第1篇 某物業(yè)公司會計崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財務(wù)部崗位職責(zé)說明文件

會計崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:會計主管英文名稱:general ledger supemison

簡縮名稱:職務(wù)級別:

直屬上級:總經(jīng)理直屬下級:出納員/稽核員

2.0職務(wù)概述

及時提供真實可靠的會計信息,認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律,積極參與經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

3.0職責(zé)說明

3.1參與制訂財務(wù)部經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃,考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3.2進行會計核算

會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報賬,如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進行會計核算,及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息,是會計人員最基本的職責(zé)。

3.3實行會計監(jiān)督

對本單位實行會計監(jiān)督,對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充;發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候,應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定進行處理;無權(quán)自行處理的,立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告,請求查明原因,作出處理;對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支,不予辦理。

3.4對會計憑證,主要是記帳憑證進行復(fù)核,并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫出分析報告編制月報表及財務(wù)分析。

3.5協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬員工之間的工作關(guān)系,考核員的工作質(zhì)量。

3.6對下屬、員工進行培訓(xùn),關(guān)心員工思想和生活,發(fā)揮他們工作積極性,完成上級交辦其他任務(wù)。

3.7辦理其他會計事務(wù)。

第2篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)7

物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(七)

1、貫徹落實國家《會計法》,遵守集團、主營公司的財務(wù)管理制度,嚴格按照公司財務(wù)管理制度對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

2、負責(zé)部門二級明細科目賬簿登記工作。

3、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。每月月末按時結(jié)賬,要求與總賬相應(yīng)科目平衡,做到賬賬相符。

4、加強對物業(yè)管理費及代收代支能耗費的賬簿管理,建立業(yè)主的臺賬記錄。

5、每月按時同各管理處校對繳費情況,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理核對后,督促各管理處及時收繳。

6、建立固定資產(chǎn)管理卡片,記錄財產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、購入日期、原值、殘值、折舊、使用年限,并按財務(wù)制度規(guī)定按月折舊入賬。

7、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第3篇 物業(yè)公司帳務(wù)會計崗位職責(zé)

物業(yè)公司帳務(wù)會計的崗位職責(zé)

1.建立會計核算帳套,編制、審核各種原始憑證、填制會計憑證,月(季、年)末帳務(wù)處理,負責(zé)辦理債權(quán)債務(wù)的結(jié)算工作和往來賬項的結(jié)算工作。

2.編制各類對外對內(nèi)報表,提出報表編制說明,接待帳務(wù)查詢及審計。

3.參與編制年度物管費收支預(yù)算,提出月(季、年)度預(yù)算執(zhí)行分析表并說明原因。

4.監(jiān)督、檢查收款員、出納員的各項工作,按月記錄庫存現(xiàn)金及其他庫存有價證券的盤點結(jié)果,保證現(xiàn)金賬、庫相符;按月審核銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表,保證銀行存款帳、存相符。

5.負責(zé)固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、購置、報廢和清理等核算工作,按規(guī)定計提折舊。

6.打印電腦會計賬簿(明細賬、分類賬、總賬、核算項目帳),裝訂會計憑證、會計賬簿及會計報告,保管會計檔案。

7.提出調(diào)整會計科目、修改公司相關(guān)財務(wù)制度、理順財務(wù)流程的建議。

8.完成上級交辦的工作。

第4篇 某某物業(yè)公司主辦會計崗位職責(zé)

某物業(yè)公司主辦會計崗位職責(zé)

1.建立和健全公司內(nèi)部各項財務(wù)管理制度。

2.編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,制訂全年各項收入、支出預(yù)算方案,并按規(guī)定及時、準確上報。

3.制訂公司會計核算內(nèi)容、范圍,設(shè)置會計科目、帳簿。

4.審核編制記帳憑證,及時編報各種會計報表,做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清晰。

5.根據(jù)服務(wù)合同,并編制合同臺帳,按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作,確保資金及時到位。

6.對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據(jù)的審核及預(yù)算限額控制,執(zhí)行財務(wù)審批制度。

7.定期進行公司的資產(chǎn)、資金清盤,并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。

8.監(jiān)督項目各類費用的收繳和運用,抓好各種應(yīng)收款項的收取工作,催收長期拖欠不清的款項,督促經(jīng)辦人限期整改。

9.不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務(wù)知識培訓(xùn),對工作中存在的不足及時指出,更趨提高。

