)使用額度和支出范圍;

6、負(fù)責(zé)登記并核對現(xiàn)金日記賬;管好現(xiàn)金、有價證券、重要空白單證及財(cái)務(wù)印鑒,確保安全;

7、及時進(jìn)行銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

8、定期編制會計(jì)報(bào)表,按時編制年度決算報(bào)表;

9、代扣工資所得以外的個人所得稅;

10、學(xué)校財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(含各類財(cái)務(wù)管理軟件、銀行對帳系統(tǒng)、綜合查詢系統(tǒng)等)的安裝、調(diào)試、維護(hù)和完善工作;

11、按會計(jì)制度要求,每日結(jié)帳;及時備份數(shù)據(jù),保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全;負(fù)責(zé)軟盤、硬件及各種應(yīng)用軟件的保管;

12、國庫集中支付網(wǎng)上申請及對賬,政府采購項(xiàng)目網(wǎng)上申報(bào)與管理;

13、非稅收入核算與上繳,財(cái)政專戶與零余額賬戶管理;

14、工會財(cái)務(wù)會計(jì)核算及管理;

15、處里交辦的其他任務(wù)。

科室人員:

第4篇 醫(yī)院工資核算會計(jì)崗位職責(zé)

醫(yī)院工資核算會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是醫(yī)院工資核算會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、在科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院績效工資的核算。

2、具體根據(jù)各部門考核結(jié)果，依據(jù)《縣人民醫(yī)院bbm績效考核方案》核算全院各科室的績效工資。

3、根據(jù)科室分配結(jié)果將績效工資發(fā)放至員工工資卡。

4、不定期對績效分配結(jié)果進(jìn)行分析比較，并了解績效發(fā)放過程中職工思想動態(tài)，并將情況匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，以尋找激勵的最佳方案。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)院績效考核資料的收集、整理、歸檔工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

工資會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格審核工資計(jì)算的有關(guān)憑證，對人事部門上報(bào)的當(dāng)期工資變動情況表、各部門上報(bào)的各種代扣款項(xiàng)的通知單都嚴(yán)格審核，確認(rèn)無誤 后，正確的編制出當(dāng)月人員的工資發(fā)放表。

2、負(fù)責(zé)員工工資事宜查詢和解釋。

3、完成本部門安排的其它任務(wù)。

崗位要求：

1、大專以上學(xué)歷，會計(jì)相關(guān)專業(yè)。

2、1年以上工制造業(yè)工資核算經(jīng)驗(yàn)。

3、熟悉運(yùn)用函數(shù)公式。

4、電腦辦公軟件熟練操作。

薪酬核算專員崗位職責(zé)

1 將公章管理及工資會計(jì)業(yè)務(wù)向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報(bào)，以便其做出決策。

2 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制及流程優(yōu)化，跟進(jìn)與公章管理及工資會計(jì)流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

3 執(zhí)行公章保管及蓋章的安保程序。

4 在規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)正確地完成每天和月度工資發(fā)放，包括工資支付及工資調(diào)節(jié)表，個人所得稅申報(bào)及支付，法定社保及公積金的支付，臨時工工資支付，工會經(jīng)費(fèi)支付，工資條的發(fā)放等。

5 在規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)工資憑證制作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報(bào)告。

6 根據(jù)中國政策法規(guī)對會計(jì)憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計(jì)憑證。

7 妥善保管歸檔公司的合同。

8 嚴(yán)格執(zhí)行工資信息的保密性規(guī)定。

核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)規(guī)范和完善各類會計(jì)核算流程;

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和審核各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表;

3、負(fù)責(zé)對下屬項(xiàng)目公司的會計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

職位要求：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、一年以上房地產(chǎn)會計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會計(jì)核算、稅務(wù)等工作，經(jīng)驗(yàn)豐富者可按能力定會計(jì)主管崗位;

3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

第5篇 支付中心會計(jì)核算組會計(jì)主管崗位職責(zé)

國庫支付中心會計(jì)核算組會計(jì)主管崗位職責(zé)

會計(jì)核算組會計(jì)主管在中心分管主任領(lǐng)導(dǎo)下工作,業(yè)務(wù)上向分管主任負(fù)責(zé)并接受具體監(jiān)督、指導(dǎo)。

1、組織核算組會計(jì)工作,執(zhí)行大廳電算化管理制度,保證會計(jì)資料真實(shí)、合法、完整,對總會計(jì)負(fù)責(zé)。

2、協(xié)助單位編制部門預(yù)算,掌握財(cái)政下達(dá)的部門預(yù)算,以及各類資金來源及用途。

3、審核記賬憑證及各類原始憑證。

4、控制和監(jiān)督部門預(yù)算的執(zhí)行,掌握各單位財(cái)務(wù)收支狀況,按要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、配合單位接受有關(guān)部門監(jiān)督檢查,如實(shí)提供會計(jì)資料。

