第1篇 物業(yè)出納崗位職責(zé)

物業(yè)出納 大發(fā)地產(chǎn) 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,大發(fā)地產(chǎn),大發(fā) 一、工作內(nèi)容:

1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算;

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬,做到日清月結(jié),月末核對余額與總賬相符;

3.負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù),確安保全、完整;

4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;

二、任職資格:

1.持會計上崗證;

2.掌握《會計法》、《稅法》、財會專業(yè)知識、行業(yè)會計制度;

3.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

第2篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責(zé)

蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。

(三)根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù);

(四)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,及時準(zhǔn)備備用現(xiàn)金,并及時向有關(guān)開支控制人提供資金結(jié)存情況,以便合理安排資金;

(五)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;

(六)根據(jù)原始憑證及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務(wù)部將對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務(wù)制度的情況。

(七)每月月末,應(yīng)及時取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應(yīng)逐一查明原因,進(jìn)行處理。對未達(dá)帳項,要編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。銀行對帳單和'銀行余額調(diào)節(jié)表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面

(八)及時辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負(fù)責(zé)組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴(yán)格保守公司的一切財務(wù)機(jī)密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況,除財務(wù)部內(nèi)部對帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財務(wù)部主管交付的其他工作。

第3篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報財務(wù)主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

8.及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第4篇 某別墅物業(yè)財務(wù)部出納崗位職責(zé)

別墅物業(yè)財務(wù)部出納崗位職責(zé)

職位:出納

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格安裝出納制度進(jìn)行工作。

主要職責(zé):

1.出納員要嚴(yán)格安裝國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責(zé)任不予辦理。

2.現(xiàn)金收、付時,必須當(dāng)面點清。

3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,做到帳實相符。

4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財務(wù)經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。

5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管。

6.及時辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時,要及時送存銀行,否則責(zé)任自負(fù)。

7.每日與財務(wù)部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。

8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

9.提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項和安全。

10.完成財務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。

第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。

第6篇 貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)

貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責(zé)

職位:財務(wù)出納

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。

主要職責(zé):

1、出納員要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,財務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時,必須當(dāng)面點清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務(wù)經(jīng)理審閱。

6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務(wù)會計對帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。

8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項的安全。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第7篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項;

*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*中專或以上學(xué)歷;

*持會計人員從業(yè)資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會計準(zhǔn)則部分;

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

*負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;

*發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;

*負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

*負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;

*負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

*每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到日清月結(jié);

*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第8篇 z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部

職務(wù):出納

匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。

1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。

2、主要職責(zé):

(1)出納員要嚴(yán)格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責(zé)任不予辦理。

(2)現(xiàn)金收付時必須當(dāng)面點清。

(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。

(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。

(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進(jìn)行。庫存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。

(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。

(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。

第9篇 物業(yè)前臺接待員兼出納員崗位職責(zé)

物業(yè)前臺接待員(兼出納員)崗位職責(zé)

*具體開展客戶服務(wù)方面的工作,包括入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;

*負(fù)責(zé)管理費、能耗費及其它服務(wù)費用的催繳工作;

*負(fù)責(zé)接待客戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務(wù)手續(xù)、建立客戶檔案,登記產(chǎn)權(quán)清冊與租賃清冊;

*保持與客戶的聯(lián)系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動;

*完成交辦的其它工作。

第10篇 物業(yè)財務(wù)經(jīng)理會計出納收費員崗位職責(zé)

物業(yè)財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、收費員崗位職責(zé)

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定實用的財務(wù)管理辦法。

2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外,不得任意增減或者合并會計科目。

3.圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算,有效的籌劃和運用公司資金。

4.做好公司各項資金的收取與支出管理。

5.定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運作情況,提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

6.做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會計憑證,賬簿、報表和其他檔案資料。

7.定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務(wù)活動,分析存在的問題,查明原因及時解決。

8.統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目,杜絕管理處資金流失。

9.負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

10.保守公司管理處機(jī)密,維護(hù)公司利益。

11.負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。

2.對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3.要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

4.按照規(guī)定設(shè)置總帳,明細(xì)賬。啟用會計賬簿時,應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱,賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

5.根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時,不準(zhǔn)涂改、刮擦,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記賬人員蓋章(簽字)。

6.按照規(guī)定,定期月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。

7.按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

財務(wù)出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關(guān)資料。

2.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

4.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

財務(wù)收費員崗位職責(zé)

1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督,保證做到工作日清月結(jié),帳表相符,錢據(jù)相符,對拖欠費用及時催收,做到費用收繳率達(dá)98%。

2.根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務(wù),在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達(dá)。

3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。

4.完成管理處經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第11篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5

(1)遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項,保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

第12篇 x房地產(chǎn)財務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)兼借款報銷

房地產(chǎn)公司財務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)(兼借款報銷)

1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費等費用。

6.負(fù)責(zé)公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)定,認(rèn)真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

崗位要求:中專或以上學(xué)歷,管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè),有會計證,一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,責(zé)任心強(qiáng),本地戶口并且有本地人擔(dān)保。