第1篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容3

1.按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,辦理好預(yù)算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報(bào)銷手續(xù),及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。做好基建和工會(huì)的出納工作。

2.做好學(xué)校工資、崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的工作。

3.做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作,以及搭伙費(fèi)收取工作。

4.按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤。

5.嚴(yán)格審核各種報(bào)銷和支出憑證。對(duì)憑證不實(shí),手續(xù)不全者,在做好宣傳解釋工作的情況下,應(yīng)拒付。如有違反制度的開(kāi)支,有權(quán)拒付,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6.認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票管理,不得簽發(fā)空頭支票,不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能使用。

7.加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度,按時(shí)正確做好現(xiàn)金支付工作,及時(shí)核對(duì)銀行存款,做到賬款相符,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要逐日盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的數(shù)額,注意保密工作,不該講的不講。

8.每天下班前,嚴(yán)格檢

第2篇 慈善工作人員負(fù)責(zé)出納后勤崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。

2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。

3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

4.負(fù)責(zé)外來(lái)辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

6.協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)做好各類會(huì)務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

第3篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容科技公司

1.掌握《會(huì)計(jì)法》,熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來(lái)g:的繳存以及曰常開(kāi)支報(bào)銷工作,按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

3.負(fù)責(zé)分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取補(bǔ)救措施。

4.保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無(wú)價(jià)證券,現(xiàn)金要做到日清月結(jié),現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。

5.及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問(wèn)題。

6.參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

7.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

第4篇 出納崗位職責(zé)內(nèi)容2

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。

2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間:每周一、三、五上午。

3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù);嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開(kāi)具空額支票。

7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

9.每月與會(huì)計(jì)盤(pán)現(xiàn)金庫(kù)一次,每學(xué)期

第5篇 財(cái)政所出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

2.認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),做到憑證合法、手續(xù)完備。

3.根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍、

標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額,經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶銀行實(shí)有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。

5.不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù),不挪用公款,認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,確保資金安全。

6.完成所長(zhǎng)交辦的其他工作。

第6篇 出納兼行政崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支、掛賬登記工作。

2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的結(jié)算、賬務(wù)核對(duì)等。

3.負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作兼日常行政管理。

第7篇 財(cái)務(wù)科出納崗位職責(zé)內(nèi)容

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

(1)收入款項(xiàng)除在開(kāi)具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》,并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。

(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元,分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元),超出部分要及時(shí)送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時(shí)收回注銷。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬,庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì),不相符時(shí),找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

3.保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。

要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4.保管好有關(guān)印章、空

第8篇 幼兒園出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.認(rèn)真做好往來(lái)賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。

4.堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

第9篇 出納員崗位職責(zé)內(nèi)容出版社

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的登記和核對(duì)業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)發(fā)行部業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收人及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人和支出業(yè)務(wù)。

4.兼管產(chǎn)成品的明細(xì)賬,做到賬、物相符,每半年核對(duì)一次庫(kù)存情況。

5.做好稿酬、審稿費(fèi)、編輯費(fèi)、審讀費(fèi)、校對(duì)費(fèi)及其他費(fèi)用的發(fā)放工作。

第10篇 出納員崗位職責(zé)工作內(nèi)容

出納員職位要求

1.持有會(huì)計(jì)證;

2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;

3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;

4.遵守職業(yè)道德。

出納員崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致,金額是否相符,審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2.對(duì)于重大的開(kāi)支,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋'收訖'、'付訖'戳記。

3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額,超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以'白條',有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券,在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺,負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

9.月末編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第11篇 收銀出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

第12篇 商場(chǎng)部出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.熱愛(ài)本職工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,不謀私利,保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

2.在商場(chǎng)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不得以白單抵庫(kù),而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)收取商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時(shí)不擅離工作崗位,不做與工作無(wú)關(guān)之事。