第1篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容投資公司

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第2篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)范本證券公司

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。

第3篇 財務(wù)出納崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、2年以上工作經(jīng)驗；

3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗

第4篇 公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。

2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。

6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時完成。

第5篇 出納／財務(wù)崗位職責(zé)

財務(wù)助理/出納 上海和兆服飾有限公司 上海和兆服飾有限公司,上海和兆 財務(wù)對賬員:

1、對數(shù)據(jù)敏感,仔細(xì)認(rèn)真;

2、審核單據(jù),依據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù);

3、懂得財務(wù)相關(guān)知識;

4、可接收;

5、適應(yīng)大小休工作模式。

第6篇 財務(wù)部出納工作崗位職責(zé)

作為財務(wù)部的一名出納,其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例,為大家提供一則財務(wù)部出納崗位職責(zé)。

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。

三、負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。

五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點、盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。

七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。

八、負(fù)責(zé)每日財務(wù)室的潔凈。

九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。

十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。

十一、完成好總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。

第7篇 財務(wù)會計/出納崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

一“出納”職位要求（1人）：

1. 年齡25-40歲，大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗。

2. 熟練財務(wù)出納工作，有會計經(jīng)驗優(yōu)先；

二“會計”職位要求（1人）：

1. 負(fù)責(zé)公司明細(xì)帳、總賬的管理。

2. 負(fù)責(zé)公司憑證錄入的審核。

3. 負(fù)責(zé)憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。

4. 負(fù)責(zé)公司對外納稅申報、統(tǒng)計、工商年檢工作。

5. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)章管理。

6. 負(fù)責(zé)各公司網(wǎng)銀付款授權(quán)工作。

7. 負(fù)責(zé)各公司采購付款審核、發(fā)票簽收、進(jìn)口合同管理。

8. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具。

9. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款管理。

10. 負(fù)責(zé)公司成本核算管理，準(zhǔn)確上報利潤報表。

11. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤點工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

第8篇 財務(wù)出納工作崗位職責(zé)

財務(wù)出納的崗位職責(zé)有哪些以下是一份財務(wù)出納崗位職責(zé)列出,僅供各位參考。

一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)

二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證

三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

四、 每日盤點庫存現(xiàn)金

五、 每月核對銀行存款余額,確保賬實相符

六、 定期報送資金報表

七、 配合內(nèi)審部門的工作

八、 嚴(yán)格遵守保密制度

九、 完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作

職責(zé)要求

一、 遵守財經(jīng)紀(jì)律及結(jié)算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù),確保貨幣資金安全、準(zhǔn)確

二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范

三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)

四、 每日盤點庫存現(xiàn)金,填報現(xiàn)金流量日報表

五、 每月核對銀行存款余額,調(diào)整未達(dá)賬項,編制銀行存款調(diào)節(jié)表,確保賬實相符

六、 定期向財務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)資金管理中心報送資金報表

七、 配合集團(tuán)審計監(jiān)察部內(nèi)審工作,使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行

八、 配合其他職能部門的工作,強化團(tuán)隊服務(wù)意識,嚴(yán)格遵守保密制度

九、 迅速、及時、保質(zhì)、保量地完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。

第9篇 財務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容市場

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行

第10篇 酒店財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價證券要有明細(xì)登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

職責(zé)二:酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。

3、根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

4、準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。

7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。

8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

9、配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11、完成上級交辦的其它工作。

職責(zé)三:酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

第11篇 z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部

職務(wù):出納

匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。

1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。

2、主要職責(zé):

(1)出納員要嚴(yán)格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責(zé)任不予辦理。

(2)現(xiàn)金收付時必須當(dāng)面點清。

(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。

(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。

(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進(jìn)行。庫存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。

(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。

(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。

第12篇 財務(wù)部出納崗位職責(zé)市場

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。