第1篇 某別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
職位:出納
報(bào)告:財(cái)務(wù)經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格安裝出納制度進(jìn)行工作。
主要職責(zé):
1.出納員要嚴(yán)格安裝國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責(zé)任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時(shí),必須當(dāng)面點(diǎn)清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤,做到帳實(shí)相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對(duì)帳單核對(duì),如有未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。實(shí)有現(xiàn)金超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí),要及時(shí)送存銀行,否則責(zé)任自負(fù)。
7.每日與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)帳一次,保證帳目清楚、無(wú)誤。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
9.提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)和安全。
10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇 z園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門:物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部
職務(wù):出納
匯報(bào):總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴(yán)格按照國(guó)家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合國(guó)家規(guī)定或本會(huì)計(jì)制度,出納有責(zé)任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),做到賬實(shí)相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項(xiàng)登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進(jìn)行。庫(kù)存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)要及時(shí)送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對(duì)賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無(wú)誤。
(8)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時(shí)與有往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
