第1篇 出納崗位職責內(nèi)容科技公司

1.掌握《會計法》,熟悉有關(guān)財務(wù)理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負責各項收人款、業(yè)務(wù)往來g:的繳存以及曰常開支報銷工作,按照公司財務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯,及時向領(lǐng)導匯報,采取補救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價證券和無價證券,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫存量要符合規(guī)定。

5.及時反映財務(wù)收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

第2篇 出納崗位職責內(nèi)容2

1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負。

4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學期

第3篇 財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容投資公司

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

第4篇 出納崗位職責內(nèi)容3

1.按照財務(wù)制度的規(guī)定,辦理好預算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報銷手續(xù),及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。

2.做好學校工資、崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的工作。

3.做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費收取工作。

4.按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬,做到日清月結(jié),準確無誤。

5.嚴格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實,手續(xù)不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應拒付。如有違反制度的開支,有權(quán)拒付,并及時向領(lǐng)導匯報。

6.認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字后才能使用。

7.加強存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度,按時正確做好現(xiàn)金支付工作,及時核對銀行存款,做到賬款相符,對庫存現(xiàn)金要逐日盤點。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的數(shù)額,注意保密工作,不該講的不講。

8.每天下班前,嚴格檢

第5篇 出納崗位職責內(nèi)容勞動和社會保障局

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

4.掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。

第6篇 中間業(yè)務(wù)出納崗位職責內(nèi)容

1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

2.應及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。

4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

第7篇 幼兒園出納員崗位職責內(nèi)容

1.認真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用,按時發(fā)工資。

4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷。

5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導分配的其他工作。

第8篇 總出納崗位職責內(nèi)容

1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢

監(jiān)事職責會議須知條例

第9篇 財務(wù)部出納崗位職責內(nèi)容市場

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行

第10篇 慈善工作人員負責出納后勤崗位職責內(nèi)容

1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。

2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

5.負責總會機關(guān)的后勤及打印、復印等工作。

6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

第11篇 農(nóng)村信用社出納人員崗位職責內(nèi)容

1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應和回籠工作。

3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

4.做好庫房管理,嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。

加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經(jīng)紀律。

第12篇 現(xiàn)金出納崗位職責內(nèi)容

1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度,嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作,真正做到賬實相符,資金入行準確率達100%。

3.對網(wǎng)點的撥款單要及時、準確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員,嚴格實行交接手續(xù)。

4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時將回單交會計入賬。

5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙,嚴禁橫傳使用。

6.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。