6、加強(qiáng)與部門溝通,提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理意見和建議。

7、負(fù)責(zé)保管上兩年度財(cái)務(wù)資料,保管期滿后交單位或區(qū)檔案局。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

第6篇 核算會計(jì)崗位職責(zé)范本

核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作,承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國家會計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程,認(rèn)真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督,對超權(quán)限的,在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對,按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末,在財(cái)務(wù)主管的組織下,進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作,對差異事項(xiàng)及時作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核, 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,開展費(fèi)用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提,以及待攤費(fèi)用的攤銷。

10、根據(jù)公司會計(jì)制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算,不得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、及時編制本部會計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán),并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。

12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會計(jì)處理和納稅申報(bào)工作,嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料等會計(jì)檔案的管理工作。

第7篇 建筑學(xué)院會計(jì)核算科科長崗位職責(zé)

建筑工程學(xué)院會計(jì)核算科科長崗位職責(zé)(4):

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)及制度,做好會計(jì)核算科日常管理工作,發(fā)揮會計(jì)核算反映職能、核算職能和監(jiān)督職能作用,為學(xué)校管好財(cái)理好財(cái),及時提供準(zhǔn)確信息。

二、更新知識,更新觀念,用先進(jìn)的理念管理會計(jì)核算工作。

三、堅(jiān)持預(yù)算的嚴(yán)肅性,各項(xiàng)支出必須嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,以收定支,嚴(yán)禁超預(yù)算支出。

四、研究在處理業(yè)務(wù)工作中存在的問題,正確使用會計(jì)科目,保證會計(jì)信息真實(shí)、可靠、完整。

五、及時、準(zhǔn)確、完整地編制日、季、年度決算報(bào)表,并按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門。

六、健全指標(biāo)包干賬的管理,實(shí)行動態(tài)跟蹤,嚴(yán)禁超支。

七、配合人事部門,準(zhǔn)確核實(shí)實(shí)有職工人數(shù),按照工資的等級和標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算工資數(shù)額,保證及時發(fā)放。

八、負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)管理、基建撥款、基建決算報(bào)表等項(xiàng)管理工作。

九、負(fù)責(zé)學(xué)生政策性補(bǔ)貼的審核發(fā)放,以及全校學(xué)生獎貸資金的管理工作。

十、嚴(yán)格按照分配辦法,執(zhí)行學(xué)校分配方案。

十一、積極做好占用費(fèi)用的收繳、利潤的上繳工作,并準(zhǔn)確做出會計(jì)處理。

十二、妥善保管有價證券和現(xiàn)金。

十三、做好學(xué)生繳費(fèi)的微機(jī)化管理和收入上繳工作。

十四、定期核對賬目,保證賬賬相符,賬表相符,賬票相符。

十五、不斷完善會計(jì)電算化管理制度,及時搞好會計(jì)電算化軟件的升級換代工作。

十六、及時清理舊賬呆賬,及時清理暫付款,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效益。

十七、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定做好住房公積金的管理工作。

十八、加強(qiáng)會計(jì)人員職業(yè)道德教育,強(qiáng)化服務(wù)意識和競爭意識,嚴(yán)格崗位考核,明確責(zé)任,完善內(nèi)部監(jiān)控制度,杜絕報(bào)人情賬利用崗位之便損公肥私現(xiàn)象。

十九、定期進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流、微機(jī)培訓(xùn),提高會計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二十、協(xié)調(diào)好與其他科室的工作關(guān)系,通力合作,搞好會計(jì)核算工作。

二十一、完成學(xué)校、處和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它臨時性工作。

第8篇 支付中心會計(jì)核算組錄入會計(jì)崗位職責(zé)

國庫支付中心會計(jì)核算組錄入會計(jì)崗位職責(zé)

會計(jì)核算組錄入會計(jì)在會計(jì)主管的具體領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,直接向會計(jì)主管負(fù)責(zé)。

1、辦理財(cái)政集中支付和授權(quán)支付業(yè)務(wù)的會計(jì)核算。

2、根據(jù)已審核的原始憑證編制記賬憑證,登記明細(xì)賬,編制會計(jì)報(bào)表。

3、填制各類收、付款令。

4、整理會計(jì)檔案。

5、嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)操作規(guī)范及各自權(quán)限進(jìn)行電算化工作。

6、協(xié)助主管會計(jì)做好其他工作。

第9篇 會計(jì)核算科-崗位職責(zé)

直屬財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理的會計(jì)核算科,其部門職責(zé)、權(quán)限、性質(zhì)等都有哪些呢詳細(xì)的崗位職責(zé)有哪些內(nèi)容呢請看以下詳細(xì)的會計(jì)核算科崗位職責(zé)資料:

