第1篇 酒店出納工作崗位職責(zé)

酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責(zé)。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經(jīng)理。

負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。

現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責(zé)記賬憑證附件有效完整。

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第2篇 x酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納的崗位職責(zé)6

職務(wù):總出納

工作內(nèi)容:主要負責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

工作職責(zé):

1、負責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責(zé)保管一切有價證券。

工作制度和程序:

1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

第3篇 出納員崗位職責(zé)內(nèi)容酒店

根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

1.收付款時,認真復(fù)查會計憑證及付款單,應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄:

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理:

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。

第4篇 酒店出納崗位職責(zé)范本

酒店出納崗位職責(zé)(七)

1、負責(zé)現(xiàn)金收入,單據(jù)及銀行存款的保管,出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款薄,及時存入銀行。

2、負責(zé)管理本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務(wù)費用。

3、簽收,整理各種支票、匯票、本票等,填制送款薄,及時送存銀行。

4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。

5、負責(zé)編制'酒店每日資金日報表'和銀行存款每日報告表。

6、每日上班打開保險柜,由經(jīng)理監(jiān)督(或二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的'交款袋'與交款簽名章,核對是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

7、在主管銀行送款員監(jiān)督下,將每個'交款袋'逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

8、妥善保管各種收付款憑證和酒店'每日收入報告表'每日及時整理歸檔,做到有條有理。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金甭點,盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到帳款相符,確保現(xiàn)金安全。

10、根據(jù)會計憑證每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

(1)收款時,認真復(fù)查會計憑證及付款單,應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

(2)現(xiàn)金收付當(dāng)面清點,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。

11、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金必須做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤存表。

12、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。

13、負責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)的記帳憑證。

14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。

(1)現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證一致,不得隨便增加或刪減。

(2)日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞帳薄。

(3)數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤,整潔清晰,如有改動必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

15、銀行帳務(wù)和支票辦理

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳,收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳,如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月'銀行存款金額調(diào)節(jié)表',認真核對清查每筆未到帳原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具,填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。

(4)空白支票應(yīng)妥善,開出支票后按編號順序進行登記,印章應(yīng)分別保管。

16、會計憑證的匯總與管理

(1)每日下午開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證,會計報表及有關(guān)文件設(shè)專柜,專柜分門別類進行保管,估

第5篇 酒店公寓物管處出納員崗位職責(zé)

酒店式公寓物管處出納員崗位職責(zé)

職務(wù)概述:

負責(zé)現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運行。

崗位職責(zé):

1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制資金報告單。

5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

6、積極參加培訓(xùn),工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。

7、每日工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

簽署人:物業(yè)管理有限公司

第6篇 酒店出納員崗位職責(zé)

酒店出納員崗位職責(zé)

職務(wù)概述:

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運行,

1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費用開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格所關(guān)。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓(xùn),工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。

酒店出納崗位每天工作安排

一、 物資出入庫工作(2-3小時)

1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務(wù)主管匯報;(票實數(shù)量相符)

2、 每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準(zhǔn)確入庫,并打印入庫單;(入庫物品分類要準(zhǔn)確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符)

3、 每天的領(lǐng)料工作;根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管(注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符,手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責(zé))

4、 工作服庫存管理,根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;

5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務(wù)主管匯報)

6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)

7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)

二、 出納稽核工作

1、 出納的稽核工作,

a、 每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)及時通知其予以更改;

b、 每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數(shù)是否正確,以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時左右)

2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次,

3、 月初,負責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制;

三、 記帳工作

1、 負責(zé)每天的記帳工作,根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據(jù)一致,摘要是否簡潔明了,便于查找 ;

2、 供應(yīng)商10天一進一出,根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;

3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)

4、 工資核算,包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點),與公司核對無誤。

能源預(yù)提核算,包括金額計算和記帳;

5、 各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提;

四、 其他工作 1小時

1、 負責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作;

2、 在出納休息時代班做出納工作;

3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

現(xiàn)金收款:

借:現(xiàn)金

應(yīng)收賬款--信用卡

貸:預(yù)收賬款--押金(入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分)

其他應(yīng)付款--暫收款等(客人未退款等)

應(yīng)收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)

現(xiàn)金退款

借:其他應(yīng)付款--暫收款等(客人未退款等)

預(yù)收賬款--押金(退房時退現(xiàn)部分)

營收確認:

借 :應(yīng)收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)

貸:主營業(yè)務(wù)收入--分明細

消費是轉(zhuǎn)賬部分:

借:預(yù)收賬款--押金(押金內(nèi)消費部分)

應(yīng)收賬款--掛賬/單位

--信用卡,支票等(消費刷卡支票部分)

貸:應(yīng)收賬款---客房廚房消費

各余額:押金為未離店客人押金余額

應(yīng)收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況

其他略。。

第7篇 商務(wù)酒店出納員崗位職責(zé)

商務(wù)休閑酒店出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時告財務(wù)會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

2、編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。

(2)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因,屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

3、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為,應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

第8篇 出納員崗位職責(zé)酒店

根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1.收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記

賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

第9篇 酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納的崗位職責(zé)(三)

1、負責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作。當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當(dāng)天下午四時前送銀行,不得積壓;

2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,要日清月結(jié)。每月核對銀行對帳單,并做出未達帳調(diào)整表和調(diào)整項目,與總分類帳核對;

3、每天根據(jù)帳本發(fā)生額、余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”。送呈財務(wù)總監(jiān);

4、報銷單據(jù)除按會計審核程序?qū)徍送?還須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后才可付款。如手續(xù)不齊,未經(jīng)審批單據(jù),一律拒付款;

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白頭單抵庫;

6、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續(xù);

7、如需在銀行提取現(xiàn)金,經(jīng)辦理好審批手續(xù)后方可進行,不能私自提取銀行現(xiàn)金。

第10篇 酒店出納-崗位職責(zé)

國家對于酒店的出納工作崗位有哪些要求,根據(jù)國家有關(guān)的財務(wù)規(guī)范,酒店的出納員有哪些具體的崗位職責(zé)呢以下的酒店出納崗位職責(zé)的資料,可供參考。

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)情況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責(zé)賠償,出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

第11篇 大酒店出納員崗位職責(zé)

大酒店出納員崗位職責(zé)

1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費用

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓(xùn),工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。