第1篇 企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

出口外貿(mào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1名:

工作職責(zé):

1、保稅區(qū)企業(yè)的出口收匯、付匯、結(jié)匯(含匯率監(jiān)控)以及付貨款

2、外貿(mào)出口退稅,以及國(guó)稅、地稅報(bào)表申報(bào)

3、做財(cái)務(wù)賬

4、負(fù)債表、損益表、資金流量表的只做;

5、認(rèn)證增值稅發(fā)票以及將箱單、合同入卷

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

要求:

1、會(huì)操作出口退稅以及報(bào)稅優(yōu)先考慮,會(huì)做賬。

2、會(huì)計(jì)專科及以上學(xué)歷,

3、要求工作經(jīng)驗(yàn)一年以上

第2篇 物流企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是物流企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

職位內(nèi)容：

1、正確制作會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清理對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目的科目余額，及時(shí)跟蹤催收超期的墊資業(yè)務(wù)等應(yīng)收款;

2、配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬工作，并就異常情況協(xié)助處理。每月根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度催收、結(jié)算帳卡，確保結(jié)算利潤(rùn)的及時(shí)準(zhǔn)確性;

3、對(duì)重點(diǎn)客戶簡(jiǎn)歷流程節(jié)點(diǎn)表，監(jiān)控各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并在業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)形成分析表;

4、上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

崗位要求：

1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先;

2. 具有2-3年貿(mào)易行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3. 具備基礎(chǔ)的信用證知識(shí)、貿(mào)易知識(shí)者優(yōu)先;

4. 有金蝶軟件、erp軟件使用經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5. 學(xué)習(xí)力、領(lǐng)悟力、可塑性強(qiáng);

6. 具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。

物流企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

第3篇 小企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

小企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是小企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1.定期向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)應(yīng)收賬款狀況及報(bào)表出示。

2.協(xié)助建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。

3.核對(duì)銷售單據(jù)錄入的準(zhǔn)確性及送貨單據(jù)的檢查，并核實(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入。

4.監(jiān)督業(yè)務(wù)人員對(duì)賬、收款工作。

5.客戶合同的整理、備檔、核實(shí)。

6.編制成品進(jìn)銷存賬目。

7.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)交辦的其他所有事務(wù)，及其他協(xié)助事務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。

(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

(六)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

小企業(yè)現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見(jiàn)支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。

6、收支單據(jù)辦-理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。

小企業(yè)支票管理制度

1、支票的購(gòu)買、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計(jì)劃外部分)簽字后出納方可開(kāi)出。

5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。