部門名稱:會計(jì)核算科

直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

下屬部門:固定資產(chǎn)核算崗位,材料核算崗位,工資核算崗位,成本費(fèi)用核算崗位,無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)核算崗位

部門性質(zhì):會計(jì)成本費(fèi)用核算,成本管理。

管理權(quán)限:受財(cái)務(wù)部部長委托,行使對財(cái)務(wù)部的成本費(fèi)用核算整過程的核算和監(jiān)督管理。

管理職能;嚴(yán)格按照成本核算辦法規(guī)定,正確歸集,分配生產(chǎn)費(fèi)用,計(jì)算產(chǎn)品成本,編制成本費(fèi)用報(bào)表,進(jìn)行成本費(fèi)用的分析和考核,對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

具備條件:

1、堅(jiān)持原則,廉潔奉公;

2、具有會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格;

3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財(cái)務(wù)工作時間不少于二年;

4、熟悉國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;

5、有較強(qiáng)的組織能力;

6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

職業(yè)道德:

1、敬業(yè)愛崗;

2、熱愛本職工作;

3、依法辦事;

4、客觀公正;

5、搞好服務(wù);

6、保守秘密;

主要職責(zé):

1、服從財(cái)務(wù)部部長對會計(jì)核算工作的要求和指導(dǎo),一切工作在財(cái)務(wù)部部長的指導(dǎo)下展開,一切管理行為向財(cái)務(wù)部部長負(fù)責(zé);

2、每年根據(jù)公司制訂方針、計(jì)劃及目標(biāo),確定成本控制目標(biāo),層層落實(shí)分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計(jì)劃,保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進(jìn)行成本預(yù)測,編制成本預(yù)算;加強(qiáng)成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費(fèi)用報(bào)表,檢查考核綜合分析公司成本計(jì)劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果,組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算,貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

4、會同勞資部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計(jì)劃,以及按照規(guī)定預(yù)發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止,或向財(cái)務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5、審核工資計(jì)算表,辦理代扣款項(xiàng),發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計(jì)算表,作為原始憑據(jù)入賬。

6、制訂固定資產(chǎn)目錄,進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動力科保管,一份由財(cái)務(wù)部門保管,每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點(diǎn)報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)核算科,做到賬實(shí)相符。

7、會計(jì)核算科組織使用部門,設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、擬定材料管理與核算的實(shí)施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責(zé)任。

9、認(rèn)真審核材料供應(yīng)計(jì)劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計(jì)劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、參與庫存材料的清查盤點(diǎn)。對盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

部門名稱:財(cái)務(wù)科

直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

下屬部門:出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財(cái)務(wù)成果核算崗位

部門性質(zhì):負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算。

管理權(quán)限:現(xiàn)金及銀行的結(jié)算,辦理銷售款項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算,負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項(xiàng)的核算。

管理職能;辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制日報(bào)表。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章,空白收據(jù)和支票。

具備條件:

1、堅(jiān)持原則,廉潔奉公;

2、具有會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格;

3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財(cái)務(wù)工作時間不少于二年;

4、熟悉國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;

5、有較強(qiáng)的組織能力;

6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

職業(yè)道德:

1、敬業(yè)愛崗;

2、熱愛本職工作;

3、依法辦事;

4、客觀公正;

5、搞好服務(wù);

6、保守秘密;

主要職責(zé):

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。

2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符,

3、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度和費(fèi)用計(jì)劃報(bào)銷費(fèi)用,對違反抽和超過費(fèi)用計(jì)劃的,予以制止。

4、及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末,對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明原因,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實(shí)施方法,并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

6、編制現(xiàn)金收點(diǎn)計(jì)攻銀行借款計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金使用效果。

8、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項(xiàng)的結(jié)算。編制損益表,進(jìn)行利潤的分析和考核。提出擴(kuò)大銷售,增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第10篇 公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入

2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)

4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬

5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證

7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。

8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。

9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作

往來會計(jì)崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。

5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;

3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進(jìn)行對賬工作;

4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實(shí)對賬差異，完成對賬工作;

5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;

6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。

7、供應(yīng)商賬期及信用分析;

8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。

倉儲核算會計(jì)崗位職責(zé)

1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3 倉庫印章管理

4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒

6 srp會計(jì)處理

7 編制倉儲經(jīng)營報(bào)表

8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

9 廢料登記管理

10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)

11 倉儲專項(xiàng)檢查及反饋

12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)

第11篇 4s店核算會計(jì)崗位職責(zé)

4s店核算會計(jì)崗位職責(zé)

下面就是4s店核算會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、 按照國家會計(jì)制度和會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，準(zhǔn)確核對確認(rèn)日入帳流水、核算收發(fā)、采購、成本結(jié)轉(zhuǎn)等，憑證、總帳和其他帳目的編制;

2、 按照要求協(xié)助準(zhǔn)備財(cái)務(wù)決算、管理報(bào)告和單據(jù)文件;

