第1篇 出納主管崗位職責

崗位要求:

一、具有財務專業(yè)從業(yè)資格證書。

二、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。

三、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

四、遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

五、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不允許泄露公司的會計信息。

六、愛崗敬業(yè),遵守公司各項規(guī)章制度。

七、如有外出事項,必須最少提前一天報備部門領導,提前安排公司車輛。如不能安排車輛的,需早去早回,不得借故遲到早退。

八、為保證公司資金的正常及時收付,同時結合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統(tǒng)一由個人按年申報,由公司及部門參考工作需要統(tǒng)一安排。

崗位職責:

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家稅法規(guī)定、公司相關財務管理及報銷制度、或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。如有短缺,要負賠償責任。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

六、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。

七、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

八、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

九、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

十、及時向公司領導提供賬面資金及資金使用情況,使公司領導準確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。

十一、 服從領導安排,及時配合本部門會計做好其他日常工作。

第2篇 收銀主管、后備出納崗位職責

1.負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據(jù)。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調(diào)配工作,負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

4.協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。

8.參與景點值班工作,值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表,負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

9.營業(yè)高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

第3篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉(zhuǎn)各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。

第4篇 出納兼行政主管崗位職責內(nèi)容

1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務,辦理銀行*結算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

第5篇 ktv收銀主管出納員崗位職責

1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業(yè)務操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)字跡清晰、數(shù)字正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設備,如出現(xiàn)設備故障,應負責協(xié)同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。

6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經(jīng)理。

8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

收銀員崗位職

1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。準確地將各類萊式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀機。

2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結算。

3、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。

4、完成當班營業(yè)日報表、賬務報告表及更正表。

5、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記。

6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。

7、小心操作收銀設備,并做好清潔保養(yǎng)工作。

8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。

9、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及時交收銀部專管員

出納員崗位職責

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:

(1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

(2)收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復核。

2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

(3)文字和數(shù)宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。

3、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

6、銀行賬務和支票辦理:

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表' 認真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,',如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理:

(1)每日下午 4:30 開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.

第6篇 出納兼行政主管崗位職責

出納兼行政人事主管 理實環(huán)球國際咨詢(北京)有限公司 理實環(huán)球國際咨詢(北京)有限公司,理實國際,理實 1.負責現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結;

2.定期稅務申報及發(fā)票領用、開具,并進行發(fā)票領用登記,負責公司證照年檢工作,能獨立與稅務工商部門溝通;

3.執(zhí)行招聘工作流程,協(xié)調(diào)、辦理員工招聘、入職、離職、調(diào)任、升職等手續(xù);

4.負責員工考勤、工資表制定及工資發(fā)放工作;

5.負責員工資料的存檔工作;

6.負責辦公用品與耗材采購與管理、文件檔案管理、辦公環(huán)境管理、固定資產(chǎn)管理;

7.接聽業(yè)務電話并記錄;

8.日常行政接待工作;

9.完成領導交辦的其他事務性工作。

第7篇 行政主管兼出納崗位職責

1、崗位說明:行政人事是承擔公司人力資源的引進、開發(fā)、配置、優(yōu)化以及制定和實施公司相關人力資源管理政策和行政事務綜合協(xié)調(diào),以及公司出納相關工作的職能部門。

2、其主要職責是:

(1)負責公司檔案(包含并不局限于人事類、公司資質(zhì)類、技安工程類等)的管理,做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。

(2)負責公司執(zhí)照、印章、固定資產(chǎn)的管理,嚴格使用程序和手續(xù)。

(3)負責公司收發(fā)、批辦賬號的使用及管理,與總部做好上傳下達。

(4)負責公司文化及團隊建設,公司文化墻的管理。

(5)負責公司辦公用品、勞保用品、節(jié)日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買、登記和發(fā)放。

(6)負責員工通訊報銷及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶及上級領導來訪接待、公司領導和員工的后勤保障工作。

(7)負責公司員工考勤、休假和加班,工資核算、發(fā)放、登記等的管理。

(8)負責組織各職能部門職責的制訂及修改,各崗位工作分工、績效考核,以及公司規(guī)章制度及各部門管理規(guī)定的修訂歸檔

(9)負責公司人事行政出納部門預算的編制,部門及行政類費用的控制和管理。

(10)負責公司招聘賬號的管理,員工的招聘、錄用、勞動合同簽署、保險公積金辦理,離職管理。

(11)負責與員工進行積極溝通,促進公司與員工關系和諧發(fā)展,協(xié)助處理企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的員工勞動糾紛;

(12)領導交辦的其他人資行政出納類和臨時工作。