10.每月定期對出納人員財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查,核對各項目上報的財務(wù)月報表,匯總各項目上報的各項收費月報表。

11.指導(dǎo)各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作,完善各類收費臺帳,帳目清晰明了。

12.負責(zé)稅收的核算和申報,并與稅務(wù)、審計部門處理好工作關(guān)系。

13.參與各項目的財務(wù)管理工作,了解各項目的實際操作情況。

14.參與各項目的招投標工作,了解項目,協(xié)助項目預(yù)算成本報價的編制工作。

15.加強自我財務(wù)知識的不斷積累,每月定期以書面形式向公司總經(jīng)理室匯報各項目財務(wù)運作情況及其中不足和建議。

16.完成總經(jīng)理室布置的其他工作。

第5篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強,不謀私利,敢于堅持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務(wù)大?；蛲任幕潭取＞哂兄頃嫀熞陨下毞Q。

4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責(zé)】

1.負責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。

3.負責(zé)打印付款通知單。

4.負責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。

5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細表。

6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。

7.負責(zé)解答客戶咨詢。

8.兼作應(yīng)收帳款組文員。

9.負責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

10.新?？怠⒋髽I(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。

11.負責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

【工作標準】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.責(zé)任心強, 保護計算機硬件、軟件正常運行。

3.耐心細致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準確。

4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強。

第6篇 物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)16

物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)(十六)

1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附'啟用表'。

5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員簽章(簽字)。

6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

第7篇 物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)

物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)

下面就是物業(yè)公司收入會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、日常收款核對，根據(jù)原始單據(jù)編制、錄入收入會計憑證，月末完成憑證裝訂。

2、月末核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制現(xiàn)金、銀行調(diào)節(jié)表。

3、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和對接。

4、負責(zé)會計憑證、會計檔案裝訂與管理。

5、每月收入結(jié)轉(zhuǎn)及稅費計提。

6、應(yīng)收賬款賬齡分析。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)收入帳戶的核算，根據(jù)企業(yè)會計準則“收入”的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入;

2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù)，及時入帳核算;

3、對往來帳及時進行對帳工作，要求及時掛帳、掛對帳，記帳內(nèi)容必須正確，清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進行清單;

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來，配合有關(guān)人員對此作出分析，報請領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進行分析;

7、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收入會計副顧問工作職責(zé)

1、每天及時核對餐廳收入是否存入公司賬戶;

2、及時上報營業(yè)額情況;

3、核對區(qū)域活動、餐廳訂餐等收款情況及時催收應(yīng)收款項;

4、收入報表發(fā)送;

5、檢查it處理的餐廳價稅分離收入數(shù)據(jù);

6、處理銀行余額調(diào)節(jié)表，說毆辱相關(guān)余額清理，月度會計憑證。

資深收入會計工作職責(zé)

1、負責(zé)境內(nèi)外支付網(wǎng)關(guān)交易內(nèi)容，監(jiān)控交易收入并可做出有效預(yù)測現(xiàn)金流入或交易異常提醒。月末對于所有支付網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)進行細化拆分。

2、確保應(yīng)收部分的及時到賬，與不同部門的負責(zé)人及時聯(lián)系溝通。

3、幫助不同地區(qū)的銷售團隊確定款項到賬，并在系統(tǒng)中操作充值。月末根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行入帳

4、提供不同團隊每月提成所需數(shù)據(jù)，找出數(shù)據(jù)波動原因及作出解釋

5、根據(jù)不同地區(qū)及銀行進行月末入帳

6、每日密切監(jiān)控及跟進b2c交易方面的風(fēng)險管控事務(wù)

第8篇 物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)

以下就是物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

崗位內(nèi)容：

1、根據(jù)公司各項收入進行成本核算工作;

2、重點對公司新運營成本進行監(jiān)控與核算;

3、對費用數(shù)據(jù)進行歸集、整理并進行成本核算，分析成本預(yù)算執(zhí)行情況，分析公司成本利潤、毛利，提出成本控制建議;

4、對成本進行控制，出具各盈虧核算報表，對業(yè)績異常項目或部門上報;

5、對各項成本管控流程的梳理與優(yōu)化，包括但不限于合同管理等工作;

