1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營決策、經(jīng)營會議等,監(jiān)督、執(zhí)行董事會和集團對財務(wù)管理工作的相關(guān)要求和制度體系,日常事務(wù)向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),涉及重大事項可同時向總經(jīng)理和董事會及集團匯報。

2.全面負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)工作,審查、簽署重要的財務(wù)文件,組織擬訂公司的年度經(jīng)營預(yù)算計劃、資金使用計劃和費用預(yù)算計劃。

3.負(fù)責(zé)公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務(wù)報告的審核,保證公司財務(wù)報告的準(zhǔn)確真實,并對上報的財務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),按月向總經(jīng)理和集團提交財務(wù)分析報告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議。

4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本,審核、監(jiān)督公司資金運用及收支平衡。

5.參與投資項目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項目的資金保障,參與新投資項目的預(yù)算、核算、結(jié)算。

6.審核公司員工的差旅費、業(yè)務(wù)活動費以及其他一切管理費用,提出公司員工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案,定期盤點資產(chǎn),并制定詳細(xì)賬目。

7.認(rèn)真貫徹董事會下發(fā)的各項生產(chǎn)安全規(guī)章制度,根據(jù)實際情況修訂、維護下發(fā)的各項規(guī)程制度,制定符合現(xiàn)狀的各項管理制度,負(fù)責(zé)制度落實情況及日常工作的檢查管理。

8.主動與其他經(jīng)營層人員溝通,協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時任

第10篇 財務(wù)部出納崗位職責(zé)范文

財務(wù)部出納崗位職責(zé)范文

職責(zé)一:

負(fù)責(zé)管理的工作 任務(wù)一: 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉(zhuǎn), 確保資金安全。

任務(wù)二:協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。

任務(wù)三:協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

職責(zé)二:

負(fù)責(zé)日常管理的工作

任務(wù)一:管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準(zhǔn)確登記, 執(zhí)行總部的財務(wù)績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

任務(wù)二:負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據(jù)” ,所有收 支憑單按時向會計移交。

任務(wù)三:及時準(zhǔn)確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù),按時報送相關(guān)人員。

任務(wù)四:按公司規(guī)定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。

任務(wù)五:及時編制月度工資表,做到準(zhǔn)確無誤。

任務(wù)六:建立支票領(lǐng)用存臺賬,及時、準(zhǔn)確登記。

任務(wù)七:建立銀行卡臺賬,及時、準(zhǔn)確登記。

任務(wù)八:保管貨幣資金票據(jù),按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。

第11篇 財務(wù)部副主任崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)建立適合公司經(jīng)營管理需要的資本運營和投融資體現(xiàn)

2.負(fù)責(zé)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,混合所有制改革,并購重組,資產(chǎn)注入等方案設(shè)計,運作,在確保國有資產(chǎn)安全前提下實現(xiàn)資本運營的利益最大化

3.負(fù)責(zé)公司融資,按照公司總體規(guī)劃開展融資工作,滿足公司資金需求

4.負(fù)責(zé)與資本運作相關(guān)的稅務(wù)工作

5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

第12篇 公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

4.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;

11.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;

12.承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;

二、維修分店會計崗位職責(zé)

1.審核維修分店的原始單據(jù);

2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù));

4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務(wù)主管;

5.發(fā)票的管理工作;

6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

8.解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會計制度中的規(guī)定;

9.分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

10.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作;

三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

4.負(fù)責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;

7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

3.按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結(jié);

4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

5.嚴(yán)格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;

6.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;

7.協(xié)助會計編制有關(guān)記帳憑證;

8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)售后前臺的收銀工作,無正當(dāng)理由不得任意離崗;

2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核;

3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

5.遵守前臺紀(jì)律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

職責(zé)二:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)主管崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,事實求是,廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項費用開支,降低費用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進(jìn)項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進(jìn)行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對,銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財務(wù)報表,做好財務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點,盤點數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責(zé)

一、財務(wù)單據(jù)的整理,日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應(yīng)付款,月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財務(wù)單據(jù)的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

職責(zé)三:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)部職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃,編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達(dá)與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作,審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表,并進(jìn)行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動,考核經(jīng)營成果。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當(dāng)好決策參謀。

7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會,研究解決財務(wù)管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派,組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

三、預(yù)算會計職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作,并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測,預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。

4、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo),并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務(wù)決算工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

四、成本組職責(zé):

a:成本控制:

1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關(guān)報表。

3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進(jìn)行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

b:會計報表與會計電算化管理:

1、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準(zhǔn)確、完整,提高工作效率。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關(guān)會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

a:報銷職責(zé):

1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度,嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費用包干指標(biāo),控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用,認(rèn)真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬,認(rèn)真審核機關(guān)人員工資,月末進(jìn)行工資分配及計提工資附加費。

6、月末,認(rèn)真做好費用的歸集工作,及時準(zhǔn)確地編制會計報表,認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況,確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

b、資金管理職責(zé)

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進(jìn)帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

五、內(nèi)勤工作職責(zé):

1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作,負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作。

3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。