3、 維護(hù)固定資產(chǎn)并執(zhí)行折舊損益;

4、 執(zhí)行常規(guī)的庫存盤點(diǎn)流程，確保賬實(shí)一致;

5、 在合適的時間內(nèi)，準(zhǔn)確提供并核實(shí)各類發(fā)票和其他費(fèi)用支出;

6、 對歷史的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行完整歸檔;

7、 在審計(jì)過程中，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理和外部機(jī)構(gòu)工作;

8、 熟練執(zhí)行和操作財(cái)務(wù)和會計(jì)系統(tǒng);

9、 按照國家法律法規(guī)，按時準(zhǔn)確協(xié)助準(zhǔn)備和申報(bào)繳納各類稅收申報(bào)和報(bào)表。

成本核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司各月生產(chǎn)成本的核算，并及時、準(zhǔn)確的完成賬務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本消耗數(shù)據(jù)信息分析，并及時根據(jù)需求反饋到生產(chǎn)部門;

3、負(fù)責(zé)公司年度成本節(jié)約措施執(zhí)行情況的檢查跟蹤，及時反饋目標(biāo)達(dá)成情況信息;

4、負(fù)責(zé)制定、回顧和修訂公司成本考核標(biāo)準(zhǔn)，每月分析和評估生產(chǎn)廠成本考核的執(zhí)行情況;

5、落實(shí)執(zhí)行上級要求的各項(xiàng)成本考核管理制度，并根據(jù)要求及時反饋成本資料數(shù)據(jù)信息;

6、負(fù)責(zé)對各產(chǎn)品生產(chǎn)完成，消耗數(shù)據(jù)和成本核算數(shù)據(jù)的核查(數(shù)據(jù)準(zhǔn)確核對、帳實(shí)相符核對、收發(fā)一致核對);

7、負(fù)責(zé)與預(yù)算做對比分析，提供各部門的費(fèi)用開支預(yù)算與實(shí)際的差距對比分析;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)工作。

電商核算會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)電商客戶的訂單審核;

2、負(fù)責(zé)電商客戶的結(jié)算對賬與回款跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)電商客戶的費(fèi)用核算與其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬的清理工作;

4、負(fù)責(zé)編制電商損益報(bào)表，協(xié)助提供預(yù)算分析需求數(shù)據(jù)。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，211畢業(yè)院校優(yōu)先;

2、1-2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、責(zé)任心強(qiáng)，做事細(xì)心，能主動學(xué)習(xí)，善于溝通;

4、掌握一定的excel操作技能。

核算會計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、其它業(yè)務(wù)收入核算;

2.負(fù)責(zé)運(yùn)輸成本、人工成本計(jì)算，開展費(fèi)用分析;

3.負(fù)責(zé)應(yīng)收項(xiàng)目對賬及款項(xiàng)跟催回收;

4.負(fù)責(zé)應(yīng)付相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理及付款申請審核;

5.負(fù)責(zé)崗位各項(xiàng)賬務(wù)資料、會計(jì)憑證等分類、裝訂及歸檔;

6.負(fù)責(zé)按公司制度進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、待攤費(fèi)用的攤銷;

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第12篇 建筑學(xué)院財(cái)務(wù)處會計(jì)核算科崗位職責(zé)

建筑工程學(xué)院財(cái)務(wù)處會計(jì)核算科崗位職責(zé):

會計(jì)核算科按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度,主要負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支、款項(xiàng)的收付、往來款項(xiàng)發(fā)生和結(jié)算、代管款項(xiàng)收支等工作。具體包括:

(1)現(xiàn)金收、付、存、取業(yè)務(wù)。

(2) 辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),包括轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票、托收。

(3)往來款項(xiàng)的發(fā)生、結(jié)算、催還及管理。

(4)核算經(jīng)費(fèi)收入及支出。

(5)核算代管款項(xiàng)的收支。

(6)核算專用基金的增減變動。

(7)原始憑證的審核、微機(jī)制單,憑證復(fù)核、憑證整理、裝訂及保管。

(8)各院(系)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行。

(9)月末與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(10) 管理學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng),統(tǒng)計(jì)分析學(xué)生交費(fèi)情況,生成學(xué)生繳費(fèi)數(shù)據(jù)庫。

(11) 協(xié)助學(xué)生處、成教院及各學(xué)院催促欠費(fèi)生交費(fèi);與各院核對學(xué)生已交或欠費(fèi)人數(shù)、金額。

(12)負(fù)責(zé)銀行劃轉(zhuǎn)學(xué)費(fèi)的管理和全院票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、催還、核銷等工作。

(13)辦理物價和銀行部門的年度驗(yàn)證及票證更換。

(14)做好現(xiàn)金的安全防范,保護(hù)國家資金的安全。