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他財務(wù)工作。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2、10年及以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)企業(yè)成本核算相關(guān)工作經(jīng)驗，能適應(yīng)出差;

3、有相關(guān)企業(yè)管理成本控制工作經(jīng)驗，熟悉會計報表的處理，會計法規(guī);

4、熟練使用財務(wù)軟件及excel等辦公軟件;

5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、具備良好的溝通能力、團隊精神，工作細致，責(zé)任感強。

物業(yè)公司財務(wù)會計崗位職責(zé)

第9篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)10

物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(十)

會計在物業(yè)公司經(jīng)理和公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)大廈管理處經(jīng)濟核算和各種費用的收支。

1.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度。

2.熟悉大廈的戶數(shù)和面積,以及管理費、水電費等收費標準和計算方法。

3.熟悉掌握記帳原則和方法,建立健全各種臺帳,并于每月25日前做好上月財務(wù)核算、報表、對帳工作,做到帳目清晰、手續(xù)齊全、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準確無誤。建立健全財務(wù)檔案。

4.做好管理處的財產(chǎn)、用具的保管和登記工作,保障管理處公有財產(chǎn)不流失。

5.定期分析資金往來及運用情況,監(jiān)督管理處合理使用資金。

6.審查員工工資和獎金的發(fā)放。

7.完成管理處主任交辦的其它任務(wù)。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

第10篇 物業(yè)公司會計崗位職責(zé)8

物業(yè)公司會計崗位職責(zé)(八)

一、根據(jù)國家會計制度規(guī)定的會計科目設(shè)立賬戶,按照確定的會計制度和會計核算形式處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。月終要編制總賬目余額試算平衡表并與有關(guān)明細賬核對,保證賬賬相符。

二、及時反映和清理各項會計業(yè)務(wù)的往來結(jié)算情況,對內(nèi)部往來單位的各項往來掛賬,要及時核對,適時核對,適時結(jié)清,對外部往來單位的各項預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付款項,要嚴格按對象設(shè)置二級科目,準確及給予結(jié)算。對于長期掛賬,應(yīng)查明原因,清理后,向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

三、按照會計報表的編制規(guī)定,按時、按質(zhì)、按量地做好年度、季度、月度的資產(chǎn)負債表,損益表和其他報表的編制工作。

四、按照國家會計制度的規(guī)定,對會計憑證、賬薄、報表和其他會計資料要集中妥善保管,分類排列,以便查閱。

五、在處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)過程中,要自覺遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。

六、每月將收支情況、費用收繳情況及時報上級主管。

第11篇 物業(yè)公司會計人員崗位職責(zé)9

物業(yè)公司會計人員崗位職責(zé)(九)

1、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

2、會計人員對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

3、會計人員對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

4、會計人員要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造/涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、會計人員要按照規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬/日記賬。啟用會計賬薄時,應(yīng)在賬薄封面上寫明單位名稱和賬薄名稱。賬簿扉頁上應(yīng)附'啟用表'。

6、會計人員要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬薄。賬薄記錄發(fā)生錯誤時,不得涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡,而應(yīng)將錯誤的文字或數(shù)字化線注銷(必須使原有字跡仍可辨認),然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字,并由記賬人員在更正處蓋章。

7、會計人員應(yīng)按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目/結(jié)編制會計報表。并做到報表數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,任何人不得篡改或授意指使他人篡改會計報表數(shù)字。

8、會計人員要按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,并妥善保管、防止丟失損壞。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第12篇 某物業(yè)公司綜合會計工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司綜合會計工作崗位職責(zé)

第一條 負責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制有關(guān)記帳憑證。

第二條 負責(zé)登記明細帳并與總分類帳核對一致。

第三條 負責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求,及時、準確編制并上報各種納稅報表,辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)。

第四條 負責(zé)根據(jù)月初固定資產(chǎn)原值,正確計提折舊,并編制有關(guān)記帳憑證。負責(zé)配合公司辦公室定期清查本公司的固定資產(chǎn),做到帳實相符。

第五條 負責(zé)配合公司辦公室做好本公司財產(chǎn)保險的投保、報險、勘查及索賠等工作。

第六條 負責(zé)編制本公司的會計報表。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益的經(jīng)濟活動,本崗位人員有權(quán)拒絕辦理并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。